Composition de LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 612 dans 45 pays
- Souches
- 206 de 150 sociétés
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NIDEC CORP | 92 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 202 | Ferrari NV | 3 397 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 203 | Repsol SA | 40 889 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 204 | GSK PLC | 41 670 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 205 | MetLife Inc | 16 196 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 206 | Veralto Corp | 12 813 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 207 | Japan Post Bank Co Ltd | 69 400 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 208 | Novartis AG | 7 335 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 209 | Transurban Group | 114 126 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 210 | Thales SA | 3 706 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 211 | Legrand SA | 6 988 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 212 | Danske Bank A/S | 21 925 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 213 | Kokusai Electric Corp | 31 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 214 | Zhongji Innolight Co Ltd | 12 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 215 | Great Wall Motor Co Ltd | 350 127 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 216 | Garmin Ltd | 4 512 | 1 M $ | 0,05 % |
| 217 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 317 934 | 1 M $ | 0,05 % |
| 218 | iShares MSCI Brazil ETF | 26 620 | 1 M $ | 0,05 % |
| 219 | CaixaBank SA | 83 642 | 1 M $ | 0,05 % |
| 220 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 24 781 | 994,7 k $ | 0,05 % |
| 221 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 87 088 | 992,8 k $ | 0,05 % |
| 222 | J Sainsbury PLC | 220 576 | 989,7 k $ | 0,05 % |
| 223 | Teck Resources Ltd | 18 989 | 984,2 k $ | 0,05 % |
| 224 | Canadian Natural Resources Ltd | 20 170 | 983,9 k $ | 0,05 % |
| 225 | Hindustan Aeronautics Ltd | 26 524 | 975,2 k $ | 0,05 % |
| 226 | Intact Financial Corp | 5 371 | 973,3 k $ | 0,05 % |
| 227 | AppLovin Corp | 2 441 | 971,5 k $ | 0,05 % |
| 228 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3 458 800 | 970,9 k $ | 0,05 % |
| 229 | First Solar Inc | 4 900 | 966,6 k $ | 0,05 % |
| 230 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 680 | 963,5 k $ | 0,05 % |
| 231 | Bank of Nova Scotia/The | 13 883 | 962,8 k $ | 0,05 % |
| 232 | Synchrony Financial | 14 120 | 960,4 k $ | 0,05 % |
| 233 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 615 | 960,3 k $ | 0,05 % |
| 234 | Universal Music Group NV | 49 416 | 959,2 k $ | 0,05 % |
| 235 | Suzuki Motor Corp | 78 600 | 958 k $ | 0,05 % |
| 236 | iShares MSCI China ETF | 16 664 | 936,2 k $ | 0,05 % |
| 237 | UCB SA | 3 081 | 928,3 k $ | 0,05 % |
| 238 | PLS Group Ltd | 253 146 | 926,9 k $ | 0,05 % |
| 239 | Flagstar Bank NA | 69 920 | 920,8 k $ | 0,05 % |
| 240 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 358 | 920,6 k $ | 0,05 % |
| 241 | Lenovo Group Ltd | 760 000 | 914,1 k $ | 0,05 % |
| 242 | RWE AG | 13 413 | 902,4 k $ | 0,04 % |
| 243 | Huntington Bancshares Inc/OH | 57 204 | 895,2 k $ | 0,04 % |
| 244 | Tyler Technologies Inc | 2 605 | 891,9 k $ | 0,04 % |
| 245 | Woodside Energy Group Ltd | 37 366 | 887 k $ | 0,04 % |
| 246 | Ciena Corp | 2 284 | 886,7 k $ | 0,04 % |
| 247 | Constellation Software Inc/Canada | 504 | 884,7 k $ | 0,04 % |
| 248 | Canadian National Railway Co | 8 514 | 876,3 k $ | 0,04 % |
| 249 | SAIC Motor Corp Ltd | 409 900 | 875,6 k $ | 0,04 % |
| 250 | Kioxia Holdings Corp. | 6 700 | 875 k $ | 0,04 % |
| 251 | Autodesk Inc | 3 621 | 866,9 k $ | 0,04 % |
| 252 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 257 | 864,1 k $ | 0,04 % |
| 253 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 353 | 859,7 k $ | 0,04 % |
| 254 | Lionsgate Studios Corp | 88 085 | 844,7 k $ | 0,04 % |
| 255 | Deutsche Bank AG | 28 364 | 844,1 k $ | 0,04 % |
| 256 | Daiichi Life Group, Inc. | 91 400 | 842,9 k $ | 0,04 % |
| 257 | Mercedes-Benz Group AG | 13 598 | 835,8 k $ | 0,04 % |
| 258 | CGI Inc | 11 399 | 833,4 k $ | 0,04 % |
| 259 | Darden Restaurants Inc | 4 212 | 825,7 k $ | 0,04 % |
| 260 | Lojas Renner SA | 286 955 | 823,8 k $ | 0,04 % |
| 261 | Kinross Gold Corp | 26 729 | 817,2 k $ | 0,04 % |
| 262 | Monolithic Power Systems Inc | 746 | 815,6 k $ | 0,04 % |
| 263 | Ralph Lauren Corp | 2 367 | 814,2 k $ | 0,04 % |
| 264 | Bankinter SA | 51 384 | 813,8 k $ | 0,04 % |
| 265 | FirstRand Ltd | 158 628 | 812,1 k $ | 0,04 % |
| 266 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 29 500 | 810,6 k $ | 0,04 % |
| 267 | Automatic Data Processing Inc | 3 975 | 807,6 k $ | 0,04 % |
| 268 | Santos Ltd | 146 487 | 801,8 k $ | 0,04 % |
| 269 | NXP Semiconductors NV | 4 055 | 798,3 k $ | 0,04 % |
| 270 | Daiwa Securities Group Inc. | 84 100 | 796,9 k $ | 0,04 % |
| 271 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 4 200 | 796,7 k $ | 0,04 % |
| 272 | Incyte Corp | 8 388 | 789,5 k $ | 0,04 % |
| 273 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 26 185 | 788,7 k $ | 0,04 % |
| 274 | 3M Co | 5 398 | 784 k $ | 0,04 % |
| 275 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 231 | 777,4 k $ | 0,04 % |
| 276 | Hon Precision Inc | 7 000 | 774,5 k $ | 0,04 % |
| 277 | Vale SA | 48 233 | 767,4 k $ | 0,04 % |
| 278 | Sony Group Corp | 36 600 | 762,8 k $ | 0,04 % |
| 279 | Julius Baer Group Ltd | 10 343 | 760,8 k $ | 0,04 % |
| 280 | Charter Communications, Inc. | 3 503 | 756,2 k $ | 0,04 % |
| 281 | Bayer AG | 16 220 | 750,6 k $ | 0,04 % |
| 282 | E.ON SE | 34 149 | 747,9 k $ | 0,04 % |
| 283 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 33 604 | 747,6 k $ | 0,04 % |
| 284 | Zoetis Inc | 6 314 | 746,4 k $ | 0,04 % |
| 285 | Japan Post Holdings Co Ltd | 64 300 | 742,4 k $ | 0,04 % |
| 286 | NRG Energy Inc | 5 030 | 735,1 k $ | 0,04 % |
| 287 | First Citizens BancShares Inc/NC | 386 | 727,5 k $ | 0,04 % |
| 288 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10 038 | 720,4 k $ | 0,04 % |
| 289 | Techtronic Industries Co Ltd | 54 000 | 717,1 k $ | 0,04 % |
| 290 | Vodacom Group Ltd | 83 842 | 715,1 k $ | 0,04 % |
| 291 | LY Corp | 294 900 | 711 k $ | 0,04 % |
| 292 | Dow Inc | 16 995 | 707,8 k $ | 0,04 % |
| 293 | Geely Automobile Holdings Ltd | 262 000 | 699 k $ | 0,03 % |
| 294 | NetApp Inc | 6 798 | 696 k $ | 0,03 % |
| 295 | Host Hotels & Resorts Inc | 36 246 | 694,5 k $ | 0,03 % |
| 296 | Symrise AG | 7 943 | 678,3 k $ | 0,03 % |
| 297 | Southern Co/The | 7 019 | 677,5 k $ | 0,03 % |
| 298 | Synopsys Inc | 1 706 | 676,4 k $ | 0,03 % |
| 299 | Fast Retailing Co Ltd | 1 700 | 671,7 k $ | 0,03 % |
| 300 | LG Electronics India Ltd. | 43 374 | 668,6 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 206 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969,5 k $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804,9 k $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782,6 k $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717,1 k $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688,1 k $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679,6 k $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669 k $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638,2 k $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616,8 k $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602,9 k $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503,1 k $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488,5 k $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478,4 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472,4 k $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460,1 k $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445,5 k $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429,7 k $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404,2 k $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399,2 k $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 374 k $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372 k $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339,5 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338,5 k $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333,8 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310,5 k $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237,6 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234,4 k $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231,1 k $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208,7 k $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,6 k $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 194 k $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176 k $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 131 k $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,9 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 8,0 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 14,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Japon 2,6 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 884,3 M $ | 69,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 63 M $ | 4,98 % |
| 3 | France | 18 | 39,4 M $ | 3,12 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 35,7 M $ | 2,82 % |
| 5 | Japon | 49 | 33,3 M $ | 2,63 % |
| 6 | Canada | 23 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 25,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Italie | 6 | 23,3 M $ | 1,84 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 18,2 M $ | 1,44 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 14,6 M $ | 1,15 % |
| 12 | Suisse | 12 | 13,7 M $ | 1,08 % |
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