Composition de LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 612 dans 45 pays
- Souches
- 206 de 150 sociétés
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Akbank TAS | 447 834 | 668,4 k $ | 0,03 % |
| 302 | Waste Management Inc | 2 877 | 661,1 k $ | 0,03 % |
| 303 | Winbond Electronics Corp | 215 000 | 652,8 k $ | 0,03 % |
| 304 | Banco de Sabadell SA | 180 880 | 648 k $ | 0,03 % |
| 305 | Prudential PLC | 46 531 | 646,9 k $ | 0,03 % |
| 306 | St James's Place PLC | 40 847 | 644,5 k $ | 0,03 % |
| 307 | Applied Materials Inc | 1 865 | 637,4 k $ | 0,03 % |
| 308 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 36 474 | 634,9 k $ | 0,03 % |
| 309 | Diploma PLC | 7 947 | 634,5 k $ | 0,03 % |
| 310 | Fortescue Ltd | 43 952 | 628,1 k $ | 0,03 % |
| 311 | Southern Copper Corp | 3 640 | 626,3 k $ | 0,03 % |
| 312 | Methanex Corp | 10 504 | 625,4 k $ | 0,03 % |
| 313 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 949 | 624,3 k $ | 0,03 % |
| 314 | Toll Brothers Inc | 4 554 | 621,5 k $ | 0,03 % |
| 315 | Kenvue Inc | 35 950 | 619,8 k $ | 0,03 % |
| 316 | Fair Isaac Corp | 580 | 619,2 k $ | 0,03 % |
| 317 | Shimizu Corp. | 33 900 | 608,2 k $ | 0,03 % |
| 318 | Rio Tinto Ltd | 5 277 | 599,5 k $ | 0,03 % |
| 319 | US Bancorp | 11 504 | 598,3 k $ | 0,03 % |
| 320 | Nestle SA | 6 096 | 598 k $ | 0,03 % |
| 321 | Kajima Corp | 15 400 | 587,5 k $ | 0,03 % |
| 322 | KT&G Corp | 5 461 | 587,2 k $ | 0,03 % |
| 323 | SM Energy Co | 18 763 | 585 k $ | 0,03 % |
| 324 | Hasbro Inc | 6 229 | 583 k $ | 0,03 % |
| 325 | Albemarle Corp | 3 210 | 576,3 k $ | 0,03 % |
| 326 | Sompo Holdings Inc | 14 800 | 576,1 k $ | 0,03 % |
| 327 | Localiza Rent a Car SA | 62 905 | 571,3 k $ | 0,03 % |
| 328 | Imperial Brands PLC | 14 031 | 568,9 k $ | 0,03 % |
| 329 | Power Corp of Canada | 11 797 | 567,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | EOG Resources Inc | 3 928 | 567,9 k $ | 0,03 % |
| 331 | J M Smucker Co/The | 5 885 | 567,5 k $ | 0,03 % |
| 332 | Japan Exchange Group Inc | 48 500 | 566,4 k $ | 0,03 % |
| 333 | China Hongqiao Group Ltd | 125 000 | 564,7 k $ | 0,03 % |
| 334 | Renault SA | 16 404 | 562,4 k $ | 0,03 % |
| 335 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16 310 | 550 k $ | 0,03 % |
| 336 | Nucor Corp | 3 225 | 545,3 k $ | 0,03 % |
| 337 | Halliburton Co | 13 972 | 544,8 k $ | 0,03 % |
| 338 | Accton Technology Corp | 11 000 | 542,7 k $ | 0,03 % |
| 339 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 55 000 | 540 k $ | 0,03 % |
| 340 | Robinhood Markets Inc | 7 739 | 536,3 k $ | 0,03 % |
| 341 | Jabil Inc | 2 013 | 534,7 k $ | 0,03 % |
| 342 | Textron Inc | 6 095 | 533,7 k $ | 0,03 % |
| 343 | Intertek Group PLC | 10 906 | 530,7 k $ | 0,03 % |
| 344 | Spotify Technology SA | 1 085 | 526,1 k $ | 0,03 % |
| 345 | Emaar Properties PJSC | 160 759 | 526,1 k $ | 0,03 % |
| 346 | Schneider Electric SE | 1 929 | 525,4 k $ | 0,03 % |
| 347 | MP Materials Corp | 10 720 | 517,3 k $ | 0,03 % |
| 348 | Bunzl PLC | 17 075 | 514,1 k $ | 0,03 % |
| 349 | Cie Financiere Richemont SA | 2 892 | 510,6 k $ | 0,03 % |
| 350 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 8 979 | 508,5 k $ | 0,03 % |
| 351 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 321 | 504,3 k $ | 0,03 % |
| 352 | Snowflake Inc | 3 334 | 502,8 k $ | 0,02 % |
| 353 | Las Vegas Sands Corp | 9 291 | 500,6 k $ | 0,02 % |
| 354 | Invesco Ltd | 20 432 | 496,3 k $ | 0,02 % |
| 355 | Cooper Cos Inc/The | 6 915 | 494,4 k $ | 0,02 % |
| 356 | Seven & i Holdings Co Ltd | 36 400 | 489,6 k $ | 0,02 % |
| 357 | Principal Financial Group Inc | 5 394 | 486,1 k $ | 0,02 % |
| 358 | First Horizon Corp | 21 163 | 481,7 k $ | 0,02 % |
| 359 | Haleon PLC | 97 065 | 480,4 k $ | 0,02 % |
| 360 | Jacobs Solutions Inc | 3 773 | 480,2 k $ | 0,02 % |
| 361 | ASM International NV | 632 | 479 k $ | 0,02 % |
| 362 | Holcim AG | 5 778 | 477,6 k $ | 0,02 % |
| 363 | Hershey Co/The | 2 291 | 476,3 k $ | 0,02 % |
| 364 | Obayashi Corp. | 19 600 | 474,7 k $ | 0,02 % |
| 365 | Lloyds Banking Group PLC | 382 919 | 474,6 k $ | 0,02 % |
| 366 | Adobe Inc | 1 947 | 473,3 k $ | 0,02 % |
| 367 | Valterra Platinum Ltd | 5 630 | 473,2 k $ | 0,02 % |
| 368 | Klabin SA | 124 803 | 472,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | United Microelectronics Corp | 261 000 | 467,9 k $ | 0,02 % |
| 370 | Franklin Resources Inc | 19 745 | 466,4 k $ | 0,02 % |
| 371 | Etihad Etisalat Co | 26 474 | 461 k $ | 0,02 % |
| 372 | Banco do Brasil SA | 103 150 | 459,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 24 900 | 458,8 k $ | 0,02 % |
| 374 | TE Connectivity PLC | 2 175 | 454,6 k $ | 0,02 % |
| 375 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 306 500 | 451,2 k $ | 0,02 % |
| 376 | Delta Electronics Inc | 10 000 | 450,9 k $ | 0,02 % |
| 377 | Krafton Inc | 2 633 | 450,1 k $ | 0,02 % |
| 378 | OTP Bank Nyrt | 4 195 | 449,8 k $ | 0,02 % |
| 379 | Motorola Solutions Inc | 1 030 | 447 k $ | 0,02 % |
| 380 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 7 458 | 441,9 k $ | 0,02 % |
| 381 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1 889 | 437,8 k $ | 0,02 % |
| 382 | Sampo Oyj | 40 919 | 435,2 k $ | 0,02 % |
| 383 | EMCOR Group Inc | 589 | 434,9 k $ | 0,02 % |
| 384 | ANTA Sports Products Ltd | 44 200 | 432,1 k $ | 0,02 % |
| 385 | Vistance Networks Inc | 23 523 | 428,1 k $ | 0,02 % |
| 386 | Anglo American PLC | 9 926 | 426,2 k $ | 0,02 % |
| 387 | eMemory Technology Inc | 5 000 | 425,7 k $ | 0,02 % |
| 388 | Rasan Information Technology Co | 11 693 | 424,3 k $ | 0,02 % |
| 389 | Conagra Brands Inc | 26 777 | 420,9 k $ | 0,02 % |
| 390 | America Movil SAB de CV | 330 462 | 420,2 k $ | 0,02 % |
| 391 | Burlington Stores Inc | 1 279 | 416,2 k $ | 0,02 % |
| 392 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12 600 | 414,3 k $ | 0,02 % |
| 393 | Blackstone Inc | 3 594 | 413,3 k $ | 0,02 % |
| 394 | Akamai Technologies Inc | 3 577 | 410,8 k $ | 0,02 % |
| 395 | BNP Paribas SA | 4 306 | 410,2 k $ | 0,02 % |
| 396 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 13 175 | 409,7 k $ | 0,02 % |
| 397 | Nissan Chemical Corp | 10 500 | 408,3 k $ | 0,02 % |
| 398 | Qnity Electronics Inc | 3 537 | 408,1 k $ | 0,02 % |
| 399 | MercadoLibre Inc | 236 | 408 k $ | 0,02 % |
| 400 | Publicis Groupe SA | 4 928 | 407,9 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 206 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969,5 k $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804,9 k $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782,6 k $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717,1 k $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688,1 k $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679,6 k $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669 k $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638,2 k $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616,8 k $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602,9 k $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503,1 k $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488,5 k $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478,4 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472,4 k $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460,1 k $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445,5 k $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429,7 k $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404,2 k $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399,2 k $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 374 k $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372 k $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339,5 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338,5 k $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333,8 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310,5 k $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237,6 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234,4 k $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231,1 k $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208,7 k $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,6 k $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 194 k $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176 k $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 131 k $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,9 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 8,0 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 14,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Japon 2,6 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 884,3 M $ | 69,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 63 M $ | 4,98 % |
| 3 | France | 18 | 39,4 M $ | 3,12 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 35,7 M $ | 2,82 % |
| 5 | Japon | 49 | 33,3 M $ | 2,63 % |
| 6 | Canada | 23 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 25,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Italie | 6 | 23,3 M $ | 1,84 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 18,2 M $ | 1,44 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 14,6 M $ | 1,15 % |
| 12 | Suisse | 12 | 13,7 M $ | 1,08 % |
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