Composition de LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 612 dans 45 pays
- Souches
- 206 de 150 sociétés
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SLB Ltd | 7 805 | 401,1 k $ | 0,02 % |
| 402 | Berkshire Hathaway Inc | 835 | 400,1 k $ | 0,02 % |
| 403 | Experian PLC | 11 505 | 398 k $ | 0,02 % |
| 404 | TD SYNNEX Corp | 2 351 | 396,6 k $ | 0,02 % |
| 405 | StoneCo Ltd | 27 902 | 394 k $ | 0,02 % |
| 406 | TBC Bank Group PLC | 7 146 | 390,1 k $ | 0,02 % |
| 407 | AES Corp/The | 27 654 | 389,6 k $ | 0,02 % |
| 408 | MISUMI Group Inc | 22 600 | 387,4 k $ | 0,02 % |
| 409 | KOC Holding AS | 87 485 | 385,4 k $ | 0,02 % |
| 410 | Coloplast A/S | 5 656 | 385,3 k $ | 0,02 % |
| 411 | Wynn Macau Ltd | 546 126 | 384,4 k $ | 0,02 % |
| 412 | Weichai Power Co Ltd | 108 000 | 383 k $ | 0,02 % |
| 413 | Airtac International Group | 12 000 | 382,2 k $ | 0,02 % |
| 414 | Mirvac Group | 305 177 | 377,1 k $ | 0,02 % |
| 415 | Asahi Intecc Co Ltd | 17 600 | 375,8 k $ | 0,02 % |
| 416 | Century Communities Inc | 6 492 | 372,5 k $ | 0,02 % |
| 417 | Wynn Resorts Ltd | 3 639 | 369,5 k $ | 0,02 % |
| 418 | Obic Co Ltd | 15 200 | 368,9 k $ | 0,02 % |
| 419 | Coinbase Global Inc | 2 101 | 366,9 k $ | 0,02 % |
| 420 | General Motors Co | 4 913 | 366 k $ | 0,02 % |
| 421 | PBF Energy Inc | 7 651 | 364,3 k $ | 0,02 % |
| 422 | Carrier Global Corp | 6 421 | 361,6 k $ | 0,02 % |
| 423 | DoorDash Inc | 2 406 | 361,3 k $ | 0,02 % |
| 424 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 162 128 | 360,1 k $ | 0,02 % |
| 425 | Southwest Airlines Co | 9 414 | 353,7 k $ | 0,02 % |
| 426 | Toyota Tsusho Corp | 9 100 | 352,7 k $ | 0,02 % |
| 427 | MasTec Inc | 1 088 | 350,1 k $ | 0,02 % |
| 428 | Krungthai Card PCL | 378 000 | 346,1 k $ | 0,02 % |
| 429 | Clean Harbors Inc | 1 201 | 344,4 k $ | 0,02 % |
| 430 | Mizuho Financial Group Inc | 8 500 | 344,1 k $ | 0,02 % |
| 431 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 22 425 | 342,6 k $ | 0,02 % |
| 432 | China Galaxy Securities Co Ltd | 335 500 | 342 k $ | 0,02 % |
| 433 | Capgemini SE | 2 894 | 341,5 k $ | 0,02 % |
| 434 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 341,4 k $ | 0,02 % |
| 435 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 24 900 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| 436 | Republic Services Inc | 1 549 | 339,3 k $ | 0,02 % |
| 437 | Lundin Gold Inc | 4 436 | 339 k $ | 0,02 % |
| 438 | Belimo Holding AG | 412 | 334,6 k $ | 0,02 % |
| 439 | Al Rajhi Bank | 11 669 | 332,6 k $ | 0,02 % |
| 440 | Worley Ltd | 41 874 | 328,9 k $ | 0,02 % |
| 441 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 19 000 | 327,7 k $ | 0,02 % |
| 442 | Popular Inc | 2 405 | 322,7 k $ | 0,02 % |
| 443 | Kuaishou Technology | 54 300 | 319,8 k $ | 0,02 % |
| 444 | Meritage Homes Corp | 5 121 | 316,7 k $ | 0,02 % |
| 445 | First Quantum Minerals Ltd | 13 240 | 316,6 k $ | 0,02 % |
| 446 | Weyerhaeuser Co | 12 933 | 316 k $ | 0,02 % |
| 447 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4 400 | 312,3 k $ | 0,02 % |
| 448 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 16 038 | 312,1 k $ | 0,02 % |
| 449 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 258 | 309,6 k $ | 0,02 % |
| 450 | Carvana Co | 978 | 307,5 k $ | 0,02 % |
| 451 | Ascendis Pharma A/S | 1 337 | 305,8 k $ | 0,02 % |
| 452 | James Hardie Industries PLC | 16 121 | 305,3 k $ | 0,02 % |
| 453 | ResMed Inc | 1 350 | 303 k $ | 0,02 % |
| 454 | Asahi Kasei Corp | 30 800 | 301,4 k $ | 0,01 % |
| 455 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 49 000 | 299,5 k $ | 0,01 % |
| 456 | ABB Ltd | 3 640 | 296 k $ | 0,01 % |
| 457 | Eldorado Gold Corp | 8 572 | 294,3 k $ | 0,01 % |
| 458 | WSP Global Inc | 1 889 | 294 k $ | 0,01 % |
| 459 | Mueller Industries Inc | 2 639 | 292,4 k $ | 0,01 % |
| 460 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 47 700 | 291,5 k $ | 0,01 % |
| 461 | ITC Ltd | 95 190 | 290,9 k $ | 0,01 % |
| 462 | Vonovia SE | 11 438 | 286,1 k $ | 0,01 % |
| 463 | LPP SA | 47 | 285 k $ | 0,01 % |
| 464 | CP ALL PCL | 203 200 | 283,4 k $ | 0,01 % |
| 465 | Woolworths Group Ltd | 11 168 | 282 k $ | 0,01 % |
| 466 | Turkiye Is Bankasi AS | 948 455 | 281,3 k $ | 0,01 % |
| 467 | Nexon Co Ltd | 14 900 | 280,7 k $ | 0,01 % |
| 468 | Straumann Holding AG | 2 658 | 278,1 k $ | 0,01 % |
| 469 | Algoma Steel Group Inc | 67 032 | 276,8 k $ | 0,01 % |
| 470 | USA Rare Earth Inc | 18 237 | 276 k $ | 0,01 % |
| 471 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 19 685 | 275,4 k $ | 0,01 % |
| 472 | YPF SA | 5 947 | 274,9 k $ | 0,01 % |
| 473 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 24 363 | 274,1 k $ | 0,01 % |
| 474 | Comfort Systems USA Inc | 198 | 273 k $ | 0,01 % |
| 475 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 11 488 | 271,7 k $ | 0,01 % |
| 476 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2 343 | 269,8 k $ | 0,01 % |
| 477 | Equinor ASA | 6 303 | 268,5 k $ | 0,01 % |
| 478 | Insulet Corp | 1 274 | 267,3 k $ | 0,01 % |
| 479 | Vale SA | 16 654 | 265,2 k $ | 0,01 % |
| 480 | Builders FirstSource Inc | 3 218 | 264,9 k $ | 0,01 % |
| 481 | Caesars Entertainment Inc | 10 015 | 264,7 k $ | 0,01 % |
| 482 | Kaspi.KZ JSC | 3 511 | 260,1 k $ | 0,01 % |
| 483 | L'Oreal SA | 636 | 259,7 k $ | 0,01 % |
| 484 | Nanya Technology Corp | 37 000 | 246,6 k $ | 0,01 % |
| 485 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 776 014 | 243,6 k $ | 0,01 % |
| 486 | London Stock Exchange Group PLC | 2 007 | 237 k $ | 0,01 % |
| 487 | Northern Trust Corp | 1 678 | 234,2 k $ | 0,01 % |
| 488 | Starbucks Corp | 2 610 | 233,8 k $ | 0,01 % |
| 489 | Wolters Kluwer NV | 3 129 | 233,7 k $ | 0,01 % |
| 490 | Industria de Diseno Textil SA | 3 978 | 231,6 k $ | 0,01 % |
| 491 | Naturgy Energy Group SA | 7 649 | 229 k $ | 0,01 % |
| 492 | Genius Sports Ltd | 51 601 | 228,6 k $ | 0,01 % |
| 493 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 11 959 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 494 | CF Industries Holdings Inc | 1 733 | 225 k $ | 0,01 % |
| 495 | Fortinet Inc | 2 737 | 223,7 k $ | 0,01 % |
| 496 | Wealthfront Corp | 23 711 | 219,3 k $ | 0,01 % |
| 497 | Mr Price Group Ltd | 23 868 | 216,3 k $ | 0,01 % |
| 498 | Royalty Pharma PLC | 4 420 | 212 k $ | 0,01 % |
| 499 | Six Flags Entertainment Corp | 11 921 | 211,6 k $ | 0,01 % |
| 500 | TDK Corp | 16 000 | 207,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 206 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969,5 k $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804,9 k $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782,6 k $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717,1 k $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688,1 k $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679,6 k $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669 k $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638,2 k $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616,8 k $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602,9 k $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503,1 k $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488,5 k $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478,4 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472,4 k $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460,1 k $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445,5 k $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429,7 k $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404,2 k $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399,2 k $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 374 k $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372 k $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339,5 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338,5 k $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333,8 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310,5 k $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237,6 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234,4 k $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231,1 k $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208,7 k $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,6 k $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 194 k $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176 k $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 131 k $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,9 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 8,0 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 14,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Japon 2,6 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 884,3 M $ | 69,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 63 M $ | 4,98 % |
| 3 | France | 18 | 39,4 M $ | 3,12 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 35,7 M $ | 2,82 % |
| 5 | Japon | 49 | 33,3 M $ | 2,63 % |
| 6 | Canada | 23 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 25,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Italie | 6 | 23,3 M $ | 1,84 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 18,2 M $ | 1,44 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 14,6 M $ | 1,15 % |
| 12 | Suisse | 12 | 13,7 M $ | 1,08 % |
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