Zusammensetzung von LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 612 in 45 Ländern
- Anleihen
- 206 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SLB Ltd | 7.805 | 401.099 $ | 0,02 % |
| 402 | Berkshire Hathaway Inc | 835 | 400.132 $ | 0,02 % |
| 403 | Experian PLC | 11.505 | 398.009,7 $ | 0,02 % |
| 404 | TD SYNNEX Corp | 2.351 | 396.637,2 $ | 0,02 % |
| 405 | StoneCo Ltd | 27.902 | 393.976,2 $ | 0,02 % |
| 406 | TBC Bank Group PLC | 7.146 | 390.144,6 $ | 0,02 % |
| 407 | AES Corp/The | 27.654 | 389.644,9 $ | 0,02 % |
| 408 | MISUMI Group Inc | 22.600 | 387.404,1 $ | 0,02 % |
| 409 | KOC Holding AS | 87.485 | 385.355,2 $ | 0,02 % |
| 410 | Coloplast A/S | 5.656 | 385.280,4 $ | 0,02 % |
| 411 | Wynn Macau Ltd | 546.126 | 384.394,2 $ | 0,02 % |
| 412 | Weichai Power Co Ltd | 108.000 | 382.992,2 $ | 0,02 % |
| 413 | Airtac International Group | 12.000 | 382.205,4 $ | 0,02 % |
| 414 | Mirvac Group | 305.177 | 377.065,6 $ | 0,02 % |
| 415 | Asahi Intecc Co Ltd | 17.600 | 375.830,9 $ | 0,02 % |
| 416 | Century Communities Inc | 6.492 | 372.511 $ | 0,02 % |
| 417 | Wynn Resorts Ltd | 3.639 | 369.540,5 $ | 0,02 % |
| 418 | Obic Co Ltd | 15.200 | 368.926 $ | 0,02 % |
| 419 | Coinbase Global Inc | 2.101 | 366.855,6 $ | 0,02 % |
| 420 | General Motors Co | 4.913 | 366.018,5 $ | 0,02 % |
| 421 | PBF Energy Inc | 7.651 | 364.340,6 $ | 0,02 % |
| 422 | Carrier Global Corp | 6.421 | 361.566,5 $ | 0,02 % |
| 423 | DoorDash Inc | 2.406 | 361.260,9 $ | 0,02 % |
| 424 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 162.128 | 360.119,6 $ | 0,02 % |
| 425 | Southwest Airlines Co | 9.414 | 353.684 $ | 0,02 % |
| 426 | Toyota Tsusho Corp | 9.100 | 352.686,4 $ | 0,02 % |
| 427 | MasTec Inc | 1.088 | 350.053,1 $ | 0,02 % |
| 428 | Krungthai Card PCL | 378.000 | 346.148,3 $ | 0,02 % |
| 429 | Clean Harbors Inc | 1.201 | 344.362,7 $ | 0,02 % |
| 430 | Mizuho Financial Group Inc | 8.500 | 344.111,9 $ | 0,02 % |
| 431 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 22.425 | 342.583,4 $ | 0,02 % |
| 432 | China Galaxy Securities Co Ltd | 335.500 | 342.017,3 $ | 0,02 % |
| 433 | Capgemini SE | 2.894 | 341.487,5 $ | 0,02 % |
| 434 | Elite Material Co Ltd | 4.000 | 341.385,8 $ | 0,02 % |
| 435 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 24.900 | 339.696,2 $ | 0,02 % |
| 436 | Republic Services Inc | 1.549 | 339.262 $ | 0,02 % |
| 437 | Lundin Gold Inc | 4.436 | 339.005,9 $ | 0,02 % |
| 438 | Belimo Holding AG | 412 | 334.605,2 $ | 0,02 % |
| 439 | Al Rajhi Bank | 11.669 | 332.644,8 $ | 0,02 % |
| 440 | Worley Ltd | 41.874 | 328.931,2 $ | 0,02 % |
| 441 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 19.000 | 327.678,7 $ | 0,02 % |
| 442 | Popular Inc | 2.405 | 322.678,9 $ | 0,02 % |
| 443 | Kuaishou Technology | 54.300 | 319.844,7 $ | 0,02 % |
| 444 | Meritage Homes Corp | 5.121 | 316.682,6 $ | 0,02 % |
| 445 | First Quantum Minerals Ltd | 13.240 | 316.557 $ | 0,02 % |
| 446 | Weyerhaeuser Co | 12.933 | 315.953,2 $ | 0,02 % |
| 447 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4.400 | 312.271,7 $ | 0,02 % |
| 448 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 16.038 | 312.076,2 $ | 0,02 % |
| 449 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.258 | 309.639,5 $ | 0,02 % |
| 450 | Carvana Co | 978 | 307.463,6 $ | 0,02 % |
| 451 | Ascendis Pharma A/S | 1.337 | 305.812 $ | 0,02 % |
| 452 | James Hardie Industries PLC | 16.121 | 305.331,7 $ | 0,02 % |
| 453 | ResMed Inc | 1.350 | 303.048 $ | 0,02 % |
| 454 | Asahi Kasei Corp | 30.800 | 301.361,9 $ | 0,01 % |
| 455 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 49.000 | 299.525,4 $ | 0,01 % |
| 456 | ABB Ltd | 3.640 | 295.960,9 $ | 0,01 % |
| 457 | Eldorado Gold Corp | 8.572 | 294.276,8 $ | 0,01 % |
| 458 | WSP Global Inc | 1.889 | 293.989,3 $ | 0,01 % |
| 459 | Mueller Industries Inc | 2.639 | 292.401,2 $ | 0,01 % |
| 460 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 47.700 | 291.455,9 $ | 0,01 % |
| 461 | ITC Ltd | 95.190 | 290.874,1 $ | 0,01 % |
| 462 | Vonovia SE | 11.438 | 286.092,2 $ | 0,01 % |
| 463 | LPP SA | 47 | 284.982 $ | 0,01 % |
| 464 | CP ALL PCL | 203.200 | 283.374 $ | 0,01 % |
| 465 | Woolworths Group Ltd | 11.168 | 282.017,1 $ | 0,01 % |
| 466 | Turkiye Is Bankasi AS | 948.455 | 281.270,1 $ | 0,01 % |
| 467 | Nexon Co Ltd | 14.900 | 280.666,5 $ | 0,01 % |
| 468 | Straumann Holding AG | 2.658 | 278.088,3 $ | 0,01 % |
| 469 | Algoma Steel Group Inc | 67.032 | 276.842,2 $ | 0,01 % |
| 470 | USA Rare Earth Inc | 18.237 | 276.017 $ | 0,01 % |
| 471 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 19.685 | 275.417,3 $ | 0,01 % |
| 472 | YPF SA | 5.947 | 274.870,3 $ | 0,01 % |
| 473 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 24.363 | 274.094,3 $ | 0,01 % |
| 474 | Comfort Systems USA Inc | 198 | 273.040 $ | 0,01 % |
| 475 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 11.488 | 271.737 $ | 0,01 % |
| 476 | Hyundai Rotem Co Ltd | 2.343 | 269.809,9 $ | 0,01 % |
| 477 | Equinor ASA | 6.303 | 268.535,4 $ | 0,01 % |
| 478 | Insulet Corp | 1.274 | 267.336,2 $ | 0,01 % |
| 479 | Vale SA | 16.654 | 265.153,5 $ | 0,01 % |
| 480 | Builders FirstSource Inc | 3.218 | 264.937,9 $ | 0,01 % |
| 481 | Caesars Entertainment Inc | 10.015 | 264.696,5 $ | 0,01 % |
| 482 | Kaspi.KZ JSC | 3.511 | 260.059,8 $ | 0,01 % |
| 483 | L'Oreal SA | 636 | 259.672,8 $ | 0,01 % |
| 484 | Nanya Technology Corp | 37.000 | 246.624,7 $ | 0,01 % |
| 485 | Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | 776.014 | 243.646 $ | 0,01 % |
| 486 | London Stock Exchange Group PLC | 2.007 | 237.002,1 $ | 0,01 % |
| 487 | Northern Trust Corp | 1.678 | 234.198,5 $ | 0,01 % |
| 488 | Starbucks Corp | 2.610 | 233.829,9 $ | 0,01 % |
| 489 | Wolters Kluwer NV | 3.129 | 233.699,4 $ | 0,01 % |
| 490 | Industria de Diseno Textil SA | 3.978 | 231.554,6 $ | 0,01 % |
| 491 | Naturgy Energy Group SA | 7.649 | 228.984,5 $ | 0,01 % |
| 492 | Genius Sports Ltd | 51.601 | 228.592,4 $ | 0,01 % |
| 493 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 11.959 | 225.588,3 $ | 0,01 % |
| 494 | CF Industries Holdings Inc | 1.733 | 225.012,7 $ | 0,01 % |
| 495 | Fortinet Inc | 2.737 | 223.667,6 $ | 0,01 % |
| 496 | Wealthfront Corp | 23.711 | 219.326,8 $ | 0,01 % |
| 497 | Mr Price Group Ltd | 23.868 | 216.333,6 $ | 0,01 % |
| 498 | Royalty Pharma PLC | 4.420 | 212.027,4 $ | 0,01 % |
| 499 | Six Flags Entertainment Corp | 11.921 | 211.597,8 $ | 0,01 % |
| 500 | TDK Corp | 16.000 | 207.844,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 206 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970.752 $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969.535,7 $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804.890,8 $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782.603,6 $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717.107,5 $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688.078,3 $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679.630 $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669.049,7 $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638.156,6 $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616.752,1 $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602.889,7 $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601.662,8 $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519.736,9 $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503.107,9 $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488.499,5 $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482.158,2 $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478.385,8 $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472.379,8 $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460.081,7 $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445.468 $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429.724,9 $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426.324,6 $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418.808,2 $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404.176,6 $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399.232,1 $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394.675,4 $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 373.981,6 $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372.004,9 $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362.621,7 $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344.504 $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339.502,7 $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338.501,6 $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333.750,5 $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329.174,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310.452,4 $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308.342,6 $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305.453,9 $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292.897,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282.747,9 $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278.259,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269.376,9 $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.076,2 $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257.662,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243.464,4 $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243.330,1 $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238.522,6 $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237.592 $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237.545 $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234.352,3 $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232.175,4 $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231.086,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224.924,3 $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224.889,6 $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218.935,8 $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208.673,2 $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206.849,3 $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206.176,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205.618,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203.679 $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203.225,8 $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202.470 $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202.363,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198.894,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197.327,7 $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196.648,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196.427,7 $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194.820,1 $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 193.995 $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192.303 $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191.282,2 $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187.167,7 $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186.654,4 $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176.027,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173.526 $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172.787,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168.682,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165.246,8 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161.066,4 $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145.756,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140.872 $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138.210,4 $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135.061,1 $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131.628 $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131.358,2 $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 130.989,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130.285,6 $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124.908,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124.510,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121.419,1 $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119.362,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Japan 2,6 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 884,3 Mio. $ | 69,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 63 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 39,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 35,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Japan | 49 | 33,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Kanada | 23 | 33,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 25,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Italien | 6 | 23,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 18,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 16,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 14,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 13,7 Mio. $ | 1,08 % |
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