Zusammensetzung von LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 612 in 45 Ländern
- Anleihen
- 206 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | NAC Kazatomprom JSC | 2.630 | 207.679,4 $ | 0,01 % |
| 502 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.030 | 204.238,7 $ | 0,01 % |
| 503 | Ades Holding Co | 41.517 | 199.918 $ | 0,01 % |
| 504 | Phison Electronics Corp | 4.000 | 198.937,8 $ | 0,01 % |
| 505 | TopBuild Corp | 559 | 196.376,7 $ | 0,01 % |
| 506 | Rumo SA | 61.603 | 194.209,7 $ | 0,01 % |
| 507 | STERIS PLC | 874 | 193.267,6 $ | 0,01 % |
| 508 | International Games System Co Ltd | 8.000 | 191.095,9 $ | 0,01 % |
| 509 | Biogen Inc | 1.038 | 190.296,5 $ | 0,01 % |
| 510 | KB Home | 3.660 | 189.405 $ | 0,01 % |
| 511 | Ameren Corp | 1.720 | 189.062,4 $ | 0,01 % |
| 512 | Palo Alto Networks Inc | 1.177 | 188.696,6 $ | 0,01 % |
| 513 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 681 | 187.397,6 $ | 0,01 % |
| 514 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3.315 | 187.330,7 $ | 0,01 % |
| 515 | Convatec Group PLC | 64.922 | 187.263,5 $ | 0,01 % |
| 516 | Analog Devices Inc | 587 | 186.748,2 $ | 0,01 % |
| 517 | Bouygues SA | 3.205 | 185.751,3 $ | 0,01 % |
| 518 | Athens International Airport SA | 15.105 | 183.465,4 $ | 0,01 % |
| 519 | Kakaku.com Inc | 13.700 | 180.347,8 $ | 0,01 % |
| 520 | Industrivarden AB | 3.582 | 178.405,6 $ | 0,01 % |
| 521 | Best Buy Co Inc | 2.715 | 174.303 $ | 0,01 % |
| 522 | British Land Co PLC/The | 36.761 | 173.892,8 $ | 0,01 % |
| 523 | Yanbu National Petrochemical Co | 18.517 | 173.854,4 $ | 0,01 % |
| 524 | UOL Group Ltd | 22.394 | 170.036,8 $ | 0,01 % |
| 525 | GS Engineering & Construction Corp | 10.074 | 169.873,5 $ | 0,01 % |
| 526 | Infosys Ltd | 12.594 | 169.865,9 $ | 0,01 % |
| 527 | Meituan | 15.300 | 166.957,3 $ | 0,01 % |
| 528 | Telenor ASA | 9.468 | 166.520,4 $ | 0,01 % |
| 529 | Air Arabia PJSC | 150.061 | 166.266,9 $ | 0,01 % |
| 530 | TS Financial Holding Co Ltd | 225.000 | 165.496,3 $ | 0,01 % |
| 531 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 58.754 | 161.468,3 $ | 0,01 % |
| 532 | QXO Inc | 8.201 | 159.263,4 $ | 0,01 % |
| 533 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 16.417 | 158.566,9 $ | 0,01 % |
| 534 | Cardinal Health, Inc. | 745 | 157.426 $ | 0,01 % |
| 535 | Nuvalent Inc | 1.534 | 157.158,3 $ | 0,01 % |
| 536 | Kansai Paint Co Ltd | 10.271 | 153.976,5 $ | 0,01 % |
| 537 | Doosan Enerbility Co Ltd | 2.439 | 153.261,8 $ | 0,01 % |
| 538 | Socionext Inc | 12.300 | 152.719,1 $ | 0,01 % |
| 539 | Kia Corp | 1.537 | 151.749,5 $ | 0,01 % |
| 540 | Metaplanet Inc. | 77.700 | 151.607,1 $ | 0,01 % |
| 541 | Ross Stores Inc | 686 | 148.608,2 $ | 0,01 % |
| 542 | Hitachi Ltd | 4.900 | 143.743,9 $ | 0,01 % |
| 543 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13.000 | 143.080,1 $ | 0,01 % |
| 544 | Gold Circuit Electronics Ltd | 5.000 | 140.989,4 $ | 0,01 % |
| 545 | West Pharmaceutical Services Inc | 557 | 139.606,5 $ | 0,01 % |
| 546 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6.200 | 139.110,7 $ | 0,01 % |
| 547 | Rakus Co Ltd | 28.642 | 136.539,3 $ | 0,01 % |
| 548 | Aldar Properties PJSC | 63.053 | 136.284,3 $ | 0,01 % |
| 549 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.300 | 136.081,9 $ | 0,01 % |
| 550 | Kumba Iron Ore Ltd | 7.185 | 135.583,5 $ | 0,01 % |
| 551 | Komercni Banka AS | 2.656 | 135.510 $ | 0,01 % |
| 552 | RH INC | 961 | 134.367 $ | 0,01 % |
| 553 | Raymond James Financial Inc | 914 | 132.338,1 $ | 0,01 % |
| 554 | Channel Vas Investments Ltd. | 114.053 | 132.175,8 $ | 0,01 % |
| 555 | Asia Vital Components Co Ltd | 2.000 | 132.098,9 $ | 0,01 % |
| 556 | Boliden AB | 2.409 | 126.284,2 $ | 0,01 % |
| 557 | Borouge PLC | 176.865 | 125.186,9 $ | 0,01 % |
| 558 | Hyundai Motor Co | 387 | 119.219,4 $ | 0,01 % |
| 559 | Koninklijke Vopak NV | 2.183 | 118.155,2 $ | 0,01 % |
| 560 | RTX Corp | 612 | 118.054,8 $ | 0,01 % |
| 561 | National Bank of Greece SA | 7.640 | 118.021,8 $ | 0,01 % |
| 562 | Protagonist Therapeutics Inc | 1.093 | 115.202,2 $ | 0,01 % |
| 563 | Block Inc | 1.822 | 109.648 $ | 0,01 % |
| 564 | True Corp PCL | 243.400 | 107.100,3 $ | 0,01 % |
| 565 | Sammaan Capital Ltd | 66.526 | 105.681,3 $ | 0,01 % |
| 566 | GAIL India Ltd | 71.522 | 104.827,9 $ | 0,01 % |
| 567 | SBA Communications Corp | 596 | 102.577,6 $ | 0,01 % |
| 568 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.365 | 102.497,9 $ | 0,01 % |
| 569 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 29.411 | 100.415,1 $ | 0,01 % |
| 570 | Emaar Development PJSC | 26.280 | 99.480,1 $ | 0,00 % |
| 571 | Crown PropTech Acquisitions | 8.069 | 95.537 $ | 0,00 % |
| 572 | Allwyn AG | 6.232 | 94.290,7 $ | 0,00 % |
| 573 | Truist Financial Corp | 2.028 | 93.227,2 $ | 0,00 % |
| 574 | Ayala Corp | 10.350 | 86.519,9 $ | 0,00 % |
| 575 | XP Inc | 4.522 | 86.098,9 $ | 0,00 % |
| 576 | Medtronic PLC | 993 | 86.043,5 $ | 0,00 % |
| 577 | ERO Copper Corp | 3.193 | 85.157,3 $ | 0,00 % |
| 578 | Rivian Automotive Inc | 5.648 | 85.002,4 $ | 0,00 % |
| 579 | SAI Life Sciences Ltd | 8.206 | 84.719,5 $ | 0,00 % |
| 580 | IndusInd Bank Ltd | 10.438 | 83.616 $ | 0,00 % |
| 581 | Marriott International Inc/MD | 255 | 83.402,9 $ | 0,00 % |
| 582 | Metropolitan Bank & Trust Co | 78.460 | 82.011,7 $ | 0,00 % |
| 583 | Lowe's Cos Inc | 338 | 79.862,6 $ | 0,00 % |
| 584 | Saudi National Bank/The | 6.853 | 77.362,3 $ | 0,00 % |
| 585 | Ciputra Development Tbk PT | 1.845.900 | 77.200,8 $ | 0,00 % |
| 586 | Moneta Money Bank AS | 8.735 | 76.141,4 $ | 0,00 % |
| 587 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.750 | 74.596,7 $ | 0,00 % |
| 588 | AMC Networks Inc | 10.929 | 74.207,9 $ | 0,00 % |
| 589 | Manappuram Finance Ltd | 26.879 | 71.079 $ | 0,00 % |
| 590 | Ayala Land Inc | 255.600 | 68.347,9 $ | 0,00 % |
| 591 | Misto Holdings Corp | 2.328 | 64.369,2 $ | 0,00 % |
| 592 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 3.931 | 63.690,4 $ | 0,00 % |
| 593 | Neste Oyj | 1.945 | 63.207,8 $ | 0,00 % |
| 594 | Raiffeisen Bank International AG | 1.436 | 61.499,3 $ | 0,00 % |
| 595 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 4.161 | 58.295,6 $ | 0,00 % |
| 596 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 7.442 | 55.917,2 $ | 0,00 % |
| 597 | DigiPlus Interactive Corp | 200.410 | 52.716,9 $ | 0,00 % |
| 598 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4.723 | 52.344,9 $ | 0,00 % |
| 599 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 732.100 | 51.909,8 $ | 0,00 % |
| 600 | SSAB AB | 6.180 | 48.763,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 206 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970.752 $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969.535,7 $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804.890,8 $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782.603,6 $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717.107,5 $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688.078,3 $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679.630 $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669.049,7 $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638.156,6 $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616.752,1 $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602.889,7 $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601.662,8 $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519.736,9 $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503.107,9 $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488.499,5 $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482.158,2 $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478.385,8 $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472.379,8 $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460.081,7 $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445.468 $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429.724,9 $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426.324,6 $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418.808,2 $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404.176,6 $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399.232,1 $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394.675,4 $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 373.981,6 $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372.004,9 $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362.621,7 $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344.504 $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339.502,7 $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338.501,6 $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333.750,5 $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329.174,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310.452,4 $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308.342,6 $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305.453,9 $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292.897,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282.747,9 $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278.259,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269.376,9 $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.076,2 $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257.662,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243.464,4 $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243.330,1 $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238.522,6 $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237.592 $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237.545 $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234.352,3 $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232.175,4 $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231.086,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224.924,3 $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224.889,6 $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218.935,8 $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208.673,2 $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206.849,3 $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206.176,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205.618,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203.679 $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203.225,8 $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202.470 $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202.363,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198.894,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197.327,7 $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196.648,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196.427,7 $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194.820,1 $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 193.995 $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192.303 $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191.282,2 $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187.167,7 $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186.654,4 $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176.027,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173.526 $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172.787,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168.682,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165.246,8 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161.066,4 $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145.756,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140.872 $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138.210,4 $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135.061,1 $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131.628 $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131.358,2 $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 130.989,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130.285,6 $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124.908,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124.510,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121.419,1 $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119.362,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Japan 2,6 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 884,3 Mio. $ | 69,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 63 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 39,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 35,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Japan | 49 | 33,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Kanada | 23 | 33,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 25,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Italien | 6 | 23,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 18,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 16,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 14,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 13,7 Mio. $ | 1,08 % |
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