Zusammensetzung von LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 612 in 45 Ländern
- Anleihen
- 206 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Axis Bank Ltd | 3.849 | 47.670,7 $ | 0,00 % |
| 602 | Starz Entertainment Corp | 3.456 | 39.744 $ | 0,00 % |
| 603 | Paramount Skydance Corp. | 4.180 | 37.703,6 $ | 0,00 % |
| 604 | ICICI Bank Ltd | 2.620 | 33.633,6 $ | 0,00 % |
| 605 | Bank Syariah Indonesia Tbk PT | 216.763 | 27.136,1 $ | 0,00 % |
| 606 | Wolfspeed Inc | 1.191 | 19.437,1 $ | 0,00 % |
| 607 | Palladyne AI Corp | 2.338 | 14.191,7 $ | 0,00 % |
| 608 | Tencent Holdings Ltd | 166 | 10.494,5 $ | 0,00 % |
| 609 | iHeartMedia Inc | 721 | 2105,3 $ | 0,00 % |
| 610 | AVAYA HLDGS CORP | 121 | 1796,9 $ | 0,00 % |
| 611 | Bloomberry Resorts Corp | 100 | 3,4 $ | |
| 612 | NMC Health PLC | 123.425 | 0,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 206 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970.752 $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969.535,7 $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804.890,8 $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782.603,6 $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717.107,5 $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688.078,3 $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679.630 $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669.049,7 $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638.156,6 $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616.752,1 $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602.889,7 $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601.662,8 $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519.736,9 $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503.107,9 $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488.499,5 $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482.158,2 $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478.385,8 $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472.379,8 $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460.081,7 $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445.468 $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429.724,9 $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426.324,6 $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418.808,2 $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404.176,6 $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399.232,1 $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394.675,4 $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 373.981,6 $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372.004,9 $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362.621,7 $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344.504 $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339.502,7 $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338.501,6 $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333.750,5 $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329.174,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310.452,4 $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308.342,6 $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305.453,9 $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292.897,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282.747,9 $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278.259,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269.376,9 $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.076,2 $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257.662,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243.464,4 $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243.330,1 $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238.522,6 $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237.592 $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237.545 $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234.352,3 $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232.175,4 $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231.086,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224.924,3 $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224.889,6 $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218.935,8 $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208.673,2 $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206.849,3 $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206.176,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205.618,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203.679 $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203.225,8 $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202.470 $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202.363,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198.894,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197.327,7 $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196.648,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196.427,7 $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194.820,1 $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 193.995 $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192.303 $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191.282,2 $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187.167,7 $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186.654,4 $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176.027,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173.526 $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172.787,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168.682,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165.246,8 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161.066,4 $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145.756,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140.872 $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138.210,4 $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135.061,1 $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131.628 $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131.358,2 $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 130.989,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130.285,6 $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124.908,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124.510,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121.419,1 $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119.362,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Japan 2,6 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 884,3 Mio. $ | 69,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 63 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 39,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 35,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Japan | 49 | 33,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Kanada | 23 | 33,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 25,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Italien | 6 | 23,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 18,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 16,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 14,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 13,7 Mio. $ | 1,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP BlackRock Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065355