Composition de LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 612 dans 45 pays
- Souches
- 206 de 150 sociétés
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | NAC Kazatomprom JSC | 2 630 | 207,7 k $ | 0,01 % |
| 502 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 030 | 204,2 k $ | 0,01 % |
| 503 | Ades Holding Co | 41 517 | 199,9 k $ | 0,01 % |
| 504 | Phison Electronics Corp | 4 000 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 505 | TopBuild Corp | 559 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 506 | Rumo SA | 61 603 | 194,2 k $ | 0,01 % |
| 507 | STERIS PLC | 874 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 508 | International Games System Co Ltd | 8 000 | 191,1 k $ | 0,01 % |
| 509 | Biogen Inc | 1 038 | 190,3 k $ | 0,01 % |
| 510 | KB Home | 3 660 | 189,4 k $ | 0,01 % |
| 511 | Ameren Corp | 1 720 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 512 | Palo Alto Networks Inc | 1 177 | 188,7 k $ | 0,01 % |
| 513 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 681 | 187,4 k $ | 0,01 % |
| 514 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3 315 | 187,3 k $ | 0,01 % |
| 515 | Convatec Group PLC | 64 922 | 187,3 k $ | 0,01 % |
| 516 | Analog Devices Inc | 587 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 517 | Bouygues SA | 3 205 | 185,8 k $ | 0,01 % |
| 518 | Athens International Airport SA | 15 105 | 183,5 k $ | 0,01 % |
| 519 | Kakaku.com Inc | 13 700 | 180,3 k $ | 0,01 % |
| 520 | Industrivarden AB | 3 582 | 178,4 k $ | 0,01 % |
| 521 | Best Buy Co Inc | 2 715 | 174,3 k $ | 0,01 % |
| 522 | British Land Co PLC/The | 36 761 | 173,9 k $ | 0,01 % |
| 523 | Yanbu National Petrochemical Co | 18 517 | 173,9 k $ | 0,01 % |
| 524 | UOL Group Ltd | 22 394 | 170 k $ | 0,01 % |
| 525 | GS Engineering & Construction Corp | 10 074 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 526 | Infosys Ltd | 12 594 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 527 | Meituan | 15 300 | 167 k $ | 0,01 % |
| 528 | Telenor ASA | 9 468 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 529 | Air Arabia PJSC | 150 061 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 530 | TS Financial Holding Co Ltd | 225 000 | 165,5 k $ | 0,01 % |
| 531 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 58 754 | 161,5 k $ | 0,01 % |
| 532 | QXO Inc | 8 201 | 159,3 k $ | 0,01 % |
| 533 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 16 417 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 534 | Cardinal Health, Inc. | 745 | 157,4 k $ | 0,01 % |
| 535 | Nuvalent Inc | 1 534 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 536 | Kansai Paint Co Ltd | 10 271 | 154 k $ | 0,01 % |
| 537 | Doosan Enerbility Co Ltd | 2 439 | 153,3 k $ | 0,01 % |
| 538 | Socionext Inc | 12 300 | 152,7 k $ | 0,01 % |
| 539 | Kia Corp | 1 537 | 151,7 k $ | 0,01 % |
| 540 | Metaplanet Inc. | 77 700 | 151,6 k $ | 0,01 % |
| 541 | Ross Stores Inc | 686 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 542 | Hitachi Ltd | 4 900 | 143,7 k $ | 0,01 % |
| 543 | ASE Technology Holding Co Ltd | 13 000 | 143,1 k $ | 0,01 % |
| 544 | Gold Circuit Electronics Ltd | 5 000 | 141 k $ | 0,01 % |
| 545 | West Pharmaceutical Services Inc | 557 | 139,6 k $ | 0,01 % |
| 546 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6 200 | 139,1 k $ | 0,01 % |
| 547 | Rakus Co Ltd | 28 642 | 136,5 k $ | 0,01 % |
| 548 | Aldar Properties PJSC | 63 053 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 549 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 300 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 550 | Kumba Iron Ore Ltd | 7 185 | 135,6 k $ | 0,01 % |
| 551 | Komercni Banka AS | 2 656 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 552 | RH INC | 961 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 553 | Raymond James Financial Inc | 914 | 132,3 k $ | 0,01 % |
| 554 | Channel Vas Investments Ltd. | 114 053 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 555 | Asia Vital Components Co Ltd | 2 000 | 132,1 k $ | 0,01 % |
| 556 | Boliden AB | 2 409 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 557 | Borouge PLC | 176 865 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 558 | Hyundai Motor Co | 387 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 559 | Koninklijke Vopak NV | 2 183 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 560 | RTX Corp | 612 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 561 | National Bank of Greece SA | 7 640 | 118 k $ | 0,01 % |
| 562 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 093 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 563 | Block Inc | 1 822 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 564 | True Corp PCL | 243 400 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 565 | Sammaan Capital Ltd | 66 526 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 566 | GAIL India Ltd | 71 522 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 567 | SBA Communications Corp | 596 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 568 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 365 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 569 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 29 411 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 570 | Emaar Development PJSC | 26 280 | 99,5 k $ | 0,00 % |
| 571 | Crown PropTech Acquisitions | 8 069 | 95,5 k $ | 0,00 % |
| 572 | Allwyn AG | 6 232 | 94,3 k $ | 0,00 % |
| 573 | Truist Financial Corp | 2 028 | 93,2 k $ | 0,00 % |
| 574 | Ayala Corp | 10 350 | 86,5 k $ | 0,00 % |
| 575 | XP Inc | 4 522 | 86,1 k $ | 0,00 % |
| 576 | Medtronic PLC | 993 | 86 k $ | 0,00 % |
| 577 | ERO Copper Corp | 3 193 | 85,2 k $ | 0,00 % |
| 578 | Rivian Automotive Inc | 5 648 | 85 k $ | 0,00 % |
| 579 | SAI Life Sciences Ltd | 8 206 | 84,7 k $ | 0,00 % |
| 580 | IndusInd Bank Ltd | 10 438 | 83,6 k $ | 0,00 % |
| 581 | Marriott International Inc/MD | 255 | 83,4 k $ | 0,00 % |
| 582 | Metropolitan Bank & Trust Co | 78 460 | 82 k $ | 0,00 % |
| 583 | Lowe's Cos Inc | 338 | 79,9 k $ | 0,00 % |
| 584 | Saudi National Bank/The | 6 853 | 77,4 k $ | 0,00 % |
| 585 | Ciputra Development Tbk PT | 1 845 900 | 77,2 k $ | 0,00 % |
| 586 | Moneta Money Bank AS | 8 735 | 76,1 k $ | 0,00 % |
| 587 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 750 | 74,6 k $ | 0,00 % |
| 588 | AMC Networks Inc | 10 929 | 74,2 k $ | 0,00 % |
| 589 | Manappuram Finance Ltd | 26 879 | 71,1 k $ | 0,00 % |
| 590 | Ayala Land Inc | 255 600 | 68,3 k $ | 0,00 % |
| 591 | Misto Holdings Corp | 2 328 | 64,4 k $ | 0,00 % |
| 592 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 3 931 | 63,7 k $ | 0,00 % |
| 593 | Neste Oyj | 1 945 | 63,2 k $ | 0,00 % |
| 594 | Raiffeisen Bank International AG | 1 436 | 61,5 k $ | 0,00 % |
| 595 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 4 161 | 58,3 k $ | 0,00 % |
| 596 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 7 442 | 55,9 k $ | 0,00 % |
| 597 | DigiPlus Interactive Corp | 200 410 | 52,7 k $ | 0,00 % |
| 598 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 4 723 | 52,3 k $ | 0,00 % |
| 599 | Mitra Adiperkasa Tbk PT | 732 100 | 51,9 k $ | 0,00 % |
| 600 | SSAB AB | 6 180 | 48,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 206 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969,5 k $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804,9 k $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782,6 k $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717,1 k $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688,1 k $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679,6 k $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669 k $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638,2 k $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616,8 k $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602,9 k $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503,1 k $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488,5 k $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478,4 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472,4 k $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460,1 k $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445,5 k $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429,7 k $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404,2 k $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399,2 k $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 374 k $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372 k $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339,5 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338,5 k $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333,8 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310,5 k $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237,6 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234,4 k $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231,1 k $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208,7 k $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,6 k $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 194 k $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176 k $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 131 k $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,9 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 8,0 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 14,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Japon 2,6 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 884,3 M $ | 69,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 63 M $ | 4,98 % |
| 3 | France | 18 | 39,4 M $ | 3,12 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 35,7 M $ | 2,82 % |
| 5 | Japon | 49 | 33,3 M $ | 2,63 % |
| 6 | Canada | 23 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 25,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Italie | 6 | 23,3 M $ | 1,84 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 18,2 M $ | 1,44 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 14,6 M $ | 1,15 % |
| 12 | Suisse | 12 | 13,7 M $ | 1,08 % |
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