Zusammensetzung von LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 612 in 45 Ländern
- Anleihen
- 206 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | NIDEC CORP | 92.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 202 | Ferrari NV | 3.397 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 203 | Repsol SA | 40.889 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 204 | GSK PLC | 41.670 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 205 | MetLife Inc | 16.196 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 206 | Veralto Corp | 12.813 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 207 | Japan Post Bank Co Ltd | 69.400 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 208 | Novartis AG | 7.335 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 209 | Transurban Group | 114.126 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | Thales SA | 3.706 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 211 | Legrand SA | 6.988 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 212 | Danske Bank A/S | 21.925 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 213 | Kokusai Electric Corp | 31.500 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 214 | Zhongji Innolight Co Ltd | 12.400 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 215 | Great Wall Motor Co Ltd | 350.127 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 216 | Garmin Ltd | 4.512 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 217 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 317.934 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 218 | iShares MSCI Brazil ETF | 26.620 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 219 | CaixaBank SA | 83.642 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 220 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 24.781 | 994.709,3 $ | 0,05 % |
| 221 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 87.088 | 992.823,6 $ | 0,05 % |
| 222 | J Sainsbury PLC | 220.576 | 989.725,7 $ | 0,05 % |
| 223 | Teck Resources Ltd | 18.989 | 984.190,1 $ | 0,05 % |
| 224 | Canadian Natural Resources Ltd | 20.170 | 983.923,7 $ | 0,05 % |
| 225 | Hindustan Aeronautics Ltd | 26.524 | 975.178,8 $ | 0,05 % |
| 226 | Intact Financial Corp | 5.371 | 973.274,2 $ | 0,05 % |
| 227 | AppLovin Corp | 2.441 | 971.518 $ | 0,05 % |
| 228 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 3.458.800 | 970.893,2 $ | 0,05 % |
| 229 | First Solar Inc | 4.900 | 966.574 $ | 0,05 % |
| 230 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.680 | 963.532,8 $ | 0,05 % |
| 231 | Bank of Nova Scotia/The | 13.883 | 962.758,3 $ | 0,05 % |
| 232 | Synchrony Financial | 14.120 | 960.442,4 $ | 0,05 % |
| 233 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.615 | 960.335,4 $ | 0,05 % |
| 234 | Universal Music Group NV | 49.416 | 959.204,4 $ | 0,05 % |
| 235 | Suzuki Motor Corp | 78.600 | 958.033,7 $ | 0,05 % |
| 236 | iShares MSCI China ETF | 16.664 | 936.183,5 $ | 0,05 % |
| 237 | UCB SA | 3.081 | 928.295,4 $ | 0,05 % |
| 238 | PLS Group Ltd | 253.146 | 926.902,1 $ | 0,05 % |
| 239 | Flagstar Bank NA | 69.920 | 920.846,4 $ | 0,05 % |
| 240 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.358 | 920.586,8 $ | 0,05 % |
| 241 | Lenovo Group Ltd | 760.000 | 914.060,9 $ | 0,05 % |
| 242 | RWE AG | 13.413 | 902.410,5 $ | 0,04 % |
| 243 | Huntington Bancshares Inc/OH | 57.204 | 895.242,6 $ | 0,04 % |
| 244 | Tyler Technologies Inc | 2.605 | 891.899,9 $ | 0,04 % |
| 245 | Woodside Energy Group Ltd | 37.366 | 886.976,4 $ | 0,04 % |
| 246 | Ciena Corp | 2.284 | 886.717,3 $ | 0,04 % |
| 247 | Constellation Software Inc/Canada | 504 | 884.740,8 $ | 0,04 % |
| 248 | Canadian National Railway Co | 8.514 | 876.309,8 $ | 0,04 % |
| 249 | SAIC Motor Corp Ltd | 409.900 | 875.597,6 $ | 0,04 % |
| 250 | Kioxia Holdings Corp. | 6.700 | 875.020,7 $ | 0,04 % |
| 251 | Autodesk Inc | 3.621 | 866.867,4 $ | 0,04 % |
| 252 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.257 | 864.099,7 $ | 0,04 % |
| 253 | Take-Two Interactive Software Inc | 4.353 | 859.717,5 $ | 0,04 % |
| 254 | Lionsgate Studios Corp | 88.085 | 844.735,2 $ | 0,04 % |
| 255 | Deutsche Bank AG | 28.364 | 844.114,8 $ | 0,04 % |
| 256 | Daiichi Life Group, Inc. | 91.400 | 842.889,9 $ | 0,04 % |
| 257 | Mercedes-Benz Group AG | 13.598 | 835.772,4 $ | 0,04 % |
| 258 | CGI Inc | 11.399 | 833.353,7 $ | 0,04 % |
| 259 | Darden Restaurants Inc | 4.212 | 825.720,5 $ | 0,04 % |
| 260 | Lojas Renner SA | 286.955 | 823.773,1 $ | 0,04 % |
| 261 | Kinross Gold Corp | 26.729 | 817.183,8 $ | 0,04 % |
| 262 | Monolithic Power Systems Inc | 746 | 815.639,1 $ | 0,04 % |
| 263 | Ralph Lauren Corp | 2.367 | 814.224,3 $ | 0,04 % |
| 264 | Bankinter SA | 51.384 | 813.787,6 $ | 0,04 % |
| 265 | FirstRand Ltd | 158.628 | 812.066,1 $ | 0,04 % |
| 266 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 29.500 | 810.561,3 $ | 0,04 % |
| 267 | Automatic Data Processing Inc | 3.975 | 807.640,5 $ | 0,04 % |
| 268 | Santos Ltd | 146.487 | 801.803,1 $ | 0,04 % |
| 269 | NXP Semiconductors NV | 4.055 | 798.267,3 $ | 0,04 % |
| 270 | Daiwa Securities Group Inc. | 84.100 | 796.880 $ | 0,04 % |
| 271 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 4.200 | 796.675,8 $ | 0,04 % |
| 272 | Incyte Corp | 8.388 | 789.478,6 $ | 0,04 % |
| 273 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 26.185 | 788.692,2 $ | 0,04 % |
| 274 | 3M Co | 5.398 | 783.951,5 $ | 0,04 % |
| 275 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.231 | 777.427,4 $ | 0,04 % |
| 276 | Hon Precision Inc | 7.000 | 774.523,2 $ | 0,04 % |
| 277 | Vale SA | 48.233 | 767.387 $ | 0,04 % |
| 278 | Sony Group Corp | 36.600 | 762.843,5 $ | 0,04 % |
| 279 | Julius Baer Group Ltd | 10.343 | 760.769 $ | 0,04 % |
| 280 | Charter Communications, Inc. | 3.503 | 756.227,6 $ | 0,04 % |
| 281 | Bayer AG | 16.220 | 750.632,5 $ | 0,04 % |
| 282 | E.ON SE | 34.149 | 747.913,1 $ | 0,04 % |
| 283 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 33.604 | 747.645,9 $ | 0,04 % |
| 284 | Zoetis Inc | 6.314 | 746.377,9 $ | 0,04 % |
| 285 | Japan Post Holdings Co Ltd | 64.300 | 742.436,9 $ | 0,04 % |
| 286 | NRG Energy Inc | 5.030 | 735.084,2 $ | 0,04 % |
| 287 | First Citizens BancShares Inc/NC | 386 | 727.478,8 $ | 0,04 % |
| 288 | Estee Lauder Cos Inc/The | 10.038 | 720.427,3 $ | 0,04 % |
| 289 | Techtronic Industries Co Ltd | 54.000 | 717.132,2 $ | 0,04 % |
| 290 | Vodacom Group Ltd | 83.842 | 715.081,8 $ | 0,04 % |
| 291 | LY Corp | 294.900 | 711.042,8 $ | 0,04 % |
| 292 | Dow Inc | 16.995 | 707.841,8 $ | 0,04 % |
| 293 | Geely Automobile Holdings Ltd | 262.000 | 699.005,3 $ | 0,03 % |
| 294 | NetApp Inc | 6.798 | 696.047,2 $ | 0,03 % |
| 295 | Host Hotels & Resorts Inc | 36.246 | 694.473,4 $ | 0,03 % |
| 296 | Symrise AG | 7.943 | 678.266,5 $ | 0,03 % |
| 297 | Southern Co/The | 7.019 | 677.473,9 $ | 0,03 % |
| 298 | Synopsys Inc | 1.706 | 676.394,9 $ | 0,03 % |
| 299 | Fast Retailing Co Ltd | 1.700 | 671.680,4 $ | 0,03 % |
| 300 | LG Electronics India Ltd. | 43.374 | 668.640,5 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 206 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970.752 $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969.535,7 $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804.890,8 $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782.603,6 $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717.107,5 $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688.078,3 $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679.630 $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669.049,7 $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638.156,6 $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616.752,1 $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602.889,7 $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601.662,8 $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519.736,9 $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503.107,9 $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488.499,5 $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482.158,2 $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478.385,8 $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472.379,8 $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460.081,7 $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445.468 $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429.724,9 $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426.324,6 $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418.808,2 $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404.176,6 $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399.232,1 $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394.675,4 $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 373.981,6 $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372.004,9 $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362.621,7 $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344.504 $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339.502,7 $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338.501,6 $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333.750,5 $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329.174,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310.452,4 $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308.342,6 $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305.453,9 $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292.897,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282.747,9 $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278.259,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269.376,9 $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.076,2 $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257.662,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243.464,4 $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243.330,1 $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238.522,6 $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237.592 $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237.545 $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234.352,3 $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232.175,4 $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231.086,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224.924,3 $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224.889,6 $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218.935,8 $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208.673,2 $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206.849,3 $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206.176,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205.618,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203.679 $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203.225,8 $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202.470 $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202.363,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198.894,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197.327,7 $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196.648,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196.427,7 $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194.820,1 $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 193.995 $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192.303 $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191.282,2 $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187.167,7 $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186.654,4 $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176.027,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173.526 $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172.787,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168.682,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165.246,8 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161.066,4 $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145.756,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140.872 $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138.210,4 $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135.061,1 $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131.628 $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131.358,2 $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 130.989,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130.285,6 $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124.908,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124.510,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121.419,1 $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119.362,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Japan 2,6 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 884,3 Mio. $ | 69,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 63 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 39,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 35,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Japan | 49 | 33,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Kanada | 23 | 33,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 25,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Italien | 6 | 23,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 18,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 16,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 14,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 13,7 Mio. $ | 1,08 % |
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