Composition de LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 62,8 %
- Positions
- 612 dans 45 pays
- Souches
- 206 de 150 sociétés
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 273 211 | 47,6 M $ | 2,36 % |
| 2 | Alphabet Inc | 153 188 | 43,9 M $ | 2,18 % |
| 3 | Apple Inc | 141 082 | 35,8 M $ | 1,78 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 517 000 | 29,9 M $ | 1,48 % |
| 5 | Microsoft Corp | 75 207 | 27,8 M $ | 1,38 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 130 116 | 27,1 M $ | 1,34 % |
| 7 | Broadcom Inc | 73 061 | 22,6 M $ | 1,12 % |
| 8 | SPDR Gold Shares | 49 014 | 21,1 M $ | 1,05 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 21 092 | 19,4 M $ | 0,96 % |
| 10 | ASML Holding NV | 14 173 | 18,8 M $ | 0,93 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 31 272 | 17,9 M $ | 0,89 % |
| 12 | Walmart Inc | 119 784 | 14,9 M $ | 0,74 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 13 758 | 13,7 M $ | 0,68 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 77 557 | 13,2 M $ | 0,65 % |
| 15 | Tesla Inc | 34 946 | 13 M $ | 0,64 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 40 532 | 11,9 M $ | 0,59 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 34 248 | 11,6 M $ | 0,57 % |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 94 611 | 11,1 M $ | 0,55 % |
| 19 | General Electric Co | 37 375 | 10,6 M $ | 0,53 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 43 180 | 10,6 M $ | 0,52 % |
| 21 | Citigroup Inc | 91 811 | 10,4 M $ | 0,52 % |
| 22 | UniCredit SpA | 141 653 | 10,2 M $ | 0,50 % |
| 23 | Stryker Corp | 30 384 | 10 M $ | 0,50 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 60 672 | 9,7 M $ | 0,48 % |
| 25 | Boeing Co/The | 47 569 | 9,5 M $ | 0,47 % |
| 26 | National Grid PLC | 556 296 | 9,4 M $ | 0,47 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 95 886 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 519 607 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 27 554 | 9,1 M $ | 0,45 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 97 292 | 9 M $ | 0,45 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 153 253 | 9 M $ | 0,45 % |
| 32 | McKesson Corp | 10 007 | 8,7 M $ | 0,43 % |
| 33 | Lam Research Corp | 40 219 | 8,6 M $ | 0,43 % |
| 34 | BAE Systems PLC | 293 055 | 8,6 M $ | 0,43 % |
| 35 | Shell PLC | 179 408 | 8,4 M $ | 0,42 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 132 812 | 8,4 M $ | 0,42 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 110 399 | 8 M $ | 0,40 % |
| 38 | Bank of America Corp | 161 176 | 7,9 M $ | 0,39 % |
| 39 | GE Vernova Inc | 8 857 | 7,7 M $ | 0,38 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 24 314 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 91 347 | 7,3 M $ | 0,36 % |
| 42 | Cameco Corp | 66 303 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 43 | Cisco Systems, Inc. | 91 731 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 152 972 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 16 964 | 7,1 M $ | 0,35 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 35 541 | 7 M $ | 0,35 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 14 546 | 6,7 M $ | 0,33 % |
| 48 | Mastercard Inc | 13 379 | 6,7 M $ | 0,33 % |
| 49 | Societe Generale SA | 89 214 | 6,5 M $ | 0,32 % |
| 50 | Netflix Inc | 67 563 | 6,5 M $ | 0,32 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 99 487 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 52 | Sanofi SA | 64 390 | 6,2 M $ | 0,31 % |
| 53 | Rolls-Royce Holdings PLC | 398 325 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 54 | British American Tobacco PLC | 99 182 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 55 | Parker-Hannifin Corp | 6 427 | 5,8 M $ | 0,29 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 32 713 | 5,7 M $ | 0,28 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 296 | 5,6 M $ | 0,28 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 21 998 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 59 | Live Nation Entertainment Inc | 36 069 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 82 949 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 61 | Philip Morris International Inc. | 32 688 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 243 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 628 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 64 | CSX Corp | 127 100 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 77 094 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 41 666 | 5 M $ | 0,25 % |
| 67 | DSV A/S | 20 692 | 5 M $ | 0,25 % |
| 68 | Cenovus Energy Inc | 186 893 | 5 M $ | 0,25 % |
| 69 | AstraZeneca PLC | 25 091 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 70 | Palantir Technologies Inc | 32 281 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 71 | Airbus SE | 24 755 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 72 | AbbVie Inc | 20 979 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 73 | CRH PLC | 42 984 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 74 | EQT Corp | 70 145 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 75 | ING Groep NV | 170 971 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 76 | iShares Russell 2000 ETF | 17 800 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 77 | Union Pacific Corp | 17 922 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 78 | DR Horton Inc | 31 521 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 79 | iShares China Large-Cap ETF | 116 064 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 80 | Hermes International SCA | 2 170 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 81 | SK hynix Inc | 7 216 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 82 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 434 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 83 | Vistra Corp | 26 227 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 15 838 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 24 448 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 74 017 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 87 | Datadog Inc | 31 382 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 868 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 89 | Siemens AG | 14 836 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 90 | Oracle Corp | 24 289 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 91 | Compass Group PLC | 124 820 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 92 | Caterpillar Inc | 4 856 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 93 | APA Corp | 80 403 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 94 | Targa Resources Corp | 13 598 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 95 | Edwards Lifesciences Corp | 42 206 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 32 327 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 14 485 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 98 | Roche Holding AG | 8 322 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 99 | EssilorLuxottica SA | 14 221 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 100 | RELX PLC | 100 637 | 3,3 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 206 souches de 150 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 M $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969,5 k $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804,9 k $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782,6 k $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717,1 k $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688,1 k $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679,6 k $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669 k $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638,2 k $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616,8 k $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602,9 k $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601,7 k $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519,7 k $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503,1 k $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488,5 k $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478,4 k $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472,4 k $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460,1 k $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445,5 k $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429,7 k $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418,8 k $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404,2 k $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399,2 k $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394,7 k $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 374 k $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372 k $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344,5 k $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339,5 k $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338,5 k $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333,8 k $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310,5 k $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305,5 k $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282,7 k $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278,3 k $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269,4 k $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263,1 k $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257,7 k $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243,5 k $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243,3 k $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237,6 k $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237,5 k $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234,4 k $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231,1 k $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218,9 k $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208,7 k $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206,8 k $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205,6 k $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203,7 k $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203,2 k $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196,6 k $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 194 k $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192,3 k $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191,3 k $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187,2 k $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176 k $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173,5 k $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172,8 k $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135,1 k $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 131 k $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,9 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 8,0 %
- Énergie 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 14,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,9 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- France 3,1 %
- Taïwan 2,8 %
- Japon 2,6 %
- Canada 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Italie 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 282 | 884,3 M $ | 69,86 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 63 M $ | 4,98 % |
| 3 | France | 18 | 39,4 M $ | 3,12 % |
| 4 | Taïwan | 18 | 35,7 M $ | 2,82 % |
| 5 | Japon | 49 | 33,3 M $ | 2,63 % |
| 6 | Canada | 23 | 33,1 M $ | 2,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 25,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Italie | 6 | 23,3 M $ | 1,84 % |
| 9 | Corée du Sud | 12 | 18,2 M $ | 1,44 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 16,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | Allemagne | 12 | 14,6 M $ | 1,15 % |
| 12 | Suisse | 12 | 13,7 M $ | 1,08 % |
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