Zusammensetzung von LVIP BlackRock Global Allocation Fund
ISIN US53500Q6199
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 62,8 %
- Positionen
- 612 in 45 Ländern
- Anleihen
- 206 von 150 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 273.211 | 47,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 2 | Alphabet Inc | 153.188 | 43,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 3 | Apple Inc | 141.082 | 35,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 517.000 | 29,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Microsoft Corp | 75.207 | 27,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 130.116 | 27,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Broadcom Inc | 73.061 | 22,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | SPDR Gold Shares | 49.014 | 21,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 21.092 | 19,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | ASML Holding NV | 14.173 | 18,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 31.272 | 17,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Walmart Inc | 119.784 | 14,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 13.758 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 77.557 | 13,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 15 | Tesla Inc | 34.946 | 13 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 40.532 | 11,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 34.248 | 11,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | Samsung Electronics Co Ltd | 94.611 | 11,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | General Electric Co | 37.375 | 10,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 43.180 | 10,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 21 | Citigroup Inc | 91.811 | 10,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | UniCredit SpA | 141.653 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 23 | Stryker Corp | 30.384 | 10 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 60.672 | 9,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Boeing Co/The | 47.569 | 9,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | National Grid PLC | 556.296 | 9,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Walt Disney Co/The | 95.886 | 9,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.519.607 | 9,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 27.554 | 9,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 97.292 | 9 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 153.253 | 9 Mio. $ | 0,45 % |
| 32 | McKesson Corp | 10.007 | 8,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 33 | Lam Research Corp | 40.219 | 8,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | BAE Systems PLC | 293.055 | 8,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Shell PLC | 179.408 | 8,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Tencent Holdings Ltd | 132.812 | 8,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 110.399 | 8 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Bank of America Corp | 161.176 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | GE Vernova Inc | 8.857 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | McDonald's Corp. | 24.314 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 91.347 | 7,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Cameco Corp | 66.303 | 7,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Cisco Systems, Inc. | 91.731 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | Fifth Third Bancorp | 152.972 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 16.964 | 7,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 35.541 | 7 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 14.546 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Mastercard Inc | 13.379 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Societe Generale SA | 89.214 | 6,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Netflix Inc | 67.563 | 6,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 99.487 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Sanofi SA | 64.390 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Rolls-Royce Holdings PLC | 398.325 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | British American Tobacco PLC | 99.182 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | Parker-Hannifin Corp | 6.427 | 5,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Marsh & McLennan Cos Inc | 32.713 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.296 | 5,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 21.998 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Live Nation Entertainment Inc | 36.069 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Suncor Energy Inc | 82.949 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Philip Morris International Inc. | 32.688 | 5,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.243 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.628 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | CSX Corp | 127.100 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Delta Air Lines Inc | 77.094 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 41.666 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | DSV A/S | 20.692 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Cenovus Energy Inc | 186.893 | 5 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | AstraZeneca PLC | 25.091 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Palantir Technologies Inc | 32.281 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Airbus SE | 24.755 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | AbbVie Inc | 20.979 | 4,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | CRH PLC | 42.984 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | EQT Corp | 70.145 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | ING Groep NV | 170.971 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | iShares Russell 2000 ETF | 17.800 | 4,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Union Pacific Corp | 17.922 | 4,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | DR Horton Inc | 31.521 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | iShares China Large-Cap ETF | 116.064 | 4,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Hermes International SCA | 2.170 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | SK hynix Inc | 7.216 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.434 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Vistra Corp | 26.227 | 3,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 15.838 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 24.448 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Verizon Communications Inc | 74.017 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Datadog Inc | 31.382 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Booking Holdings Inc | 868 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Siemens AG | 14.836 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Oracle Corp | 24.289 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Compass Group PLC | 124.820 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Caterpillar Inc | 4.856 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | APA Corp | 80.403 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Targa Resources Corp | 13.598 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Edwards Lifesciences Corp | 42.206 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 32.327 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 14.485 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Roche Holding AG | 8.322 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | EssilorLuxottica SA | 14.221 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | RELX PLC | 100.637 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 206 Anleihen von 150 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 2 | YEOMAN CAPITAL SA | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | SoftBank Group Corp | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Service Properties Trust | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Nippon Steel Corp. | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Stellantis NV | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | RingCentral Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | ZTO Express Cayman Inc | 1 | 970.752 $ | 0,05 % |
| 12 | AMC Networks Inc | 3 | 969.535,7 $ | 0,05 % |
| 13 | Nationwide Building Society | 2 | 804.890,8 $ | 0,04 % |
| 14 | SM Energy Co | 3 | 782.603,6 $ | 0,04 % |
| 15 | ING Groep NV | 2 | 717.107,5 $ | 0,04 % |
| 16 | Iron Mountain Inc | 4 | 688.078,3 $ | 0,03 % |
| 17 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 679.630 $ | 0,03 % |
| 18 | Rakuten Group Inc | 2 | 669.049,7 $ | 0,03 % |
| 19 | Pitney Bowes Inc | 1 | 638.156,6 $ | 0,03 % |
| 20 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 616.752,1 $ | 0,03 % |
| 21 | SUNOCO LP | 2 | 602.889,7 $ | 0,03 % |
| 22 | Muthoot Finance Ltd | 2 | 601.662,8 $ | 0,03 % |
| 23 | Lottomatica Group Spa | 3 | 519.736,9 $ | 0,03 % |
| 24 | NCR Atleos Corp | 1 | 503.107,9 $ | 0,03 % |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 488.499,5 $ | 0,02 % |
| 26 | LGI Homes Inc | 1 | 482.158,2 $ | 0,02 % |
| 27 | Commerzbank AG | 2 | 478.385,8 $ | 0,02 % |
| 28 | Centrica PLC | 1 | 472.379,8 $ | 0,02 % |
| 29 | Bayer AG | 1 | 460.081,7 $ | 0,02 % |
| 30 | Muangthai Capital PCL | 2 | 445.468 $ | 0,02 % |
| 31 | National Bank of Greece SA | 2 | 429.724,9 $ | 0,02 % |
| 32 | Centene Corp | 1 | 426.324,6 $ | 0,02 % |
| 33 | Elior Group SA | 1 | 418.808,2 $ | 0,02 % |
| 34 | MKS Inc | 1 | 404.176,6 $ | 0,02 % |
| 35 | California Resources Corp | 1 | 399.232,1 $ | 0,02 % |
| 36 | Mineral Resources Ltd | 1 | 394.675,4 $ | 0,02 % |
| 37 | AIB Group PLC | 1 | 373.981,6 $ | 0,02 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 2 | 372.004,9 $ | 0,02 % |
| 39 | Vodafone Group PLC | 3 | 362.621,7 $ | 0,02 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 1 | 344.504 $ | 0,02 % |
| 41 | Deutsche Lufthansa AG | 1 | 339.502,7 $ | 0,02 % |
| 42 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 338.501,6 $ | 0,02 % |
| 43 | ams-OSRAM AG | 1 | 333.750,5 $ | 0,02 % |
| 44 | Vinci SA | 1 | 329.174,9 $ | 0,02 % |
| 45 | Forvia SE | 2 | 310.452,4 $ | 0,02 % |
| 46 | Grifols SA | 2 | 308.342,6 $ | 0,02 % |
| 47 | Eurobank SA | 1 | 305.453,9 $ | 0,02 % |
| 48 | NRG Energy Inc | 3 | 292.897,8 $ | 0,01 % |
| 49 | Mobico Group PLC | 1 | 282.747,9 $ | 0,01 % |
| 50 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 278.259,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Nebius Group NV | 1 | 269.376,9 $ | 0,01 % |
| 52 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 263.076,2 $ | 0,01 % |
| 53 | Eni SpA | 1 | 257.662,4 $ | 0,01 % |
| 54 | Bankinter SA | 1 | 243.464,4 $ | 0,01 % |
| 55 | China Ruyi Holdings Ltd | 1 | 243.330,1 $ | 0,01 % |
| 56 | Clariane SE | 1 | 238.522,6 $ | 0,01 % |
| 57 | TAG Immobilien AG | 1 | 237.592 $ | 0,01 % |
| 58 | Ocado Group PLC | 1 | 237.545 $ | 0,01 % |
| 59 | CaixaBank SA | 1 | 234.352,3 $ | 0,01 % |
| 60 | BPER Banca SPA | 1 | 232.175,4 $ | 0,01 % |
| 61 | Schaeffler AG | 2 | 231.086,2 $ | 0,01 % |
| 62 | Air France-KLM | 1 | 224.924,3 $ | 0,01 % |
| 63 | NN Group NV | 1 | 224.889,6 $ | 0,01 % |
| 64 | Enel SpA | 1 | 218.935,8 $ | 0,01 % |
| 65 | Post Holdings Inc | 2 | 208.673,2 $ | 0,01 % |
| 66 | NCR Voyix Corp | 2 | 206.849,3 $ | 0,01 % |
| 67 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 206.176,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Cellnex Telecom SA | 1 | 205.618,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 203.679 $ | 0,01 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 203.225,8 $ | 0,01 % |
| 71 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 202.470 $ | 0,01 % |
| 72 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 202.363,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 198.894,8 $ | 0,01 % |
| 74 | Axis Bank Ltd | 1 | 197.327,7 $ | 0,01 % |
| 75 | MGM Resorts International | 2 | 196.648,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Wynn Macau Ltd | 1 | 196.427,7 $ | 0,01 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 1 | 194.820,1 $ | 0,01 % |
| 78 | UBS Group AG | 1 | 193.995 $ | 0,01 % |
| 79 | DaVita Inc | 1 | 192.303 $ | 0,01 % |
| 80 | United Overseas Bank Ltd | 1 | 191.282,2 $ | 0,01 % |
| 81 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 187.167,7 $ | 0,01 % |
| 82 | ATI Inc | 1 | 186.654,4 $ | 0,01 % |
| 83 | Prysmian SpA | 1 | 176.027,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Gran Tierra Energy Inc | 1 | 173.526 $ | 0,01 % |
| 85 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 172.787,1 $ | 0,01 % |
| 86 | Energean PLC | 1 | 168.682,1 $ | 0,01 % |
| 87 | Ecopetrol SA | 1 | 165.246,8 $ | 0,01 % |
| 88 | Newell Brands Inc | 2 | 161.066,4 $ | 0,01 % |
| 89 | A2A SpA | 1 | 145.756,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Churchill Downs Inc | 2 | 140.872 $ | 0,01 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 138.210,4 $ | 0,01 % |
| 92 | Gray Media Inc | 2 | 135.061,1 $ | 0,01 % |
| 93 | Albertsons Cos Inc | 1 | 131.628 $ | 0,01 % |
| 94 | AGL Energy Ltd. | 1 | 131.358,2 $ | 0,01 % |
| 95 | Bombardier Inc | 1 | 130.989,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Energy Transfer LP | 1 | 130.285,6 $ | 0,01 % |
| 97 | FMC Corp | 1 | 124.908,8 $ | 0,01 % |
| 98 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 124.510,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 121.419,1 $ | 0,01 % |
| 100 | Fair Isaac Corp | 1 | 119.362,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Energie 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 0,7 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 14,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,3 %
- EUR 9,6 %
- GBP 4,3 %
- TWD 2,8 %
- JPY 2,6 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,4 %
- CHF 1,1 %
- AUD 0,7 %
- INR 0,6 %
- DKK 0,5 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SEK 0,2 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- TRY 0,1 %
- AED 0,1 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Frankreich 3,1 %
- Taiwan 2,8 %
- Japan 2,6 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 2,0 %
- Italien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
- Schweiz 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 282 | 884,3 Mio. $ | 69,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 29 | 63 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Frankreich | 18 | 39,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Taiwan | 18 | 35,7 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Japan | 49 | 33,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Kanada | 23 | 33,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 25,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Italien | 6 | 23,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | Südkorea | 12 | 18,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 16,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Deutschland | 12 | 14,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Schweiz | 12 | 13,7 Mio. $ | 1,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP BlackRock Global Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065355