Composition de NIA IMPACT SOLUTIONS FUND
Ultimus Managers Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 94,4 M $ dont 86,4 M $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 52 dans 13 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 459 | 4,3 M $ | 4,55 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 19 922 | 3 M $ | 3,14 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 44 501 | 2,9 M $ | 3,07 % |
| 4 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 811 | 2,9 M $ | 3,06 % |
| 5 | GSK PLC | 47 689 | 2,8 M $ | 2,99 % |
| 6 | Vestas Wind Systems A/S | 332 016 | 2,8 M $ | 2,97 % |
| 7 | First Solar Inc | 13 944 | 2,7 M $ | 2,91 % |
| 8 | Vertiv Holdings Co | 10 509 | 2,7 M $ | 2,84 % |
| 9 | Stantec Inc | 26 998 | 2,5 M $ | 2,65 % |
| 10 | eBay Inc | 26 775 | 2,4 M $ | 2,58 % |
| 11 | International Business Machines Corp. | 9 812 | 2,4 M $ | 2,50 % |
| 12 | Nextpower Inc | 21 047 | 2,2 M $ | 2,34 % |
| 13 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 59 339 | 2,2 M $ | 2,30 % |
| 14 | Sanlam Ltd | 158 226 | 2,1 M $ | 2,27 % |
| 15 | Broadcom Inc | 6 594 | 2,1 M $ | 2,23 % |
| 16 | Vita Coco Co Inc/The | 34 111 | 2 M $ | 2,10 % |
| 17 | Apple Inc | 7 392 | 2 M $ | 2,07 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 17 870 | 1,9 M $ | 2,05 % |
| 19 | SAP SE | 8 781 | 1,8 M $ | 1,88 % |
| 20 | Brookfield Renewable Corp | 40 447 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 8 583 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| 22 | AECOM | 17 502 | 1,7 M $ | 1,82 % |
| 23 | Brambles Ltd | 47 090 | 1,7 M $ | 1,78 % |
| 24 | Robinhood Markets Inc | 21 915 | 1,7 M $ | 1,76 % |
| 25 | Xylem Inc/NY | 12 123 | 1,6 M $ | 1,66 % |
| 26 | City Developments Ltd. | 202 472 | 1,6 M $ | 1,65 % |
| 27 | Palo Alto Networks Inc | 10 406 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 28 | Telefonica SA | 344 932 | 1,5 M $ | 1,64 % |
| 29 | Hologic Inc | 20 400 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 30 | Stride Inc | 17 171 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 31 | United Natural Foods Inc | 36 707 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 32 | Mueller Water Products Inc | 46 530 | 1,4 M $ | 1,48 % |
| 33 | Fresenius Medical Care AG | 59 072 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 34 | Core & Main Inc | 24 856 | 1,3 M $ | 1,43 % |
| 35 | Amalgamated Financial Corp | 32 754 | 1,3 M $ | 1,34 % |
| 36 | Lemonade Inc | 23 915 | 1,2 M $ | 1,31 % |
| 37 | Natera Inc | 5 606 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 38 | Shopify Inc | 9 171 | 1,1 M $ | 1,17 % |
| 39 | Cloudflare Inc | 6 195 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 40 | Autodesk Inc | 4 171 | 1 M $ | 1,09 % |
| 41 | BYD Co Ltd | 84 288 | 1 M $ | 1,07 % |
| 42 | GeneDx Holdings Corp | 12 260 | 977,2 k $ | 1,04 % |
| 43 | Microsoft Corp | 2 220 | 871,9 k $ | 0,92 % |
| 44 | Spotify Technology SA | 1 685 | 867,7 k $ | 0,92 % |
| 45 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 27 624 | 746,7 k $ | 0,79 % |
| 46 | Crane NXT Co | 14 730 | 711,3 k $ | 0,75 % |
| 47 | Toast Inc | 24 730 | 675,4 k $ | 0,72 % |
| 48 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 33 844 | 660,3 k $ | 0,70 % |
| 49 | Sunrun Inc | 48 197 | 638,6 k $ | 0,68 % |
| 50 | California Water Service Group | 13 010 | 586,5 k $ | 0,62 % |
| 51 | Zillow Group Inc | 11 351 | 508,5 k $ | 0,54 % |
| 52 | Atlassian Corp | 5 446 | 409,2 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Santé 11,4 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Immobilier 2,2 %
- Finance 1,9 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 48,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,0 %
- Canada 6,2 %
- Taïwan 5,0 %
- France 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Danemark 3,2 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Allemagne 2,0 %
- Australie 1,9 %
- Singapour 1,8 %
- Espagne 1,8 %
- Chine 1,2 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 57,9 M $ | 67,00 % |
| 2 | Canada | 3 | 5,3 M $ | 6,18 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 4,3 M $ | 4,97 % |
| 4 | France | 1 | 2,9 M $ | 3,36 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,8 M $ | 3,26 % |
| 6 | Danemark | 1 | 2,8 M $ | 3,25 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 2,1 M $ | 2,47 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 1,8 M $ | 2,05 % |
| 9 | Australie | 1 | 1,7 M $ | 1,94 % |
| 10 | Singapour | 1 | 1,6 M $ | 1,80 % |
| 11 | Espagne | 1 | 1,5 M $ | 1,79 % |
| 12 | Chine | 1 | 1 M $ | 1,17 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NIA IMPACT SOLUTIONS FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076123