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Zusammensetzung von SP Funds S&P World (ex-US) ETF

ISIN US84612A2006

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Nettovermögen
200 Mio. $ davon 199 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
Positionen
370 in 38 Ländern
Zehn größte
41,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201H WORLD GROUP LTD 3.822163.161,2 $0,08 %
202Midea Group Co Ltd 12.550162.930,3 $0,08 %
203BIM Birlesik Magazalar AS 19.762162.275,9 $0,08 %
204Epiroc AB 6.295161.215 $0,08 %
205Hygon Information Technology Co Ltd 3.926161.169,9 $0,08 %
206Tourmaline Oil Corp 3.652161.168,6 $0,08 %
207Dassault Systemes SE 6.779157.611,8 $0,08 %
208WSP Global Inc 1.280156.271,6 $0,08 %
209Neste Oyj 8.795155.671,5 $0,08 %
210Dubai Electricity & Water Authority PJSC 205.202153.085,8 $0,08 %
211Logitech International SA 1.500152.178,5 $0,08 %
212Pan Pacific International Hold 13.513152.156,4 $0,08 %
213Haier Smart Home Co Ltd 13.277151.623,3 $0,08 %
214SCREEN Holdings Co Ltd 1.914151.461,1 $0,08 %
215Nitto Denko Corp 7.066150.364,5 $0,08 %
216SITC International Holdings Co Ltd 29.535148.699,5 $0,07 %
217Ryanair Holdings PLC 2.528147.913,3 $0,07 %
218Kerry Group PLC 1.539147.436,2 $0,07 %
219CGI Inc 2.002146.434,2 $0,07 %
220Ryohin Keikaku Co Ltd 5.575146.250,8 $0,07 %
221Shionogi & Co Ltd 16.111145.643,4 $0,07 %
222Sino Biopharmaceutical Ltd 226.824145.496,4 $0,07 %
223South32 Ltd 9.076144.308,4 $0,07 %
224IHH Healthcare Bhd 70.523144.100,6 $0,07 %
225UPM-Kymmene Oyj 5.309143.502,3 $0,07 %
226EBARA CORP 4.111143.501 $0,07 %
227Kingspan Group PLC 1.539143.234,7 $0,07 %
228Daifuku Co Ltd 7.751143.083,5 $0,07 %
229Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co 2.277142.483 $0,07 %
230Adnoc Gas PLC 157.501141.514,2 $0,07 %
231Etihad Etisalat Co 8.540141.329 $0,07 %
232PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED 31.578140.903,6 $0,07 %
233Straumann Holding AG 11.365140.300,9 $0,07 %
234Taiwan Mobile Co Ltd 39.833138.655,7 $0,07 %
235Wipro Ltd 69.635137.877,3 $0,07 %
236BYD Co Ltd 9.707137.774,4 $0,07 %
237SD Guthrie Bhd 85.089136.800,4 $0,07 %
238Sonova Holding AG 2.500136.575 $0,07 %
239Smith & Nephew PLC 4.327136.560,1 $0,07 %
240Almarai Co JSC 11.028136.253,3 $0,07 %
241Kanzhun Ltd 8.333135.661,2 $0,07 %
242Fuji Electric Co Ltd 1.510135.470,9 $0,07 %
243Boliden AB 1.343135.361 $0,07 %
244ARC Resources Ltd 5.612134.134,3 $0,07 %
245AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 3.266133.898 $0,07 %
246Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 5.577133.354,6 $0,07 %
247Olympus Corp 11.609132.695,1 $0,07 %
248Kuehne + Nagel International A 2.599132.419,1 $0,07 %
249Metso Oyj 7.083131.285,9 $0,07 %
250Far EasTone Telecommunications Co Ltd 40.279130.861 $0,07 %
251Dubai Islamic Bank PJSC 66.019130.679,1 $0,07 %
252United Integrated Services Co Ltd 3.807129.573,9 $0,06 %
253Moncler SpA 2.284129.027,7 $0,06 %
254Origin Energy Ltd 17.010128.549,6 $0,06 %
255Turkiye Petrol Rafinerileri AS 20.569127.786 $0,06 %
256DIPLOMA PLC 1.297127.766,1 $0,06 %
257ICON PLC 779127.417,1 $0,06 %
258Midea Group Co Ltd 10.045127.266,2 $0,06 %
259Nomura Research Institute Ltd 4.329127.056,2 $0,06 %
260Arca Continental SAB de CV 11.102126.579,1 $0,06 %
261Schindler Holding AG 397124.932 $0,06 %
262Siemens Healthineers AG 5.842124.902 $0,06 %
263Thomson Reuters Corp 1.269124.398,8 $0,06 %
264E Ink Holdings Inc 21.252124.280,7 $0,06 %
265Roche Holding AG 279123.662,8 $0,06 %
266Sage Group PLC/The 2.337123.089,8 $0,06 %
267Norsk Hydro ASA 13.330122.636 $0,06 %
268Intertek Group PLC 1.553121.149,5 $0,06 %
269Sigma Healthcare Ltd 58.255120.291,4 $0,06 %
270COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1.090118.014,3 $0,06 %
271Tripod Technology Corp 10.335117.999,2 $0,06 %
272Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1117.545,3 $0,06 %
273JD Health International Inc 23.305117.095,6 $0,06 %
274Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 6.530116.881,8 $0,06 %
275Lotes Co Ltd 2.036116.859,4 $0,06 %
276Toromont Industries Ltd 768115.442,3 $0,06 %
277Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 10115.196,8 $0,06 %
278Pearson PLC 6.589111.617,7 $0,06 %
279Vanguard International Semiconductor Corp 23.801111.570,6 $0,06 %
280Northam Platinum Holdings Ltd 7.805111.355,5 $0,06 %
281China Shenhua Energy Co Ltd 16.339110.637 $0,06 %
282Fortune Electric Co Ltd 5.055110.268,7 $0,06 %
283Bank AlBilad 16.714109.438,8 $0,05 %
284Raia Drogasil SA 29.598108.240,3 $0,05 %
285SUNNY OPTICAL 1.514107.933,1 $0,05 %
286HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 400107.876,8 $0,05 %
287Telekom Malaysia Bhd 55.592105.429,6 $0,05 %
288Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 13.795104.496,9 $0,05 %
289Shimano Inc 8.258103.720,5 $0,05 %
290TFI International Inc 768103.682,9 $0,05 %
291eMemory Technology Inc 1.338102.464,5 $0,05 %
292Subaru Corp 12.012101.261,2 $0,05 %
293BlueScope Steel Ltd 4.352100.013 $0,05 %
294SHENZHOU INTL 18.29199.868,9 $0,05 %
295Skanska AB 3.54599.103,9 $0,05 %
296Elm Co 54798.752,8 $0,05 %
297Li Ning Co Ltd 2.04798.604 $0,05 %
298AtkinsRealis Group Inc 1.58097.862,4 $0,05 %
299Orion Oyj 1.04497.415,2 $0,05 %
300Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 35397.293,9 $0,05 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 35,7 %
  • Gesundheit 6,9 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Industrie 6,2 %
  • Rohstoffe 4,0 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Energie 1,2 %
  • Kommunikation 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 36,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 61,5 %
  • KRW 8,5 %
  • TWD 7,4 %
  • CAD 4,5 %
  • EUR 4,3 %
  • HKD 2,3 %
  • SAR 2,2 %
  • JPY 2,1 %
  • CHF 1,5 %
  • CNY 0,8 %
  • THB 0,8 %
  • AUD 0,7 %
  • AED 0,7 %
  • MXN 0,5 %
  • ZAR 0,4 %
  • MYR 0,4 %
  • SEK 0,3 %
  • BRL 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • GBP 0,1 %
  • PLN 0,1 %
  • SGD 0,1 %
  • DKK 0,1 %
  • NZD 0,1 %
  • IDR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 27,9 %
  • Japan 10,2 %
  • Südkorea 8,5 %
  • Vereinigte Staaten 7,2 %
  • Schweiz 6,3 %
  • Kanada 4,2 %
  • China 3,9 %
  • Niederlande 3,5 %
  • Frankreich 3,4 %
  • Vereinigtes Königreich 3,4 %
  • Australien 2,7 %
  • Deutschland 2,5 %
  • Weitere Länder 16,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan3255,5 Mio. $27,87 %
2Japan5820,3 Mio. $10,21 %
3Südkorea1117 Mio. $8,53 %
4Vereinigte Staaten1314,3 Mio. $7,19 %
5Schweiz2112,5 Mio. $6,29 %
6Kanada268,5 Mio. $4,25 %
7China247,7 Mio. $3,86 %
8Niederlande37 Mio. $3,52 %
9Frankreich86,8 Mio. $3,42 %
10Vereinigtes Königreich156,7 Mio. $3,38 %
11Australien165,4 Mio. $2,69 %
12Deutschland84,9 Mio. $2,48 %
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