Composition de SP Funds S&P World (ex-US) ETF
ISIN US84612A2006
SP Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 200 M $ dont 199 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 370 dans 38 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | H WORLD GROUP LTD | 3 822 | 163,2 k $ | 0,08 % |
| 202 | Midea Group Co Ltd | 12 550 | 162,9 k $ | 0,08 % |
| 203 | BIM Birlesik Magazalar AS | 19 762 | 162,3 k $ | 0,08 % |
| 204 | Epiroc AB | 6 295 | 161,2 k $ | 0,08 % |
| 205 | Hygon Information Technology Co Ltd | 3 926 | 161,2 k $ | 0,08 % |
| 206 | Tourmaline Oil Corp | 3 652 | 161,2 k $ | 0,08 % |
| 207 | Dassault Systemes SE | 6 779 | 157,6 k $ | 0,08 % |
| 208 | WSP Global Inc | 1 280 | 156,3 k $ | 0,08 % |
| 209 | Neste Oyj | 8 795 | 155,7 k $ | 0,08 % |
| 210 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 205 202 | 153,1 k $ | 0,08 % |
| 211 | Logitech International SA | 1 500 | 152,2 k $ | 0,08 % |
| 212 | Pan Pacific International Hold | 13 513 | 152,2 k $ | 0,08 % |
| 213 | Haier Smart Home Co Ltd | 13 277 | 151,6 k $ | 0,08 % |
| 214 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1 914 | 151,5 k $ | 0,08 % |
| 215 | Nitto Denko Corp | 7 066 | 150,4 k $ | 0,08 % |
| 216 | SITC International Holdings Co Ltd | 29 535 | 148,7 k $ | 0,07 % |
| 217 | Ryanair Holdings PLC | 2 528 | 147,9 k $ | 0,07 % |
| 218 | Kerry Group PLC | 1 539 | 147,4 k $ | 0,07 % |
| 219 | CGI Inc | 2 002 | 146,4 k $ | 0,07 % |
| 220 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 5 575 | 146,3 k $ | 0,07 % |
| 221 | Shionogi & Co Ltd | 16 111 | 145,6 k $ | 0,07 % |
| 222 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 226 824 | 145,5 k $ | 0,07 % |
| 223 | South32 Ltd | 9 076 | 144,3 k $ | 0,07 % |
| 224 | IHH Healthcare Bhd | 70 523 | 144,1 k $ | 0,07 % |
| 225 | UPM-Kymmene Oyj | 5 309 | 143,5 k $ | 0,07 % |
| 226 | EBARA CORP | 4 111 | 143,5 k $ | 0,07 % |
| 227 | Kingspan Group PLC | 1 539 | 143,2 k $ | 0,07 % |
| 228 | Daifuku Co Ltd | 7 751 | 143,1 k $ | 0,07 % |
| 229 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 2 277 | 142,5 k $ | 0,07 % |
| 230 | Adnoc Gas PLC | 157 501 | 141,5 k $ | 0,07 % |
| 231 | Etihad Etisalat Co | 8 540 | 141,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 31 578 | 140,9 k $ | 0,07 % |
| 233 | Straumann Holding AG | 11 365 | 140,3 k $ | 0,07 % |
| 234 | Taiwan Mobile Co Ltd | 39 833 | 138,7 k $ | 0,07 % |
| 235 | Wipro Ltd | 69 635 | 137,9 k $ | 0,07 % |
| 236 | BYD Co Ltd | 9 707 | 137,8 k $ | 0,07 % |
| 237 | SD Guthrie Bhd | 85 089 | 136,8 k $ | 0,07 % |
| 238 | Sonova Holding AG | 2 500 | 136,6 k $ | 0,07 % |
| 239 | Smith & Nephew PLC | 4 327 | 136,6 k $ | 0,07 % |
| 240 | Almarai Co JSC | 11 028 | 136,3 k $ | 0,07 % |
| 241 | Kanzhun Ltd | 8 333 | 135,7 k $ | 0,07 % |
| 242 | Fuji Electric Co Ltd | 1 510 | 135,5 k $ | 0,07 % |
| 243 | Boliden AB | 1 343 | 135,4 k $ | 0,07 % |
| 244 | ARC Resources Ltd | 5 612 | 134,1 k $ | 0,07 % |
| 245 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 3 266 | 133,9 k $ | 0,07 % |
| 246 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 5 577 | 133,4 k $ | 0,07 % |
| 247 | Olympus Corp | 11 609 | 132,7 k $ | 0,07 % |
| 248 | Kuehne + Nagel International A | 2 599 | 132,4 k $ | 0,07 % |
| 249 | Metso Oyj | 7 083 | 131,3 k $ | 0,07 % |
| 250 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 40 279 | 130,9 k $ | 0,07 % |
| 251 | Dubai Islamic Bank PJSC | 66 019 | 130,7 k $ | 0,07 % |
| 252 | United Integrated Services Co Ltd | 3 807 | 129,6 k $ | 0,06 % |
| 253 | Moncler SpA | 2 284 | 129 k $ | 0,06 % |
| 254 | Origin Energy Ltd | 17 010 | 128,5 k $ | 0,06 % |
| 255 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 20 569 | 127,8 k $ | 0,06 % |
| 256 | DIPLOMA PLC | 1 297 | 127,8 k $ | 0,06 % |
| 257 | ICON PLC | 779 | 127,4 k $ | 0,06 % |
| 258 | Midea Group Co Ltd | 10 045 | 127,3 k $ | 0,06 % |
| 259 | Nomura Research Institute Ltd | 4 329 | 127,1 k $ | 0,06 % |
| 260 | Arca Continental SAB de CV | 11 102 | 126,6 k $ | 0,06 % |
| 261 | Schindler Holding AG | 397 | 124,9 k $ | 0,06 % |
| 262 | Siemens Healthineers AG | 5 842 | 124,9 k $ | 0,06 % |
| 263 | Thomson Reuters Corp | 1 269 | 124,4 k $ | 0,06 % |
| 264 | E Ink Holdings Inc | 21 252 | 124,3 k $ | 0,06 % |
| 265 | Roche Holding AG | 279 | 123,7 k $ | 0,06 % |
| 266 | Sage Group PLC/The | 2 337 | 123,1 k $ | 0,06 % |
| 267 | Norsk Hydro ASA | 13 330 | 122,6 k $ | 0,06 % |
| 268 | Intertek Group PLC | 1 553 | 121,1 k $ | 0,06 % |
| 269 | Sigma Healthcare Ltd | 58 255 | 120,3 k $ | 0,06 % |
| 270 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1 090 | 118 k $ | 0,06 % |
| 271 | Tripod Technology Corp | 10 335 | 118 k $ | 0,06 % |
| 272 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 117,5 k $ | 0,06 % |
| 273 | JD Health International Inc | 23 305 | 117,1 k $ | 0,06 % |
| 274 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 6 530 | 116,9 k $ | 0,06 % |
| 275 | Lotes Co Ltd | 2 036 | 116,9 k $ | 0,06 % |
| 276 | Toromont Industries Ltd | 768 | 115,4 k $ | 0,06 % |
| 277 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 10 | 115,2 k $ | 0,06 % |
| 278 | Pearson PLC | 6 589 | 111,6 k $ | 0,06 % |
| 279 | Vanguard International Semiconductor Corp | 23 801 | 111,6 k $ | 0,06 % |
| 280 | Northam Platinum Holdings Ltd | 7 805 | 111,4 k $ | 0,06 % |
| 281 | China Shenhua Energy Co Ltd | 16 339 | 110,6 k $ | 0,06 % |
| 282 | Fortune Electric Co Ltd | 5 055 | 110,3 k $ | 0,06 % |
| 283 | Bank AlBilad | 16 714 | 109,4 k $ | 0,05 % |
| 284 | Raia Drogasil SA | 29 598 | 108,2 k $ | 0,05 % |
| 285 | SUNNY OPTICAL | 1 514 | 107,9 k $ | 0,05 % |
| 286 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 400 | 107,9 k $ | 0,05 % |
| 287 | Telekom Malaysia Bhd | 55 592 | 105,4 k $ | 0,05 % |
| 288 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 13 795 | 104,5 k $ | 0,05 % |
| 289 | Shimano Inc | 8 258 | 103,7 k $ | 0,05 % |
| 290 | TFI International Inc | 768 | 103,7 k $ | 0,05 % |
| 291 | eMemory Technology Inc | 1 338 | 102,5 k $ | 0,05 % |
| 292 | Subaru Corp | 12 012 | 101,3 k $ | 0,05 % |
| 293 | BlueScope Steel Ltd | 4 352 | 100 k $ | 0,05 % |
| 294 | SHENZHOU INTL | 18 291 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 295 | Skanska AB | 3 545 | 99,1 k $ | 0,05 % |
| 296 | Elm Co | 547 | 98,8 k $ | 0,05 % |
| 297 | Li Ning Co Ltd | 2 047 | 98,6 k $ | 0,05 % |
| 298 | AtkinsRealis Group Inc | 1 580 | 97,9 k $ | 0,05 % |
| 299 | Orion Oyj | 1 044 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| 300 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 353 | 97,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Industrie 6,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 1,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 36,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- KRW 8,5 %
- TWD 7,4 %
- CAD 4,5 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,3 %
- SAR 2,2 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- CNY 0,8 %
- THB 0,8 %
- AUD 0,7 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- TRY 0,2 %
- GBP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,9 %
- Japon 10,2 %
- Corée du Sud 8,5 %
- États-Unis 7,2 %
- Suisse 6,3 %
- Canada 4,2 %
- Chine 3,9 %
- Pays-Bas 3,5 %
- France 3,4 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Australie 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Autres pays 16,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 32 | 55,5 M $ | 27,87 % |
| 2 | Japon | 58 | 20,3 M $ | 10,21 % |
| 3 | Corée du Sud | 11 | 17 M $ | 8,53 % |
| 4 | États-Unis | 13 | 14,3 M $ | 7,19 % |
| 5 | Suisse | 21 | 12,5 M $ | 6,29 % |
| 6 | Canada | 26 | 8,5 M $ | 4,25 % |
| 7 | Chine | 24 | 7,7 M $ | 3,86 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 7 M $ | 3,52 % |
| 9 | France | 8 | 6,8 M $ | 3,42 % |
| 10 | Royaume-Uni | 15 | 6,7 M $ | 3,38 % |
| 11 | Australie | 16 | 5,4 M $ | 2,69 % |
| 12 | Allemagne | 8 | 4,9 M $ | 2,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SP Funds S&P World (ex-US) ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083496