Portefeuille de SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SP Funds Trust ·377 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 155,9 M $ · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Santé 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 6,0 %
- Matériaux 4,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,3 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 34,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,0 %
- TWD 7,8 %
- KRW 7,1 %
- CAD 4,9 %
- EUR 3,9 %
- SAR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- THB 0,8 %
- CNY 0,8 %
- AUD 0,8 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- TRY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- GBP 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 27,5 %
- JP 10,2 %
- US 7,8 %
- KR 7,1 %
- CH 6,1 %
- CA 4,5 %
- CN 4,1 %
- FR 3,7 %
- GB 3,5 %
- NL 3,2 %
- AU 2,7 %
- DE 2,5 %
- Autres pays 17,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 34 | 42,7 M $ | 27,50 % |
| 2 | JP | 58 | 15,8 M $ | 10,16 % |
| 3 | US | 19 | 12,1 M $ | 7,81 % |
| 4 | KR | 11 | 11 M $ | 7,08 % |
| 5 | CH | 21 | 9,5 M $ | 6,10 % |
| 6 | CA | 23 | 7 M $ | 4,53 % |
| 7 | CN | 25 | 6,3 M $ | 4,09 % |
| 8 | FR | 9 | 5,7 M $ | 3,65 % |
| 9 | GB | 15 | 5,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | NL | 4 | 5 M $ | 3,21 % |
| 11 | AU | 16 | 4,2 M $ | 2,69 % |
| 12 | DE | 8 | 3,9 M $ | 2,54 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 158 | 133,4 k $ | 0,09 % |
| 202 | J&T Global Express Ltd | 106 496 | 133,2 k $ | 0,09 % |
| 203 | Genmab A/S | 502 | 133,2 k $ | 0,09 % |
| 204 | Antofagasta PLC | 2 759 | 133,1 k $ | 0,09 % |
| 205 | NIDEC CORP | 35 334 | 131,4 k $ | 0,08 % |
| 206 | Hyundai Mobis Co Ltd | 455 | 130,4 k $ | 0,08 % |
| 207 | Shionogi & Co Ltd | 12 843 | 129,3 k $ | 0,08 % |
| 208 | BIM Birlesik Magazalar AS | 7 872 | 129,2 k $ | 0,08 % |
| 209 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 129 k $ | 0,08 % |
| 210 | Essity AB | 4 837 | 127,8 k $ | 0,08 % |
| 211 | Hygon Information Technology Co Ltd | 2 937 | 127,3 k $ | 0,08 % |
| 212 | UPM-Kymmene Oyj | 4 238 | 126,5 k $ | 0,08 % |
| 213 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 180 553 | 124,9 k $ | 0,08 % |
| 214 | IHH Healthcare Bhd | 56 137 | 124,7 k $ | 0,08 % |
| 215 | Airports of Thailand Public Company Limited | 77 707 | 122,2 k $ | 0,08 % |
| 216 | Pan Pacific International Hold | 10 757 | 121,7 k $ | 0,08 % |
| 217 | Neste Oyj | 7 010 | 121,6 k $ | 0,08 % |
| 218 | Dassault Systemes SE | 5 402 | 121,2 k $ | 0,08 % |
| 219 | Norsk Hydro ASA | 10 627 | 120,3 k $ | 0,08 % |
| 220 | Airtac International Group | 2 603 | 119,5 k $ | 0,08 % |
| 221 | Haier Smart Home Co Ltd | 10 576 | 119,4 k $ | 0,08 % |
| 222 | Northam Platinum Holdings Ltd | 6 222 | 119,2 k $ | 0,08 % |
| 223 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | 25 156 | 118,8 k $ | 0,08 % |
| 224 | Etihad Etisalat Co | 6 815 | 118,1 k $ | 0,08 % |
| 225 | Midea Group Co Ltd | 9 950 | 118,1 k $ | 0,08 % |
| 226 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 163 407 | 117,9 k $ | 0,08 % |
| 227 | Origin Energy Ltd | 13 538 | 117,8 k $ | 0,08 % |
| 228 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 1 821 | 117,7 k $ | 0,08 % |
| 229 | Logitech International SA | 1 194 | 117,2 k $ | 0,08 % |
| 230 | Tripod Technology Corp | 8 242 | 116,7 k $ | 0,07 % |
| 231 | Kingspan Group PLC | 1 233 | 115,4 k $ | 0,07 % |
| 232 | Allegro.eu SA | 14 067 | 115,3 k $ | 0,07 % |
| 233 | Adnoc Gas PLC | 125 406 | 115,1 k $ | 0,07 % |
| 234 | Boliden AB | 1 086 | 114,8 k $ | 0,07 % |
| 235 | BYD Co Ltd | 7 607 | 114,6 k $ | 0,07 % |
| 236 | Wipro Ltd | 55 411 | 113 k $ | 0,07 % |
| 237 | Fortune Electric Co Ltd | 4 033 | 113 k $ | 0,07 % |
| 238 | Ebara Corp | 3 293 | 111,9 k $ | 0,07 % |
| 239 | Taiwan Mobile Co Ltd | 31 720 | 111,6 k $ | 0,07 % |
| 240 | Ryanair Holdings PLC | 2 018 | 110,3 k $ | 0,07 % |
| 241 | Moncler SpA | 1 825 | 109,7 k $ | 0,07 % |
| 242 | Schindler Holding AG | 311 | 108,7 k $ | 0,07 % |
| 243 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 347 | 108 k $ | 0,07 % |
| 244 | Nitto Denko Corp | 5 638 | 107,8 k $ | 0,07 % |
| 245 | JD Health International Inc | 18 560 | 107,5 k $ | 0,07 % |
| 246 | South32 Ltd | 7 238 | 107,3 k $ | 0,07 % |
| 247 | Smith & Nephew PLC | 3 460 | 107 k $ | 0,07 % |
| 248 | Li Ning Co Ltd | 1 639 | 106,7 k $ | 0,07 % |
| 249 | ARC Resources Ltd | 4 488 | 106,2 k $ | 0,07 % |
| 250 | Arca Continental SAB de CV | 8 856 | 106,2 k $ | 0,07 % |
| 251 | SD Guthrie Bhd | 67 743 | 105,8 k $ | 0,07 % |
| 252 | Kerry Group PLC | 1 233 | 105 k $ | 0,07 % |
| 253 | CGI Inc | 1 594 | 104,1 k $ | 0,07 % |
| 254 | Raia Drogasil SA | 23 572 | 103,4 k $ | 0,07 % |
| 255 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 4 451 | 102,7 k $ | 0,07 % |
| 256 | Advantech Co Ltd | 9 039 | 102,6 k $ | 0,07 % |
| 257 | Dubai Islamic Bank PJSC | 52 569 | 102,2 k $ | 0,07 % |
| 258 | Fuji Electric Co Ltd | 1 204 | 100,5 k $ | 0,06 % |
| 259 | SUNNY OPTICAL | 1 208 | 99,2 k $ | 0,06 % |
| 260 | LG Energy Solution Ltd | 319 | 99 k $ | 0,06 % |
| 261 | 3SBio Inc | 33 514 | 99 k $ | 0,06 % |
| 262 | Thomson Reuters Corp | 1 030 | 98,3 k $ | 0,06 % |
| 263 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 16 391 | 98,3 k $ | 0,06 % |
| 264 | Diploma PLC | 1 042 | 98,3 k $ | 0,06 % |
| 265 | SITC International Holdings Co Ltd | 23 515 | 98,1 k $ | 0,06 % |
| 266 | Kuehne + Nagel International A | 2 087 | 98 k $ | 0,06 % |
| 267 | Straumann Holding AG | 9 068 | 97,6 k $ | 0,06 % |
| 268 | Metso Oyj | 5 653 | 97,3 k $ | 0,06 % |
| 269 | Almarai Co JSC | 8 793 | 97 k $ | 0,06 % |
| 270 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 4 451 | 95,8 k $ | 0,06 % |
| 271 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 32 066 | 95,6 k $ | 0,06 % |
| 272 | Toromont Industries Ltd | 615 | 95,4 k $ | 0,06 % |
| 273 | Siemens Healthineers AG | 4 667 | 95,3 k $ | 0,06 % |
| 274 | Roche Holding AG | 228 | 95,2 k $ | 0,06 % |
| 275 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 208 | 93,8 k $ | 0,06 % |
| 276 | Nomura Research Institute Ltd | 3 460 | 93,4 k $ | 0,06 % |
| 277 | Sigma Healthcare Ltd | 46 370 | 93 k $ | 0,06 % |
| 278 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 300 | 91,8 k $ | 0,06 % |
| 279 | Midea Group Co Ltd | 8 003 | 91,6 k $ | 0,06 % |
| 280 | Olympus Corp | 9 265 | 91,4 k $ | 0,06 % |
| 281 | United Integrated Services Co Ltd | 3 040 | 91,1 k $ | 0,06 % |
| 282 | Sage Group PLC/The | 1 878 | 91,1 k $ | 0,06 % |
| 283 | Kanzhun Ltd | 6 646 | 89,9 k $ | 0,06 % |
| 284 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 884 | 89,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1 368 | 89,3 k $ | 0,06 % |
| 286 | Bank AlBilad | 13 340 | 89,1 k $ | 0,06 % |
| 287 | TFI International Inc | 615 | 87,8 k $ | 0,06 % |
| 288 | AtkinsRealis Group Inc | 1 272 | 87,6 k $ | 0,06 % |
| 289 | Sonova Holding AG | 1 990 | 87,4 k $ | 0,06 % |
| 290 | Vanguard International Semiconductor Corp | 18 954 | 87 k $ | 0,06 % |
| 291 | SHENZHOU INTL | 14 572 | 87 k $ | 0,06 % |
| 292 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7 | 85,7 k $ | 0,06 % |
| 293 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 5 204 | 85,1 k $ | 0,05 % |
| 294 | Makita Corp | 2 232 | 84 k $ | 0,05 % |
| 295 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 10 988 | 83,5 k $ | 0,05 % |
| 296 | Telekom Malaysia Bhd | 44 270 | 83,4 k $ | 0,05 % |
| 297 | Samsung Biologics Co Ltd | 84 | 83,3 k $ | 0,05 % |
| 298 | Gigabyte Technology Co Ltd | 9 655 | 83,2 k $ | 0,05 % |
| 299 | Tenaris SA | 1 280 | 81,8 k $ | 0,05 % |
| 300 | SILERGY CORP | 6 062 | 81,7 k $ | 0,05 % |