Fonds détenteurs de Dassault Systemes SE
ISIN US2375451083 · France · LEI 96950065LBWY0APQIM86
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 3 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,2 M € 1,4 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Dassault Systemes SE (FR0014003TT8)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 20 117 | 441,2 k $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SP Funds S&P Global Technology ETF SP Funds Trust | 14 650 | 340,6 k $ | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 13 417 | 294,2 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Mundoval Fund MUNDOVAL FUNDS | 9 000 | 182,9 k $ | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 6 779 | 157,6 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Mundoval Fund MUNDOVAL FUNDS | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SP Funds S&P Global Technology ETF SP Funds Trust | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | -1 | 63 963 | -52,2 % |
| 2026Q2 | 6 | -1 | 133 914 | -10,7 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 149 890 | +6,5 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 140 773 | +7,5 % |
| 2025Q3 | 7 | +1 | 130 957 | +12,5 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 116 444 | +8,1 % |
| 2025Q1 | 6 | +1 | 107 730 | +1,5 % |
| 2024Q4 | 5 | -1 | 106 142 | -12,6 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 121 386 | +18,5 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 102 436 | +11,5 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 91 878 | -4,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 95 945 |
Gérants institutionnels
11 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | 167 696 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Sky Investment Group LLC | 37 481 | 759,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 23 827 | 482,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 17 679 | 351,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 17 043 | 339,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Henry James International Management Inc. | 11 235 | 223,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMMA Investing LLC | 7 864 | 159,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4 643 | 94,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 527 | 11 $ | au 31 mars 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 226 | 4,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | 105 | 2,1 k $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette de Dassault Systemes SE
8 fonds déclarent 8 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 5,3 M $ | au 31 juil. 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 5,3 M $ | au 31 juil. 2026 |
| MFS Global Total Return Fund | 1 | 456 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 455,7 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Invesco International Corporate Bond ETF | 1 | 422,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Global Bond Fund | 1 | 344,2 k $ | au 30 juin 2026 |
| MFS Global Tactical Allocation Portfolio | 1 | 229,4 k $ | au 30 juin 2026 |
| State Street(R) SPDR(R) Bloomberg International Corporate Bond ETF | 1 | 211 k $ | au 30 juin 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Dassault Systemes SE ». https://titelia.com/fr/actions/dassault-systemes-se-US2375451083