Portefeuille de SP Funds S&P Global Technology ETF
SP Funds Trust · 100 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 141,2 M $ · Dix premières lignes : 65.3 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 77,6 M $ | 55,10 % |
| TW | 4 | 31,4 M $ | 22,28 % |
| JP | 16 | 11,4 M $ | 8,11 % |
| NL | 4 | 7,7 M $ | 5,47 % |
| DE | 2 | 4,1 M $ | 2,93 % |
| CA | 4 | 3,9 M $ | 2,75 % |
| FI | 1 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| CN | 1 | 1 M $ | 0,73 % |
| IT | 1 | 552,5 k $ | 0,39 % |
| GB | 2 | 542,6 k $ | 0,39 % |
| FR | 2 | 536,1 k $ | 0,38 % |
| SE | 1 | 375,7 k $ | 0,27 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41 462 | 16,4 M $ | 11,63 % |
| NVIDIA Corp | 79 774 | 15,9 M $ | 11,27 % |
| Apple Inc | 56 102 | 15,2 M $ | 10,78 % |
| Microsoft Corp | 30 936 | 12,6 M $ | 8,93 % |
| Broadcom Inc | 16 116 | 6,7 M $ | 4,76 % |
| MediaTek Inc | 81 552 | 6,7 M $ | 4,76 % |
| Delta Electronics Inc | 97 737 | 6,7 M $ | 4,73 % |
| ASML Holding NV | 4 402 | 6,3 M $ | 4,47 % |
| SAP SE | 16 123 | 2,7 M $ | 1,93 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 7 259 | 2,6 M $ | 1,82 % |
| Micron Technology Inc | 4 970 | 2,6 M $ | 1,82 % |
| Shopify Inc | 19 431 | 2,4 M $ | 1,67 % |
| Tokyo Electron Ltd | 14 921 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| Advantest Corp | 11 406 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 17 462 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| United Microelectronics Corp | 118 671 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| Keyence Corp | 3 182 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| Lam Research Corp | 5 515 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| Infineon Technologies AG | 20 761 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| Applied Materials Inc | 3 502 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| Oracle Corp | 7 495 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| Nokia Oyj | 87 488 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| Texas Instruments Inc | 4 007 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| KLA Corp | 588 | 1 M $ | 0,73 % |
| Xiaomi Corp | 54 364 | 1 M $ | 0,73 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 59 584 | 998 k $ | 0,71 % |
| International Business Machines Corp. | 4 129 | 953,7 k $ | 0,68 % |
| QUALCOMM Inc | 4 860 | 872,8 k $ | 0,62 % |
| Analog Devices Inc | 2 152 | 865,7 k $ | 0,61 % |
| Arista Networks Inc | 4 563 | 788,1 k $ | 0,56 % |
| Celestica Inc | 1 856 | 760,5 k $ | 0,54 % |
| Salesforce Inc | 4 258 | 751,7 k $ | 0,53 % |
| Disco Corp | 14 755 | 709,9 k $ | 0,50 % |
| ASM International NV | 715 | 696,6 k $ | 0,49 % |
| Sandisk Corp/DE | 628 | 688,6 k $ | 0,49 % |
| Palo Alto Networks Inc | 3 651 | 654,7 k $ | 0,46 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 963 | 648,7 k $ | 0,46 % |
| Renesas Electronics Corp | 59 301 | 609,6 k $ | 0,43 % |
| Corning Inc | 3 536 | 580,8 k $ | 0,41 % |
| TDK Corp | 30 928 | 570,5 k $ | 0,40 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 312 | 567,1 k $ | 0,40 % |
| STMicroelectronics NV | 10 240 | 552,5 k $ | 0,39 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 46 033 | 543,6 k $ | 0,38 % |
| Fujitsu Ltd | 26 852 | 537 k $ | 0,38 % |
| Accenture PLC | 2 823 | 504,5 k $ | 0,36 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1 094 | 487,7 k $ | 0,35 % |
| Adobe Inc | 1 919 | 472,3 k $ | 0,33 % |
| Synopsys Inc | 897 | 432,9 k $ | 0,31 % |
| Kyocera Corp | 22 064 | 414,8 k $ | 0,29 % |
| ServiceNow Inc | 4 624 | 408,3 k $ | 0,29 % |
| Cadence Design Systems Inc | 1 164 | 383,6 k $ | 0,27 % |
| Ibiden Co Ltd | 4 447 | 382,5 k $ | 0,27 % |
| Hexagon AB | 34 786 | 375,7 k $ | 0,27 % |
| Canon Inc | 14 456 | 369,9 k $ | 0,26 % |
| Lasertec Corp | 6 564 | 364,4 k $ | 0,26 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 231 | 361,4 k $ | 0,26 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 39 280 | 359 k $ | 0,25 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 222 | 358,4 k $ | 0,25 % |
| Halma PLC | 2 953 | 354,5 k $ | 0,25 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 1 134 | 328,8 k $ | 0,23 % |
| Ciena Corp | 605 | 319,2 k $ | 0,23 % |
| Capgemini SE | 12 332 | 298,9 k $ | 0,21 % |
| TE Connectivity PLC | 1 292 | 273,5 k $ | 0,19 % |
| Coherent Corp | 797 | 254,8 k $ | 0,18 % |
| Teradyne Inc | 691 | 237,3 k $ | 0,17 % |
| Dassault Systemes SE | 10 569 | 237,2 k $ | 0,17 % |
| Autodesk Inc | 974 | 230,8 k $ | 0,16 % |
| Logitech International SA | 2 234 | 219,2 k $ | 0,16 % |
| Fortinet Inc | 2 528 | 213,1 k $ | 0,15 % |
| Microchip Technology Inc | 2 198 | 204,2 k $ | 0,14 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 3 030 | 197,8 k $ | 0,14 % |
| CGI Inc | 3 006 | 196,4 k $ | 0,14 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 6 982 | 188,5 k $ | 0,13 % |
| Sage Group PLC/The | 3 878 | 188,1 k $ | 0,13 % |
| ON Semiconductor Corp | 1 812 | 182,7 k $ | 0,13 % |
| Roper Technologies Inc | 425 | 150,8 k $ | 0,11 % |
| Xero Ltd | 2 619 | 150,7 k $ | 0,11 % |
| Jabil Inc | 423 | 142,8 k $ | 0,10 % |
| Obic Co Ltd | 5 224 | 138,7 k $ | 0,10 % |
| Omron Corp | 3 426 | 124,7 k $ | 0,09 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 046 | 108,2 k $ | 0,08 % |
| Workday Inc | 855 | 104,7 k $ | 0,07 % |
| WiseTech Global Ltd | 3 346 | 102,8 k $ | 0,07 % |
| Fair Isaac Corp | 95 | 97,4 k $ | 0,07 % |
| Temenos AG | 1 020 | 96,5 k $ | 0,07 % |
| NetApp Inc | 833 | 92,3 k $ | 0,07 % |
| First Solar Inc | 445 | 89,8 k $ | 0,06 % |
| VeriSign Inc | 323 | 86,8 k $ | 0,06 % |
| CDW Corp/DE | 485 | 66,4 k $ | 0,05 % |
| F5 Inc | 197 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| PTC Inc | 457 | 62,3 k $ | 0,04 % |
| Akamai Technologies Inc | 586 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| Trimble Inc | 882 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| Tyler Technologies Inc | 174 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| Super Micro Computer Inc | 2 084 | 57,1 k $ | 0,04 % |
| GoDaddy Inc | 577 | 50,1 k $ | 0,04 % |
| Gartner Inc | 308 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| Zebra Technologies Corp | 198 | 44,8 k $ | 0,03 % |
| Skyworks Solutions Inc | 591 | 41,5 k $ | 0,03 % |
| EPAM Systems Inc | 188 | 21,4 k $ | 0,02 % |