Composition de SP Funds S&P Global Technology ETF
ISIN US84612A1016
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- Actif net
- 141,2 M $ dont 140,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 100 dans 14 pays
- 10 premières
- 65,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41 462 | 16,4 M $ | 11,63 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 79 774 | 15,9 M $ | 11,27 % |
| 3 | Apple Inc | 56 102 | 15,2 M $ | 10,78 % |
| 4 | Microsoft Corp | 30 936 | 12,6 M $ | 8,93 % |
| 5 | Broadcom Inc | 16 116 | 6,7 M $ | 4,76 % |
| 6 | MediaTek Inc | 81 552 | 6,7 M $ | 4,76 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 97 737 | 6,7 M $ | 4,73 % |
| 8 | ASML Holding NV | 4 402 | 6,3 M $ | 4,47 % |
| 9 | SAP SE | 16 123 | 2,7 M $ | 1,93 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 7 259 | 2,6 M $ | 1,82 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 4 970 | 2,6 M $ | 1,82 % |
| 12 | Shopify Inc | 19 431 | 2,4 M $ | 1,67 % |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 14 921 | 2,2 M $ | 1,59 % |
| 14 | Advantest Corp | 11 406 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 17 462 | 1,6 M $ | 1,13 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 118 671 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 17 | Keyence Corp | 3 182 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 18 | Lam Research Corp | 5 515 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 19 | Infineon Technologies AG | 20 761 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 3 502 | 1,4 M $ | 0,98 % |
| 21 | Oracle Corp | 7 495 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 22 | Nokia Oyj | 87 488 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 4 007 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 24 | KLA Corp | 588 | 1 M $ | 0,73 % |
| 25 | Xiaomi Corp | 54 364 | 1 M $ | 0,73 % |
| 26 | Murata Manufacturing Co Ltd | 59 584 | 998 k $ | 0,71 % |
| 27 | International Business Machines Corp. | 4 129 | 953,7 k $ | 0,68 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 4 860 | 872,8 k $ | 0,62 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 2 152 | 865,7 k $ | 0,61 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 4 563 | 788,1 k $ | 0,56 % |
| 31 | Celestica Inc | 1 856 | 760,5 k $ | 0,54 % |
| 32 | Salesforce Inc | 4 258 | 751,7 k $ | 0,53 % |
| 33 | Disco Corp | 14 755 | 709,9 k $ | 0,50 % |
| 34 | ASM International NV | 715 | 696,6 k $ | 0,49 % |
| 35 | Sandisk Corp/DE | 628 | 688,6 k $ | 0,49 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 3 651 | 654,7 k $ | 0,46 % |
| 37 | Seagate Technology Holdings PLC | 963 | 648,7 k $ | 0,46 % |
| 38 | Renesas Electronics Corp | 59 301 | 609,6 k $ | 0,43 % |
| 39 | Corning Inc | 3 536 | 580,8 k $ | 0,41 % |
| 40 | TDK Corp | 30 928 | 570,5 k $ | 0,40 % |
| 41 | Constellation Software Inc/Canada | 312 | 567,1 k $ | 0,40 % |
| 42 | STMicroelectronics NV | 10 240 | 552,5 k $ | 0,39 % |
| 43 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 46 033 | 543,6 k $ | 0,38 % |
| 44 | Fujitsu Ltd | 26 852 | 537 k $ | 0,38 % |
| 45 | Accenture PLC | 2 823 | 504,5 k $ | 0,36 % |
| 46 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 094 | 487,7 k $ | 0,35 % |
| 47 | Adobe Inc | 1 919 | 472,3 k $ | 0,33 % |
| 48 | Synopsys Inc | 897 | 432,9 k $ | 0,31 % |
| 49 | Kyocera Corp | 22 064 | 414,8 k $ | 0,29 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 4 624 | 408,3 k $ | 0,29 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 1 164 | 383,6 k $ | 0,27 % |
| 52 | Ibiden Co Ltd | 4 447 | 382,5 k $ | 0,27 % |
| 53 | Hexagon AB | 34 786 | 375,7 k $ | 0,27 % |
| 54 | Canon Inc | 14 456 | 369,9 k $ | 0,26 % |
| 55 | Lasertec Corp | 6 564 | 364,4 k $ | 0,26 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 1 231 | 361,4 k $ | 0,26 % |
| 57 | FUJIFILM Holdings Corp | 39 280 | 359 k $ | 0,25 % |
| 58 | Monolithic Power Systems Inc | 222 | 358,4 k $ | 0,25 % |
| 59 | Halma PLC | 2 953 | 354,5 k $ | 0,25 % |
| 60 | BE Semiconductor Industries NV | 1 134 | 328,8 k $ | 0,23 % |
| 61 | Ciena Corp | 605 | 319,2 k $ | 0,23 % |
| 62 | Capgemini SE | 12 332 | 298,9 k $ | 0,21 % |
| 63 | TE Connectivity PLC | 1 292 | 273,5 k $ | 0,19 % |
| 64 | Coherent Corp | 797 | 254,8 k $ | 0,18 % |
| 65 | Teradyne Inc | 691 | 237,3 k $ | 0,17 % |
| 66 | Dassault Systemes SE | 10 569 | 237,2 k $ | 0,17 % |
| 67 | Autodesk Inc | 974 | 230,8 k $ | 0,16 % |
| 68 | Logitech International SA | 2 234 | 219,2 k $ | 0,16 % |
| 69 | Fortinet Inc | 2 528 | 213,1 k $ | 0,15 % |
| 70 | Microchip Technology Inc | 2 198 | 204,2 k $ | 0,14 % |
| 71 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3 030 | 197,8 k $ | 0,14 % |
| 72 | CGI Inc | 3 006 | 196,4 k $ | 0,14 % |
| 73 | Nomura Research Institute Ltd | 6 982 | 188,5 k $ | 0,13 % |
| 74 | Sage Group PLC/The | 3 878 | 188,1 k $ | 0,13 % |
| 75 | ON Semiconductor Corp | 1 812 | 182,7 k $ | 0,13 % |
| 76 | Roper Technologies Inc | 425 | 150,8 k $ | 0,11 % |
| 77 | Xero Ltd | 2 619 | 150,7 k $ | 0,11 % |
| 78 | Jabil Inc | 423 | 142,8 k $ | 0,10 % |
| 79 | Obic Co Ltd | 5 224 | 138,7 k $ | 0,10 % |
| 80 | Omron Corp | 3 426 | 124,7 k $ | 0,09 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 046 | 108,2 k $ | 0,08 % |
| 82 | Workday Inc | 855 | 104,7 k $ | 0,07 % |
| 83 | WiseTech Global Ltd | 3 346 | 102,8 k $ | 0,07 % |
| 84 | Fair Isaac Corp | 95 | 97,4 k $ | 0,07 % |
| 85 | Temenos AG | 1 020 | 96,5 k $ | 0,07 % |
| 86 | NetApp Inc | 833 | 92,3 k $ | 0,07 % |
| 87 | First Solar Inc | 445 | 89,8 k $ | 0,06 % |
| 88 | VeriSign Inc | 323 | 86,8 k $ | 0,06 % |
| 89 | CDW Corp/DE | 485 | 66,4 k $ | 0,05 % |
| 90 | F5 Inc | 197 | 63,8 k $ | 0,05 % |
| 91 | PTC Inc | 457 | 62,3 k $ | 0,04 % |
| 92 | Akamai Technologies Inc | 586 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 93 | Trimble Inc | 882 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 94 | Tyler Technologies Inc | 174 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 95 | Super Micro Computer Inc | 2 084 | 57,1 k $ | 0,04 % |
| 96 | GoDaddy Inc | 577 | 50,1 k $ | 0,04 % |
| 97 | Gartner Inc | 308 | 45,7 k $ | 0,03 % |
| 98 | Zebra Technologies Corp | 198 | 44,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Skyworks Solutions Inc | 591 | 41,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | EPAM Systems Inc | 188 | 21,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 90,7 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 9,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 79,8 %
- TWD 9,5 %
- EUR 5,6 %
- CAD 2,8 %
- JPY 1,9 %
- AUD 0,2 %
- CHF 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 55,1 %
- Taïwan 22,3 %
- Japon 8,1 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Allemagne 2,9 %
- Canada 2,8 %
- Finlande 0,8 %
- Chine 0,7 %
- Italie 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- France 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 77,6 M $ | 55,10 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 31,4 M $ | 22,28 % |
| 3 | Japon | 16 | 11,4 M $ | 8,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 7,7 M $ | 5,47 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 4,1 M $ | 2,93 % |
| 6 | Canada | 4 | 3,9 M $ | 2,75 % |
| 7 | Finlande | 1 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 8 | Chine | 1 | 1 M $ | 0,73 % |
| 9 | Italie | 1 | 552,5 k $ | 0,39 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 542,6 k $ | 0,39 % |
| 11 | France | 2 | 536,1 k $ | 0,38 % |
| 12 | Suède | 1 | 375,7 k $ | 0,27 % |
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