Portfolio von SP Funds S&P Global Technology ETF
SP Funds Trust ·100 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 141,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 65.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 89,8 %
- Industrie 0,6 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 9,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 79,8 %
- TWD 9,5 %
- EUR 5,6 %
- CAD 2,8 %
- JPY 1,9 %
- AUD 0,2 %
- CHF 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 55,1 %
- TW 22,3 %
- JP 8,1 %
- NL 5,5 %
- DE 2,9 %
- CA 2,8 %
- FI 0,8 %
- CN 0,7 %
- IT 0,4 %
- GB 0,4 %
- FR 0,4 %
- SE 0,3 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 58 | 77,6 Mio. $ | 55,10 % |
| 2 | TW | 4 | 31,4 Mio. $ | 22,28 % |
| 3 | JP | 16 | 11,4 Mio. $ | 8,11 % |
| 4 | NL | 4 | 7,7 Mio. $ | 5,47 % |
| 5 | DE | 2 | 4,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | CA | 4 | 3,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | FI | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | CN | 1 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | IT | 1 | 552.492,5 $ | 0,39 % |
| 10 | GB | 2 | 542.561,1 $ | 0,39 % |
| 11 | FR | 2 | 536.096 $ | 0,38 % |
| 12 | SE | 1 | 375.688,8 $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.462 | 16,4 Mio. $ | 11,63 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 79.774 | 15,9 Mio. $ | 11,27 % |
| 3 | Apple Inc | 56.102 | 15,2 Mio. $ | 10,78 % |
| 4 | Microsoft Corp | 30.936 | 12,6 Mio. $ | 8,93 % |
| 5 | Broadcom Inc | 16.116 | 6,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 6 | MediaTek Inc | 81.552 | 6,7 Mio. $ | 4,76 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 97.737 | 6,7 Mio. $ | 4,73 % |
| 8 | ASML Holding NV | 4.402 | 6,3 Mio. $ | 4,47 % |
| 9 | SAP SE | 16.123 | 2,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 7.259 | 2,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 4.970 | 2,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Shopify Inc | 19.431 | 2,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 14.921 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Advantest Corp | 11.406 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 17.462 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 16 | United Microelectronics Corp | 118.671 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | Keyence Corp | 3.182 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Lam Research Corp | 5.515 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Infineon Technologies AG | 20.761 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 3.502 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Oracle Corp | 7.495 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Nokia Oyj | 87.488 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 4.007 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | KLA Corp | 588 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Xiaomi Corp | 54.364 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Murata Manufacturing Co Ltd | 59.584 | 998.032 $ | 0,71 % |
| 27 | International Business Machines Corp. | 4.129 | 953.716,4 $ | 0,68 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 4.860 | 872.758,8 $ | 0,62 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 2.152 | 865.663,5 $ | 0,61 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 4.563 | 788.075,7 $ | 0,56 % |
| 31 | Celestica Inc | 1.856 | 760.454,1 $ | 0,54 % |
| 32 | Salesforce Inc | 4.258 | 751.664,7 $ | 0,53 % |
| 33 | Disco Corp | 14.755 | 709.863,1 $ | 0,50 % |
| 34 | ASM International NV | 715 | 696.648,6 $ | 0,49 % |
| 35 | Sandisk Corp/DE | 628 | 688.608,3 $ | 0,49 % |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | 3.651 | 654.697,3 $ | 0,46 % |
| 37 | Seagate Technology Holdings PLC | 963 | 648.715,3 $ | 0,46 % |
| 38 | Renesas Electronics Corp | 59.301 | 609.614,3 $ | 0,43 % |
| 39 | Corning Inc | 3.536 | 580.752,6 $ | 0,41 % |
| 40 | TDK Corp | 30.928 | 570.482 $ | 0,40 % |
| 41 | Constellation Software Inc/Canada | 312 | 567.080,8 $ | 0,40 % |
| 42 | STMicroelectronics NV | 10.240 | 552.492,5 $ | 0,39 % |
| 43 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 46.033 | 543.649,7 $ | 0,38 % |
| 44 | Fujitsu Ltd | 26.852 | 537.040 $ | 0,38 % |
| 45 | Accenture PLC | 2.823 | 504.498,3 $ | 0,36 % |
| 46 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.094 | 487.650,5 $ | 0,35 % |
| 47 | Adobe Inc | 1.919 | 472.265,9 $ | 0,33 % |
| 48 | Synopsys Inc | 897 | 432.892,2 $ | 0,31 % |
| 49 | Kyocera Corp | 22.064 | 414.803,2 $ | 0,29 % |
| 50 | ServiceNow Inc | 4.624 | 408.345,4 $ | 0,29 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 1.164 | 383.642,8 $ | 0,27 % |
| 52 | Ibiden Co Ltd | 4.447 | 382.537,6 $ | 0,27 % |
| 53 | Hexagon AB | 34.786 | 375.688,8 $ | 0,27 % |
| 54 | Canon Inc | 14.456 | 369.929 $ | 0,26 % |
| 55 | Lasertec Corp | 6.564 | 364.367,6 $ | 0,26 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 1.231 | 361.409,3 $ | 0,26 % |
| 57 | FUJIFILM Holdings Corp | 39.280 | 359.019,2 $ | 0,25 % |
| 58 | Monolithic Power Systems Inc | 222 | 358.399 $ | 0,25 % |
| 59 | Halma PLC | 2.953 | 354.478,1 $ | 0,25 % |
| 60 | BE Semiconductor Industries NV | 1.134 | 328.834,5 $ | 0,23 % |
| 61 | Ciena Corp | 605 | 319.185,9 $ | 0,23 % |
| 62 | Capgemini SE | 12.332 | 298.927,7 $ | 0,21 % |
| 63 | TE Connectivity PLC | 1.292 | 273.464,7 $ | 0,19 % |
| 64 | Coherent Corp | 797 | 254.808,9 $ | 0,18 % |
| 65 | Teradyne Inc | 691 | 237.337,8 $ | 0,17 % |
| 66 | Dassault Systemes SE | 10.569 | 237.168,4 $ | 0,17 % |
| 67 | Autodesk Inc | 974 | 230.838 $ | 0,16 % |
| 68 | Logitech International SA | 2.234 | 219.215,1 $ | 0,16 % |
| 69 | Fortinet Inc | 2.528 | 213.135,7 $ | 0,15 % |
| 70 | Microchip Technology Inc | 2.198 | 204.216,2 $ | 0,14 % |
| 71 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3.030 | 197.804,2 $ | 0,14 % |
| 72 | CGI Inc | 3.006 | 196.358,4 $ | 0,14 % |
| 73 | Nomura Research Institute Ltd | 6.982 | 188.514 $ | 0,13 % |
| 74 | Sage Group PLC/The | 3.878 | 188.083 $ | 0,13 % |
| 75 | ON Semiconductor Corp | 1.812 | 182.667,7 $ | 0,13 % |
| 76 | Roper Technologies Inc | 425 | 150.794,3 $ | 0,11 % |
| 77 | Xero Ltd | 2.619 | 150.709,4 $ | 0,11 % |
| 78 | Jabil Inc | 423 | 142.758,3 $ | 0,10 % |
| 79 | Obic Co Ltd | 5.224 | 138.713,3 $ | 0,10 % |
| 80 | Omron Corp | 3.426 | 124.672,1 $ | 0,09 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.046 | 108.233,4 $ | 0,08 % |
| 82 | Workday Inc | 855 | 104.652 $ | 0,07 % |
| 83 | WiseTech Global Ltd | 3.346 | 102.767,3 $ | 0,07 % |
| 84 | Fair Isaac Corp | 95 | 97.375 $ | 0,07 % |
| 85 | Temenos AG | 1.020 | 96.502,2 $ | 0,07 % |
| 86 | NetApp Inc | 833 | 92.271,4 $ | 0,07 % |
| 87 | First Solar Inc | 445 | 89.841,1 $ | 0,06 % |
| 88 | VeriSign Inc | 323 | 86.777,2 $ | 0,06 % |
| 89 | CDW Corp/DE | 485 | 66.401,4 $ | 0,05 % |
| 90 | F5 Inc | 197 | 63.808,3 $ | 0,05 % |
| 91 | PTC Inc | 457 | 62.289,1 $ | 0,04 % |
| 92 | Akamai Technologies Inc | 586 | 60.346,3 $ | 0,04 % |
| 93 | Trimble Inc | 882 | 59.376,2 $ | 0,04 % |
| 94 | Tyler Technologies Inc | 174 | 59.358,4 $ | 0,04 % |
| 95 | Super Micro Computer Inc | 2.084 | 57.101,6 $ | 0,04 % |
| 96 | GoDaddy Inc | 577 | 50.077,8 $ | 0,04 % |
| 97 | Gartner Inc | 308 | 45.734,9 $ | 0,03 % |
| 98 | Zebra Technologies Corp | 198 | 44.799,5 $ | 0,03 % |
| 99 | Skyworks Solutions Inc | 591 | 41.470,5 $ | 0,03 % |
| 100 | EPAM Systems Inc | 188 | 21.390,6 $ | 0,02 % |