Fonds mit Dassault Systemes SE
ISIN US2375451083 · Frankreich · LEI 96950065LBWY0APQIM86
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 3 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,2 Mio. € 1,4 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Dassault Systemes SE (FR0014003TT8)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 20.117 | 441.165,8 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SP Funds S&P Global Technology ETF SP Funds Trust | 14.650 | 340.612,5 $ | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 13.417 | 294.234,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Mundoval Fund MUNDOVAL FUNDS | 9.000 | 182.880 $ | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 6.779 | 157.611,8 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Mundoval Fund MUNDOVAL FUNDS | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SP Funds S&P Global Technology ETF SP Funds Trust | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | -1 | 63.963 | -52,2 % |
| 2026Q2 | 6 | -1 | 133.914 | -10,7 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 149.890 | +6,5 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 140.773 | +7,5 % |
| 2025Q3 | 7 | +1 | 130.957 | +12,5 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 116.444 | +8,1 % |
| 2025Q1 | 6 | +1 | 107.730 | +1,5 % |
| 2024Q4 | 5 | -1 | 106.142 | -12,6 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 121.386 | +18,5 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 102.436 | +11,5 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 91.878 | -4,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 95.945 |
Institutionelle Verwalter
11 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | 167.696 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sky Investment Group LLC | 37.481 | 759.365 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 23.827 | 482.721 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 17.679 | 351.787 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 17.043 | 339.132 $ | zum 31.03.2026 |
| Henry James International Management Inc. | 11.235 | 223.565 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 7.864 | 159.325 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4.643 | 94.067 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 527 | 11 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 226 | 4610 $ | zum 31.03.2026 |
| Ascentis Independent Advisors | 105 | 2127 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Dassault Systemes SE halten
8 Fonds melden 8 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 5,3 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 5,3 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| MFS Global Total Return Fund | 1 | 456.016,2 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 455.731,7 $ | zum 31.07.2026 |
| Invesco International Corporate Bond ETF | 1 | 422.399,5 $ | zum 31.07.2026 |
| Global Bond Fund | 1 | 344.229,8 $ | zum 30.06.2026 |
| MFS Global Tactical Allocation Portfolio | 1 | 229.401,4 $ | zum 30.06.2026 |
| State Street(R) SPDR(R) Bloomberg International Corporate Bond ETF | 1 | 210.991,9 $ | zum 30.06.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Dassault Systemes SE“. https://titelia.com/de/aktien/dassault-systemes-se-US2375451083