Fonds mit Dassault Systemes SE
ISIN US2375451083 · Frankreich
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 3 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,5 Mio. € 2,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saturna International Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 92.115 | 2 Mio. $ | 2,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SP Funds S&P Global Technology ETF SP Funds Trust | 10.569 | 237.168,4 $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Saturna Sustainable Equity Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 9.100 | 198.926 $ | 0,88 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Mundoval Fund MUNDOVAL FUNDS | 9.000 | 182.340 $ | 0,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 7.728 | 168.934,1 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 5.402 | 121.220,9 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saturna International Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 2,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Saturna Sustainable Equity Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 0,88 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Mundoval Fund MUNDOVAL FUNDS | 0,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SP Funds S&P Global Technology ETF SP Funds Trust | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | -1 | 133.914 | -10,7 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 149.890 | +6,5 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 140.773 | +7,5 % |
| 2025Q3 | 7 | +1 | 130.957 | +12,5 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 116.444 | +8,1 % |
| 2025Q1 | 6 | +1 | 107.730 | +1,5 % |
| 2024Q4 | 5 | -1 | 106.142 | -12,6 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 121.386 | +18,5 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 102.436 | +11,5 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 91.878 | -4,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 95.945 |
Institutionelle Verwalter
11 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Douglass Winthrop Advisors, LLC | 167.696 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sky Investment Group LLC | 37.481 | 759.365 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 23.827 | 482.721 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 17.679 | 351.787 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 17.043 | 339.132 $ | zum 31.03.2026 |
| Henry James International Management Inc. | 11.235 | 223.565 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 7.864 | 159.325 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 4.643 | 94.067 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 527 | 11 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 226 | 4610 $ | zum 31.03.2026 |
| Ascentis Independent Advisors | 105 | 2127 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Dassault Systemes SE“. https://titelia.com/de/aktien/dassault-systemes-se-US2375451083