Portfolio von Mundoval Fund
MUNDOVAL FUNDS · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 26,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 68.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 23,7 %
- Finanzen 20,1 %
- Technologie 19,4 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 82,0 %
- TW 8,6 %
- FR 5,0 %
- NL 2,2 %
- DK 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 20,8 Mio. $ | 81,96 % |
| TW | 1 | 2,2 Mio. $ | 8,64 % |
| FR | 2 | 1,3 Mio. $ | 5,02 % |
| NL | 2 | 561.624 $ | 2,21 % |
| DK | 1 | 551.250 $ | 2,17 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 10.000 | 2,9 Mio. $ | 11,03 % |
| Alphabet Inc | 10.000 | 2,9 Mio. $ | 11,00 % |
| Mastercard Inc | 5.000 | 2,5 Mio. $ | 9,58 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.500 | 2,2 Mio. $ | 8,43 % |
| Apple Inc | 6.000 | 1,5 Mio. $ | 5,84 % |
| TJX Cos Inc/The | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 5,51 % |
| Bank of America Corp | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 4,67 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 4,19 % |
| Hershey Co/The | 4.500 | 935.505 $ | 3,59 % |
| RTX Corp | 4.000 | 771.600 $ | 2,96 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.600 | 766.720 $ | 2,94 % |
| Novo Nordisk A/S | 15.000 | 551.250 $ | 2,11 % |
| Northrop Grumman Corp | 800 | 545.792 $ | 2,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.600 | 432.944 $ | 1,66 % |
| Cheniere Energy Inc | 1.500 | 425.640 $ | 1,63 % |
| Lockheed Martin Corp | 700 | 423.073 $ | 1,62 % |
| ASML Holding NV | 300 | 396.249 $ | 1,52 % |
| Elevance Health Inc | 1.300 | 380.575 $ | 1,46 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2.000 | 324.960 $ | 1,25 % |
| Fiserv Inc | 5.500 | 306.900 $ | 1,18 % |
| Unilever PLC | 5.333 | 303.821 $ | 1,17 % |
| Visa Inc | 1.000 | 302.240 $ | 1,16 % |
| Microsoft Corp | 800 | 296.136 $ | 1,14 % |
| IQVIA Holdings Inc | 1.700 | 289.918 $ | 1,11 % |
| Comcast Corp | 10.000 | 287.100 $ | 1,10 % |
| Adobe Inc | 1.100 | 267.388 $ | 1,03 % |
| Accenture PLC | 1.300 | 257.777 $ | 0,99 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.500 | 234.950 $ | 0,90 % |
| Zoetis Inc | 1.700 | 200.957 $ | 0,77 % |
| Linde PLC | 400 | 198.304 $ | 0,76 % |
| Dassault Systemes SE | 9.000 | 182.340 $ | 0,70 % |
| Airbus SE | 3.500 | 165.375 $ | 0,63 % |
| BlackRock, Inc. | 150 | 144.256,5 $ | 0,55 % |
| Amazon.com Inc | 600 | 124.962 $ | 0,48 % |
| Costco Wholesale Corp | 100 | 99.643 $ | 0,38 % |
| Capital One Financial Corp | 500 | 91.215 $ | 0,35 % |