Zusammensetzung von Mundoval Fund
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- Nettovermögen
- 26,1 Mio. $ davon 25,4 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 36 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 66,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10.000 | 2,9 Mio. $ | 11,03 % |
| 2 | Alphabet Inc | 10.000 | 2,9 Mio. $ | 11,00 % |
| 3 | Mastercard Inc | 5.000 | 2,5 Mio. $ | 9,58 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.500 | 2,2 Mio. $ | 8,43 % |
| 5 | Apple Inc | 6.000 | 1,5 Mio. $ | 5,84 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 5,51 % |
| 7 | Bank of America Corp | 25.000 | 1,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | Hershey Co/The | 4.500 | 935.505 $ | 3,59 % |
| 10 | RTX Corp | 4.000 | 771.600 $ | 2,96 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 1.600 | 766.720 $ | 2,94 % |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 15.000 | 551.250 $ | 2,11 % |
| 13 | Northrop Grumman Corp | 800 | 545.792 $ | 2,09 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 1.600 | 432.944 $ | 1,66 % |
| 15 | Cheniere Energy Inc | 1.500 | 425.640 $ | 1,63 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 700 | 423.073 $ | 1,62 % |
| 17 | ASML Holding NV | 300 | 396.249 $ | 1,52 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 1.300 | 380.575 $ | 1,46 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.000 | 324.960 $ | 1,25 % |
| 20 | Fiserv Inc | 5.500 | 306.900 $ | 1,18 % |
| 21 | Unilever PLC | 5.333 | 303.821 $ | 1,17 % |
| 22 | Visa Inc | 1.000 | 302.240 $ | 1,16 % |
| 23 | Microsoft Corp | 800 | 296.136 $ | 1,14 % |
| 24 | IQVIA Holdings Inc | 1.700 | 289.918 $ | 1,11 % |
| 25 | Comcast Corp | 10.000 | 287.100 $ | 1,10 % |
| 26 | Adobe Inc | 1.100 | 267.388 $ | 1,03 % |
| 27 | Accenture PLC | 1.300 | 257.777 $ | 0,99 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 2.500 | 234.950 $ | 0,90 % |
| 29 | Zoetis Inc | 1.700 | 200.957 $ | 0,77 % |
| 30 | Linde PLC | 400 | 198.304 $ | 0,76 % |
| 31 | Dassault Systemes SE | 9.000 | 182.340 $ | 0,70 % |
| 32 | Airbus SE | 3.500 | 165.375 $ | 0,63 % |
| 33 | BlackRock, Inc. | 150 | 144.256,5 $ | 0,55 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 600 | 124.962 $ | 0,48 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 100 | 99.643 $ | 0,38 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 500 | 91.215 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 23,7 %
- Finanzen 21,3 %
- Technologie 19,4 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 7,3 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 1,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,0 %
- Taiwan 8,6 %
- Frankreich 5,0 %
- Niederlande 2,2 %
- Dänemark 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 20,8 Mio. $ | 81,96 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2,2 Mio. $ | 8,64 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 561.624 $ | 2,21 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 551.250 $ | 2,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mundoval Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005306