Zusammensetzung von Mundoval Fund
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- Nettovermögen
- 28,9 Mio. $ davon 27,8 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 36 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 68,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10.000 | 3,6 Mio. $ | 12,37 % |
| 2 | Alphabet Inc | 10.000 | 3,5 Mio. $ | 12,23 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.500 | 3,1 Mio. $ | 10,74 % |
| 4 | Mastercard Inc | 5.000 | 2,6 Mio. $ | 8,89 % |
| 5 | Apple Inc | 6.000 | 1,7 Mio. $ | 6,01 % |
| 6 | Bank of America Corp | 25.000 | 1,4 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 9.000 | 1,4 Mio. $ | 4,72 % |
| 8 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 8.000 | 884.800 $ | 3,06 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 1.600 | 800.624 $ | 2,77 % |
| 10 | Hershey Co/The | 4.500 | 789.525 $ | 2,73 % |
| 11 | RTX Corp | 4.000 | 758.920 $ | 2,63 % |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 15.000 | 719.100 $ | 2,49 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 1.600 | 665.008 $ | 2,30 % |
| 14 | ASML Holding NV | 300 | 596.832 $ | 2,07 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 1.300 | 502.749 $ | 1,74 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 800 | 407.448 $ | 1,41 % |
| 17 | CHENIERE ENERGY INC | 1.500 | 358.515 $ | 1,24 % |
| 18 | Lockheed Martin Corp | 700 | 356.622 $ | 1,23 % |
| 19 | Visa Inc | 1.000 | 343.090 $ | 1,19 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 1.700 | 328.474 $ | 1,14 % |
| 21 | UNILEVER PLC | 5.333 | 320.619,9 $ | 1,11 % |
| 22 | Microsoft Corp | 800 | 298.416 $ | 1,03 % |
| 23 | Comcast Corp | 10.000 | 245.500 $ | 0,85 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 2.500 | 230.675 $ | 0,80 % |
| 25 | Adobe Inc | 1.100 | 225.522 $ | 0,78 % |
| 26 | Linde PLC | 400 | 207.576 $ | 0,72 % |
| 27 | Airbus SE | 3.500 | 194.600 $ | 0,67 % |
| 28 | Dassault Systemes SE | 9.000 | 182.880 $ | 0,63 % |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.200 | 164.340 $ | 0,57 % |
| 30 | Accenture PLC | 1.300 | 161.772 $ | 0,56 % |
| 31 | BlackRock, Inc. | 150 | 144.234 $ | 0,50 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 600 | 143.004 $ | 0,50 % |
| 33 | Nice Ltd | 1.500 | 136.275 $ | 0,47 % |
| 34 | Intuit Inc | 500 | 130.500 $ | 0,45 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 500 | 100.310 $ | 0,35 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 100 | 93.547 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 26,5 %
- Technologie 21,9 %
- Finanzen 19,7 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 78,5 %
- Taiwan 11,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Niederlande 2,8 %
- Dänemark 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Israel 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 21,8 Mio. $ | 78,48 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,1 Mio. $ | 11,17 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 3,84 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 791.432 $ | 2,85 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 719.100 $ | 2,59 % |
| 6 | Irland | 1 | 161.772 $ | 0,58 % |
| 7 | Israel | 1 | 136.275 $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mundoval Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005306