Composition de Mundoval Fund
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- Actif net
- 26,1 M $ dont 25,4 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 36 dans 5 pays
- 10 premières
- 66,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10 000 | 2,9 M $ | 11,03 % |
| 2 | Alphabet Inc | 10 000 | 2,9 M $ | 11,00 % |
| 3 | Mastercard Inc | 5 000 | 2,5 M $ | 9,58 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 500 | 2,2 M $ | 8,43 % |
| 5 | Apple Inc | 6 000 | 1,5 M $ | 5,84 % |
| 6 | TJX Cos Inc/The | 9 000 | 1,4 M $ | 5,51 % |
| 7 | Bank of America Corp | 25 000 | 1,2 M $ | 4,67 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 000 | 1,1 M $ | 4,19 % |
| 9 | Hershey Co/The | 4 500 | 935,5 k $ | 3,59 % |
| 10 | RTX Corp | 4 000 | 771,6 k $ | 2,96 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 1 600 | 766,7 k $ | 2,94 % |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 15 000 | 551,3 k $ | 2,11 % |
| 13 | Northrop Grumman Corp | 800 | 545,8 k $ | 2,09 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 1 600 | 432,9 k $ | 1,66 % |
| 15 | Cheniere Energy Inc | 1 500 | 425,6 k $ | 1,63 % |
| 16 | Lockheed Martin Corp | 700 | 423,1 k $ | 1,62 % |
| 17 | ASML Holding NV | 300 | 396,2 k $ | 1,52 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 1 300 | 380,6 k $ | 1,46 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 000 | 325 k $ | 1,25 % |
| 20 | Fiserv Inc | 5 500 | 306,9 k $ | 1,18 % |
| 21 | Unilever PLC | 5 333 | 303,8 k $ | 1,17 % |
| 22 | Visa Inc | 1 000 | 302,2 k $ | 1,16 % |
| 23 | Microsoft Corp | 800 | 296,1 k $ | 1,14 % |
| 24 | IQVIA Holdings Inc | 1 700 | 289,9 k $ | 1,11 % |
| 25 | Comcast Corp | 10 000 | 287,1 k $ | 1,10 % |
| 26 | Adobe Inc | 1 100 | 267,4 k $ | 1,03 % |
| 27 | Accenture PLC | 1 300 | 257,8 k $ | 0,99 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 2 500 | 235 k $ | 0,90 % |
| 29 | Zoetis Inc | 1 700 | 201 k $ | 0,77 % |
| 30 | Linde PLC | 400 | 198,3 k $ | 0,76 % |
| 31 | Dassault Systemes SE | 9 000 | 182,3 k $ | 0,70 % |
| 32 | Airbus SE | 3 500 | 165,4 k $ | 0,63 % |
| 33 | BlackRock, Inc. | 150 | 144,3 k $ | 0,55 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 600 | 125 k $ | 0,48 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 100 | 99,6 k $ | 0,38 % |
| 36 | Capital One Financial Corp | 500 | 91,2 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Communication 23,7 %
- Finance 21,3 %
- Technologie 19,4 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 1,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 82,0 %
- Taïwan 8,6 %
- France 5,0 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Danemark 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 20,8 M $ | 81,96 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,2 M $ | 8,64 % |
| 3 | France | 2 | 1,3 M $ | 5,02 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 561,6 k $ | 2,21 % |
| 5 | Danemark | 1 | 551,3 k $ | 2,17 % |
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