Composition de Mundoval Fund
MUNDOVAL FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 28,9 M $ dont 27,8 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 36 dans 7 pays
- 10 premières
- 68,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 10 000 | 3,6 M $ | 12,37 % |
| 2 | Alphabet Inc | 10 000 | 3,5 M $ | 12,23 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 500 | 3,1 M $ | 10,74 % |
| 4 | Mastercard Inc | 5 000 | 2,6 M $ | 8,89 % |
| 5 | Apple Inc | 6 000 | 1,7 M $ | 6,01 % |
| 6 | Bank of America Corp | 25 000 | 1,4 M $ | 4,93 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 9 000 | 1,4 M $ | 4,72 % |
| 8 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 8 000 | 884,8 k $ | 3,06 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 1 600 | 800,6 k $ | 2,77 % |
| 10 | Hershey Co/The | 4 500 | 789,5 k $ | 2,73 % |
| 11 | RTX Corp | 4 000 | 758,9 k $ | 2,63 % |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 15 000 | 719,1 k $ | 2,49 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 1 600 | 665 k $ | 2,30 % |
| 14 | ASML Holding NV | 300 | 596,8 k $ | 2,07 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 1 300 | 502,7 k $ | 1,74 % |
| 16 | Northrop Grumman Corp | 800 | 407,4 k $ | 1,41 % |
| 17 | CHENIERE ENERGY INC | 1 500 | 358,5 k $ | 1,24 % |
| 18 | Lockheed Martin Corp | 700 | 356,6 k $ | 1,23 % |
| 19 | Visa Inc | 1 000 | 343,1 k $ | 1,19 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 1 700 | 328,5 k $ | 1,14 % |
| 21 | UNILEVER PLC | 5 333 | 320,6 k $ | 1,11 % |
| 22 | Microsoft Corp | 800 | 298,4 k $ | 1,03 % |
| 23 | Comcast Corp | 10 000 | 245,5 k $ | 0,85 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 2 500 | 230,7 k $ | 0,80 % |
| 25 | Adobe Inc | 1 100 | 225,5 k $ | 0,78 % |
| 26 | Linde PLC | 400 | 207,6 k $ | 0,72 % |
| 27 | Airbus SE | 3 500 | 194,6 k $ | 0,67 % |
| 28 | Dassault Systemes SE | 9 000 | 182,9 k $ | 0,63 % |
| 29 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 200 | 164,3 k $ | 0,57 % |
| 30 | Accenture PLC | 1 300 | 161,8 k $ | 0,56 % |
| 31 | BlackRock, Inc. | 150 | 144,2 k $ | 0,50 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 600 | 143 k $ | 0,50 % |
| 33 | Nice Ltd | 1 500 | 136,3 k $ | 0,47 % |
| 34 | Intuit Inc | 500 | 130,5 k $ | 0,45 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 500 | 100,3 k $ | 0,35 % |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 100 | 93,5 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Communication 26,5 %
- Technologie 21,9 %
- Finance 19,7 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 78,5 %
- Taïwan 11,2 %
- France 3,8 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Danemark 2,6 %
- Irlande 0,6 %
- Israël 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 21,8 M $ | 78,48 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,1 M $ | 11,17 % |
| 3 | France | 2 | 1,1 M $ | 3,84 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 791,4 k $ | 2,85 % |
| 5 | Danemark | 1 | 719,1 k $ | 2,59 % |
| 6 | Irlande | 1 | 161,8 k $ | 0,58 % |
| 7 | Israël | 1 | 136,3 k $ | 0,49 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Mundoval Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005306