Zusammensetzung von SP Funds S&P Global Technology ETF
ISIN US84612A1016
SP Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 211,3 Mio. $ davon 208 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 103 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 64,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GoDaddy Inc | 789 | 65.281,9 $ | 0,03 % |
| 102 | Gartner Inc | 414 | 62.522,3 $ | 0,03 % |
| 103 | Skyworks Solutions Inc | 803 | 50.010,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 91,1 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,0 %
- EUR 6,9 %
- TWD 6,2 %
- CAD 2,4 %
- JPY 2,2 %
- CHF 0,2 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,0 %
- Taiwan 20,3 %
- Japan 8,0 %
- Niederlande 6,7 %
- Deutschland 2,8 %
- Kanada 2,4 %
- China 0,6 %
- Finnland 0,5 %
- Italien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Schweden 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 118,6 Mio. $ | 57,03 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 42,3 Mio. $ | 20,34 % |
| 3 | Japan | 16 | 16,6 Mio. $ | 7,98 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 14 Mio. $ | 6,73 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 5,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | Kanada | 4 | 4,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | China | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Finnland | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Italien | 1 | 693.806,2 $ | 0,33 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 672.386,6 $ | 0,32 % |
| 11 | Irland | 1 | 578.563 $ | 0,28 % |
| 12 | Schweden | 1 | 474.315,8 $ | 0,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SP Funds S&P Global Technology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082880