Zusammensetzung von SP Funds S&P Global Technology ETF
ISIN US84612A1016
SP Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 211,3 Mio. $ davon 208 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 103 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 64,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 121.373 | 24,4 Mio. $ | 11,53 % |
| 2 | Apple Inc | 78.686 | 24,3 Mio. $ | 11,51 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.803 | 23,8 Mio. $ | 11,25 % |
| 4 | Microsoft Corp | 39.741 | 18,5 Mio. $ | 8,74 % |
| 5 | ASML Holding NV | 7.516 | 12,4 Mio. $ | 5,87 % |
| 6 | Broadcom Inc | 26.256 | 10,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 75.918 | 8,4 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 6.404 | 5,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 91.257 | 4,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 9.283 | 4,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | SAP SE | 20.898 | 3,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 20.000 | 3,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 90.000 | 3,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 14 | Advantest Corp | 15.213 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Shopify Inc | 24.910 | 2,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 22.492 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 125.618 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 4.503 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Lam Research Corp | 7.109 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Keyence Corp | 4.066 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Infineon Technologies AG | 27.192 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Murata Manufacturing Co Ltd | 76.695 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 4.610 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 5.175 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | KLA Corp | 7.432 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Xiaomi Corp | 70.244 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Oracle Corp | 9.660 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.346 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.752 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.263 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Arista Networks Inc | 5.878 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Nokia Oyj | 111.736 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Sandisk Corp | 840 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 2.767 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 4.979 | 933.861,2 $ | 0,44 % |
| 36 | ASM International NV | 980 | 903.383,8 $ | 0,43 % |
| 37 | Constellation Software Inc/Canada | 418 | 894.785,5 $ | 0,42 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 5.988 | 883.888,7 $ | 0,42 % |
| 39 | Salesforce Inc | 4.647 | 855.140,9 $ | 0,40 % |
| 40 | Fujitsu Ltd | 37.293 | 852.890,9 $ | 0,40 % |
| 41 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 77.832 | 795.443 $ | 0,38 % |
| 42 | Celestica Inc | 2.341 | 774.081,1 $ | 0,37 % |
| 43 | TDK Corp | 39.728 | 750.521,7 $ | 0,36 % |
| 44 | Disco Corp | 19.562 | 698.363,4 $ | 0,33 % |
| 45 | STMicroelectronics NV | 13.201 | 693.806,2 $ | 0,33 % |
| 46 | Kyocera Corp | 29.210 | 677.118 $ | 0,32 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 5.871 | 653.031,3 $ | 0,31 % |
| 48 | FUJIFILM Holdings Corp | 54.544 | 640.346,6 $ | 0,30 % |
| 49 | Corning Inc | 4.449 | 615.074,3 $ | 0,29 % |
| 50 | IBIDEN CO LTD | 5.750 | 601.271,8 $ | 0,28 % |
| 51 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 59.583 | 584.509,2 $ | 0,28 % |
| 52 | Accenture PLC | 3.487 | 578.563 $ | 0,27 % |
| 53 | Adobe Inc | 2.298 | 575.442,2 $ | 0,27 % |
| 54 | Fortinet Inc | 3.482 | 563.909,9 $ | 0,27 % |
| 55 | Canon Inc | 20.074 | 559.462,4 $ | 0,26 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 1.588 | 539.951,8 $ | 0,26 % |
| 57 | Hexagon AB | 48.301 | 474.315,8 $ | 0,22 % |
| 58 | Synopsys Inc | 1.077 | 418.694,5 $ | 0,20 % |
| 59 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 275 | 392.158,3 $ | 0,19 % |
| 60 | HALMA PLC | 4.066 | 389.970,1 $ | 0,18 % |
| 61 | Lasertec Corp | 8.316 | 383.866,6 $ | 0,18 % |
| 62 | TE Connectivity PLC | 1.769 | 363.865,6 $ | 0,17 % |
| 63 | BE Semiconductor Industries NV | 1.558 | 355.374,2 $ | 0,17 % |
| 64 | Teradyne Inc | 956 | 351.511,6 $ | 0,17 % |
| 65 | Dassault Systemes SE | 14.650 | 340.612,5 $ | 0,16 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 1.460 | 334.573,6 $ | 0,16 % |
| 67 | SCREEN Holdings Co Ltd | 4.196 | 332.043,3 $ | 0,16 % |
| 68 | Autodesk Inc | 1.345 | 314.999 $ | 0,15 % |
| 69 | Logitech International SA | 3.082 | 312.676,1 $ | 0,15 % |
| 70 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 437 | 311.991,8 $ | 0,15 % |
| 71 | Ciena Corp | 817 | 308.049,9 $ | 0,15 % |
| 72 | CGI Inc | 4.172 | 305.156,6 $ | 0,14 % |
| 73 | Nomura Research Institute Ltd | 9.685 | 284.254,8 $ | 0,13 % |
| 74 | Sage Group PLC/The | 5.362 | 282.416,5 $ | 0,13 % |
| 75 | Coherent Corp | 1.062 | 279.189,2 $ | 0,13 % |
| 76 | Flex Ltd | 2.092 | 237.965 $ | 0,11 % |
| 77 | Roper Technologies Inc | 584 | 228.910,5 $ | 0,11 % |
| 78 | Microchip Technology Inc | 3.046 | 226.287,3 $ | 0,11 % |
| 79 | Obic Co Ltd | 7.238 | 205.696 $ | 0,10 % |
| 80 | NetApp Inc | 1.151 | 205.453,5 $ | 0,10 % |
| 81 | ON Semiconductor Corp | 2.501 | 204.106,6 $ | 0,10 % |
| 82 | Workday Inc | 1.173 | 188.078,8 $ | 0,09 % |
| 83 | Jabil Inc | 582 | 183.359,1 $ | 0,09 % |
| 84 | Xero Ltd | 3.626 | 178.270,7 $ | 0,08 % |
| 85 | Omron Corp | 4.751 | 159.158,5 $ | 0,08 % |
| 86 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2.841 | 157.249,4 $ | 0,07 % |
| 87 | Qnity Electronics Inc | 1.187 | 155.710,7 $ | 0,07 % |
| 88 | Fair Isaac Corp | 131 | 147.109,1 $ | 0,07 % |
| 89 | First Solar Inc | 604 | 127.462,1 $ | 0,06 % |
| 90 | VeriSign Inc | 429 | 124.418,6 $ | 0,06 % |
| 91 | WiseTech Global Ltd | 4.618 | 117.737,5 $ | 0,06 % |
| 92 | Temenos AG | 1.391 | 117.205,7 $ | 0,06 % |
| 93 | F5 Inc | 250 | 100.642,5 $ | 0,05 % |
| 94 | CDW Corp/DE | 644 | 95.189,6 $ | 0,05 % |
| 95 | Akamai Technologies Inc | 798 | 91.913,6 $ | 0,04 % |
| 96 | PTC Inc | 616 | 84.515,2 $ | 0,04 % |
| 97 | Super Micro Computer Inc | 2.879 | 81.763,6 $ | 0,04 % |
| 98 | Zebra Technologies Corp | 251 | 73.748,8 $ | 0,03 % |
| 99 | Tyler Technologies Inc | 227 | 70.279,2 $ | 0,03 % |
| 100 | Trimble Inc | 1.200 | 67.896 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 91,1 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,0 %
- EUR 6,9 %
- TWD 6,2 %
- CAD 2,4 %
- JPY 2,2 %
- CHF 0,2 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,0 %
- Taiwan 20,3 %
- Japan 8,0 %
- Niederlande 6,7 %
- Deutschland 2,8 %
- Kanada 2,4 %
- China 0,6 %
- Finnland 0,5 %
- Italien 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Schweden 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 118,6 Mio. $ | 57,03 % |
| 2 | Taiwan | 5 | 42,3 Mio. $ | 20,34 % |
| 3 | Japan | 16 | 16,6 Mio. $ | 7,98 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 14 Mio. $ | 6,73 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 5,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 6 | Kanada | 4 | 4,9 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | China | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Finnland | 1 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | Italien | 1 | 693.806,2 $ | 0,33 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 672.386,6 $ | 0,32 % |
| 11 | Irland | 1 | 578.563 $ | 0,28 % |
| 12 | Schweden | 1 | 474.315,8 $ | 0,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SP Funds S&P Global Technology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082880