Composition de SP Funds S&P Global Technology ETF
ISIN US84612A1016
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 208 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 103 dans 15 pays
- 10 premières
- 64,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 121 373 | 24,4 M $ | 11,53 % |
| 2 | Apple Inc | 78 686 | 24,3 M $ | 11,51 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 803 | 23,8 M $ | 11,25 % |
| 4 | Microsoft Corp | 39 741 | 18,5 M $ | 8,74 % |
| 5 | ASML Holding NV | 7 516 | 12,4 M $ | 5,87 % |
| 6 | Broadcom Inc | 26 256 | 10,2 M $ | 4,84 % |
| 7 | MEDIATEK INC | 75 918 | 8,4 M $ | 3,95 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 6 404 | 5,3 M $ | 2,50 % |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC | 91 257 | 4,6 M $ | 2,19 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 9 283 | 4,4 M $ | 2,09 % |
| 11 | SAP SE | 20 898 | 3,8 M $ | 1,82 % |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 20 000 | 3,3 M $ | 1,58 % |
| 13 | ASE Technology Holding Co Ltd | 90 000 | 3,2 M $ | 1,50 % |
| 14 | Advantest Corp | 15 213 | 3 M $ | 1,42 % |
| 15 | Shopify Inc | 24 910 | 2,9 M $ | 1,38 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 22 492 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 17 | United Microelectronics Corp | 125 618 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 4 503 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 19 | Lam Research Corp | 7 109 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 20 | Keyence Corp | 4 066 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 21 | Infineon Technologies AG | 27 192 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 22 | Murata Manufacturing Co Ltd | 76 695 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 4 610 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 5 175 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 25 | KLA Corp | 7 432 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 26 | Xiaomi Corp | 70 244 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 27 | Oracle Corp | 9 660 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 346 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 29 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 752 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 30 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 263 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 31 | Arista Networks Inc | 5 878 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 32 | Nokia Oyj | 111 736 | 1 M $ | 0,48 % |
| 33 | Sandisk Corp | 840 | 1 M $ | 0,48 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 2 767 | 1 M $ | 0,48 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 4 979 | 933,9 k $ | 0,44 % |
| 36 | ASM International NV | 980 | 903,4 k $ | 0,43 % |
| 37 | Constellation Software Inc/Canada | 418 | 894,8 k $ | 0,42 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 5 988 | 883,9 k $ | 0,42 % |
| 39 | Salesforce Inc | 4 647 | 855,1 k $ | 0,40 % |
| 40 | Fujitsu Ltd | 37 293 | 852,9 k $ | 0,40 % |
| 41 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 77 832 | 795,4 k $ | 0,38 % |
| 42 | Celestica Inc | 2 341 | 774,1 k $ | 0,37 % |
| 43 | TDK Corp | 39 728 | 750,5 k $ | 0,36 % |
| 44 | Disco Corp | 19 562 | 698,4 k $ | 0,33 % |
| 45 | STMicroelectronics NV | 13 201 | 693,8 k $ | 0,33 % |
| 46 | Kyocera Corp | 29 210 | 677,1 k $ | 0,32 % |
| 47 | ServiceNow Inc | 5 871 | 653 k $ | 0,31 % |
| 48 | FUJIFILM Holdings Corp | 54 544 | 640,3 k $ | 0,30 % |
| 49 | Corning Inc | 4 449 | 615,1 k $ | 0,29 % |
| 50 | IBIDEN CO LTD | 5 750 | 601,3 k $ | 0,28 % |
| 51 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 59 583 | 584,5 k $ | 0,28 % |
| 52 | Accenture PLC | 3 487 | 578,6 k $ | 0,27 % |
| 53 | Adobe Inc | 2 298 | 575,4 k $ | 0,27 % |
| 54 | Fortinet Inc | 3 482 | 563,9 k $ | 0,27 % |
| 55 | Canon Inc | 20 074 | 559,5 k $ | 0,26 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 1 588 | 540 k $ | 0,26 % |
| 57 | Hexagon AB | 48 301 | 474,3 k $ | 0,22 % |
| 58 | Synopsys Inc | 1 077 | 418,7 k $ | 0,20 % |
| 59 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 275 | 392,2 k $ | 0,19 % |
| 60 | HALMA PLC | 4 066 | 390 k $ | 0,18 % |
| 61 | Lasertec Corp | 8 316 | 383,9 k $ | 0,18 % |
| 62 | TE Connectivity PLC | 1 769 | 363,9 k $ | 0,17 % |
| 63 | BE Semiconductor Industries NV | 1 558 | 355,4 k $ | 0,17 % |
| 64 | Teradyne Inc | 956 | 351,5 k $ | 0,17 % |
| 65 | Dassault Systemes SE | 14 650 | 340,6 k $ | 0,16 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 1 460 | 334,6 k $ | 0,16 % |
| 67 | SCREEN Holdings Co Ltd | 4 196 | 332 k $ | 0,16 % |
| 68 | Autodesk Inc | 1 345 | 315 k $ | 0,15 % |
| 69 | Logitech International SA | 3 082 | 312,7 k $ | 0,15 % |
| 70 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 437 | 312 k $ | 0,15 % |
| 71 | Ciena Corp | 817 | 308 k $ | 0,15 % |
| 72 | CGI Inc | 4 172 | 305,2 k $ | 0,14 % |
| 73 | Nomura Research Institute Ltd | 9 685 | 284,3 k $ | 0,13 % |
| 74 | Sage Group PLC/The | 5 362 | 282,4 k $ | 0,13 % |
| 75 | Coherent Corp | 1 062 | 279,2 k $ | 0,13 % |
| 76 | Flex Ltd | 2 092 | 238 k $ | 0,11 % |
| 77 | Roper Technologies Inc | 584 | 228,9 k $ | 0,11 % |
| 78 | Microchip Technology Inc | 3 046 | 226,3 k $ | 0,11 % |
| 79 | Obic Co Ltd | 7 238 | 205,7 k $ | 0,10 % |
| 80 | NetApp Inc | 1 151 | 205,5 k $ | 0,10 % |
| 81 | ON Semiconductor Corp | 2 501 | 204,1 k $ | 0,10 % |
| 82 | Workday Inc | 1 173 | 188,1 k $ | 0,09 % |
| 83 | Jabil Inc | 582 | 183,4 k $ | 0,09 % |
| 84 | Xero Ltd | 3 626 | 178,3 k $ | 0,08 % |
| 85 | Omron Corp | 4 751 | 159,2 k $ | 0,08 % |
| 86 | Cognizant Technology Solutions Corp | 2 841 | 157,2 k $ | 0,07 % |
| 87 | Qnity Electronics Inc | 1 187 | 155,7 k $ | 0,07 % |
| 88 | Fair Isaac Corp | 131 | 147,1 k $ | 0,07 % |
| 89 | First Solar Inc | 604 | 127,5 k $ | 0,06 % |
| 90 | VeriSign Inc | 429 | 124,4 k $ | 0,06 % |
| 91 | WiseTech Global Ltd | 4 618 | 117,7 k $ | 0,06 % |
| 92 | Temenos AG | 1 391 | 117,2 k $ | 0,06 % |
| 93 | F5 Inc | 250 | 100,6 k $ | 0,05 % |
| 94 | CDW Corp/DE | 644 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| 95 | Akamai Technologies Inc | 798 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 96 | PTC Inc | 616 | 84,5 k $ | 0,04 % |
| 97 | Super Micro Computer Inc | 2 879 | 81,8 k $ | 0,04 % |
| 98 | Zebra Technologies Corp | 251 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 99 | Tyler Technologies Inc | 227 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 100 | Trimble Inc | 1 200 | 67,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 91,1 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,0 %
- EUR 6,9 %
- TWD 6,2 %
- CAD 2,4 %
- JPY 2,2 %
- CHF 0,2 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,0 %
- Taïwan 20,3 %
- Japon 8,0 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Allemagne 2,8 %
- Canada 2,4 %
- Chine 0,6 %
- Finlande 0,5 %
- Italie 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Suède 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 118,6 M $ | 57,03 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 42,3 M $ | 20,34 % |
| 3 | Japon | 16 | 16,6 M $ | 7,98 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 14 M $ | 6,73 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 5,8 M $ | 2,78 % |
| 6 | Canada | 4 | 4,9 M $ | 2,35 % |
| 7 | Chine | 1 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 8 | Finlande | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 9 | Italie | 1 | 693,8 k $ | 0,33 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 672,4 k $ | 0,32 % |
| 11 | Irlande | 1 | 578,6 k $ | 0,28 % |
| 12 | Suède | 1 | 474,3 k $ | 0,23 % |
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