Composition de SP Funds S&P Global Technology ETF
ISIN US84612A1016
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- Actif net
- 211,3 M $ dont 208 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 103 dans 15 pays
- 10 premières
- 64,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GoDaddy Inc | 789 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 102 | Gartner Inc | 414 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 103 | Skyworks Solutions Inc | 803 | 50 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 91,1 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,0 %
- EUR 6,9 %
- TWD 6,2 %
- CAD 2,4 %
- JPY 2,2 %
- CHF 0,2 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,0 %
- Taïwan 20,3 %
- Japon 8,0 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Allemagne 2,8 %
- Canada 2,4 %
- Chine 0,6 %
- Finlande 0,5 %
- Italie 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Suède 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 118,6 M $ | 57,03 % |
| 2 | Taïwan | 5 | 42,3 M $ | 20,34 % |
| 3 | Japon | 16 | 16,6 M $ | 7,98 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 14 M $ | 6,73 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 5,8 M $ | 2,78 % |
| 6 | Canada | 4 | 4,9 M $ | 2,35 % |
| 7 | Chine | 1 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 8 | Finlande | 1 | 1 M $ | 0,49 % |
| 9 | Italie | 1 | 693,8 k $ | 0,33 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 672,4 k $ | 0,32 % |
| 11 | Irlande | 1 | 578,6 k $ | 0,28 % |
| 12 | Suède | 1 | 474,3 k $ | 0,23 % |
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