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Composition de Henry James International Management Inc.

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Actif net
-
Positions
68 dans 22 pays
10 premières
47,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 47 69016,1 M $
2ASML Holding NV 10 81714,3 M $
3Nokia Oyj 1 166 6639,4 M $
4InterContinental Hotels Group PLC 64 1338,6 M $
5Rolls-Royce Holdings PLC 564 9578,4 M $
6SAP SE 41 6427,1 M $
7Sony Group Corp 306 8816,4 M $
8KB Financial Group Inc 63 0366,3 M $
9Novartis AG 40 3966,2 M $
10Tencent Holdings Ltd 86 0585,3 M $
11Commonwealth Bank of Australia 46 0905,3 M $
12Sandoz Group AG 62 7024,8 M $
13Smith & Nephew PLC 149 9064,8 M $
14Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 240 1064,1 M $
15STMicroelectronics NV 105 1493,6 M $
16America Movil SAB de CV 142 5653,6 M $
17Alibaba Group Holding Ltd 28 8563,6 M $
18ICICI Bank Ltd 138 8113,6 M $
19AIA Group Ltd 82 8623,6 M $
20Lloyds Banking Group PLC 680 9943,4 M $
21Ascendis Pharma A/S 14 7843,4 M $
22ORIX Corp 111 4553,3 M $
23Nestle SA 30 4953 M $
24BAE Systems PLC 25 9673 M $
25Telefonaktiebolaget LM Ericsson 231 6742,6 M $
26National Grid PLC 30 7012,6 M $
27Commerzbank AG 69 4262,5 M $
28ABB Ltd 29 5342,3 M $
29Novo Nordisk A/S 49 1561,8 M $
30SoftBank Group Corp 145 4881,8 M $
31Banco Santander Chile 51 0001,7 M $
32Bank Mandiri Persero Tbk PT 150 0961,7 M $
33Yum China Holdings Inc 34 1831,7 M $
34PDD Holdings Inc 16 1481,7 M $
35SK Telecom Co Ltd 51 1891,5 M $
36RELX PLC 43 2931,4 M $
37Toyota Motor Corp 6 7851,4 M $
38Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 16 2861,3 M $
39Merck KGaA 52 5911,3 M $
40Barclays PLC 61 2511,3 M $
41HSBC Holdings PLC 15 3801,3 M $
42Grifols SA 157 9451,3 M $
43Infosys Ltd 87 6211,2 M $
44Julius Baer Group Ltd 74 8491,1 M $
45BNP Paribas SA 20 125939 k $
46Siemens AG 7 601926,4 k $
47Shell PLC 8 690808,2 k $
48HDFC Bank Ltd 29 890743,7 k $
49Infineon Technologies AG 15 735688,9 k $
50National Australia Bank Ltd 46 794664,1 k $
51Rio Tinto PLC 6 376594,8 k $
52Shin-Etsu Chemical Co Ltd 29 930588,8 k $
53Iberdrola, S.A. 6 425584,7 k $
54Sumitomo Corp 15 261554,5 k $
55Lonza Group AG 7 436467,1 k $
56MercadoLibre Inc 266459,9 k $
57Mettler-Toledo International Inc 349440,2 k $
58ASE Technology Holding Co Ltd 20 142436,7 k $
59Silicon Motion Technology Corp 3 615405,9 k $
60Sony Financial Group Inc 86 512390,2 k $
61ARM Holdings PLC 2 500378,2 k $
62adidas AG 4 649366 k $
63NTT Inc 13 513333,8 k $
64Experian PLC 8 107277,7 k $
65Dassault Systemes SE 11 235223,6 k $
66Bunzl PLC 12 974193 k $
67Aegon Ltd 14 260103,5 k $
68Ambev SA 14 68642,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,8 %
  • Finance 16,7 %
  • Industrie 8,7 %
  • Communication 7,2 %
  • Santé 4,5 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Énergie 0,4 %
  • Non attribué 28,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Royaume-Uni 18,8 %
  • États-Unis 15,8 %
  • Pays-Bas 9,6 %
  • Taïwan 8,9 %
  • Allemagne 6,9 %
  • Suisse 6,3 %
  • Finlande 5,0 %
  • Japon 4,3 %
  • Corée du Sud 4,2 %
  • Îles Caïmans 4,0 %
  • Australie 3,2 %
  • Inde 3,0 %
  • Autres pays 10,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Royaume-Uni1134,9 M $18,75 %
2États-Unis1229,4 M $15,77 %
3Pays-Bas217,9 M $9,63 %
4Taïwan216,6 M $8,89 %
5Allemagne612,9 M $6,92 %
6Suisse511,7 M $6,29 %
7Finlande19,4 M $5,04 %
8Japon68 M $4,29 %
9Corée du Sud27,8 M $4,18 %
10Îles Caïmans37,4 M $3,96 %
11Australie26 M $3,20 %
12Inde35,5 M $2,97 %
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