Portefeuille de SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SP Funds Trust ·377 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 155,9 M $ · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Santé 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 6,0 %
- Matériaux 4,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,3 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 34,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,0 %
- TWD 7,8 %
- KRW 7,1 %
- CAD 4,9 %
- EUR 3,9 %
- SAR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- THB 0,8 %
- CNY 0,8 %
- AUD 0,8 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- TRY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- GBP 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 27,5 %
- JP 10,2 %
- US 7,8 %
- KR 7,1 %
- CH 6,1 %
- CA 4,5 %
- CN 4,1 %
- FR 3,7 %
- GB 3,5 %
- NL 3,2 %
- AU 2,7 %
- DE 2,5 %
- Autres pays 17,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 34 | 42,7 M $ | 27,50 % |
| 2 | JP | 58 | 15,8 M $ | 10,16 % |
| 3 | US | 19 | 12,1 M $ | 7,81 % |
| 4 | KR | 11 | 11 M $ | 7,08 % |
| 5 | CH | 21 | 9,5 M $ | 6,10 % |
| 6 | CA | 23 | 7 M $ | 4,53 % |
| 7 | CN | 25 | 6,3 M $ | 4,09 % |
| 8 | FR | 9 | 5,7 M $ | 3,65 % |
| 9 | GB | 15 | 5,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | NL | 4 | 5 M $ | 3,21 % |
| 11 | AU | 16 | 4,2 M $ | 2,69 % |
| 12 | DE | 8 | 3,9 M $ | 2,54 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Intertek Group PLC | 1 247 | 80,2 k $ | 0,05 % |
| 302 | Petronas Gas Bhd | 17 565 | 78,8 k $ | 0,05 % |
| 303 | Pearson PLC | 5 263 | 77,3 k $ | 0,05 % |
| 304 | Stantec Inc | 839 | 76,5 k $ | 0,05 % |
| 305 | China Shenhua Energy Co Ltd | 10 839 | 76,1 k $ | 0,05 % |
| 306 | Skanska AB | 2 829 | 75,7 k $ | 0,05 % |
| 307 | Orkla ASA | 6 038 | 74,9 k $ | 0,05 % |
| 308 | BlueScope Steel Ltd | 3 483 | 74,6 k $ | 0,05 % |
| 309 | ICON PLC | 626 | 74,1 k $ | 0,05 % |
| 310 | Amman Mineral Internasional PT | 250 555 | 73,8 k $ | 0,05 % |
| 311 | E Ink Holdings Inc | 16 915 | 73,4 k $ | 0,05 % |
| 312 | Xero Ltd | 1 275 | 73,4 k $ | 0,05 % |
| 313 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 235 912 | 72,2 k $ | 0,05 % |
| 314 | ADNOC Drilling Co PJSC | 46 435 | 71,6 k $ | 0,05 % |
| 315 | Subaru Corp | 9 568 | 70,7 k $ | 0,05 % |
| 316 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 8 859 | 69,8 k $ | 0,04 % |
| 317 | Elm Co | 445 | 69,5 k $ | 0,04 % |
| 318 | Shimano Inc | 6 577 | 69 k $ | 0,04 % |
| 319 | H & M Hennes & Mauritz AB | 19 406 | 68,9 k $ | 0,04 % |
| 320 | AddTech AB | 1 901 | 68,5 k $ | 0,04 % |
| 321 | Orion Oyj | 840 | 67,7 k $ | 0,04 % |
| 322 | Great Wall Motor Co Ltd | 4 206 | 67,5 k $ | 0,04 % |
| 323 | Eisai Co Ltd | 2 249 | 67,3 k $ | 0,04 % |
| 324 | Hellenic Telecommunications Or | 6 278 | 67,1 k $ | 0,04 % |
| 325 | SKF AB | 2 650 | 66,6 k $ | 0,04 % |
| 326 | Clicks Group Ltd | 2 093 | 66,3 k $ | 0,04 % |
| 327 | Obic Co Ltd | 2 490 | 66,1 k $ | 0,04 % |
| 328 | Shiseido Co Ltd | 3 218 | 66 k $ | 0,04 % |
| 329 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 7 065 | 65,7 k $ | 0,04 % |
| 330 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 688 508 | 64,2 k $ | 0,04 % |
| 331 | Beiersdorf AG | 3 870 | 64,2 k $ | 0,04 % |
| 332 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 4 833 | 63,6 k $ | 0,04 % |
| 333 | Coloplast A/S | 10 042 | 61,7 k $ | 0,04 % |
| 334 | Unicharm Corp | 20 585 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 335 | Associated British Foods PLC | 2 449 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 336 | MakeMyTrip Ltd | 1 248 | 58,9 k $ | 0,04 % |
| 337 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 105 361 | 58,8 k $ | 0,04 % |
| 338 | Vipshop Holdings Ltd | 4 064 | 58,5 k $ | 0,04 % |
| 339 | TOTVS SA | 9 067 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| 340 | Laopu Gold Co Ltd | 819 | 57,7 k $ | 0,04 % |
| 341 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 51 561 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 342 | Daito Trust Cons | 9 975 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 343 | Lifco AB | 1 798 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 344 | Nibe Industrier AB | 12 393 | 55,3 k $ | 0,04 % |
| 345 | Henkel AG & Co KGaA | 3 200 | 54,9 k $ | 0,04 % |
| 346 | JUMBO SA | 1 996 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 347 | EXOR NV | 685 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 348 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 4 256 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 349 | CAR Group Ltd | 2 867 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 350 | Shimadzu Corp | 2 214 | 51,3 k $ | 0,03 % |
| 351 | Nitori Holdings Co Ltd | 6 995 | 50,8 k $ | 0,03 % |
| 352 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 8 046 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 353 | Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 86 457 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 354 | Sanrio Co Ltd | 8 284 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 355 | Sekisui Chemical Co Ltd | 3 195 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 356 | Autotrader Group PLC | 28 749 | 48 k $ | 0,03 % |
| 357 | Want Want China Holdings Ltd | 83 596 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 358 | BYD Electronic International Co Ltd | 13 836 | 46,7 k $ | 0,03 % |
| 359 | CELCOMDIGI BHD | 61 736 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 360 | Descartes Systems Group Inc/The | 629 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 361 | Eclat Textile Co Ltd | 4 249 | 44,9 k $ | 0,03 % |
| 362 | MatsukiyoCocokara & Co | 3 027 | 44,2 k $ | 0,03 % |
| 363 | Ivanhoe Mines Ltd | 5 454 | 44,1 k $ | 0,03 % |
| 364 | WiseTech Global Ltd | 1 428 | 43,9 k $ | 0,03 % |
| 365 | Mr Price Group Ltd | 4 658 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 366 | Indutrade AB | 2 007 | 42,8 k $ | 0,03 % |
| 367 | Pro Medicus Ltd | 425 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 368 | Micro-Star International Co Ltd | 12 996 | 40,1 k $ | 0,03 % |
| 369 | Abu Dhabi National Energy Co P | 61 028 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 370 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3 296 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 371 | FirstService Corp | 279 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| 372 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 1 465 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 373 | Cochlear Ltd | 1 030 | 35 k $ | 0,02 % |
| 374 | Trend Micro Inc/Japan | 1 009 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 375 | Sysmex Corp | 3 841 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 376 | Giant Biogene Holding Co ltd | 8 669 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 377 | Meitu Inc | 54 347 | 28,9 k $ | 0,02 % |