Composition de SP Funds S&P World (ex-US) ETF
ISIN US84612A2006
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- Actif net
- 200 M $ dont 199 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 370 dans 38 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SILERGY CORP | 7 594 | 97 k $ | 0,05 % |
| 302 | Petronas Gas Bhd | 22 055 | 94,7 k $ | 0,05 % |
| 303 | ADNOC Drilling Co PJSC | 58 304 | 92,4 k $ | 0,05 % |
| 304 | Tenaris SA | 1 588 | 91 k $ | 0,05 % |
| 305 | SKF AB | 3 315 | 90,5 k $ | 0,05 % |
| 306 | Hellenic Telecommunications Or | 7 861 | 90,2 k $ | 0,05 % |
| 307 | Beiersdorf AG | 4 837 | 90 k $ | 0,05 % |
| 308 | Makita Corp | 2 793 | 89,8 k $ | 0,04 % |
| 309 | 3SBio Inc | 42 100 | 89,8 k $ | 0,04 % |
| 310 | MakeMyTrip Ltd | 1 556 | 88,6 k $ | 0,04 % |
| 311 | Obic Co Ltd | 3 104 | 88,2 k $ | 0,04 % |
| 312 | H & M Hennes & Mauritz AB | 24 355 | 88,1 k $ | 0,04 % |
| 313 | Samsung Biologics Co Ltd | 84 | 87,5 k $ | 0,04 % |
| 314 | Associated British Foods PLC | 3 059 | 86,6 k $ | 0,04 % |
| 315 | AddTech AB | 2 364 | 85,9 k $ | 0,04 % |
| 316 | LG Energy Solution Ltd | 372 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 317 | Eisai Co Ltd | 2 812 | 85,3 k $ | 0,04 % |
| 318 | Orkla ASA | 7 568 | 84,5 k $ | 0,04 % |
| 319 | Coloplast A/S | 12 588 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 320 | Sanrio Co Ltd | 10 379 | 82,9 k $ | 0,04 % |
| 321 | Henkel AG & Co KGaA | 4 016 | 82,3 k $ | 0,04 % |
| 322 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 10 259 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 323 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 6 059 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| 324 | Unicharm Corp | 25 838 | 80,4 k $ | 0,04 % |
| 325 | SHISEIDO CO LTD | 4 034 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 326 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 8 852 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 327 | Vipshop Holdings Ltd | 5 092 | 78,1 k $ | 0,04 % |
| 328 | Xero Ltd | 1 583 | 77,8 k $ | 0,04 % |
| 329 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 160 | 76,8 k $ | 0,04 % |
| 330 | Lifco AB | 2 257 | 76,7 k $ | 0,04 % |
| 331 | Stantec Inc | 1 045 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 332 | Micro-Star International Co Ltd | 16 313 | 71,7 k $ | 0,04 % |
| 333 | Amman Mineral Internasional PT | 314 391 | 71,6 k $ | 0,04 % |
| 334 | Shimadzu Corp | 2 775 | 71,4 k $ | 0,04 % |
| 335 | Nitori Holdings Co Ltd | 8 782 | 70,3 k $ | 0,04 % |
| 336 | Clicks Group Ltd | 2 605 | 70 k $ | 0,04 % |
| 337 | JUMBO SA | 2 506 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 338 | TOTVS SA | 11 364 | 69,6 k $ | 0,03 % |
| 339 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 64 774 | 68,8 k $ | 0,03 % |
| 340 | Svenska Cellulosa AB SCA | 5 928 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 341 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4 011 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 342 | Daito Trust Cons | 12 523 | 65,6 k $ | 0,03 % |
| 343 | CAR Group Ltd | 3 583 | 65,4 k $ | 0,03 % |
| 344 | Indutrade AB | 2 519 | 63,1 k $ | 0,03 % |
| 345 | Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 108 579 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 346 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 5 329 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 347 | Nibe Industrier AB | 15 555 | 62,2 k $ | 0,03 % |
| 348 | Autotrader Group PLC | 36 079 | 61,9 k $ | 0,03 % |
| 349 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 132 352 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 350 | MatsukiyoCocokara & Co | 3 792 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 351 | Pro Medicus Ltd | 527 | 60 k $ | 0,03 % |
| 352 | Mr Price Group Ltd | 5 833 | 59,9 k $ | 0,03 % |
| 353 | Descartes Systems Group Inc/The | 782 | 58,7 k $ | 0,03 % |
| 354 | FirstService Corp | 406 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 355 | Eclat Textile Co Ltd | 5 322 | 57 k $ | 0,03 % |
| 356 | CELCOMDIGI BHD | 77 552 | 56,6 k $ | 0,03 % |
| 357 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 76 621 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 358 | Cochlear Ltd | 1 285 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 359 | BYD Electronic International Co Ltd | 17 357 | 52 k $ | 0,03 % |
| 360 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 10 090 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 361 | Trend Micro Inc/Japan | 1 264 | 50,6 k $ | 0,03 % |
| 362 | Ivanhoe Mines Ltd | 6 839 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 363 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 2 065 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 364 | Sysmex Corp | 4 812 | 48 k $ | 0,02 % |
| 365 | WiseTech Global Ltd | 1 789 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 366 | Want Want China Holdings Ltd | 105 022 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 367 | Giant Biogene Holding Co ltd | 10 864 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 368 | Laopu Gold Co Ltd | 1 023 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 369 | Meitu Inc | 68 288 | 41,1 k $ | 0,02 % |
| 370 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 295 848 | 35,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Industrie 6,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 1,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 36,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- KRW 8,5 %
- TWD 7,4 %
- CAD 4,5 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,3 %
- SAR 2,2 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- CNY 0,8 %
- THB 0,8 %
- AUD 0,7 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- TRY 0,2 %
- GBP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,9 %
- Japon 10,2 %
- Corée du Sud 8,5 %
- États-Unis 7,2 %
- Suisse 6,3 %
- Canada 4,2 %
- Chine 3,9 %
- Pays-Bas 3,5 %
- France 3,4 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Australie 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Autres pays 16,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 32 | 55,5 M $ | 27,87 % |
| 2 | Japon | 58 | 20,3 M $ | 10,21 % |
| 3 | Corée du Sud | 11 | 17 M $ | 8,53 % |
| 4 | États-Unis | 13 | 14,3 M $ | 7,19 % |
| 5 | Suisse | 21 | 12,5 M $ | 6,29 % |
| 6 | Canada | 26 | 8,5 M $ | 4,25 % |
| 7 | Chine | 24 | 7,7 M $ | 3,86 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 7 M $ | 3,52 % |
| 9 | France | 8 | 6,8 M $ | 3,42 % |
| 10 | Royaume-Uni | 15 | 6,7 M $ | 3,38 % |
| 11 | Australie | 16 | 5,4 M $ | 2,69 % |
| 12 | Allemagne | 8 | 4,9 M $ | 2,48 % |
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