Portfolio von SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SP Funds Trust ·377 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 155,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 6,0 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,3 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,0 %
- TWD 7,8 %
- KRW 7,1 %
- CAD 4,9 %
- EUR 3,9 %
- SAR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- THB 0,8 %
- CNY 0,8 %
- AUD 0,8 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- TRY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- GBP 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 27,5 %
- JP 10,2 %
- US 7,8 %
- KR 7,1 %
- CH 6,1 %
- CA 4,5 %
- CN 4,1 %
- FR 3,7 %
- GB 3,5 %
- NL 3,2 %
- AU 2,7 %
- DE 2,5 %
- Weitere Länder 17,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 34 | 42,7 Mio. $ | 27,50 % |
| 2 | JP | 58 | 15,8 Mio. $ | 10,16 % |
| 3 | US | 19 | 12,1 Mio. $ | 7,81 % |
| 4 | KR | 11 | 11 Mio. $ | 7,08 % |
| 5 | CH | 21 | 9,5 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | CA | 23 | 7 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | CN | 25 | 6,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | FR | 9 | 5,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | GB | 15 | 5,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | NL | 4 | 5 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | AU | 16 | 4,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | DE | 8 | 3,9 Mio. $ | 2,54 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Intertek Group PLC | 1.247 | 80.189,6 $ | 0,05 % |
| 302 | Petronas Gas Bhd | 17.565 | 78.813,6 $ | 0,05 % |
| 303 | Pearson PLC | 5.263 | 77.260,8 $ | 0,05 % |
| 304 | Stantec Inc | 839 | 76.472,2 $ | 0,05 % |
| 305 | China Shenhua Energy Co Ltd | 10.839 | 76.133,8 $ | 0,05 % |
| 306 | Skanska AB | 2.829 | 75.679,3 $ | 0,05 % |
| 307 | Orkla ASA | 6.038 | 74.871,2 $ | 0,05 % |
| 308 | BlueScope Steel Ltd | 3.483 | 74.597,1 $ | 0,05 % |
| 309 | ICON PLC | 626 | 74.074,6 $ | 0,05 % |
| 310 | Amman Mineral Internasional PT | 250.555 | 73.820,4 $ | 0,05 % |
| 311 | E Ink Holdings Inc | 16.915 | 73.405,4 $ | 0,05 % |
| 312 | Xero Ltd | 1.275 | 73.369,4 $ | 0,05 % |
| 313 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 235.912 | 72.231,9 $ | 0,05 % |
| 314 | ADNOC Drilling Co PJSC | 46.435 | 71.557,1 $ | 0,05 % |
| 315 | Subaru Corp | 9.568 | 70.707,5 $ | 0,05 % |
| 316 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 8.859 | 69.848,9 $ | 0,04 % |
| 317 | Elm Co | 445 | 69.529,4 $ | 0,04 % |
| 318 | Shimano Inc | 6.577 | 68.992,7 $ | 0,04 % |
| 319 | H & M Hennes & Mauritz AB | 19.406 | 68.910,7 $ | 0,04 % |
| 320 | AddTech AB | 1.901 | 68.504,1 $ | 0,04 % |
| 321 | Orion Oyj | 840 | 67.694,3 $ | 0,04 % |
| 322 | Great Wall Motor Co Ltd | 4.206 | 67.506,3 $ | 0,04 % |
| 323 | Eisai Co Ltd | 2.249 | 67.266,9 $ | 0,04 % |
| 324 | Hellenic Telecommunications Or | 6.278 | 67.101,8 $ | 0,04 % |
| 325 | SKF AB | 2.650 | 66.607,8 $ | 0,04 % |
| 326 | Clicks Group Ltd | 2.093 | 66.306,2 $ | 0,04 % |
| 327 | Obic Co Ltd | 2.490 | 66.117,2 $ | 0,04 % |
| 328 | Shiseido Co Ltd | 3.218 | 65.969 $ | 0,04 % |
| 329 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 7.065 | 65.704,5 $ | 0,04 % |
| 330 | Dian Swastatika Sentosa Tbk PT | 688.508 | 64.236,9 $ | 0,04 % |
| 331 | Beiersdorf AG | 3.870 | 64.203,3 $ | 0,04 % |
| 332 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 4.833 | 63.613,9 $ | 0,04 % |
| 333 | Coloplast A/S | 10.042 | 61.657,9 $ | 0,04 % |
| 334 | Unicharm Corp | 20.585 | 61.343,3 $ | 0,04 % |
| 335 | Associated British Foods PLC | 2.449 | 61.335,2 $ | 0,04 % |
| 336 | MakeMyTrip Ltd | 1.248 | 58.918,1 $ | 0,04 % |
| 337 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 105.361 | 58.774,9 $ | 0,04 % |
| 338 | Vipshop Holdings Ltd | 4.064 | 58.481 $ | 0,04 % |
| 339 | TOTVS SA | 9.067 | 58.233,8 $ | 0,04 % |
| 340 | Laopu Gold Co Ltd | 819 | 57.710,3 $ | 0,04 % |
| 341 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 51.561 | 56.275,3 $ | 0,04 % |
| 342 | Daito Trust Cons | 9.975 | 55.785,2 $ | 0,04 % |
| 343 | Lifco AB | 1.798 | 55.775,1 $ | 0,04 % |
| 344 | Nibe Industrier AB | 12.393 | 55.348,5 $ | 0,04 % |
| 345 | Henkel AG & Co KGaA | 3.200 | 54.944 $ | 0,04 % |
| 346 | JUMBO SA | 1.996 | 54.414,2 $ | 0,03 % |
| 347 | EXOR NV | 685 | 53.676,3 $ | 0,03 % |
| 348 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 4.256 | 53.476,6 $ | 0,03 % |
| 349 | CAR Group Ltd | 2.867 | 52.293,3 $ | 0,03 % |
| 350 | Shimadzu Corp | 2.214 | 51.314,6 $ | 0,03 % |
| 351 | Nitori Holdings Co Ltd | 6.995 | 50.783,7 $ | 0,03 % |
| 352 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 8.046 | 48.704,8 $ | 0,03 % |
| 353 | Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 86.457 | 48.536,3 $ | 0,03 % |
| 354 | Sanrio Co Ltd | 8.284 | 48.370,3 $ | 0,03 % |
| 355 | Sekisui Chemical Co Ltd | 3.195 | 48.290,5 $ | 0,03 % |
| 356 | Autotrader Group PLC | 28.749 | 47.982,1 $ | 0,03 % |
| 357 | Want Want China Holdings Ltd | 83.596 | 47.167 $ | 0,03 % |
| 358 | BYD Electronic International Co Ltd | 13.836 | 46.733,8 $ | 0,03 % |
| 359 | CELCOMDIGI BHD | 61.736 | 46.634,3 $ | 0,03 % |
| 360 | Descartes Systems Group Inc/The | 629 | 45.293 $ | 0,03 % |
| 361 | Eclat Textile Co Ltd | 4.249 | 44.857,6 $ | 0,03 % |
| 362 | MatsukiyoCocokara & Co | 3.027 | 44.157,6 $ | 0,03 % |
| 363 | Ivanhoe Mines Ltd | 5.454 | 44.077,6 $ | 0,03 % |
| 364 | WiseTech Global Ltd | 1.428 | 43.858,9 $ | 0,03 % |
| 365 | Mr Price Group Ltd | 4.658 | 43.511,9 $ | 0,03 % |
| 366 | Indutrade AB | 2.007 | 42.778,3 $ | 0,03 % |
| 367 | Pro Medicus Ltd | 425 | 41.066,3 $ | 0,03 % |
| 368 | Micro-Star International Co Ltd | 12.996 | 40.073,5 $ | 0,03 % |
| 369 | Abu Dhabi National Energy Co P | 61.028 | 38.382,4 $ | 0,02 % |
| 370 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3.296 | 37.406,4 $ | 0,02 % |
| 371 | FirstService Corp | 279 | 37.308,6 $ | 0,02 % |
| 372 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 1.465 | 36.101,6 $ | 0,02 % |
| 373 | Cochlear Ltd | 1.030 | 34.994,3 $ | 0,02 % |
| 374 | Trend Micro Inc/Japan | 1.009 | 34.780,2 $ | 0,02 % |
| 375 | Sysmex Corp | 3.841 | 33.493,5 $ | 0,02 % |
| 376 | Giant Biogene Holding Co ltd | 8.669 | 33.420 $ | 0,02 % |
| 377 | Meitu Inc | 54.347 | 28.860,2 $ | 0,02 % |