Zusammensetzung von SP Funds S&P World (ex-US) ETF
ISIN US84612A2006
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- Nettovermögen
- 200 Mio. $ davon 199 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 370 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 41,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SILERGY CORP | 7.594 | 97.042,7 $ | 0,05 % |
| 302 | Petronas Gas Bhd | 22.055 | 94.664,1 $ | 0,05 % |
| 303 | ADNOC Drilling Co PJSC | 58.304 | 92.389,8 $ | 0,05 % |
| 304 | Tenaris SA | 1.588 | 91.040 $ | 0,05 % |
| 305 | SKF AB | 3.315 | 90.466,4 $ | 0,05 % |
| 306 | Hellenic Telecommunications Or | 7.861 | 90.212,8 $ | 0,05 % |
| 307 | Beiersdorf AG | 4.837 | 90.016,6 $ | 0,05 % |
| 308 | Makita Corp | 2.793 | 89.828,5 $ | 0,04 % |
| 309 | 3SBio Inc | 42.100 | 89.766,4 $ | 0,04 % |
| 310 | MakeMyTrip Ltd | 1.556 | 88.614,2 $ | 0,04 % |
| 311 | Obic Co Ltd | 3.104 | 88.212,3 $ | 0,04 % |
| 312 | H & M Hennes & Mauritz AB | 24.355 | 88.140,8 $ | 0,04 % |
| 313 | Samsung Biologics Co Ltd | 84 | 87.493,9 $ | 0,04 % |
| 314 | Associated British Foods PLC | 3.059 | 86.630,9 $ | 0,04 % |
| 315 | AddTech AB | 2.364 | 85.887 $ | 0,04 % |
| 316 | LG Energy Solution Ltd | 372 | 85.583,2 $ | 0,04 % |
| 317 | Eisai Co Ltd | 2.812 | 85.265,1 $ | 0,04 % |
| 318 | Orkla ASA | 7.568 | 84.534,6 $ | 0,04 % |
| 319 | Coloplast A/S | 12.588 | 84.339,6 $ | 0,04 % |
| 320 | Sanrio Co Ltd | 10.379 | 82.947,3 $ | 0,04 % |
| 321 | Henkel AG & Co KGaA | 4.016 | 82.348,1 $ | 0,04 % |
| 322 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 10.259 | 82.223,4 $ | 0,04 % |
| 323 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 6.059 | 80.685,9 $ | 0,04 % |
| 324 | Unicharm Corp | 25.838 | 80.356,2 $ | 0,04 % |
| 325 | SHISEIDO CO LTD | 4.034 | 79.590,8 $ | 0,04 % |
| 326 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 8.852 | 79.579,5 $ | 0,04 % |
| 327 | Vipshop Holdings Ltd | 5.092 | 78.111,3 $ | 0,04 % |
| 328 | Xero Ltd | 1.583 | 77.827,5 $ | 0,04 % |
| 329 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 160 | 76.762,3 $ | 0,04 % |
| 330 | Lifco AB | 2.257 | 76.652,8 $ | 0,04 % |
| 331 | Stantec Inc | 1.045 | 73.694,2 $ | 0,04 % |
| 332 | Micro-Star International Co Ltd | 16.313 | 71.674,4 $ | 0,04 % |
| 333 | Amman Mineral Internasional PT | 314.391 | 71.635,2 $ | 0,04 % |
| 334 | Shimadzu Corp | 2.775 | 71.350,9 $ | 0,04 % |
| 335 | Nitori Holdings Co Ltd | 8.782 | 70.256 $ | 0,04 % |
| 336 | Clicks Group Ltd | 2.605 | 70.035,4 $ | 0,04 % |
| 337 | JUMBO SA | 2.506 | 69.775,3 $ | 0,03 % |
| 338 | TOTVS SA | 11.364 | 69.629,2 $ | 0,03 % |
| 339 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 64.774 | 68.808,3 $ | 0,03 % |
| 340 | Svenska Cellulosa AB SCA | 5.928 | 67.264,8 $ | 0,03 % |
| 341 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4.011 | 67.133,4 $ | 0,03 % |
| 342 | Daito Trust Cons | 12.523 | 65.620,5 $ | 0,03 % |
| 343 | CAR Group Ltd | 3.583 | 65.404,4 $ | 0,03 % |
| 344 | Indutrade AB | 2.519 | 63.054,2 $ | 0,03 % |
| 345 | Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | 108.579 | 62.430,7 $ | 0,03 % |
| 346 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 5.329 | 62.402,6 $ | 0,03 % |
| 347 | Nibe Industrier AB | 15.555 | 62.187,4 $ | 0,03 % |
| 348 | Autotrader Group PLC | 36.079 | 61.947,6 $ | 0,03 % |
| 349 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 132.352 | 60.592,7 $ | 0,03 % |
| 350 | MatsukiyoCocokara & Co | 3.792 | 60.360 $ | 0,03 % |
| 351 | Pro Medicus Ltd | 527 | 60.040,2 $ | 0,03 % |
| 352 | Mr Price Group Ltd | 5.833 | 59.936,2 $ | 0,03 % |
| 353 | Descartes Systems Group Inc/The | 782 | 58.686,9 $ | 0,03 % |
| 354 | FirstService Corp | 406 | 57.150 $ | 0,03 % |
| 355 | Eclat Textile Co Ltd | 5.322 | 56.976,1 $ | 0,03 % |
| 356 | CELCOMDIGI BHD | 77.552 | 56.553,3 $ | 0,03 % |
| 357 | ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY PJSC (TAQA) | 76.621 | 55.492,2 $ | 0,03 % |
| 358 | Cochlear Ltd | 1.285 | 53.944,3 $ | 0,03 % |
| 359 | BYD Electronic International Co Ltd | 17.357 | 51.971,8 $ | 0,03 % |
| 360 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | 10.090 | 51.417,6 $ | 0,03 % |
| 361 | Trend Micro Inc/Japan | 1.264 | 50.560 $ | 0,03 % |
| 362 | Ivanhoe Mines Ltd | 6.839 | 49.092 $ | 0,02 % |
| 363 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 2.065 | 48.623,2 $ | 0,02 % |
| 364 | Sysmex Corp | 4.812 | 47.975,6 $ | 0,02 % |
| 365 | WiseTech Global Ltd | 1.789 | 45.611,2 $ | 0,02 % |
| 366 | Want Want China Holdings Ltd | 105.022 | 45.268,1 $ | 0,02 % |
| 367 | Giant Biogene Holding Co ltd | 10.864 | 42.643,6 $ | 0,02 % |
| 368 | Laopu Gold Co Ltd | 1.023 | 42.372,8 $ | 0,02 % |
| 369 | Meitu Inc | 68.288 | 41.103,8 $ | 0,02 % |
| 370 | Chandra Asri Pacific Tbk PT | 295.848 | 35.513,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Gesundheit 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Industrie 6,2 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 1,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 36,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,5 %
- KRW 8,5 %
- TWD 7,4 %
- CAD 4,5 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,3 %
- SAR 2,2 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- CNY 0,8 %
- THB 0,8 %
- AUD 0,7 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- TRY 0,2 %
- GBP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,9 %
- Japan 10,2 %
- Südkorea 8,5 %
- Vereinigte Staaten 7,2 %
- Schweiz 6,3 %
- Kanada 4,2 %
- China 3,9 %
- Niederlande 3,5 %
- Frankreich 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Australien 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Weitere Länder 16,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 32 | 55,5 Mio. $ | 27,87 % |
| 2 | Japan | 58 | 20,3 Mio. $ | 10,21 % |
| 3 | Südkorea | 11 | 17 Mio. $ | 8,53 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 13 | 14,3 Mio. $ | 7,19 % |
| 5 | Schweiz | 21 | 12,5 Mio. $ | 6,29 % |
| 6 | Kanada | 26 | 8,5 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | China | 24 | 7,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 7 Mio. $ | 3,52 % |
| 9 | Frankreich | 8 | 6,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 15 | 6,7 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Australien | 16 | 5,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | Deutschland | 8 | 4,9 Mio. $ | 2,48 % |
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