Fonds mit Henkel AG & Co KGaA
ISIN US42550U1097 · Deutschland · LEI 549300VZCL1HTH4O4Y49
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 3 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,2 Mio. € 13,1 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048432), Henkel AG & Co KGaA (DE0006048408), Henkel AG & Co KGaA (US42550U2087)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Nuance Mid Cap Value Fund Managed Portfolio Series | 487.032 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuance Concentrated Value Fund Managed Portfolio Series | 127.689 | 2,2 Mio. $ | 5,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 108.959 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 3.200 | 54.944 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 407 | 9247 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Nuance Concentrated Value Fund Managed Portfolio Series | 5,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuance Mid Cap Value Fund Managed Portfolio Series | 2,89 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | +1 | 727.287 | -30,9 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 1.052.534 | -42,8 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 1.839.585 | -37,4 % |
| 2025Q3 | 5 | -1 | 2.937.759 | -13,3 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 3.386.730 | -29,2 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 4.784.982 | -23,2 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 6.234.145 | -15,4 % |
| 2024Q3 | 6 | -1 | 7.370.540 | -27,4 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 10.149.829 | +13,8 % |
| 2024Q1 | 7 | +1 | 8.917.063 | +29,5 % |
| 2023Q4 | 6 | 6.885.522 |
Institutionelle Verwalter
6 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 131.825 | 2369 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 28.758 | 516.767 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 27.714 | 493.364 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 10.701 | 192.297 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 2.938 | 51.209 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 1.045 | 18.779 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Henkel AG & Co KGaA halten
7 Fonds melden 8 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 2,4 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 2,4 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 552.784,1 $ | zum 30.04.2026 |
| Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1 | 468.624 $ | zum 31.03.2026 |
| MFS Global Total Return Fund | 1 | 356.551,5 $ | zum 30.04.2026 |
| Global Bond Fund | 1 | 348.597,1 $ | zum 31.03.2026 |
| MFS Global Tactical Allocation Portfolio | 1 | 232.270 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Henkel AG & Co KGaA“. https://titelia.com/de/aktien/henkel-ag-co-kgaa-US42550U1097