Zusammensetzung von Nuance Concentrated Value Fund
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- Nettovermögen
- 42,2 Mio. $ davon 38,1 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 31 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 61,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beiersdorf AG | 263.809 | 4,9 Mio. $ | 11,65 % |
| 2 | QIAGEN NV | 112.304 | 4,6 Mio. $ | 11,03 % |
| 3 | Clorox Co/The | 45.180 | 4,3 Mio. $ | 10,24 % |
| 4 | California Water Service Group | 48.092 | 2,4 Mio. $ | 5,72 % |
| 5 | Kimberly-Clark Corp | 20.191 | 2,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 6 | Henkel AG & Co KGaA | 98.334 | 2 Mio. $ | 4,78 % |
| 7 | Kenvue Inc | 104.154 | 2 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | Solventum Corp | 14.857 | 1,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | Lindsay Corp | 10.266 | 1,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | APTARGROUP INC | 7.961 | 1,1 Mio. $ | 2,53 % |
| 11 | Bio-Techne Corp | 14.435 | 1 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Accenture PLC | 6.221 | 1 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.758 | 1 Mio. $ | 2,39 % |
| 14 | Portland General Electric Co | 16.711 | 824.353,6 $ | 1,96 % |
| 15 | Spirax Group PLC | 15.670 | 751.846,6 $ | 1,78 % |
| 16 | Danaher Corp | 3.678 | 717.136,4 $ | 1,70 % |
| 17 | United Utilities Group PLC | 17.417 | 649.131,6 $ | 1,54 % |
| 18 | Becton Dickinson & Co | 3.809 | 630.846,6 $ | 1,50 % |
| 19 | Severn Trent PLC | 15.144 | 625.598,6 $ | 1,48 % |
| 20 | Henry Schein Inc | 7.203 | 617.657,3 $ | 1,47 % |
| 21 | Avista Corp | 14.807 | 598.943,2 $ | 1,42 % |
| 22 | Everest Group Ltd | 1.374 | 514.082,1 $ | 1,22 % |
| 23 | NIKE Inc | 11.914 | 496.932,9 $ | 1,18 % |
| 24 | Mission Produce Inc | 38.108 | 480.541,9 $ | 1,14 % |
| 25 | Marten Transport Ltd | 28.335 | 419.074,7 $ | 0,99 % |
| 26 | Middlesex Water Co | 5.985 | 342.940,5 $ | 0,81 % |
| 27 | Werner Enterprises Inc | 8.729 | 326.639,2 $ | 0,77 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 5.990 | 308.185,5 $ | 0,73 % |
| 29 | CNH Industrial NV | 29.919 | 306.669,8 $ | 0,73 % |
| 30 | Quest Diagnostics Inc | 998 | 232.544 $ | 0,55 % |
| 31 | Waters Corp | 559 | 210.915,1 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 11,0 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 80,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,0 %
- Deutschland 18,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Irland 2,7 %
- Niederlande 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 27,8 Mio. $ | 73,00 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 6,9 Mio. $ | 18,17 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2 Mio. $ | 5,32 % |
| 4 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 2,71 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 306.669,8 $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuance Concentrated Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031968