Zusammensetzung von Nuance Concentrated Value Fund
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- Nettovermögen
- 42,7 Mio. $ davon 44,1 Mio. $ in Aktien, 103,3 %
- Positionen
- 32 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 70,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QIAGEN NV | 124.793 | 4,3 Mio. $ | 10,09 % |
| 2 | Clorox Co/The | 44.634 | 4,3 Mio. $ | 10,07 % |
| 3 | Beiersdorf AG | 255.607 | 4,2 Mio. $ | 9,92 % |
| 4 | California Water Service Group | 80.657 | 3,4 Mio. $ | 7,97 % |
| 5 | Marten Transport Ltd | 181.033 | 2,7 Mio. $ | 6,39 % |
| 6 | Kimberly-Clark Corp | 23.229 | 2,3 Mio. $ | 5,35 % |
| 7 | Masimo Corp | 12.773 | 2,3 Mio. $ | 5,33 % |
| 8 | Solventum Corp | 32.654 | 2,2 Mio. $ | 5,15 % |
| 9 | Henkel AG & Co KGaA | 127.689 | 2,2 Mio. $ | 5,13 % |
| 10 | Kenvue Inc | 123.192 | 2,2 Mio. $ | 5,05 % |
| 11 | Werner Enterprises Inc | 58.318 | 2,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 12 | Lindsay Corp | 10.867 | 1,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | AptarGroup Inc | 7.598 | 939.720,6 $ | 2,20 % |
| 14 | Everest Group Ltd | 2.431 | 867.283,6 $ | 2,03 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 5.437 | 810.330,5 $ | 1,90 % |
| 16 | United Utilities Group PLC | 19.768 | 780.638,3 $ | 1,83 % |
| 17 | Avista Corp | 17.651 | 725.456,1 $ | 1,70 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.505 | 720.834,8 $ | 1,69 % |
| 19 | Henry Schein Inc | 9.198 | 686.078,8 $ | 1,60 % |
| 20 | Waters Corp | 1.987 | 614.439 $ | 1,44 % |
| 21 | Pennon Group PLC | 34.277 | 508.053,7 $ | 1,19 % |
| 22 | Spirax Group PLC | 10.028 | 487.962,5 $ | 1,14 % |
| 23 | NIKE Inc | 10.937 | 485.165,3 $ | 1,13 % |
| 24 | Globe Life Inc | 3.086 | 476.169,8 $ | 1,11 % |
| 25 | Portland General Electric Co | 9.165 | 475.938,5 $ | 1,11 % |
| 26 | CNH Industrial NV | 35.147 | 376.424,4 $ | 0,88 % |
| 27 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.948 | 362.483,5 $ | 0,85 % |
| 28 | Calavo Growers Inc | 12.646 | 356.111,4 $ | 0,83 % |
| 29 | Daikin Industries Ltd | 19.422 | 275.792,4 $ | 0,65 % |
| 30 | Cal-Maine Foods Inc | 3.205 | 247.618,3 $ | 0,58 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 1.238 | 240.419,6 $ | 0,56 % |
| 32 | Middlesex Water Co | 4.545 | 231.249,6 $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 10,1 %
- Gesundheit 5,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 83,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Deutschland 14,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Niederlande 0,9 %
- Japan 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 35,3 Mio. $ | 79,93 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 6,4 Mio. $ | 14,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 376.424,4 $ | 0,85 % |
| 5 | Japan | 1 | 275.792,4 $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuance Concentrated Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000031968