Portfolio von Nuance Concentrated Value Fund
Managed Portfolio Series · 32 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 42,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 68.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 79,9 %
- DE 14,6 %
- GB 4,0 %
- NL 0,9 %
- JP 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 35,3 Mio. $ | 79,93 % |
| DE | 2 | 6,4 Mio. $ | 14,57 % |
| GB | 3 | 1,8 Mio. $ | 4,02 % |
| NL | 1 | 376.424,4 $ | 0,85 % |
| JP | 1 | 275.792,4 $ | 0,62 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| QIAGEN NV | 124.793 | 4,3 Mio. $ | 10,09 % |
| Clorox Co/The | 44.634 | 4,3 Mio. $ | 10,07 % |
| Beiersdorf AG | 255.607 | 4,2 Mio. $ | 9,92 % |
| California Water Service Group | 80.657 | 3,4 Mio. $ | 7,97 % |
| Marten Transport Ltd | 181.033 | 2,7 Mio. $ | 6,39 % |
| Kimberly-Clark Corp | 23.229 | 2,3 Mio. $ | 5,35 % |
| Masimo Corp | 12.773 | 2,3 Mio. $ | 5,33 % |
| Solventum Corp | 32.654 | 2,2 Mio. $ | 5,15 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 127.689 | 2,2 Mio. $ | 5,13 % |
| Kenvue Inc | 123.192 | 2,2 Mio. $ | 5,05 % |
| Werner Enterprises Inc | 58.318 | 2,2 Mio. $ | 5,03 % |
| Lindsay Corp | 10.867 | 1,2 Mio. $ | 2,85 % |
| AptarGroup Inc | 7.598 | 939.720,6 $ | 2,20 % |
| Everest Group Ltd | 2.431 | 867.283,6 $ | 2,03 % |
| Becton Dickinson & Co | 5.437 | 810.330,5 $ | 1,90 % |
| United Utilities Group PLC | 19.768 | 780.638,3 $ | 1,83 % |
| Avista Corp | 17.651 | 725.456,1 $ | 1,70 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.505 | 720.834,8 $ | 1,69 % |
| Henry Schein Inc | 9.198 | 686.078,8 $ | 1,60 % |
| Waters Corp | 1.987 | 614.439 $ | 1,44 % |
| Pennon Group PLC | 34.277 | 508.053,7 $ | 1,19 % |
| Spirax Group PLC | 10.028 | 487.962,5 $ | 1,14 % |
| NIKE Inc | 10.937 | 485.165,3 $ | 1,13 % |
| Globe Life Inc | 3.086 | 476.169,8 $ | 1,11 % |
| Portland General Electric Co | 9.165 | 475.938,5 $ | 1,11 % |
| CNH Industrial NV | 35.147 | 376.424,4 $ | 0,88 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8.948 | 362.483,5 $ | 0,85 % |
| Calavo Growers Inc | 12.646 | 356.111,4 $ | 0,83 % |
| Daikin Industries Ltd | 19.422 | 275.792,4 $ | 0,65 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 3.205 | 247.618,3 $ | 0,58 % |
| Quest Diagnostics Inc | 1.238 | 240.419,6 $ | 0,56 % |
| Middlesex Water Co | 4.545 | 231.249,6 $ | 0,54 % |