Portefeuille de Nuance Concentrated Value Fund
Managed Portfolio Series · 32 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 42,7 M $ · Dix premières lignes : 68.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 3,5 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 95,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 79,9 %
- DE 14,6 %
- GB 4,0 %
- NL 0,9 %
- JP 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 35,3 M $ | 79,93 % |
| DE | 2 | 6,4 M $ | 14,57 % |
| GB | 3 | 1,8 M $ | 4,02 % |
| NL | 1 | 376,4 k $ | 0,85 % |
| JP | 1 | 275,8 k $ | 0,62 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| QIAGEN NV | 124 793 | 4,3 M $ | 10,09 % |
| Clorox Co/The | 44 634 | 4,3 M $ | 10,07 % |
| Beiersdorf AG | 255 607 | 4,2 M $ | 9,92 % |
| California Water Service Group | 80 657 | 3,4 M $ | 7,97 % |
| Marten Transport Ltd | 181 033 | 2,7 M $ | 6,39 % |
| Kimberly-Clark Corp | 23 229 | 2,3 M $ | 5,35 % |
| Masimo Corp | 12 773 | 2,3 M $ | 5,33 % |
| Solventum Corp | 32 654 | 2,2 M $ | 5,15 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 127 689 | 2,2 M $ | 5,13 % |
| Kenvue Inc | 123 192 | 2,2 M $ | 5,05 % |
| Werner Enterprises Inc | 58 318 | 2,2 M $ | 5,03 % |
| Lindsay Corp | 10 867 | 1,2 M $ | 2,85 % |
| AptarGroup Inc | 7 598 | 939,7 k $ | 2,20 % |
| Everest Group Ltd | 2 431 | 867,3 k $ | 2,03 % |
| Becton Dickinson & Co | 5 437 | 810,3 k $ | 1,90 % |
| United Utilities Group PLC | 19 768 | 780,6 k $ | 1,83 % |
| Avista Corp | 17 651 | 725,5 k $ | 1,70 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 505 | 720,8 k $ | 1,69 % |
| Henry Schein Inc | 9 198 | 686,1 k $ | 1,60 % |
| Waters Corp | 1 987 | 614,4 k $ | 1,44 % |
| Pennon Group PLC | 34 277 | 508,1 k $ | 1,19 % |
| Spirax Group PLC | 10 028 | 488 k $ | 1,14 % |
| NIKE Inc | 10 937 | 485,2 k $ | 1,13 % |
| Globe Life Inc | 3 086 | 476,2 k $ | 1,11 % |
| Portland General Electric Co | 9 165 | 475,9 k $ | 1,11 % |
| CNH Industrial NV | 35 147 | 376,4 k $ | 0,88 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8 948 | 362,5 k $ | 0,85 % |
| Calavo Growers Inc | 12 646 | 356,1 k $ | 0,83 % |
| Daikin Industries Ltd | 19 422 | 275,8 k $ | 0,65 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 3 205 | 247,6 k $ | 0,58 % |
| Quest Diagnostics Inc | 1 238 | 240,4 k $ | 0,56 % |
| Middlesex Water Co | 4 545 | 231,2 k $ | 0,54 % |