Composition de Nuance Concentrated Value Fund
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- Actif net
- 42,7 M $ dont 44,1 M $ en actions, soit 103,3 %
- Positions
- 32 dans 5 pays
- 10 premières
- 70,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QIAGEN NV | 124 793 | 4,3 M $ | 10,09 % |
| 2 | Clorox Co/The | 44 634 | 4,3 M $ | 10,07 % |
| 3 | Beiersdorf AG | 255 607 | 4,2 M $ | 9,92 % |
| 4 | California Water Service Group | 80 657 | 3,4 M $ | 7,97 % |
| 5 | Marten Transport Ltd | 181 033 | 2,7 M $ | 6,39 % |
| 6 | Kimberly-Clark Corp | 23 229 | 2,3 M $ | 5,35 % |
| 7 | Masimo Corp | 12 773 | 2,3 M $ | 5,33 % |
| 8 | Solventum Corp | 32 654 | 2,2 M $ | 5,15 % |
| 9 | Henkel AG & Co KGaA | 127 689 | 2,2 M $ | 5,13 % |
| 10 | Kenvue Inc | 123 192 | 2,2 M $ | 5,05 % |
| 11 | Werner Enterprises Inc | 58 318 | 2,2 M $ | 5,03 % |
| 12 | Lindsay Corp | 10 867 | 1,2 M $ | 2,85 % |
| 13 | AptarGroup Inc | 7 598 | 939,7 k $ | 2,20 % |
| 14 | Everest Group Ltd | 2 431 | 867,3 k $ | 2,03 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 5 437 | 810,3 k $ | 1,90 % |
| 16 | United Utilities Group PLC | 19 768 | 780,6 k $ | 1,83 % |
| 17 | Avista Corp | 17 651 | 725,5 k $ | 1,70 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 505 | 720,8 k $ | 1,69 % |
| 19 | Henry Schein Inc | 9 198 | 686,1 k $ | 1,60 % |
| 20 | Waters Corp | 1 987 | 614,4 k $ | 1,44 % |
| 21 | Pennon Group PLC | 34 277 | 508,1 k $ | 1,19 % |
| 22 | Spirax Group PLC | 10 028 | 488 k $ | 1,14 % |
| 23 | NIKE Inc | 10 937 | 485,2 k $ | 1,13 % |
| 24 | Globe Life Inc | 3 086 | 476,2 k $ | 1,11 % |
| 25 | Portland General Electric Co | 9 165 | 475,9 k $ | 1,11 % |
| 26 | CNH Industrial NV | 35 147 | 376,4 k $ | 0,88 % |
| 27 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 8 948 | 362,5 k $ | 0,85 % |
| 28 | Calavo Growers Inc | 12 646 | 356,1 k $ | 0,83 % |
| 29 | Daikin Industries Ltd | 19 422 | 275,8 k $ | 0,65 % |
| 30 | Cal-Maine Foods Inc | 3 205 | 247,6 k $ | 0,58 % |
| 31 | Quest Diagnostics Inc | 1 238 | 240,4 k $ | 0,56 % |
| 32 | Middlesex Water Co | 4 545 | 231,2 k $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 10,1 %
- Santé 5,4 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 83,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Allemagne 14,6 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Japon 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 35,3 M $ | 79,93 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 6,4 M $ | 14,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,8 M $ | 4,02 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 376,4 k $ | 0,85 % |
| 5 | Japon | 1 | 275,8 k $ | 0,62 % |
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Titelia. « Composition de Nuance Concentrated Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031968