Composition de Nuance Concentrated Value Fund
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- Actif net
- 42,2 M $ dont 38,1 M $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 31 dans 5 pays
- 10 premières
- 61,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beiersdorf AG | 263 809 | 4,9 M $ | 11,65 % |
| 2 | QIAGEN NV | 112 304 | 4,6 M $ | 11,03 % |
| 3 | Clorox Co/The | 45 180 | 4,3 M $ | 10,24 % |
| 4 | California Water Service Group | 48 092 | 2,4 M $ | 5,72 % |
| 5 | Kimberly-Clark Corp | 20 191 | 2,2 M $ | 5,24 % |
| 6 | Henkel AG & Co KGaA | 98 334 | 2 M $ | 4,78 % |
| 7 | Kenvue Inc | 104 154 | 2 M $ | 4,75 % |
| 8 | Solventum Corp | 14 857 | 1,3 M $ | 3,01 % |
| 9 | Lindsay Corp | 10 266 | 1,1 M $ | 2,70 % |
| 10 | APTARGROUP INC | 7 961 | 1,1 M $ | 2,53 % |
| 11 | Bio-Techne Corp | 14 435 | 1 M $ | 2,47 % |
| 12 | Accenture PLC | 6 221 | 1 M $ | 2,45 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 758 | 1 M $ | 2,39 % |
| 14 | Portland General Electric Co | 16 711 | 824,4 k $ | 1,96 % |
| 15 | Spirax Group PLC | 15 670 | 751,8 k $ | 1,78 % |
| 16 | Danaher Corp | 3 678 | 717,1 k $ | 1,70 % |
| 17 | United Utilities Group PLC | 17 417 | 649,1 k $ | 1,54 % |
| 18 | Becton Dickinson & Co | 3 809 | 630,8 k $ | 1,50 % |
| 19 | Severn Trent PLC | 15 144 | 625,6 k $ | 1,48 % |
| 20 | Henry Schein Inc | 7 203 | 617,7 k $ | 1,47 % |
| 21 | Avista Corp | 14 807 | 598,9 k $ | 1,42 % |
| 22 | Everest Group Ltd | 1 374 | 514,1 k $ | 1,22 % |
| 23 | NIKE Inc | 11 914 | 496,9 k $ | 1,18 % |
| 24 | Mission Produce Inc | 38 108 | 480,5 k $ | 1,14 % |
| 25 | Marten Transport Ltd | 28 335 | 419,1 k $ | 0,99 % |
| 26 | Middlesex Water Co | 5 985 | 342,9 k $ | 0,81 % |
| 27 | Werner Enterprises Inc | 8 729 | 326,6 k $ | 0,77 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 5 990 | 308,2 k $ | 0,73 % |
| 29 | CNH Industrial NV | 29 919 | 306,7 k $ | 0,73 % |
| 30 | Quest Diagnostics Inc | 998 | 232,5 k $ | 0,55 % |
| 31 | Waters Corp | 559 | 210,9 k $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 11,0 %
- Santé 7,3 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 80,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,0 %
- Allemagne 18,2 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Irlande 2,7 %
- Pays-Bas 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 27,8 M $ | 73,00 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 6,9 M $ | 18,17 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 2 M $ | 5,32 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1 M $ | 2,71 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 306,7 k $ | 0,80 % |
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Titelia. « Composition de Nuance Concentrated Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031968