Zusammensetzung von Nuance Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 289,9 Mio. $ davon 248,3 Mio. $ in Aktien, 85,7 %
- Positionen
- 51 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 46,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QIAGEN NV | 557.218 | 19,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 2 | California Water Service Group | 445.037 | 18,8 Mio. $ | 6,49 % |
| 3 | Marten Transport Ltd | 1.111.207 | 16,8 Mio. $ | 5,78 % |
| 4 | Clorox Co/The | 143.911 | 13,9 Mio. $ | 4,79 % |
| 5 | Beiersdorf AG | 823.923 | 13,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 6 | Werner Enterprises Inc | 356.180 | 13,1 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | Solventum Corp | 191.962 | 12,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 8 | Kenvue Inc | 511.744 | 9 Mio. $ | 3,09 % |
| 9 | Henkel AG & Co KGaA | 487.032 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| 10 | Kimberly-Clark Corp | 83.757 | 8,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Masimo Corp | 44.604 | 8 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Lindsay Corp | 62.372 | 7 Mio. $ | 2,41 % |
| 13 | AptarGroup Inc | 52.102 | 6,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Globe Life Inc | 37.887 | 5,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 15 | Everest Group Ltd | 15.641 | 5,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 32.988 | 4,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | United Utilities Group PLC | 120.791 | 4,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Henry Schein Inc | 59.411 | 4,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.162 | 4,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | Avista Corp | 106.627 | 4,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | H2O America | 74.469 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | NIKE Inc | 86.118 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Portland General Electric Co | 70.320 | 3,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Essential Utilities Inc | 94.980 | 3,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Waters Corp | 11.534 | 3,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Spirax Group PLC | 73.214 | 3,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | IDEX Corp | 14.612 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Pennon Group PLC | 203.916 | 3 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Daikin Industries Ltd | 171.294 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 54.915 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Healthpeak Properties Inc | 137.445 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Calavo Growers Inc | 77.051 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | CNH Industrial NV | 194.105 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 7.297 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Agilent Technologies Inc | 13.001 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Quest Diagnostics Inc | 7.460 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Accenture PLC | 8.071 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | 3M Co | 9.839 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 15.850 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | American International Group Inc | 19.032 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | Mission Produce Inc | 95.316 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | Badger Meter Inc | 6.578 | 795.346 $ | 0,27 % |
| 43 | Cal-Maine Foods Inc | 9.783 | 755.834,6 $ | 0,26 % |
| 44 | Northrop Grumman Corp | 1.281 | 742.313,9 $ | 0,26 % |
| 45 | STERIS PLC | 3.353 | 727.198,6 $ | 0,25 % |
| 46 | American States Water Co | 9.635 | 725.419,2 $ | 0,25 % |
| 47 | Towne Bank/Portsmouth VA | 20.164 | 717.031,8 $ | 0,25 % |
| 48 | Middlesex Water Co | 13.873 | 705.858,2 $ | 0,24 % |
| 49 | Danaher Corp | 3.943 | 705.599,9 $ | 0,24 % |
| 50 | Graco Inc | 8.660 | 695.138,2 $ | 0,24 % |
| 51 | American Water Works Co Inc | 5.282 | 678.314,4 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Industrie 0,9 %
- Technologie 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 82,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Deutschland 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Japan 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 210,4 Mio. $ | 84,74 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 22 Mio. $ | 8,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 11,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Japan | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
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