Portfolio von Nuance Mid Cap Value Fund
Managed Portfolio Series · 51 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 289,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 4,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Industrie 0,9 %
- Technologie 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Nicht zugeordnet 91,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 84,7 %
- DE 8,9 %
- GB 4,6 %
- JP 1,0 %
- NL 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 44 | 210,4 Mio. $ | 84,74 % |
| DE | 2 | 22 Mio. $ | 8,87 % |
| GB | 3 | 11,4 Mio. $ | 4,57 % |
| JP | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| NL | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| QIAGEN NV | 557.218 | 19,3 Mio. $ | 6,65 % |
| California Water Service Group | 445.037 | 18,8 Mio. $ | 6,49 % |
| Marten Transport Ltd | 1.111.207 | 16,8 Mio. $ | 5,78 % |
| Clorox Co/The | 143.911 | 13,9 Mio. $ | 4,79 % |
| Beiersdorf AG | 823.923 | 13,7 Mio. $ | 4,72 % |
| Werner Enterprises Inc | 356.180 | 13,1 Mio. $ | 4,53 % |
| Solventum Corp | 191.962 | 12,9 Mio. $ | 4,46 % |
| Kenvue Inc | 511.744 | 9 Mio. $ | 3,09 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 487.032 | 8,4 Mio. $ | 2,89 % |
| Kimberly-Clark Corp | 83.757 | 8,2 Mio. $ | 2,84 % |
| Masimo Corp | 44.604 | 8 Mio. $ | 2,75 % |
| Lindsay Corp | 62.372 | 7 Mio. $ | 2,41 % |
| AptarGroup Inc | 52.102 | 6,4 Mio. $ | 2,22 % |
| Globe Life Inc | 37.887 | 5,8 Mio. $ | 2,02 % |
| Everest Group Ltd | 15.641 | 5,6 Mio. $ | 1,93 % |
| Becton Dickinson & Co | 32.988 | 4,9 Mio. $ | 1,70 % |
| United Utilities Group PLC | 120.791 | 4,8 Mio. $ | 1,65 % |
| Henry Schein Inc | 59.411 | 4,4 Mio. $ | 1,53 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 9.162 | 4,4 Mio. $ | 1,51 % |
| Avista Corp | 106.627 | 4,4 Mio. $ | 1,51 % |
| H2O America | 74.469 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| NIKE Inc | 86.118 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Portland General Electric Co | 70.320 | 3,7 Mio. $ | 1,26 % |
| Essential Utilities Inc | 94.980 | 3,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Waters Corp | 11.534 | 3,6 Mio. $ | 1,23 % |
| Spirax Group PLC | 73.214 | 3,6 Mio. $ | 1,23 % |
| IDEX Corp | 14.612 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Pennon Group PLC | 203.916 | 3 Mio. $ | 1,04 % |
| Daikin Industries Ltd | 171.294 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 54.915 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Healthpeak Properties Inc | 137.445 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Calavo Growers Inc | 77.051 | 2,2 Mio. $ | 0,75 % |
| CNH Industrial NV | 194.105 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 7.297 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Agilent Technologies Inc | 13.001 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Quest Diagnostics Inc | 7.460 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Accenture PLC | 8.071 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 3M Co | 9.839 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Abbott Laboratories | 15.850 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| American International Group Inc | 19.032 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Mission Produce Inc | 95.316 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Badger Meter Inc | 6.578 | 795.346 $ | 0,27 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 9.783 | 755.834,6 $ | 0,26 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.281 | 742.313,9 $ | 0,26 % |
| STERIS PLC | 3.353 | 727.198,6 $ | 0,25 % |
| American States Water Co | 9.635 | 725.419,2 $ | 0,25 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 20.164 | 717.031,8 $ | 0,25 % |
| Middlesex Water Co | 13.873 | 705.858,2 $ | 0,24 % |
| Danaher Corp | 3.943 | 705.599,9 $ | 0,24 % |
| Graco Inc | 8.660 | 695.138,2 $ | 0,24 % |
| American Water Works Co Inc | 5.282 | 678.314,4 $ | 0,23 % |