Composition de Nuance Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 294,8 M $ dont 258,5 M $ en actions, soit 87,7 %
- Positions
- 57 dans 7 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QIAGEN NV | 511 672 | 21,2 M $ | 7,19 % |
| 2 | California Water Service Group | 342 360 | 17,2 M $ | 5,82 % |
| 3 | Beiersdorf AG | 902 947 | 16,8 M $ | 5,70 % |
| 4 | Clorox Co/The | 162 731 | 15,5 M $ | 5,27 % |
| 5 | Kenvue Inc | 533 890 | 10,3 M $ | 3,48 % |
| 6 | Solventum Corp | 103 860 | 8,9 M $ | 3,01 % |
| 7 | Bio-Techne Corp | 121 859 | 8,8 M $ | 2,98 % |
| 8 | Henkel AG & Co KGaA | 399 773 | 8,2 M $ | 2,78 % |
| 9 | Lindsay Corp | 72 345 | 8 M $ | 2,72 % |
| 10 | APTARGROUP INC | 55 969 | 7,5 M $ | 2,54 % |
| 11 | Arcosa Inc | 50 230 | 7,3 M $ | 2,47 % |
| 12 | Accenture PLC | 43 545 | 7,2 M $ | 2,45 % |
| 13 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 429 | 6 M $ | 2,03 % |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | 53 850 | 5,9 M $ | 2,00 % |
| 15 | Portland General Electric Co | 117 001 | 5,8 M $ | 1,96 % |
| 16 | Spirax Group PLC | 113 331 | 5,4 M $ | 1,84 % |
| 17 | Becton Dickinson & Co | 32 783 | 5,4 M $ | 1,84 % |
| 18 | Danaher Corp | 25 879 | 5 M $ | 1,71 % |
| 19 | Essential Utilities Inc | 115 260 | 4,6 M $ | 1,56 % |
| 20 | United Utilities Group PLC | 121 743 | 4,5 M $ | 1,54 % |
| 21 | LiveRamp Holdings Inc | 116 281 | 4,4 M $ | 1,49 % |
| 22 | Henry Schein Inc | 50 130 | 4,3 M $ | 1,46 % |
| 23 | Avista Corp | 103 603 | 4,2 M $ | 1,42 % |
| 24 | Graco Inc | 49 029 | 3,9 M $ | 1,32 % |
| 25 | Everest Group Ltd | 9 907 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| 26 | Alcon AG | 53 205 | 3,7 M $ | 1,24 % |
| 27 | Severn Trent PLC | 88 368 | 3,7 M $ | 1,24 % |
| 28 | NIKE Inc | 84 986 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 29 | H2O America | 57 793 | 3,5 M $ | 1,20 % |
| 30 | Werner Enterprises Inc | 81 516 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 31 | Marten Transport Ltd | 198 465 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 32 | STERIS PLC | 12 798 | 2,9 M $ | 0,99 % |
| 33 | American Water Works Co Inc | 21 408 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 10 766 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 46 599 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 36 | Northrop Grumman Corp | 4 142 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 37 | Waters Corp | 5 912 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 38 | Mission Produce Inc | 170 235 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 39 | CNH Industrial NV | 204 695 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 40 | Middlesex Water Co | 27 557 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 41 | Towne Bank/Portsmouth VA | 40 996 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 42 | American International Group Inc | 19 032 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 43 | Safety Insurance Group Inc | 14 223 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 44 | Reinsurance Group of America Inc | 6 204 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 45 | Agilent Technologies Inc | 10 617 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 46 | Alamo Group Inc | 9 010 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 47 | Badger Meter Inc | 5 937 | 797,6 k $ | 0,27 % |
| 48 | Estee Lauder Cos Inc/The | 9 266 | 777,4 k $ | 0,26 % |
| 49 | Xylem Inc/NY | 6 554 | 766,6 k $ | 0,26 % |
| 50 | Legrand SA | 25 281 | 763,5 k $ | 0,26 % |
| 51 | IDEX Corp | 3 261 | 751,5 k $ | 0,25 % |
| 52 | Mueller Water Products Inc | 29 397 | 742 k $ | 0,25 % |
| 53 | Globe Life Inc | 4 041 | 736,5 k $ | 0,25 % |
| 54 | Consolidated Edison Inc | 6 732 | 732,8 k $ | 0,25 % |
| 55 | 3M Co | 4 153 | 732,1 k $ | 0,25 % |
| 56 | Healthpeak Properties Inc | 33 301 | 727 k $ | 0,25 % |
| 57 | Cal-Maine Foods Inc | 7 865 | 690,4 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Santé 8,8 %
- Consommation de base 6,6 %
- Industrie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Finance 0,6 %
- Non attribué 79,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,7 %
- Allemagne 9,7 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Irlande 2,8 %
- Suisse 1,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- France 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 206,2 M $ | 79,74 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 25 M $ | 9,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 13,6 M $ | 5,27 % |
| 4 | Irlande | 1 | 7,2 M $ | 2,79 % |
| 5 | Suisse | 1 | 3,7 M $ | 1,42 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,81 % |
| 7 | France | 1 | 763,5 k $ | 0,30 % |
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Titelia. « Composition de Nuance Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043170