Composition de Nuance Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 289,9 M $ dont 248,3 M $ en actions, soit 85,7 %
- Positions
- 51 dans 5 pays
- 10 premières
- 46,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QIAGEN NV | 557 218 | 19,3 M $ | 6,65 % |
| 2 | California Water Service Group | 445 037 | 18,8 M $ | 6,49 % |
| 3 | Marten Transport Ltd | 1 111 207 | 16,8 M $ | 5,78 % |
| 4 | Clorox Co/The | 143 911 | 13,9 M $ | 4,79 % |
| 5 | Beiersdorf AG | 823 923 | 13,7 M $ | 4,72 % |
| 6 | Werner Enterprises Inc | 356 180 | 13,1 M $ | 4,53 % |
| 7 | Solventum Corp | 191 962 | 12,9 M $ | 4,46 % |
| 8 | Kenvue Inc | 511 744 | 9 M $ | 3,09 % |
| 9 | Henkel AG & Co KGaA | 487 032 | 8,4 M $ | 2,89 % |
| 10 | Kimberly-Clark Corp | 83 757 | 8,2 M $ | 2,84 % |
| 11 | Masimo Corp | 44 604 | 8 M $ | 2,75 % |
| 12 | Lindsay Corp | 62 372 | 7 M $ | 2,41 % |
| 13 | AptarGroup Inc | 52 102 | 6,4 M $ | 2,22 % |
| 14 | Globe Life Inc | 37 887 | 5,8 M $ | 2,02 % |
| 15 | Everest Group Ltd | 15 641 | 5,6 M $ | 1,93 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 32 988 | 4,9 M $ | 1,70 % |
| 17 | United Utilities Group PLC | 120 791 | 4,8 M $ | 1,65 % |
| 18 | Henry Schein Inc | 59 411 | 4,4 M $ | 1,53 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 162 | 4,4 M $ | 1,51 % |
| 20 | Avista Corp | 106 627 | 4,4 M $ | 1,51 % |
| 21 | H2O America | 74 469 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 22 | NIKE Inc | 86 118 | 3,8 M $ | 1,32 % |
| 23 | Portland General Electric Co | 70 320 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| 24 | Essential Utilities Inc | 94 980 | 3,6 M $ | 1,25 % |
| 25 | Waters Corp | 11 534 | 3,6 M $ | 1,23 % |
| 26 | Spirax Group PLC | 73 214 | 3,6 M $ | 1,23 % |
| 27 | IDEX Corp | 14 612 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| 28 | Pennon Group PLC | 203 916 | 3 M $ | 1,04 % |
| 29 | Daikin Industries Ltd | 171 294 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 54 915 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 31 | Healthpeak Properties Inc | 137 445 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 32 | Calavo Growers Inc | 77 051 | 2,2 M $ | 0,75 % |
| 33 | CNH Industrial NV | 194 105 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 7 297 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 35 | Agilent Technologies Inc | 13 001 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 36 | Quest Diagnostics Inc | 7 460 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 37 | Accenture PLC | 8 071 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 38 | 3M Co | 9 839 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 15 850 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 40 | American International Group Inc | 19 032 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 41 | Mission Produce Inc | 95 316 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 42 | Badger Meter Inc | 6 578 | 795,3 k $ | 0,27 % |
| 43 | Cal-Maine Foods Inc | 9 783 | 755,8 k $ | 0,26 % |
| 44 | Northrop Grumman Corp | 1 281 | 742,3 k $ | 0,26 % |
| 45 | STERIS PLC | 3 353 | 727,2 k $ | 0,25 % |
| 46 | American States Water Co | 9 635 | 725,4 k $ | 0,25 % |
| 47 | Towne Bank/Portsmouth VA | 20 164 | 717 k $ | 0,25 % |
| 48 | Middlesex Water Co | 13 873 | 705,9 k $ | 0,24 % |
| 49 | Danaher Corp | 3 943 | 705,6 k $ | 0,24 % |
| 50 | Graco Inc | 8 660 | 695,1 k $ | 0,24 % |
| 51 | American Water Works Co Inc | 5 282 | 678,3 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 6,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Industrie 0,9 %
- Technologie 0,6 %
- Finance 0,6 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 82,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Allemagne 8,9 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Japon 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 210,4 M $ | 84,74 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 22 M $ | 8,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 11,4 M $ | 4,57 % |
| 4 | Japon | 1 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,84 % |
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