Zusammensetzung von LargeCap Value Fund III
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 277 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 397.920 | 108,1 Mio. $ | 4,67 % |
| 2 | Apple Inc | 279.178 | 86,2 Mio. $ | 3,73 % |
| 3 | Microsoft Corp | 173.675 | 80,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 264.203 | 41,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Workday Inc | 253.486 | 40,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Bank of America Corp | 545.819 | 33,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 95.669 | 33,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 121.372 | 31,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 60.337 | 30,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | State Street Corp | 162.596 | 29,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | AbbVie Inc | 107.996 | 27,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Alphabet Inc | 75.036 | 26,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | Walmart Inc | 240.041 | 26,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 70.301 | 26,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | GE HealthCare Technologies Inc | 378.446 | 25,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 60.620 | 25,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 508.348 | 24,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 182.100 | 23,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 262.419 | 22,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Fiserv Inc | 405.189 | 21,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Chevron Corp | 110.222 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Carnival Corp Ltd | 729.039 | 20,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Aptiv PLC | 356.887 | 20,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Johnson Controls International plc | 135.602 | 19,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 159.263 | 18,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 172.166 | 18,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 27 | ConocoPhillips | 146.831 | 17,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 109.852 | 17,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 31.105 | 17 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | PPG Industries Inc | 149.074 | 16,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 16.770 | 16 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Keurig Dr Pepper Inc | 499.849 | 15,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Exelon Corp | 337.315 | 15,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | RTX Corp | 70.947 | 15,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Xcel Energy Inc | 194.351 | 15,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Entergy Corp | 140.260 | 15,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Omnicom Group Inc | 183.429 | 14,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Ovintiv Inc | 228.728 | 14,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Prudential Financial Inc | 116.750 | 14,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Medtronic PLC | 166.135 | 14,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | General Motors Co | 158.288 | 14,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 47.535 | 14 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Dominion Energy Inc | 194.579 | 13,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Intel Corp | 146.559 | 13,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 208.560 | 13,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Intuit Inc | 41.001 | 13 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Newmont Corp | 137.645 | 12,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 98.899 | 12,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 94.505 | 12,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | American Express Co | 36.596 | 12,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 174.608 | 12,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | EOG Resources Inc | 81.849 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Northern Trust Corp | 63.895 | 11,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 29.993 | 11,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Pinnacle West Capital Corp | 113.004 | 11,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Five Below Inc | 52.072 | 11,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 203.205 | 11,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14.703 | 11,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 79.946 | 11,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Texas Instruments Inc | 40.265 | 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 29.538 | 11,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 104.368 | 11 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Popular Inc | 62.279 | 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Amgen Inc | 28.034 | 10,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Entegris Inc | 90.630 | 10,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | WYNN RESORTS LTD | 107.987 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Public Storage | 32.731 | 10,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | SIEMENS AG | 64.944 | 10,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Marathon Petroleum Corp | 33.338 | 10,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | APA Corp | 277.689 | 10,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Lululemon Athletica Inc | 86.531 | 10,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Veralto Corp | 108.916 | 10,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 137.340 | 10,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.037.736 | 10,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Stanley Black & Decker Inc | 106.172 | 10 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | SAP SE | 54.605 | 10 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Allison Transmission Holdings Inc | 87.149 | 10 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Progressive Corp/The | 46.799 | 9,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Axalta Coating Systems Ltd | 275.304 | 9,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | PG&E Corp | 558.951 | 9,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | TE Connectivity PLC | 47.097 | 9,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Fortive Corp | 163.116 | 9,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 16.418 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 84 | iShares Trust | 86.300 | 9,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 85 | SHELL PLC | 100.237 | 9,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | GE VERNOVA INC | 9.084 | 9 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | CDW Corp/DE | 60.675 | 9 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Permian Resources Corp | 419.623 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Adobe Inc | 35.543 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Welltower Inc | 37.818 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | American International Group Inc | 112.395 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 92 | Salesforce Inc | 47.978 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 93 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.614 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | Oracle Corp | 67.529 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Western Alliance Bancorp | 108.933 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Analog Devices Inc | 23.762 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Celanese Corp | 194.551 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Hartford Insurance Group Inc/The | 61.116 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | VICI Properties Inc | 325.040 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Illumina Inc | 41.694 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,8 %
- Finanzen 17,2 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 7,0 %
- Energie 6,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 4,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Australien 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 264 | 2,2 Mrd. $ | 96,11 % |
| 2 | Deutschland | 3 | 24,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Irland | 2 | 21,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Australien | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LargeCap Value Fund III“. https://titelia.com/de/fonds/S000007122