Composition de LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 878 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 1 637 183 | 182,1 M $ | 8,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 181 148 | 69,7 M $ | 3,09 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 349 765 | 54 M $ | 2,39 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 111 116 | 52,6 M $ | 2,33 % |
| 5 | Entergy Corp | 389 740 | 46 M $ | 2,04 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 409 766 | 44,7 M $ | 1,98 % |
| 7 | Bank of America Corp | 835 516 | 44,7 M $ | 1,98 % |
| 8 | Carnival Corp | 1 601 461 | 42,5 M $ | 1,88 % |
| 9 | Microchip Technology Inc | 455 568 | 42,3 M $ | 1,88 % |
| 10 | Chevron Corp | 216 343 | 41,8 M $ | 1,85 % |
| 11 | Johnson Controls International plc | 233 318 | 34,1 M $ | 1,51 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 108 350 | 32,6 M $ | 1,44 % |
| 13 | GE HealthCare Technologies Inc | 532 251 | 32,4 M $ | 1,44 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 177 458 | 31,9 M $ | 1,41 % |
| 15 | Entegris Inc | 219 499 | 31 M $ | 1,38 % |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | 99 304 | 29,8 M $ | 1,32 % |
| 17 | Xcel Energy Inc | 358 095 | 29,7 M $ | 1,32 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 80 024 | 29,6 M $ | 1,31 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 344 319 | 28,3 M $ | 1,26 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 926 498 | 26,7 M $ | 1,18 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 131 162 | 26,4 M $ | 1,17 % |
| 22 | Pinnacle West Capital Corp. | 248 181 | 25,7 M $ | 1,14 % |
| 23 | Wynn Resorts Ltd | 236 645 | 25,3 M $ | 1,12 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 93 336 | 24,7 M $ | 1,10 % |
| 25 | Oracle Corp | 147 320 | 23,8 M $ | 1,05 % |
| 26 | Bank of Nova Scotia/The | 301 043 | 23,4 M $ | 1,04 % |
| 27 | American Express Co | 72 020 | 23,3 M $ | 1,03 % |
| 28 | JB Hunt Transport Services Inc | 89 821 | 22,6 M $ | 1,00 % |
| 29 | Aptiv PLC | 367 148 | 22,1 M $ | 0,98 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 377 154 | 21,8 M $ | 0,97 % |
| 31 | Fortive Corp | 360 166 | 21,5 M $ | 0,95 % |
| 32 | VICI Properties Inc | 723 918 | 21,1 M $ | 0,94 % |
| 33 | Halliburton Co | 498 060 | 21,1 M $ | 0,93 % |
| 34 | PG&E Corp | 1 249 734 | 20,8 M $ | 0,92 % |
| 35 | Public Storage | 68 151 | 20,6 M $ | 0,91 % |
| 36 | Permian Resources Corp | 925 036 | 20 M $ | 0,89 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 63 639 | 19,9 M $ | 0,88 % |
| 38 | Medtronic PLC | 244 666 | 19,8 M $ | 0,88 % |
| 39 | Sanofi SA | 419 157 | 19,5 M $ | 0,87 % |
| 40 | Western Alliance Bancorp | 238 824 | 19,5 M $ | 0,86 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 391 199 | 18,2 M $ | 0,81 % |
| 42 | Axalta Coating Systems Ltd | 603 717 | 17,2 M $ | 0,76 % |
| 43 | Uber Technologies Inc | 227 417 | 17 M $ | 0,75 % |
| 44 | LPL Financial Holdings Inc | 48 710 | 16,3 M $ | 0,72 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 68 905 | 15,8 M $ | 0,70 % |
| 46 | NXP Semiconductors NV | 51 912 | 15,2 M $ | 0,68 % |
| 47 | Texas Instruments Inc | 52 419 | 14,7 M $ | 0,65 % |
| 48 | Unilever PLC | 241 605 | 14,2 M $ | 0,63 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 148 487 | 13,6 M $ | 0,60 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 135 956 | 13,3 M $ | 0,59 % |
| 51 | Walmart Inc | 95 134 | 12,6 M $ | 0,56 % |
| 52 | Elevance Health Inc | 32 487 | 12,2 M $ | 0,54 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 19 415 | 11,9 M $ | 0,53 % |
| 54 | Qnity Electronics Inc | 82 092 | 11,5 M $ | 0,51 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 60 109 | 11,5 M $ | 0,51 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 23 262 | 11,1 M $ | 0,49 % |
| 57 | Deere & Co | 18 518 | 10,9 M $ | 0,48 % |
| 58 | CSX Corp | 239 972 | 10,9 M $ | 0,48 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 67 279 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| 60 | Everest Group Ltd | 29 268 | 10,4 M $ | 0,46 % |
| 61 | RB Global Inc | 97 326 | 10,2 M $ | 0,45 % |
| 62 | Prologis Inc | 70 732 | 10 M $ | 0,45 % |
| 63 | Home Depot Inc/The | 30 467 | 10 M $ | 0,44 % |
| 64 | Boeing Co/The | 43 180 | 9,9 M $ | 0,44 % |
| 65 | Avantor Inc | 1 148 660 | 9,3 M $ | 0,41 % |
| 66 | Motorola Solutions Inc | 20 849 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 67 | MSCI Inc | 15 434 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 68 | Alphabet Inc | 23 300 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 69 | Intercontinental Exchange Inc | 56 005 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 70 | Lennar Corp | 98 016 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 71 | WEC Energy Group Inc | 71 999 | 8,5 M $ | 0,38 % |
| 72 | Hubbell Inc | 16 581 | 8,4 M $ | 0,37 % |
| 73 | Broadcom Inc | 19 678 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 74 | Packaging Corp of America | 38 268 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 75 | T-Mobile US Inc | 41 064 | 8 M $ | 0,36 % |
| 76 | Micron Technology Inc | 15 497 | 8 M $ | 0,36 % |
| 77 | Microsoft Corp | 19 393 | 7,9 M $ | 0,35 % |
| 78 | Apple Inc | 28 927 | 7,8 M $ | 0,35 % |
| 79 | Hershey Co/The | 41 969 | 7,8 M $ | 0,35 % |
| 80 | O'Reilly Automotive Inc | 75 372 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 81 | Visa Inc | 22 619 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 82 | McDonald's Corp. | 24 626 | 7,2 M $ | 0,32 % |
| 83 | KKR & Co Inc | 68 873 | 7,2 M $ | 0,32 % |
| 84 | Warner Music Group Corp | 252 469 | 7,1 M $ | 0,32 % |
| 85 | Advanced Drainage Systems Inc | 46 296 | 6,9 M $ | 0,31 % |
| 86 | Williams Cos Inc/The | 83 981 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 87 | Cullen/Frost Bankers Inc | 43 626 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 18 774 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 89 | SOUTHSTATE BANK CORP | 60 521 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 90 | Intel Corp | 61 190 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 27 090 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 92 | Cisco Systems, Inc. | 55 191 | 5 M $ | 0,22 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 14 590 | 5 M $ | 0,22 % |
| 94 | Caterpillar Inc | 5 634 | 5 M $ | 0,22 % |
| 95 | Veralto Corp | 54 355 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 96 | Procter & Gamble Co/The | 32 577 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 97 | Eagle Materials Inc | 21 734 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 98 | McKesson Corp | 5 412 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 99 | CACI International Inc | 8 104 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 100 | Philip Morris International Inc. | 21 646 | 3,6 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 9,0 %
- Services publics 6,0 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Communication 5,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Irlande 1,6 %
- Canada 1,5 %
- France 0,9 %
- Bermudes 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Singapour 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 842 | 2,1 Md $ | 94,33 % |
| 2 | Irlande | 5 | 34,9 M $ | 1,59 % |
| 3 | Canada | 3 | 33,6 M $ | 1,54 % |
| 4 | France | 1 | 19,5 M $ | 0,89 % |
| 5 | Bermudes | 7 | 18,1 M $ | 0,83 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 15,6 M $ | 0,71 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 8 | Singapour | 1 | 464,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | Îles Caïmans | 5 | 400,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | Jersey | 4 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Luxembourg | 2 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 95,6 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LargeCap Value Fund III ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007122