Portefeuille de LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 6,1 %
- Services publics 6,0 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Md $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 M $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 M $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 M $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 M $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 M $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95,6 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 858 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 102 | Advanced Micro Devices Inc | 9 283 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 103 | Linde PLC | 6 518 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 104 | RTX Corp | 18 533 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 105 | Applied Materials Inc | 7 889 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 106 | Morgan Stanley | 15 773 | 3 M $ | 0,13 % |
| 107 | International Business Machines Corp. | 12 918 | 3 M $ | 0,13 % |
| 108 | Verizon Communications Inc | 58 664 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 109 | Analog Devices Inc | 6 791 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 110 | Walt Disney Co/The | 24 718 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 111 | Citigroup Inc | 19 803 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 112 | AT&T Inc | 95 932 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 113 | Eaton Corp PLC | 5 434 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 114 | Blackrock Inc | 2 121 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 115 | Abbott Laboratories | 24 085 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 116 | Sandisk Corp/DE | 1 989 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 117 | Coca-Cola Co/The | 27 680 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 118 | ConocoPhillips | 17 205 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 119 | Pfizer Inc | 79 053 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 120 | Welltower Inc | 9 539 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 121 | Union Pacific Corp | 7 668 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 122 | Western Digital Corp | 4 736 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 123 | Salesforce Inc | 11 248 | 2 M $ | 0,09 % |
| 124 | Honeywell International Inc | 8 854 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 125 | Lowe's Cos Inc | 7 775 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 126 | S&P Global Inc | 4 219 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 127 | Marvell Technology Inc | 10 940 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 128 | Corning Inc | 10 870 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 129 | Altria Group, Inc. | 23 463 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 130 | Newmont Corp | 15 254 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 131 | Chubb Ltd | 5 088 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 132 | Gilead Sciences Inc | 12 644 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 133 | Parker-Hannifin Corp | 1 759 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 134 | Danaher Corp | 8 733 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 135 | Accenture PLC | 8 542 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 136 | Southern Co/The | 15 295 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 137 | Equinix Inc | 1 358 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 138 | CVS Health Corp | 17 416 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 139 | Starbucks Corp | 13 691 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 140 | CME Group Inc | 5 006 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 141 | Duke Energy Corp | 10 767 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 142 | Bristol-Myers Squibb Co | 22 892 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 143 | Comcast Corp | 50 404 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 144 | Constellation Energy Corp. | 4 317 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 145 | Cummins Inc | 1 914 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 146 | US Bancorp | 21 721 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 147 | TJX Cos Inc/The | 7 760 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 148 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 395 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 149 | FedEx Corp | 2 982 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 150 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 867 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 151 | Stryker Corp | 3 559 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 18 012 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 10 165 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 154 | CRH PLC | 9 311 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 155 | Emerson Electric Co. | 7 846 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 156 | SLB Ltd | 19 094 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 157 | Northrop Grumman Corp | 1 861 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 158 | Lockheed Martin Corp | 2 072 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 159 | Valero Energy Corp | 4 203 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 7 549 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 161 | Ciena Corp | 1 963 | 1 M $ | 0,05 % |
| 162 | Marathon Petroleum Corp | 4 159 | 1 M $ | 0,05 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 7 386 | 1 M $ | 0,04 % |
| 164 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 411 | 997,7 k $ | 0,04 % |
| 165 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 933 | 995 k $ | 0,04 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 3 144 | 993 k $ | 0,04 % |
| 167 | Cigna Group/The | 3 376 | 981 k $ | 0,04 % |
| 168 | Boston Scientific Corp | 16 957 | 976,9 k $ | 0,04 % |
| 169 | General Motors Co | 12 563 | 966 k $ | 0,04 % |
| 170 | Digital Realty Trust Inc | 4 789 | 962,3 k $ | 0,04 % |
| 171 | Baker Hughes Co | 13 782 | 960,2 k $ | 0,04 % |
| 172 | Phillips 66 | 5 177 | 927,5 k $ | 0,04 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 2 995 | 913,9 k $ | 0,04 % |
| 174 | 3M Co | 6 202 | 908,7 k $ | 0,04 % |
| 175 | Truist Financial Corp | 17 562 | 904,4 k $ | 0,04 % |
| 176 | Kinder Morgan, Inc. | 26 932 | 885,3 k $ | 0,04 % |
| 177 | Warner Bros Discovery Inc | 32 285 | 873,3 k $ | 0,04 % |
| 178 | Sempra | 9 053 | 861,1 k $ | 0,04 % |
| 179 | United Rentals Inc | 882 | 846,6 k $ | 0,04 % |
| 180 | PACCAR Inc | 7 115 | 845,3 k $ | 0,04 % |
| 181 | L3Harris Technologies Inc | 2 599 | 833,1 k $ | 0,04 % |
| 182 | Keysight Technologies Inc | 2 378 | 832,1 k $ | 0,04 % |
| 183 | Lumentum Holdings Inc | 905 | 816,6 k $ | 0,04 % |
| 184 | Realty Income Corp | 12 678 | 814,4 k $ | 0,04 % |
| 185 | Target Corp | 6 270 | 813,5 k $ | 0,04 % |
| 186 | ONEOK Inc | 8 673 | 801,9 k $ | 0,04 % |
| 187 | Ross Stores Inc | 3 519 | 801,6 k $ | 0,04 % |
| 188 | Allstate Corp/The | 3 603 | 782,8 k $ | 0,03 % |
| 189 | Coherent Corp | 2 434 | 778,2 k $ | 0,03 % |
| 190 | HCA Healthcare Inc | 1 779 | 772,9 k $ | 0,03 % |
| 191 | Dominion Energy Inc | 11 853 | 764,5 k $ | 0,03 % |
| 192 | Corteva Inc | 9 397 | 761,3 k $ | 0,03 % |
| 193 | Teradyne Inc | 2 179 | 748,4 k $ | 0,03 % |
| 194 | AMETEK Inc | 3 176 | 747,9 k $ | 0,03 % |
| 195 | Aflac Inc | 6 523 | 741,5 k $ | 0,03 % |
| 196 | TransDigm Group Inc | 634 | 735,4 k $ | 0,03 % |
| 197 | Carrier Global Corp | 10 913 | 733 k $ | 0,03 % |
| 198 | AutoZone Inc | 195 | 722,3 k $ | 0,03 % |
| 199 | NIKE Inc | 16 268 | 721,6 k $ | 0,03 % |
| 200 | Nucor Corp | 3 166 | 713,3 k $ | 0,03 % |