Composition de LargeCap Value Fund III
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 277 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JB Hunt Transport Services Inc | 30 729 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 102 | TJX Cos Inc/The | 52 479 | 8,3 M $ | 0,36 % |
| 103 | Verizon Communications Inc | 170 536 | 8 M $ | 0,34 % |
| 104 | Altria Group Inc | 116 560 | 8 M $ | 0,34 % |
| 105 | Charter Communications Inc | 54 614 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 106 | LPL Financial Holdings Inc | 22 328 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 107 | Fidelity National Information Services Inc | 176 018 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 108 | Philip Morris International Inc | 40 905 | 7,8 M $ | 0,34 % |
| 109 | QUALCOMM Inc | 52 371 | 7,7 M $ | 0,33 % |
| 110 | TD SYNNEX Corp | 28 588 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 111 | Avantor Inc | 522 310 | 7,2 M $ | 0,31 % |
| 112 | HALLIBURTON COMPANY | 222 979 | 7,2 M $ | 0,31 % |
| 113 | UNILEVER PLC | 110 747 | 7 M $ | 0,30 % |
| 114 | Mondelez International Inc | 112 518 | 7 M $ | 0,30 % |
| 115 | Capital One Financial Corp | 33 417 | 7 M $ | 0,30 % |
| 116 | Kilroy Realty Corp | 171 250 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 117 | Veeva Systems Inc | 32 618 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 118 | Fluor Corp | 131 650 | 6,6 M $ | 0,29 % |
| 119 | SPX TECHNOLOGIES INC | 29 956 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 120 | AT&T Inc | 281 353 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 121 | Qantas Airways Ltd | 187 348 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 122 | Citigroup Inc | 47 735 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 123 | PayPal Holdings Inc | 108 565 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 124 | TransDigm Group Inc | 4 904 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 125 | Interactive Brokers Group Inc | 69 900 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 126 | Cigna Group/The | 21 812 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 127 | Cardinal Health Inc | 25 585 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 128 | CACI International Inc | 11 522 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 129 | U-Haul Holding Co | 90 207 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 130 | Union Pacific Corp | 19 078 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 131 | Morgan Stanley | 26 032 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 132 | NXP Semiconductors NV | 23 796 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 133 | Kimberly-Clark Corp | 49 884 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 134 | Southwest Airlines Co | 120 508 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 135 | Align Technology Inc | 31 855 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 136 | Procter & Gamble Co/The | 36 563 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 137 | Maplebear Inc | 113 592 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 138 | Copart Inc | 171 686 | 5 M $ | 0,22 % |
| 139 | SL Green Realty Corp | 94 183 | 5 M $ | 0,22 % |
| 140 | Edison International | 67 531 | 5 M $ | 0,21 % |
| 141 | Everest Group Ltd | 13 183 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 142 | Trane Technologies PLC | 10 613 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 143 | Jones Lang LaSalle Inc | 13 562 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 144 | SBA Communications Corp | 26 433 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 145 | Coca-Cola Co/The | 53 944 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 146 | Phillips 66 | 21 483 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 147 | Charles River Laboratories International Inc | 19 163 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 148 | F5 Inc | 11 056 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 149 | Comcast Corp | 182 483 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 150 | American Electric Power Co Inc | 33 140 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 151 | Northrop Grumman Corp | 7 691 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 152 | Henkel AG & Co KGaA | 203 402 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 153 | Fortinet Inc | 24 614 | 4 M $ | 0,17 % |
| 154 | Kraft Heinz Co/The | 151 260 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 155 | General Electric Co | 10 812 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 156 | Arch Capital Group Ltd | 38 110 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 157 | Tyler Technologies Inc | 12 148 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 158 | Incyte Corp | 31 239 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 159 | Cummins Inc | 5 781 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 160 | Generac Holdings Inc | 18 555 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 161 | Lennar Corp | 43 633 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 162 | NetApp Inc | 19 837 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 163 | Meta Platforms Inc | 6 269 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 164 | Linde PLC | 7 233 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 165 | CBRE Group Inc | 23 374 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 166 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 831 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 167 | Cognizant Technology Solutions Corp | 60 100 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 168 | T-Mobile US Inc | 19 218 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 169 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14 751 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 170 | Fidelity National Financial Inc | 63 358 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 171 | ManpowerGroup Inc | 61 559 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 172 | Heineken NV | 70 266 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 173 | CHENIERE ENERGY INC | 11 984 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 174 | Qnity Electronics Inc | 23 533 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 175 | McDonald's Corp | 11 134 | 3 M $ | 0,13 % |
| 176 | CNH Industrial NV | 288 925 | 3 M $ | 0,13 % |
| 177 | Universal Health Services Inc | 17 521 | 3 M $ | 0,13 % |
| 178 | Boston Scientific Corp | 61 577 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 179 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 108 718 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 180 | NextEra Energy Inc | 32 732 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 181 | CRH PLC | 29 862 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 182 | Walt Disney Co/The | 27 817 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 183 | Devon Energy Corp | 59 251 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 184 | Southern Co/The | 28 202 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 185 | Blackrock Inc | 2 394 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 186 | United Airlines Holdings Inc | 19 793 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 187 | Deere & Co | 3 872 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 188 | Pfizer Inc | 89 280 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 189 | MODERNA INC | 40 272 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 190 | Emerson Electric Co | 14 631 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 191 | CoStar Group Inc | 75 697 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 192 | Eaton Corp PLC | 5 152 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 193 | Ulta Beauty Inc | 4 163 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 194 | Kroger Co/The | 36 892 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 195 | Prologis Inc | 14 612 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 196 | CVS Health Corp | 20 121 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | Bristol-Myers Squibb Co | 32 019 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | DENTSPLY SIRONA Inc | 156 124 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 199 | Chubb Ltd | 5 517 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 200 | Parker-Hannifin Corp | 1 980 | 1,9 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Finance 17,2 %
- Santé 11,6 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 7,0 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 4,4 %
- Communication 3,4 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 13,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Australie 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 264 | 2,2 Md $ | 96,11 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 24,8 M $ | 1,09 % |
| 3 | Irlande | 2 | 21,5 M $ | 0,95 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 13,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 11,6 M $ | 0,51 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Australie | 1 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1 M $ | 0,04 % |
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