Zusammensetzung von LargeCap Value Fund III
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 277 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | JB Hunt Transport Services Inc | 30.729 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | TJX Cos Inc/The | 52.479 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 103 | Verizon Communications Inc | 170.536 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | Altria Group Inc | 116.560 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 105 | Charter Communications Inc | 54.614 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 106 | LPL Financial Holdings Inc | 22.328 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | Fidelity National Information Services Inc | 176.018 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | Philip Morris International Inc | 40.905 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | QUALCOMM Inc | 52.371 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 110 | TD SYNNEX Corp | 28.588 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 111 | Avantor Inc | 522.310 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | HALLIBURTON COMPANY | 222.979 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 113 | UNILEVER PLC | 110.747 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Mondelez International Inc | 112.518 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | Capital One Financial Corp | 33.417 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Kilroy Realty Corp | 171.250 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Veeva Systems Inc | 32.618 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | Fluor Corp | 131.650 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | SPX TECHNOLOGIES INC | 29.956 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | AT&T Inc | 281.353 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 121 | Qantas Airways Ltd | 187.348 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Citigroup Inc | 47.735 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | PayPal Holdings Inc | 108.565 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | TransDigm Group Inc | 4.904 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Interactive Brokers Group Inc | 69.900 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | Cigna Group/The | 21.812 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Cardinal Health Inc | 25.585 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | CACI International Inc | 11.522 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | U-Haul Holding Co | 90.207 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | Union Pacific Corp | 19.078 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Morgan Stanley | 26.032 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | NXP Semiconductors NV | 23.796 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Kimberly-Clark Corp | 49.884 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Southwest Airlines Co | 120.508 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Align Technology Inc | 31.855 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Procter & Gamble Co/The | 36.563 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Maplebear Inc | 113.592 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Copart Inc | 171.686 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | SL Green Realty Corp | 94.183 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | Edison International | 67.531 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Everest Group Ltd | 13.183 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Trane Technologies PLC | 10.613 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | Jones Lang LaSalle Inc | 13.562 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | SBA Communications Corp | 26.433 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Coca-Cola Co/The | 53.944 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Phillips 66 | 21.483 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Charles River Laboratories International Inc | 19.163 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | F5 Inc | 11.056 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Comcast Corp | 182.483 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | American Electric Power Co Inc | 33.140 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Northrop Grumman Corp | 7.691 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Henkel AG & Co KGaA | 203.402 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Fortinet Inc | 24.614 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Kraft Heinz Co/The | 151.260 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | General Electric Co | 10.812 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Arch Capital Group Ltd | 38.110 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Tyler Technologies Inc | 12.148 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Incyte Corp | 31.239 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Cummins Inc | 5.781 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Generac Holdings Inc | 18.555 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Lennar Corp | 43.633 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | NetApp Inc | 19.837 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Meta Platforms Inc | 6.269 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Linde PLC | 7.233 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | CBRE Group Inc | 23.374 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.831 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Cognizant Technology Solutions Corp | 60.100 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | T-Mobile US Inc | 19.218 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 14.751 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Fidelity National Financial Inc | 63.358 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | ManpowerGroup Inc | 61.559 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Heineken NV | 70.266 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | CHENIERE ENERGY INC | 11.984 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Qnity Electronics Inc | 23.533 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | McDonald's Corp | 11.134 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | CNH Industrial NV | 288.925 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Universal Health Services Inc | 17.521 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Boston Scientific Corp | 61.577 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 108.718 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | NextEra Energy Inc | 32.732 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | CRH PLC | 29.862 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Walt Disney Co/The | 27.817 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Devon Energy Corp | 59.251 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Southern Co/The | 28.202 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 185 | Blackrock Inc | 2.394 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | United Airlines Holdings Inc | 19.793 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Deere & Co | 3.872 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Pfizer Inc | 89.280 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | MODERNA INC | 40.272 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Emerson Electric Co | 14.631 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | CoStar Group Inc | 75.697 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Eaton Corp PLC | 5.152 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Ulta Beauty Inc | 4.163 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Kroger Co/The | 36.892 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Prologis Inc | 14.612 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | CVS Health Corp | 20.121 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Bristol-Myers Squibb Co | 32.019 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | DENTSPLY SIRONA Inc | 156.124 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Chubb Ltd | 5.517 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Parker-Hannifin Corp | 1.980 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,8 %
- Finanzen 17,2 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Industrie 7,0 %
- Energie 6,4 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 4,4 %
- Kommunikation 3,4 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Deutschland 1,1 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Australien 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 264 | 2,2 Mrd. $ | 96,11 % |
| 2 | Deutschland | 3 | 24,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Irland | 2 | 21,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Australien | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LargeCap Value Fund III“. https://titelia.com/de/fonds/S000007122