Portfolio von LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 6,1 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Mrd. $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464.524,7 $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400.752 $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157.158,9 $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142.430,2 $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95.646,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.858 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Advanced Micro Devices Inc | 9.283 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Linde PLC | 6.518 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | RTX Corp | 18.533 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Applied Materials Inc | 7.889 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 106 | Morgan Stanley | 15.773 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | International Business Machines Corp. | 12.918 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | Verizon Communications Inc | 58.664 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Analog Devices Inc | 6.791 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 110 | Walt Disney Co/The | 24.718 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Citigroup Inc | 19.803 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 112 | AT&T Inc | 95.932 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Eaton Corp PLC | 5.434 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Blackrock Inc | 2.121 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | Abbott Laboratories | 24.085 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | Sandisk Corp/DE | 1.989 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 117 | Coca-Cola Co/The | 27.680 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | ConocoPhillips | 17.205 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | Pfizer Inc | 79.053 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Welltower Inc | 9.539 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Union Pacific Corp | 7.668 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Western Digital Corp | 4.736 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | Salesforce Inc | 11.248 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | Honeywell International Inc | 8.854 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | Lowe's Cos Inc | 7.775 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | S&P Global Inc | 4.219 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | Marvell Technology Inc | 10.940 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | Corning Inc | 10.870 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 129 | Altria Group, Inc. | 23.463 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 130 | Newmont Corp | 15.254 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 131 | Chubb Ltd | 5.088 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 132 | Gilead Sciences Inc | 12.644 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 133 | Parker-Hannifin Corp | 1.759 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 134 | Danaher Corp | 8.733 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 135 | Accenture PLC | 8.542 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | Southern Co/The | 15.295 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | Equinix Inc | 1.358 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | CVS Health Corp | 17.416 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 139 | Starbucks Corp | 13.691 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | CME Group Inc | 5.006 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | Duke Energy Corp | 10.767 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | Bristol-Myers Squibb Co | 22.892 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 143 | Comcast Corp | 50.404 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 144 | Constellation Energy Corp. | 4.317 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 145 | Cummins Inc | 1.914 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 146 | US Bancorp | 21.721 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 147 | TJX Cos Inc/The | 7.760 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 148 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.395 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | FedEx Corp | 2.982 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 150 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.867 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 151 | Stryker Corp | 3.559 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 18.012 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 10.165 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 154 | CRH PLC | 9.311 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 155 | Emerson Electric Co. | 7.846 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 156 | SLB Ltd | 19.094 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 157 | Northrop Grumman Corp | 1.861 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 158 | Lockheed Martin Corp | 2.072 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 159 | Valero Energy Corp | 4.203 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 160 | EOG Resources Inc | 7.549 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 161 | Ciena Corp | 1.963 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 162 | Marathon Petroleum Corp | 4.159 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 7.386 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 164 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.411 | 997.661,7 $ | 0,04 % |
| 165 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.933 | 995.023,4 $ | 0,04 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 3.144 | 992.969,5 $ | 0,04 % |
| 167 | Cigna Group/The | 3.376 | 980.998,1 $ | 0,04 % |
| 168 | Boston Scientific Corp | 16.957 | 976.892,8 $ | 0,04 % |
| 169 | General Motors Co | 12.563 | 965.969,1 $ | 0,04 % |
| 170 | Digital Realty Trust Inc | 4.789 | 962.301,7 $ | 0,04 % |
| 171 | Baker Hughes Co | 13.782 | 960.191,9 $ | 0,04 % |
| 172 | Phillips 66 | 5.177 | 927.459,6 $ | 0,04 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 2.995 | 913.894,3 $ | 0,04 % |
| 174 | 3M Co | 6.202 | 908.717 $ | 0,04 % |
| 175 | Truist Financial Corp | 17.562 | 904.443 $ | 0,04 % |
| 176 | Kinder Morgan, Inc. | 26.932 | 885.254,8 $ | 0,04 % |
| 177 | Warner Bros Discovery Inc | 32.285 | 873.309,3 $ | 0,04 % |
| 178 | Sempra | 9.053 | 861.121,4 $ | 0,04 % |
| 179 | United Rentals Inc | 882 | 846.578,9 $ | 0,04 % |
| 180 | PACCAR Inc | 7.115 | 845.262 $ | 0,04 % |
| 181 | L3Harris Technologies Inc | 2.599 | 833.109,5 $ | 0,04 % |
| 182 | Keysight Technologies Inc | 2.378 | 832.086 $ | 0,04 % |
| 183 | Lumentum Holdings Inc | 905 | 816.599,6 $ | 0,04 % |
| 184 | Realty Income Corp | 12.678 | 814.434,7 $ | 0,04 % |
| 185 | Target Corp | 6.270 | 813.532,5 $ | 0,04 % |
| 186 | ONEOK Inc | 8.673 | 801.905,6 $ | 0,04 % |
| 187 | Ross Stores Inc | 3.519 | 801.593 $ | 0,04 % |
| 188 | Allstate Corp/The | 3.603 | 782.787,8 $ | 0,03 % |
| 189 | Coherent Corp | 2.434 | 778.174,1 $ | 0,03 % |
| 190 | HCA Healthcare Inc | 1.779 | 772.886,6 $ | 0,03 % |
| 191 | Dominion Energy Inc | 11.853 | 764.518,5 $ | 0,03 % |
| 192 | Corteva Inc | 9.397 | 761.251 $ | 0,03 % |
| 193 | Teradyne Inc | 2.179 | 748.421,1 $ | 0,03 % |
| 194 | AMETEK Inc | 3.176 | 747.948 $ | 0,03 % |
| 195 | Aflac Inc | 6.523 | 741.469,4 $ | 0,03 % |
| 196 | TransDigm Group Inc | 634 | 735.427,3 $ | 0,03 % |
| 197 | Carrier Global Corp | 10.913 | 733.026,2 $ | 0,03 % |
| 198 | AutoZone Inc | 195 | 722.285,9 $ | 0,03 % |
| 199 | NIKE Inc | 16.268 | 721.648,5 $ | 0,03 % |
| 200 | Nucor Corp | 3.166 | 713.268,1 $ | 0,03 % |