Fonds mit Heineken NV
ISIN US4230123014 · Niederlande · LEI 724500K5PTPSST86UQ23
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 3 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10 Mio. € 11,5 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Heineken NV (NL0000009165)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Value Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 99.600 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Scharf Global Opportunity ETF Advisors Series Trust | 73.794 | 2,8 Mio. $ | 1,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 64.987 | 3 Mio. $ | 0,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 22.800 | 877.344 $ | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 16.850 | 648.388 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AdvisorShares Vice ETF AdvisorShares Trust | 8.600 | 330.928 $ | 4,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AdvisorShares Vice ETF AdvisorShares Trust | 4,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Scharf Global Opportunity ETF Advisors Series Trust | 1,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis and Wiley Value Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +1 | 286.631 | -9,4 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 316.403 | -44,6 % |
| 2025Q4 | 6 | +2 | 570.799 | +207,4 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 185.665 | +5,1 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 176.693 | -54,0 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 383.953 | +21,4 % |
| 2024Q4 | 6 | -2 | 316.391 | -40,3 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 530.385 | +6,8 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 496.702 | +8,2 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 458.871 | +1,9 % |
| 2023Q4 | 7 | 450.182 |
Institutionelle Verwalter
14 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Aristotle Capital Management, LLC | 1.204.545 | 46 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 29.406 | 1132 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 17.137 | 654.558 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 9.339 | 359.352 $ | zum 31.03.2026 |
| AdvisorShares Investments LLC | 8.600 | 330.928 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.873 | 262.518 $ | zum 31.03.2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 6.070 | 233.574 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 3.901 | 150.110 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 817 | 31.206 $ | zum 31.03.2026 |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 382 | 14.699 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 318 | 12.237 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 234 | 9135 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 201 | 7734 $ | zum 31.03.2026 |
| Archer Investment Corp | 65 | 2501 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Heineken NV halten
52 Fonds melden 81 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Heineken NV“. https://titelia.com/de/aktien/heineken-nv-US4230123014