Fonds mit Heineken NV
ISIN US4230123014 · Niederlande · LEI 724500K5PTPSST86UQ23
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 3 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 10 Mio. € 11,5 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Heineken NV (NL0000009165)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Value Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 99.600 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Scharf Global Opportunity ETF Advisors Series Trust | 73.794 | 2,8 Mio. $ | 1,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 64.987 | 3 Mio. $ | 0,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 22.800 | 877.344 $ | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 16.850 | 648.388 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AdvisorShares Vice ETF AdvisorShares Trust | 8.600 | 330.928 $ | 4,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AdvisorShares Vice ETF AdvisorShares Trust | 4,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Scharf Global Opportunity ETF Advisors Series Trust | 1,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Hotchkis and Wiley Value Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,29 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +1 | 286.631 | -9,4 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 316.403 | -44,6 % |
| 2025Q4 | 6 | +2 | 570.799 | +207,4 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 185.665 | +5,1 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 176.693 | -54,0 % |
| 2025Q1 | 5 | -1 | 383.953 | +21,4 % |
| 2024Q4 | 6 | -2 | 316.391 | -40,3 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 530.385 | +6,8 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 496.702 | +8,2 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 458.871 | +1,9 % |
| 2023Q4 | 7 | 450.182 |
Institutionelle Verwalter
14 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Aristotle Capital Management, LLC | 1.204.545 | 46 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 29.406 | 1132 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 17.137 | 654.558 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 9.339 | 359.352 $ | zum 31.03.2026 |
| AdvisorShares Investments LLC | 8.600 | 330.928 $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.873 | 262.518 $ | zum 31.03.2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 6.070 | 233.574 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 3.901 | 150.110 $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 817 | 31.206 $ | zum 31.03.2026 |
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 382 | 14.699 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 318 | 12.237 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 234 | 9135 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 201 | 7734 $ | zum 31.03.2026 |
| Archer Investment Corp | 65 | 2501 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Heineken NV halten
52 Fonds melden 81 Anleihen dieser Gesellschaft; die 25 größten Positionen folgen. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Heineken NV“. https://titelia.com/de/aktien/heineken-nv-US4230123014