Portfolio von Invesco Equity and Income Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · 70 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 63 | 7,6 Mrd. $ | 90,50 % |
| IE | 2 | 341,9 Mio. $ | 4,06 % |
| GB | 2 | 180,2 Mio. $ | 2,14 % |
| FR | 1 | 105,7 Mio. $ | 1,25 % |
| NL | 1 | 92,8 Mio. $ | 1,10 % |
| CA | 1 | 79,5 Mio. $ | 0,94 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | 2.985.492 | 243,2 Mio. $ | 1,85 % |
| Amazon.com Inc | 1.051.668 | 220,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Bank of America Corp | 4.405.967 | 219,5 Mio. $ | 1,67 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.162.685 | 217,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Johnson Controls International plc | 1.347.738 | 194,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Microsoft Corp | 494.981 | 194,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Parker-Hannifin Corp | 184.652 | 186,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Microchip Technology Inc | 2.476.340 | 184,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Alphabet Inc | 578.675 | 180,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2.906.267 | 174,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Coherent Corp | 671.064 | 173,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Johnson & Johnson | 694.346 | 172,5 Mio. $ | 1,31 % |
| ConocoPhillips | 1.511.801 | 171,5 Mio. $ | 1,30 % |
| Sysco Corp | 1.859.845 | 169,5 Mio. $ | 1,29 % |
| US Foods Holding Corp | 1.739.890 | 168,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.751.464 | 166,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Merck & Co Inc | 1.339.277 | 165,8 Mio. $ | 1,26 % |
| FedEx Corp | 419.292 | 162,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Walt Disney Co/The | 1.487.125 | 157,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Chevron Corp | 810.028 | 151,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Willis Towers Watson PLC | 483.054 | 147,4 Mio. $ | 1,12 % |
| CBRE Group Inc | 970.524 | 143,3 Mio. $ | 1,09 % |
| PPL Corp | 3.652.667 | 142,4 Mio. $ | 1,08 % |
| Starbucks Corp | 1.409.744 | 138,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Procter & Gamble Co/The | 809.242 | 135,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Exxon Mobil Corp | 864.706 | 131,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Medtronic PLC | 1.342.823 | 131,1 Mio. $ | 1,00 % |
| NVIDIA Corp | 705.116 | 124,9 Mio. $ | 0,95 % |
| NIKE Inc | 1.956.182 | 121,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Vertiv Holdings Co | 471.372 | 120,1 Mio. $ | 0,91 % |
| CVS Health Corp | 1.461.906 | 116,8 Mio. $ | 0,89 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 511.773 | 108,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Emerson Electric Co. | 720.670 | 108,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Sanofi SA | 1.080.574 | 105,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Meta Platforms Inc | 159.949 | 103,7 Mio. $ | 0,79 % |
| RTX Corp | 509.095 | 103,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 131.065 | 102,4 Mio. $ | 0,78 % |
| Shell PLC | 2.408.643 | 100,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Fortive Corp | 1.694.806 | 100,3 Mio. $ | 0,76 % |
| UnitedHealth Group Inc | 340.683 | 99,9 Mio. $ | 0,76 % |
| General Motors Co | 1.247.960 | 98,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 112.526 | 96,7 Mio. $ | 0,74 % |
| T-Mobile US Inc | 441.990 | 96 Mio. $ | 0,73 % |
| Sempra | 970.247 | 93,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Becton Dickinson & Co | 527.128 | 93 Mio. $ | 0,71 % |
| NXP Semiconductors NV | 408.774 | 92,8 Mio. $ | 0,71 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.473.677 | 91,9 Mio. $ | 0,70 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1.147.039 | 91,1 Mio. $ | 0,69 % |
| American International Group Inc | 1.124.368 | 90,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Lam Research Corp | 384.009 | 89,8 Mio. $ | 0,68 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 343.166 | 89,5 Mio. $ | 0,68 % |
| SLB Ltd | 1.644.250 | 84,4 Mio. $ | 0,64 % |
| DuPont de Nemours Inc | 1.610.953 | 80,6 Mio. $ | 0,61 % |
| Suncor Energy Inc | 1.407.705 | 79,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Ashtead Group PLC | 1.107.648 | 79,3 Mio. $ | 0,60 % |
| Corteva Inc | 937.678 | 75,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 143.722 | 74,9 Mio. $ | 0,57 % |
| KKR & Co Inc | 852.491 | 74,7 Mio. $ | 0,57 % |
| FirstEnergy Corp | 1.436.965 | 73,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Norfolk Southern Corp | 226.016 | 71,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Textron Inc | 712.328 | 70,3 Mio. $ | 0,53 % |
| American Electric Power Co Inc | 525.033 | 70,3 Mio. $ | 0,53 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 1.330.647 | 67,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Elevance Health Inc | 210.590 | 67,4 Mio. $ | 0,51 % |
| PPG Industries Inc | 535.052 | 66 Mio. $ | 0,50 % |
| Capital One Financial Corp | 317.563 | 62,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Qnity Electronics Inc | 488.232 | 61,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 960.549 | 61,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.120.955 | 60,6 Mio. $ | 0,46 % |
| IQVIA Holdings Inc | 322.016 | 57,6 Mio. $ | 0,44 % |