Zusammensetzung von Invesco Equity and Income Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,2 Mrd. $ davon 8,4 Mrd. $ in Aktien, 64,0 %
- Positionen
- 70 in 6 Ländern
- Anleihen
- 174 von 118 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2.985.492 | 243,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.051.668 | 220,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Bank of America Corp | 4.405.967 | 219,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 1.162.685 | 217,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 1.347.738 | 194,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 6 | Microsoft Corp | 494.981 | 194,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Parker-Hannifin Corp | 184.652 | 186,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Microchip Technology Inc | 2.476.340 | 184,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Alphabet Inc | 578.675 | 180,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 2.906.267 | 174,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Coherent Corp | 671.064 | 173,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 694.346 | 172,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | ConocoPhillips | 1.511.801 | 171,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Sysco Corp | 1.859.845 | 169,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 1.739.890 | 168,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1.751.464 | 166,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 1.339.277 | 165,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | FedEx Corp | 419.292 | 162,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 1.487.125 | 157,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Chevron Corp | 810.028 | 151,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 483.054 | 147,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | CBRE Group Inc | 970.524 | 143,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | PPL Corp | 3.652.667 | 142,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Starbucks Corp | 1.409.744 | 138,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 809.242 | 135,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 864.706 | 131,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Medtronic PLC | 1.342.823 | 131,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 705.116 | 124,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | NIKE Inc | 1.956.182 | 121,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 471.372 | 120,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | CVS Health Corp | 1.461.906 | 116,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 511.773 | 108,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Emerson Electric Co. | 720.670 | 108,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Sanofi SA | 1.080.574 | 105,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 159.949 | 103,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | RTX Corp | 509.095 | 103,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 131.065 | 102,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Shell PLC | 2.408.643 | 100,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Fortive Corp | 1.694.806 | 100,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 340.683 | 99,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | General Motors Co | 1.247.960 | 98,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 112.526 | 96,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 441.990 | 96 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Sempra | 970.247 | 93,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Becton Dickinson & Co | 527.128 | 93 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | NXP Semiconductors NV | 408.774 | 92,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.473.677 | 91,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Cisco Systems, Inc. | 1.147.039 | 91,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | American International Group Inc | 1.124.368 | 90,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Lam Research Corp | 384.009 | 89,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Ferguson Enterprises Inc | 343.166 | 89,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | SLB Ltd | 1.644.250 | 84,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | DuPont de Nemours Inc | 1.610.953 | 80,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Suncor Energy Inc | 1.407.705 | 79,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Ashtead Group PLC | 1.107.648 | 79,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Corteva Inc | 937.678 | 75,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 143.722 | 74,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | KKR & Co Inc | 852.491 | 74,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | FirstEnergy Corp | 1.436.965 | 73,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Norfolk Southern Corp | 226.016 | 71,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Textron Inc | 712.328 | 70,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 525.033 | 70,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Fidelity National Information Services Inc | 1.330.647 | 67,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 210.590 | 67,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 535.052 | 66 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 317.563 | 62,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Qnity Electronics Inc | 488.232 | 61,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 960.549 | 61,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1.120.955 | 60,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | IQVIA Holdings Inc | 322.016 | 57,6 Mio. $ | 0,44 % |
Die Anleihen, die er hält
118 Gesellschaften, 174 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 80,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 2 | Microchip Technology Inc | 1 | 74,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Cable One Inc | 2 | 71,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Airbnb Inc | 1 | 65,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Global Payments Inc | 1 | 62,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | MKS Inc | 1 | 62,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | FirstEnergy Corp | 1 | 60,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Haemonetics Corp | 1 | 50,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | CMS Energy Corp | 1 | 47,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | CSG Systems International Inc | 1 | 42 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Alphabet Inc | 5 | 39,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 33,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Liberty Broadband Corp | 1 | 33,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 | 31,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Citigroup Inc | 4 | 31,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 29 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Zoetis Inc | 2 | 28,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Snap Inc | 1 | 28,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | JBT Marel Corp | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Energy Transfer LP | 5 | 27 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 2 | 26,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | AbbVie Inc | 3 | 25,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Ross Stores Inc | 1 | 24,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 4 | 24,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | American Express Co | 3 | 24,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | Box Inc | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 22,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 1 | 22,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | International Business Machines Corp. | 2 | 22,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Oracle Corp | 3 | 22,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Nebius Group NV | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Comcast Corp | 3 | 19,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Morgan Stanley | 2 | 19 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 18,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | EPR Properties | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | Apple Inc | 2 | 16,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | MPLX LP | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 39 | Broadcom Inc | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 3 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Blackrock Inc | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | AT&T Inc | 4 | 14,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Amphenol Corp | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Cisco Systems, Inc. | 2 | 14,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | Bank of America Corp | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Crown Castle Inc | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | Altria Group, Inc. | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 2 | 12,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | Exxon Mobil Corp | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Amazon.com Inc | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Synopsys Inc | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 59 | Heineken NV | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 60 | Lockheed Martin Corp | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Markel Group Inc | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | American Tower Corp | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | Norfolk Southern Corp | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | Freddie Mac | 1 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 66 | Philip Morris International Inc. | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 67 | Avnet Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 68 | NiSource Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | Xcel Energy Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Salesforce Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Starbucks Corp | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Kinder Morgan, Inc. | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Fannie Mae | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Orange SA | 2 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | Williams Cos Inc/The | 1 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | America Movil SAB de CV | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Synchrony Financial | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Delta Air Lines Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Paychex Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Omnicom Group Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Sempra | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Diamondback Energy Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Workday Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | General Motors Co | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Capital One Financial Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Micron Technology Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Ingredion Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Microsoft Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Valero Energy Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Lowe's Cos Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Jabil Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Gesundheit 15,2 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 13,6 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Energie 6,7 %
- Kommunikation 6,4 %
- Versorger 4,5 %
- Immobilien 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,7 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,5 %
- Irland 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Frankreich 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Kanada 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 7,6 Mrd. $ | 90,50 % |
| 2 | Irland | 2 | 341,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 180,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 105,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 92,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | Kanada | 1 | 79,5 Mio. $ | 0,94 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Equity and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027808