Zusammensetzung von Invesco Equity and Income Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13 Mrd. $ davon 8,4 Mrd. $ in Aktien, 64,3 %
- Positionen
- 70 in 5 Ländern
- Anleihen
- 169 von 113 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.177.346 | 318,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 2 | Alphabet Inc | 676.919 | 257,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 3.259.040 | 252,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 1.298.527 | 230,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Bank of America Corp | 4.405.967 | 227,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Microsoft Corp | 494.981 | 222,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 2.146.860 | 203,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 1.412.991 | 189,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Citizens Financial Group Inc | 2.906.267 | 180,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 823.255 | 173,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Coherent Corp | 459.246 | 166 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | ConocoPhillips | 1.435.138 | 163,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 13 | FedEx Corp | 396.428 | 163,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 1.339.277 | 159 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1.751.464 | 153 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 1.487.125 | 151,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 655.658 | 147,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 1.787.138 | 146,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 167.905 | 141,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 1.147.039 | 138,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.522.608 | 135,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Sysco Corp | 1.761.506 | 133,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | CVS Health Corp | 1.461.906 | 133 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 408.774 | 131,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Chevron Corp | 719.106 | 131,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 340.683 | 129,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | PPL Corp | 3.652.667 | 129,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 551.513 | 122 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | CBRE Group Inc | 970.524 | 121,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 483.054 | 120,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Lam Research Corp | 349.237 | 111,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 175.213 | 110,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | SLB Ltd | 2.012.031 | 109,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | General Motors Co | 1.302.752 | 108,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | STARBUCKS CORP | 1.061.871 | 105,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Vertiv Holdings Co | 330.121 | 104,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Occidental Petroleum Corp | 1.783.986 | 101 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | Medtronic PLC | 1.342.823 | 99,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Fortive Corp | 1.694.806 | 98,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 94.380 | 96,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Emerson Electric Co | 664.199 | 95,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Sanofi SA | 1.080.574 | 94,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 499.702 | 93,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 409.311 | 92,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | KKR & Co Inc | 945.642 | 90,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Sempra | 970.247 | 86,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.107.648 | 86,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | SHELL PLC | 2.020.204 | 85,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Exxon Mobil Corp | 583.679 | 84,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.473.677 | 84,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | American International Group Inc | 1.124.368 | 83,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Elevance Health Inc | 210.590 | 82,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Becton Dickinson & Co | 559.034 | 82,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | RTX Corp | 450.987 | 81 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 131.065 | 80,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Qnity Electronics Inc | 488.232 | 76,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 143.722 | 70,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | PPG Industries Inc | 614.510 | 69,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Corteva Inc | 882.066 | 69 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 400.486 | 67,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 525.033 | 66,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 341.786 | 64,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 1.326.060 | 64,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Norfolk Southern Corp | 201.486 | 61,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Textron Inc | 668.557 | 61,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.221.325 | 60,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | IQVIA Holdings Inc | 322.016 | 58,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Fidelity National Information Services Inc | 1.330.647 | 57,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp | 960.549 | 53,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | FirstEnergy Corp | 1.149.055 | 53,3 Mio. $ | 0,41 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 169 Anleihen von 113 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 91,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | Microchip Technology Inc | 1 | 80,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | Global Payments Inc | 1 | 62,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | FirstEnergy Corp | 1 | 57 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Haemonetics Corp | 1 | 51,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | JBT Marel Corp | 1 | 50,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 1 | 45,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Zoetis Inc | 2 | 43,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 3 | 38,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Alphabet Inc | 5 | 38,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | MKS Inc | 1 | 35,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 33,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Citigroup Inc | 4 | 31 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Snap Inc | 1 | 29 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 28,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | ENERGY TRANSFER LP | 5 | 26,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Honeywell International Inc | 2 | 26,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | AbbVie Inc | 3 | 24,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | Box Inc | 1 | 24,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | American Express Co | 3 | 24 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 4 | 23,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Oracle Corp | 3 | 21,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 23 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Nebius Group NV | 1 | 20 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | S&P Global Inc | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Norfolk Southern Corp | 3 | 19,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Morgan Stanley | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Amazon.com Inc | 2 | 18,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Comcast Corp | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 17,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | EPR Properties | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 34 | Broadcom Inc | 2 | 15,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 3 | 15,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Bank of America Corp | 3 | 15,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 15 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Blackrock Inc | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | AT&T Inc | 4 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Amphenol Corp | 2 | 14,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 13,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Crown Castle Inc | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Altria Group Inc | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 2 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 1 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | Heineken NV | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Synopsys Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | CVS Health Corp | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | Sysco Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Markel Group Inc | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | MPLX LP | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | NISOURCE INC | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | STARBUCKS CORP | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | Xcel Energy Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Salesforce Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | Kinder Morgan Inc | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Fannie Mae | 1 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Orange SA | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | America Movil SAB de CV | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Synchrony Financial | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Paychex Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Intel Corp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Diamondback Energy Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | Workday Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Sempra | 1 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Honda Motor Co Ltd | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | General Motors Co | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Ingredion Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Microsoft Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Prudential Financial Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Valero Energy Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Lowe's Cos Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Jabil Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Apple Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Allstate Corp/The | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 95 | Fiserv Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 96 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 97 | Cigna Group/The | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 98 | RTX Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 99 | Merck & Co Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 100 | International Paper Co | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Technologie 15,9 %
- Gesundheit 14,6 %
- Industrie 14,0 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Energie 6,5 %
- Versorger 4,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,9 %
- EUR 1,1 %
- GBP 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Irland 3,7 %
- Niederlande 1,6 %
- Frankreich 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 7,8 Mrd. $ | 92,58 % |
| 2 | Irland | 2 | 310 Mio. $ | 3,70 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 131,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 94,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 85,4 Mio. $ | 1,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Equity and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027808