Composition d'Invesco Equity and Income Fund
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 8,4 Md $ en actions, soit 64,0 %
- Positions
- 70 dans 6 pays
- Souches
- 174 de 118 sociétés
- 10 premières
- 15,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 2 985 492 | 243,2 M $ | 1,85 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 051 668 | 220,9 M $ | 1,68 % |
| 3 | Bank of America Corp | 4 405 967 | 219,5 M $ | 1,67 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 1 162 685 | 217,2 M $ | 1,65 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 1 347 738 | 194,5 M $ | 1,48 % |
| 6 | Microsoft Corp | 494 981 | 194,4 M $ | 1,48 % |
| 7 | Parker-Hannifin Corp | 184 652 | 186,3 M $ | 1,42 % |
| 8 | Microchip Technology Inc | 2 476 340 | 184,8 M $ | 1,41 % |
| 9 | Alphabet Inc | 578 675 | 180,4 M $ | 1,37 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 2 906 267 | 174,9 M $ | 1,33 % |
| 11 | Coherent Corp | 671 064 | 173,8 M $ | 1,32 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 694 346 | 172,5 M $ | 1,31 % |
| 13 | ConocoPhillips | 1 511 801 | 171,5 M $ | 1,30 % |
| 14 | Sysco Corp | 1 859 845 | 169,5 M $ | 1,29 % |
| 15 | US Foods Holding Corp | 1 739 890 | 168,1 M $ | 1,28 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 1 751 464 | 166,7 M $ | 1,27 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 1 339 277 | 165,8 M $ | 1,26 % |
| 18 | FedEx Corp | 419 292 | 162,3 M $ | 1,23 % |
| 19 | Walt Disney Co/The | 1 487 125 | 157,7 M $ | 1,20 % |
| 20 | Chevron Corp | 810 028 | 151,3 M $ | 1,15 % |
| 21 | Willis Towers Watson PLC | 483 054 | 147,4 M $ | 1,12 % |
| 22 | CBRE Group Inc | 970 524 | 143,3 M $ | 1,09 % |
| 23 | PPL Corp | 3 652 667 | 142,4 M $ | 1,08 % |
| 24 | Starbucks Corp | 1 409 744 | 138,2 M $ | 1,05 % |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | 809 242 | 135,3 M $ | 1,03 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 864 706 | 131,9 M $ | 1,00 % |
| 27 | Medtronic PLC | 1 342 823 | 131,1 M $ | 1,00 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 705 116 | 124,9 M $ | 0,95 % |
| 29 | NIKE Inc | 1 956 182 | 121,6 M $ | 0,92 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 471 372 | 120,1 M $ | 0,91 % |
| 31 | CVS Health Corp | 1 461 906 | 116,8 M $ | 0,89 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 511 773 | 108,7 M $ | 0,83 % |
| 33 | Emerson Electric Co. | 720 670 | 108,6 M $ | 0,83 % |
| 34 | Sanofi SA | 1 080 574 | 105,7 M $ | 0,80 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 159 949 | 103,7 M $ | 0,79 % |
| 36 | RTX Corp | 509 095 | 103,2 M $ | 0,78 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 131 065 | 102,4 M $ | 0,78 % |
| 38 | Shell PLC | 2 408 643 | 100,9 M $ | 0,77 % |
| 39 | Fortive Corp | 1 694 806 | 100,3 M $ | 0,76 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 340 683 | 99,9 M $ | 0,76 % |
| 41 | General Motors Co | 1 247 960 | 98,2 M $ | 0,75 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 112 526 | 96,7 M $ | 0,74 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 441 990 | 96 M $ | 0,73 % |
| 44 | Sempra | 970 247 | 93,4 M $ | 0,71 % |
| 45 | Becton Dickinson & Co | 527 128 | 93 M $ | 0,71 % |
| 46 | NXP Semiconductors NV | 408 774 | 92,8 M $ | 0,71 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 473 677 | 91,9 M $ | 0,70 % |
| 48 | Cisco Systems, Inc. | 1 147 039 | 91,1 M $ | 0,69 % |
| 49 | American International Group Inc | 1 124 368 | 90,5 M $ | 0,69 % |
| 50 | Lam Research Corp | 384 009 | 89,8 M $ | 0,68 % |
| 51 | Ferguson Enterprises Inc | 343 166 | 89,5 M $ | 0,68 % |
| 52 | SLB Ltd | 1 644 250 | 84,4 M $ | 0,64 % |
| 53 | DuPont de Nemours Inc | 1 610 953 | 80,6 M $ | 0,61 % |
| 54 | Suncor Energy Inc | 1 407 705 | 79,5 M $ | 0,60 % |
| 55 | Ashtead Group PLC | 1 107 648 | 79,3 M $ | 0,60 % |
| 56 | Corteva Inc | 937 678 | 75,1 M $ | 0,57 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 143 722 | 74,9 M $ | 0,57 % |
| 58 | KKR & Co Inc | 852 491 | 74,7 M $ | 0,57 % |
| 59 | FirstEnergy Corp | 1 436 965 | 73,5 M $ | 0,56 % |
| 60 | Norfolk Southern Corp | 226 016 | 71,1 M $ | 0,54 % |
| 61 | Textron Inc | 712 328 | 70,3 M $ | 0,53 % |
| 62 | American Electric Power Co Inc | 525 033 | 70,3 M $ | 0,53 % |
| 63 | Fidelity National Information Services Inc | 1 330 647 | 67,8 M $ | 0,52 % |
| 64 | Elevance Health Inc | 210 590 | 67,4 M $ | 0,51 % |
| 65 | PPG Industries Inc | 535 052 | 66 M $ | 0,50 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 317 563 | 62,1 M $ | 0,47 % |
| 67 | Qnity Electronics Inc | 488 232 | 61,9 M $ | 0,47 % |
| 68 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 960 549 | 61,9 M $ | 0,47 % |
| 69 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 120 955 | 60,6 M $ | 0,46 % |
| 70 | IQVIA Holdings Inc | 322 016 | 57,6 M $ | 0,44 % |
Les obligations qu'il détient
118 sociétés, 174 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Santé 15,2 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 13,6 %
- Consommation de base 8,2 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Énergie 6,7 %
- Communication 6,4 %
- Services publics 4,5 %
- Immobilier 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 4,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,7 %
- GBP 2,1 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,5 %
- Irlande 4,1 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- France 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Canada 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 7,6 Md $ | 90,50 % |
| 2 | Irlande | 2 | 341,9 M $ | 4,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 180,2 M $ | 2,14 % |
| 4 | France | 1 | 105,7 M $ | 1,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 92,8 M $ | 1,10 % |
| 6 | Canada | 1 | 79,5 M $ | 0,94 % |
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