Composition d'Invesco Equity and Income Fund
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- Actif net
- 13 Md $ dont 8,4 Md $ en actions, soit 64,3 %
- Positions
- 70 dans 5 pays
- Souches
- 169 de 113 sociétés
- 10 premières
- 17,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 177 346 | 318,6 M $ | 2,44 % |
| 2 | Alphabet Inc | 676 919 | 257,5 M $ | 1,98 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 3 259 040 | 252,7 M $ | 1,94 % |
| 4 | Philip Morris International Inc | 1 298 527 | 230,3 M $ | 1,77 % |
| 5 | Bank of America Corp | 4 405 967 | 227,3 M $ | 1,74 % |
| 6 | Microsoft Corp | 494 981 | 222,9 M $ | 1,71 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 2 146 860 | 203,2 M $ | 1,56 % |
| 8 | Johnson Controls International plc | 1 412 991 | 189,4 M $ | 1,45 % |
| 9 | Citizens Financial Group Inc | 2 906 267 | 180,9 M $ | 1,39 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 823 255 | 173,8 M $ | 1,33 % |
| 11 | Coherent Corp | 459 246 | 166 M $ | 1,27 % |
| 12 | ConocoPhillips | 1 435 138 | 163,6 M $ | 1,25 % |
| 13 | FedEx Corp | 396 428 | 163,2 M $ | 1,25 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 1 339 277 | 159 M $ | 1,22 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1 751 464 | 153 M $ | 1,17 % |
| 16 | Walt Disney Co/The | 1 487 125 | 151,4 M $ | 1,16 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 655 658 | 147,7 M $ | 1,13 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 1 787 138 | 146,3 M $ | 1,12 % |
| 19 | Parker-Hannifin Corp | 167 905 | 141,8 M $ | 1,09 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 1 147 039 | 138,1 M $ | 1,06 % |
| 21 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 522 608 | 135,4 M $ | 1,04 % |
| 22 | Sysco Corp | 1 761 506 | 133,5 M $ | 1,02 % |
| 23 | CVS Health Corp | 1 461 906 | 133 M $ | 1,02 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 408 774 | 131,4 M $ | 1,01 % |
| 25 | Chevron Corp | 719 106 | 131,2 M $ | 1,01 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 340 683 | 129,6 M $ | 0,99 % |
| 27 | PPL Corp | 3 652 667 | 129,3 M $ | 0,99 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 551 513 | 122 M $ | 0,94 % |
| 29 | CBRE Group Inc | 970 524 | 121,4 M $ | 0,93 % |
| 30 | Willis Towers Watson PLC | 483 054 | 120,6 M $ | 0,93 % |
| 31 | Lam Research Corp | 349 237 | 111,1 M $ | 0,85 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 175 213 | 110,8 M $ | 0,85 % |
| 33 | SLB Ltd | 2 012 031 | 109,8 M $ | 0,84 % |
| 34 | General Motors Co | 1 302 752 | 108,4 M $ | 0,83 % |
| 35 | STARBUCKS CORP | 1 061 871 | 105,3 M $ | 0,81 % |
| 36 | Vertiv Holdings Co | 330 121 | 104,2 M $ | 0,80 % |
| 37 | Occidental Petroleum Corp | 1 783 986 | 101 M $ | 0,78 % |
| 38 | Medtronic PLC | 1 342 823 | 99,1 M $ | 0,76 % |
| 39 | Fortive Corp | 1 694 806 | 98,8 M $ | 0,76 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 94 380 | 96,8 M $ | 0,74 % |
| 41 | Emerson Electric Co | 664 199 | 95,5 M $ | 0,73 % |
| 42 | Sanofi SA | 1 080 574 | 94,7 M $ | 0,73 % |
| 43 | T-Mobile US Inc | 499 702 | 93,7 M $ | 0,72 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 409 311 | 92,5 M $ | 0,71 % |
| 45 | KKR & Co Inc | 945 642 | 90,7 M $ | 0,70 % |
| 46 | Sempra | 970 247 | 86,5 M $ | 0,66 % |
| 47 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 107 648 | 86,5 M $ | 0,66 % |
| 48 | SHELL PLC | 2 020 204 | 85,4 M $ | 0,65 % |
| 49 | Exxon Mobil Corp | 583 679 | 84,8 M $ | 0,65 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 473 677 | 84,3 M $ | 0,65 % |
| 51 | American International Group Inc | 1 124 368 | 83,5 M $ | 0,64 % |
| 52 | Elevance Health Inc | 210 590 | 82,8 M $ | 0,64 % |
| 53 | Becton Dickinson & Co | 559 034 | 82,2 M $ | 0,63 % |
| 54 | RTX Corp | 450 987 | 81 M $ | 0,62 % |
| 55 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 131 065 | 80,6 M $ | 0,62 % |
| 56 | Qnity Electronics Inc | 488 232 | 76,2 M $ | 0,58 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 143 722 | 70,8 M $ | 0,54 % |
| 58 | PPG Industries Inc | 614 510 | 69,4 M $ | 0,53 % |
| 59 | Corteva Inc | 882 066 | 69 M $ | 0,53 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 400 486 | 67,1 M $ | 0,51 % |
| 61 | American Electric Power Co Inc | 525 033 | 66,5 M $ | 0,51 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 341 786 | 64,2 M $ | 0,49 % |
| 63 | DuPont de Nemours Inc | 1 326 060 | 64,2 M $ | 0,49 % |
| 64 | Norfolk Southern Corp | 201 486 | 61,4 M $ | 0,47 % |
| 65 | Textron Inc | 668 557 | 61,3 M $ | 0,47 % |
| 66 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 221 325 | 60,7 M $ | 0,47 % |
| 67 | IQVIA Holdings Inc | 322 016 | 58,7 M $ | 0,45 % |
| 68 | Fidelity National Information Services Inc | 1 330 647 | 57,2 M $ | 0,44 % |
| 69 | Cognizant Technology Solutions Corp | 960 549 | 53,6 M $ | 0,41 % |
| 70 | FirstEnergy Corp | 1 149 055 | 53,3 M $ | 0,41 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 169 souches de 113 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Technologie 15,9 %
- Santé 14,6 %
- Industrie 14,0 %
- Consommation de base 7,7 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Énergie 6,5 %
- Services publics 4,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,9 %
- EUR 1,1 %
- GBP 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Irlande 3,7 %
- Pays-Bas 1,6 %
- France 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 7,8 Md $ | 92,58 % |
| 2 | Irlande | 2 | 310 M $ | 3,70 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 131,4 M $ | 1,57 % |
| 4 | France | 1 | 94,7 M $ | 1,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 85,4 M $ | 1,02 % |
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