Zusammensetzung von Invesco Ultra Short Duration ETF
ISIN US46090A8870
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,5 Mrd. $ davon 9,3 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 135 von 83 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | 274.672 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 2 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 90.000 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
83 Gesellschaften, 135 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 62,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 2 | Phillips 66 | 4 | 52,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 4 | 50,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 4 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4 | 50 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 | 46,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | American Tower Corp | 3 | 44,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 43,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 8 | Morgan Stanley | 3 | 42,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Crown Castle Inc | 2 | 40 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | RWE AG | 2 | 38,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | National Bank of Canada | 4 | 35,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Energy Transfer LP | 2 | 35,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | TELUS Corp | 2 | 34,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Oracle Corp | 2 | 33,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Royal Bank of Canada | 3 | 33 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 32,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Enbridge Inc | 4 | 32,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 30,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Barclays PLC | 3 | 29,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 29 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 2 | 28,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Global Payments Inc | 2 | 27,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | AT&T Inc | 2 | 26,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Air Lease Corp | 2 | 25,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 24,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Brunswick Corp/DE | 1 | 24 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | NatWest Group PLC | 1 | 20,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Heineken NV | 1 | 20,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Zions Bancorp NA | 2 | 17,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | Pinnacle West Capital Corp. | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 16 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Bank of America Corp | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 1 | 15 Mio. $ | 0,43 % |
| 36 | Amphenol Corp | 1 | 15 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 15 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | BNP Paribas SA | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Deutsche Bank AG | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 1 | 14 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Ares Capital Corp | 1 | 14 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Intel Corp | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Kinder Morgan, Inc. | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Societe Generale SA | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Nationwide Building Society | 1 | 12 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Citigroup Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Advanced Micro Devices Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 1 | 12 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | HP Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Banco Santander SA | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Sonoco Products Co | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Salesforce Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | eBay Inc | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Merck & Co Inc | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Bank of Montreal | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | American Express Co | 1 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Hasbro Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Element Fleet Management Corp | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Nutrien Ltd | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Capital One Financial Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | AbbVie Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Zoetis Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 70 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Alphabet Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Pfizer Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Delta Air Lines Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | Principal Financial Group Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | Synopsys Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Concentrix Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | Marriott International Inc/MD | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | PayPal Holdings Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | State Street Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 9,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Ultra Short Duration ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060783