Zusammensetzung von Invesco Ultra Short Duration ETF
ISIN US46090A8870
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 9,3 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 145 von 88 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | 274.672 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 2 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 90.000 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 145 Anleihen von 88 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Payments Inc | 6 | 66,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 5 | 65,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 62 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 | 57,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 50,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | Morgan Stanley | 4 | 49,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Gildan Activewear Inc | 3 | 45 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | American Tower Corp | 3 | 44,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 43,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 | 40 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | RWE AG | 2 | 39 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 38,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 13 | AT&T Inc | 2 | 37,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 14 | Air Lease Corp | 3 | 36 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | ARES CAPITAL CORP | 2 | 33,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 16 | Bank of America Corp | 3 | 33 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 32,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Enbridge Inc | 4 | 32,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | TELUS Corp | 2 | 30,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 30,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 29 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | Zions Bancorp NA | 3 | 27,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | GENUINE PARTS COMPANY | 3 | 27 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 26,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 24 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Societe Generale SA | 2 | 21,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 20,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 28 | Heineken NV | 1 | 20,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Owens Corning | 1 | 20,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Arrow Electronics Inc | 1 | 20 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Agilent Technologies Inc | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Lowe's Cos Inc | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Quanta Services Inc | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Tyson Foods Inc | 1 | 19,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Western Midstream Partners LP | 1 | 19,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | Nordson Corp | 1 | 19,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Sempra | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 18,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Royal Bank of Canada | 2 | 17,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | BARCLAYS PLC | 2 | 17,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 16 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Amphenol Corp | 1 | 15 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Abbott Laboratories | 1 | 15 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | BNP Paribas SA | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Deutsche Bank AG | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Intel Corp | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Salesforce Inc | 1 | 13,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Credit Agricole SA | 2 | 13,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Kinder Morgan Inc | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Nationwide Building Society | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Citigroup Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 12 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Banco Santander SA | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Marriott International Inc/MD | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Bank of Montreal | 1 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | American Express Co | 1 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Brunswick Corp/DE | 1 | 10 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Hasbro Inc | 1 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 9 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | PayPal Holdings Inc | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Nutrien Ltd | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 1 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | AbbVie Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Zoetis Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | eBay Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Alphabet Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Pfizer Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | Delta Air Lines Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Principal Financial Group Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 82 | Synopsys Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 83 | Element Fleet Management Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 84 | CONCENTRIX CORP | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 85 | ServiceNow Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 86 | State Street Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 781.630,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 9,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Ultra Short Duration ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000060783