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Composition d'Invesco Ultra Short Duration ETF

ISIN US46090A8870

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
3,9 Md $ dont 9,3 M $ en actions, soit 0,2 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
145 de 88 sociétés
10 premières
0,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 274 6727 M $0,18 %
2Invesco Short Duration Total Return Bond ETF 90 0002,2 M $0,06 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 145 souches de 88 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Global Payments Inc666,7 M $1,70 %
2Wells Fargo & Co565,9 M $1,68 %
3JPMorgan Chase & Co562 M $1,58 %
4Keurig Dr Pepper Inc557,4 M $1,46 %
5ENERGY TRANSFER LP350,3 M $1,28 %
6Morgan Stanley449,9 M $1,27 %
7Gildan Activewear Inc345 M $1,15 %
8American Tower Corp344,8 M $1,14 %
9Jefferies Financial Group Inc243,2 M $1,10 %
10Canadian Imperial Bank of Commerce340 M $1,02 %
11RWE AG239 M $0,99 %
12Amazon.com Inc238,8 M $0,99 %
13AT&T Inc237,7 M $0,96 %
14Air Lease Corp336 M $0,92 %
15ARES CAPITAL CORP233,9 M $0,87 %
16Bank of America Corp333 M $0,84 %
17Toronto-Dominion Bank/The332,5 M $0,83 %
18Enbridge Inc432,3 M $0,82 %
19TELUS Corp230,7 M $0,78 %
20Intesa Sanpaolo SpA230,5 M $0,78 %
21Hewlett Packard Enterprise Co229 M $0,74 %
22Zions Bancorp NA327,8 M $0,71 %
23GENUINE PARTS COMPANY327 M $0,69 %
24Alexandria Real Estate Equities Inc226,7 M $0,68 %
25LLOYDS BANKING GROUP PLC224 M $0,61 %
26Societe Generale SA221,1 M $0,54 %
27NATWEST GROUP PLC120,8 M $0,53 %
28Heineken NV120,6 M $0,52 %
29Owens Corning120,2 M $0,51 %
30Arrow Electronics Inc120 M $0,51 %
31Agilent Technologies Inc119,9 M $0,51 %
32Lowe's Cos Inc119,9 M $0,51 %
33Quanta Services Inc119,9 M $0,51 %
34Tyson Foods Inc119,9 M $0,51 %
35Sherwin-Williams Co/The119,8 M $0,51 %
36Western Midstream Partners LP119,6 M $0,50 %
37Nordson Corp119,3 M $0,49 %
38Sempra119,1 M $0,49 %
39Alimentation Couche-Tard Inc118,8 M $0,48 %
40Royal Bank of Canada217,9 M $0,46 %
41BARCLAYS PLC217,2 M $0,44 %
42Howmet Aerospace Inc116,8 M $0,43 %
43Goldman Sachs Group Inc/The116 M $0,41 %
44Ingersoll Rand Inc115,3 M $0,39 %
45Amphenol Corp115 M $0,38 %
46Abbott Laboratories115 M $0,38 %
47Fidelity National Information Services Inc114,9 M $0,38 %
48BNP Paribas SA114,5 M $0,37 %
49Deutsche Bank AG114,1 M $0,36 %
50Intel Corp113,4 M $0,34 %
51Salesforce Inc113,1 M $0,33 %
52Credit Agricole SA213,1 M $0,33 %
53Kinder Morgan Inc112,6 M $0,32 %
54NATIONAL BANK OF CANADA112,6 M $0,32 %
55DTE ENERGY COMPANY112,3 M $0,31 %
56Nationwide Building Society112,1 M $0,31 %
57Citigroup Inc112 M $0,31 %
58Honeywell Aerospace Inc112 M $0,31 %
59Banco Santander SA111,9 M $0,30 %
60L3Harris Technologies Inc111,2 M $0,29 %
61Marriott International Inc/MD210,4 M $0,27 %
62Bank of Montreal110 M $0,26 %
63American Express Co110 M $0,26 %
64Brunswick Corp/DE110 M $0,26 %
65Hasbro Inc110 M $0,25 %
66Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.19 M $0,23 %
67Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA18,4 M $0,21 %
68PNC Financial Services Group Inc/The18,2 M $0,21 %
69Svenska Handelsbanken AB17,9 M $0,20 %
70PayPal Holdings Inc27,7 M $0,20 %
71Sumitomo Mitsui Financial Group Inc17,2 M $0,18 %
72Nutrien Ltd17,2 M $0,18 %
73Capital One Financial Corp17 M $0,18 %
74Huntington Ingalls Industries Inc17 M $0,18 %
75AbbVie Inc16,5 M $0,17 %
76Zoetis Inc15,7 M $0,15 %
77eBay Inc15,4 M $0,14 %
78Alphabet Inc14,4 M $0,11 %
79Pfizer Inc14,1 M $0,10 %
80Delta Air Lines Inc13,6 M $0,09 %
81Principal Financial Group Inc13,1 M $0,08 %
82Synopsys Inc13 M $0,08 %
83Element Fleet Management Corp12,6 M $0,07 %
84CONCENTRIX CORP12,5 M $0,06 %
85ServiceNow Inc12,3 M $0,06 %
86State Street Corp11,7 M $0,04 %
87Roper Technologies Inc11,5 M $0,04 %
88Pinnacle West Capital Corp1781,6 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis29,3 M $100,00 %
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