Portfolio von Hotchkis and Wiley Value Opportunities Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 812,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Energie 11,4 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 5,8 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Industrie 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 43,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,4 %
- EUR 4,4 %
- JPY 3,9 %
- AUD 2,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 84,4 %
- DE 4,3 %
- JP 3,9 %
- NL 2,9 %
- AU 2,3 %
- GB 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 45 | 655 Mio. $ | 84,45 % |
| 2 | DE | 4 | 33,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 3 | JP | 1 | 30,2 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | NL | 2 | 22,7 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | AU | 2 | 17,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | GB | 1 | 16,9 Mio. $ | 2,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 593.220 | 77,1 Mio. $ | 9,48 % |
| 2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.297.900 | 48,4 Mio. $ | 5,96 % |
| 3 | F5 Inc | 109.190 | 31,6 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Olin Corp | 1.027.400 | 30,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 5 | Fuso Chemical Co Ltd | 1.690.200 | 30,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | APA Corp | 661.200 | 28,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Stagwell Inc | 4.425.770 | 27,8 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | SLM Corp | 1.147.313 | 24,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 74.100 | 21,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | U-Haul Holding Co | 482.700 | 21,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | PPG Industries Inc | 199.400 | 21,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 320.200 | 19,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | Microsoft Corp | 51.010 | 18,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | Havas NV | 1.074.820 | 18,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 15 | Ovintiv Inc | 301.400 | 17,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 16 | GE HealthCare Technologies Inc | 248.200 | 17,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Qantas Airways Ltd | 2.949.720 | 17,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 18 | Shell PLC | 181.350 | 16,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | ConocoPhillips | 112.400 | 14,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | California Resources Corp | 206.200 | 14,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | American International Group Inc | 182.700 | 13,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | Murphy Oil Corp | 318.100 | 13,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Vanguard Scottsdale Funds | 230.100 | 12,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Comcast Corp | 423.300 | 12,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | SLB Ltd | 213.570 | 11 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Citigroup Inc | 96.240 | 10,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Salesforce Inc | 56.900 | 10,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Fluor Corp | 221.200 | 10,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Alphabet Inc | 35.450 | 10,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | SAP SE | 56.600 | 9,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | General Motors Co | 129.680 | 9,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Henkel AG & Co KGaA | 122.500 | 8,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | CDW Corp/DE | 66.900 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Siemens AG | 66.050 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 98.800 | 7,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | State Street Corp | 61.200 | 7,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 46.260 | 7,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 107.400 | 7,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 64.200 | 7,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | WPP PLC | 473.990 | 7,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Workiva Inc | 117.400 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| 42 | Siemens AG | 27.400 | 6,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Popular Inc | 47.000 | 6,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Jones Lang LaSalle Inc | 20.700 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 92.200 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 21.600 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Ecovyst Inc | 361.300 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Avnet Inc | 66.100 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Heineken NV | 99.600 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | NOV Inc | 177.270 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Constellation Brands Inc | 21.800 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Global Indemnity Group LLC | 102.500 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Seritage Growth Properties | 307.200 | 863.232 $ | 0,11 % |
| 54 | Articore Group Ltd | 1.991.054 | 425.855,7 $ | 0,05 % |
| 55 | Mcdermott International Ltd | 6.659 | 173.139,7 $ | 0,02 % |