Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley Opportunities Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 898,4 Mio. $ davon 875,7 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 59 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 859.420 | 105,2 Mio. $ | 11,71 % |
| 2 | Fuso Chemical Co Ltd | 1.690.200 | 47,5 Mio. $ | 5,29 % |
| 3 | PPG Industries Inc | 361.400 | 43,8 Mio. $ | 4,88 % |
| 4 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3.379.700 | 37,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 5 | SLM Corp | 1.305.113 | 33,9 Mio. $ | 3,77 % |
| 6 | F5 Inc | 78.520 | 32,7 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | Microsoft Corp | 75.810 | 28,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Olin Corp | 1.309.800 | 26 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | Stagwell Inc | 3.264.970 | 24,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 320.200 | 21,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Havas NV | 1.113.320 | 21,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | APA Corp | 661.200 | 21,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | California Resources Corp | 377.000 | 19,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Qantas Airways Ltd | 2.484.820 | 18,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | GE HealthCare Technologies Inc | 280.100 | 17,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | Fluor Corp | 313.900 | 16,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Ovintiv Inc | 301.400 | 15,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | SAP SE | 96.000 | 14,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 37.700 | 14,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | U-Haul Holding Co | 245.600 | 14,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | SHELL PLC | 181.350 | 14,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | CDW Corp/DE | 98.000 | 13,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | American International Group Inc | 182.700 | 13,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 230.100 | 12,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Aptiv PLC | 201.200 | 12,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Alphabet Inc | 34.490 | 12,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Citigroup Inc | 84.140 | 11,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Jones Lang LaSalle Inc | 37.700 | 11,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | SIEMENS AG | 66.050 | 10,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | State Street Corp | 61.200 | 10,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | ConocoPhillips | 97.500 | 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 107.400 | 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | General Motors Co | 129.680 | 10 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Henkel AG & Co KGaA | 122.500 | 9,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp/The | 64.200 | 9,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | SLB Ltd | 198.970 | 9,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 21.600 | 9 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Siemens AG | 27.400 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | CNH Industrial NV | 763.000 | 8,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | WPP PLC | 541.690 | 8,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 98.800 | 8,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Murphy Oil Corp | 238.400 | 7,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Popular Inc | 47.000 | 7,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Universal Health Services Inc | 46.900 | 7 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 38.060 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Avnet Inc | 66.100 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Salesforce Inc | 35.600 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Kraft Heinz Co/The | 189.100 | 4,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 73.900 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Cigna Group/The | 15.500 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Heineken NV | 99.600 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Ecovyst Inc | 278.600 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | NOV Inc | 177.270 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Constellation Brands Inc | 21.800 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 29.200 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Global Indemnity Group LLC | 102.500 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Seritage Growth Properties | 307.200 | 807.936 $ | 0,09 % |
| 58 | Articore Group Ltd | 1.991.054 | 372.195,7 $ | 0,04 % |
| 59 | Mcdermott International Ltd | 6.659 | 146.502,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,9 %
- Energie 8,1 %
- Finanzen 6,1 %
- Gesundheit 5,2 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Versorger 2,5 %
- Industrie 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Kommunikation 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 43,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,9 %
- JPY 5,4 %
- EUR 4,6 %
- AUD 2,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,9 %
- Japan 5,4 %
- Deutschland 5,0 %
- Niederlande 3,9 %
- Australien 2,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 717,1 Mio. $ | 81,89 % |
| 2 | Japan | 1 | 47,5 Mio. $ | 5,43 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 43,9 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 34,5 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | Australien | 2 | 18,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 14,1 Mio. $ | 1,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Hotchkis & Wiley Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006216