Composition de Hotchkis and Wiley Value Opportunities Fund
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- Actif net
- 812,9 M $ dont 775,7 M $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 55 dans 6 pays
- 10 premières
- 42,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 593 220 | 77,1 M $ | 9,48 % |
| 2 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4 297 900 | 48,4 M $ | 5,96 % |
| 3 | F5 Inc | 109 190 | 31,6 M $ | 3,89 % |
| 4 | Olin Corp | 1 027 400 | 30,5 M $ | 3,76 % |
| 5 | Fuso Chemical Co Ltd | 1 690 200 | 30,2 M $ | 3,71 % |
| 6 | APA Corp | 661 200 | 28,1 M $ | 3,45 % |
| 7 | Stagwell Inc | 4 425 770 | 27,8 M $ | 3,42 % |
| 8 | SLM Corp | 1 147 313 | 24,6 M $ | 3,02 % |
| 9 | Elevance Health Inc | 74 100 | 21,7 M $ | 2,67 % |
| 10 | U-Haul Holding Co | 482 700 | 21,6 M $ | 2,65 % |
| 11 | PPG Industries Inc | 199 400 | 21,3 M $ | 2,62 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 320 200 | 19,8 M $ | 2,43 % |
| 13 | Microsoft Corp | 51 010 | 18,9 M $ | 2,32 % |
| 14 | Havas NV | 1 074 820 | 18,8 M $ | 2,32 % |
| 15 | Ovintiv Inc | 301 400 | 17,9 M $ | 2,20 % |
| 16 | GE HealthCare Technologies Inc | 248 200 | 17,7 M $ | 2,17 % |
| 17 | Qantas Airways Ltd | 2 949 720 | 17,3 M $ | 2,13 % |
| 18 | Shell PLC | 181 350 | 16,9 M $ | 2,07 % |
| 19 | ConocoPhillips | 112 400 | 14,8 M $ | 1,83 % |
| 20 | California Resources Corp | 206 200 | 14,3 M $ | 1,76 % |
| 21 | American International Group Inc | 182 700 | 13,7 M $ | 1,69 % |
| 22 | Murphy Oil Corp | 318 100 | 13,1 M $ | 1,61 % |
| 23 | Vanguard Scottsdale Funds | 230 100 | 12,7 M $ | 1,57 % |
| 24 | Comcast Corp | 423 300 | 12,2 M $ | 1,49 % |
| 25 | SLB Ltd | 213 570 | 11 M $ | 1,35 % |
| 26 | Citigroup Inc | 96 240 | 10,9 M $ | 1,34 % |
| 27 | Salesforce Inc | 56 900 | 10,6 M $ | 1,31 % |
| 28 | Fluor Corp | 221 200 | 10,3 M $ | 1,27 % |
| 29 | Alphabet Inc | 35 450 | 10,2 M $ | 1,25 % |
| 30 | SAP SE | 56 600 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| 31 | General Motors Co | 129 680 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| 32 | Henkel AG & Co KGaA | 122 500 | 8,8 M $ | 1,08 % |
| 33 | CDW Corp/DE | 66 900 | 8,1 M $ | 1,00 % |
| 34 | Siemens AG | 66 050 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 35 | Wells Fargo & Co | 98 800 | 7,9 M $ | 0,97 % |
| 36 | State Street Corp | 61 200 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| 37 | Philip Morris International Inc. | 46 260 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| 38 | Stanley Black & Decker Inc | 107 400 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| 39 | Bank of New York Mellon Corp/The | 64 200 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| 40 | WPP PLC | 473 990 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| 41 | Workiva Inc | 117 400 | 7 M $ | 0,86 % |
| 42 | Siemens AG | 27 400 | 6,7 M $ | 0,82 % |
| 43 | Popular Inc | 47 000 | 6,3 M $ | 0,78 % |
| 44 | Jones Lang LaSalle Inc | 20 700 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 45 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 92 200 | 6 M $ | 0,74 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 21 600 | 5,8 M $ | 0,72 % |
| 47 | Ecovyst Inc | 361 300 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| 48 | Avnet Inc | 66 100 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 49 | Heineken NV | 99 600 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 50 | NOV Inc | 177 270 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 51 | Constellation Brands Inc | 21 800 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 52 | Global Indemnity Group LLC | 102 500 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 53 | Seritage Growth Properties | 307 200 | 863,2 k $ | 0,11 % |
| 54 | Articore Group Ltd | 1 991 054 | 425,9 k $ | 0,05 % |
| 55 | Mcdermott International Ltd | 6 659 | 173,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,1 %
- Énergie 11,4 %
- Finance 6,2 %
- Santé 5,8 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Industrie 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 43,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,4 %
- EUR 4,4 %
- JPY 3,9 %
- AUD 2,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Allemagne 4,3 %
- Japon 3,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Australie 2,3 %
- Royaume-Uni 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 655 M $ | 84,45 % |
| 2 | Allemagne | 4 | 33,2 M $ | 4,28 % |
| 3 | Japon | 1 | 30,2 M $ | 3,89 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 22,7 M $ | 2,92 % |
| 5 | Australie | 2 | 17,8 M $ | 2,29 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 16,9 M $ | 2,17 % |
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