Composition de Hotchkis & Wiley Opportunities Fund
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- Actif net
- 898,4 M $ dont 875,7 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 59 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday Inc | 859 420 | 105,2 M $ | 11,71 % |
| 2 | Fuso Chemical Co Ltd | 1 690 200 | 47,5 M $ | 5,29 % |
| 3 | PPG Industries Inc | 361 400 | 43,8 M $ | 4,88 % |
| 4 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3 379 700 | 37,7 M $ | 4,19 % |
| 5 | SLM Corp | 1 305 113 | 33,9 M $ | 3,77 % |
| 6 | F5 Inc | 78 520 | 32,7 M $ | 3,64 % |
| 7 | Microsoft Corp | 75 810 | 28,3 M $ | 3,15 % |
| 8 | Olin Corp | 1 309 800 | 26 M $ | 2,89 % |
| 9 | Stagwell Inc | 3 264 970 | 24,3 M $ | 2,70 % |
| 10 | Dominion Energy Inc | 320 200 | 21,9 M $ | 2,43 % |
| 11 | Havas NV | 1 113 320 | 21,7 M $ | 2,42 % |
| 12 | APA Corp | 661 200 | 21,5 M $ | 2,40 % |
| 13 | California Resources Corp | 377 000 | 19,9 M $ | 2,22 % |
| 14 | Qantas Airways Ltd | 2 484 820 | 18,3 M $ | 2,03 % |
| 15 | GE HealthCare Technologies Inc | 280 100 | 17,9 M $ | 2,00 % |
| 16 | Fluor Corp | 313 900 | 16,4 M $ | 1,83 % |
| 17 | Ovintiv Inc | 301 400 | 15,9 M $ | 1,77 % |
| 18 | SAP SE | 96 000 | 14,8 M $ | 1,65 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 37 700 | 14,6 M $ | 1,62 % |
| 20 | U-Haul Holding Co | 245 600 | 14,2 M $ | 1,58 % |
| 21 | SHELL PLC | 181 350 | 14,1 M $ | 1,57 % |
| 22 | CDW Corp/DE | 98 000 | 13,8 M $ | 1,53 % |
| 23 | American International Group Inc | 182 700 | 13,6 M $ | 1,52 % |
| 24 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 230 100 | 12,7 M $ | 1,41 % |
| 25 | Aptiv PLC | 201 200 | 12,3 M $ | 1,37 % |
| 26 | Alphabet Inc | 34 490 | 12,3 M $ | 1,37 % |
| 27 | Citigroup Inc | 84 140 | 11,8 M $ | 1,31 % |
| 28 | Jones Lang LaSalle Inc | 37 700 | 11,7 M $ | 1,30 % |
| 29 | SIEMENS AG | 66 050 | 10,6 M $ | 1,18 % |
| 30 | State Street Corp | 61 200 | 10,4 M $ | 1,16 % |
| 31 | ConocoPhillips | 97 500 | 10,1 M $ | 1,13 % |
| 32 | Stanley Black & Decker Inc | 107 400 | 10,1 M $ | 1,13 % |
| 33 | General Motors Co | 129 680 | 10 M $ | 1,11 % |
| 34 | Henkel AG & Co KGaA | 122 500 | 9,7 M $ | 1,08 % |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp/The | 64 200 | 9,3 M $ | 1,03 % |
| 36 | SLB Ltd | 198 970 | 9,3 M $ | 1,03 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 21 600 | 9 M $ | 1,00 % |
| 38 | Siemens AG | 27 400 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| 39 | CNH Industrial NV | 763 000 | 8,6 M $ | 0,95 % |
| 40 | WPP PLC | 541 690 | 8,4 M $ | 0,93 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 98 800 | 8,2 M $ | 0,91 % |
| 42 | Murphy Oil Corp | 238 400 | 7,8 M $ | 0,86 % |
| 43 | Popular Inc | 47 000 | 7,7 M $ | 0,86 % |
| 44 | Universal Health Services Inc | 46 900 | 7 M $ | 0,78 % |
| 45 | Philip Morris International Inc | 38 060 | 6,9 M $ | 0,77 % |
| 46 | Avnet Inc | 66 100 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 47 | Salesforce Inc | 35 600 | 5,6 M $ | 0,62 % |
| 48 | Kraft Heinz Co/The | 189 100 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 73 900 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 50 | Cigna Group/The | 15 500 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 51 | Heineken NV | 99 600 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 52 | Ecovyst Inc | 278 600 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 53 | NOV Inc | 177 270 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 54 | Constellation Brands Inc | 21 800 | 3 M $ | 0,34 % |
| 55 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 29 200 | 3 M $ | 0,33 % |
| 56 | Global Indemnity Group LLC | 102 500 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 57 | Seritage Growth Properties | 307 200 | 807,9 k $ | 0,09 % |
| 58 | Articore Group Ltd | 1 991 054 | 372,2 k $ | 0,04 % |
| 59 | Mcdermott International Ltd | 6 659 | 146,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,9 %
- Énergie 8,1 %
- Finance 6,1 %
- Santé 5,2 %
- Matériaux 5,0 %
- Services publics 2,5 %
- Industrie 2,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Communication 1,4 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 43,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 87,9 %
- JPY 5,4 %
- EUR 4,6 %
- AUD 2,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,9 %
- Japon 5,4 %
- Allemagne 5,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Australie 2,1 %
- Royaume-Uni 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 717,1 M $ | 81,89 % |
| 2 | Japon | 1 | 47,5 M $ | 5,43 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 43,9 M $ | 5,02 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 34,5 M $ | 3,94 % |
| 5 | Australie | 2 | 18,6 M $ | 2,13 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 14,1 M $ | 1,61 % |
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