Portefeuille de Hotchkis and Wiley Value Opportunities Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 55 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 812,9 M $ · Dix premières lignes : 44 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 655 M $ | 84,45 % |
| DE | 4 | 33,2 M $ | 4,28 % |
| JP | 1 | 30,2 M $ | 3,89 % |
| NL | 2 | 22,7 M $ | 2,92 % |
| AU | 2 | 17,8 M $ | 2,29 % |
| GB | 1 | 16,9 M $ | 2,17 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Workday Inc | 593 220 | 77,1 M $ | 9,48 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4 297 900 | 48,4 M $ | 5,96 % |
| F5 Inc | 109 190 | 31,6 M $ | 3,89 % |
| Olin Corp | 1 027 400 | 30,5 M $ | 3,76 % |
| Fuso Chemical Co Ltd | 1 690 200 | 30,2 M $ | 3,71 % |
| APA Corp | 661 200 | 28,1 M $ | 3,45 % |
| Stagwell Inc | 4 425 770 | 27,8 M $ | 3,42 % |
| SLM Corp | 1 147 313 | 24,6 M $ | 3,02 % |
| Elevance Health Inc | 74 100 | 21,7 M $ | 2,67 % |
| U-Haul Holding Co | 482 700 | 21,6 M $ | 2,65 % |
| PPG Industries Inc | 199 400 | 21,3 M $ | 2,62 % |
| Dominion Energy Inc | 320 200 | 19,8 M $ | 2,43 % |
| Microsoft Corp | 51 010 | 18,9 M $ | 2,32 % |
| Havas NV | 1 074 820 | 18,8 M $ | 2,32 % |
| Ovintiv Inc | 301 400 | 17,9 M $ | 2,20 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 248 200 | 17,7 M $ | 2,17 % |
| Qantas Airways Ltd | 2 949 720 | 17,3 M $ | 2,13 % |
| Shell PLC | 181 350 | 16,9 M $ | 2,07 % |
| ConocoPhillips | 112 400 | 14,8 M $ | 1,83 % |
| California Resources Corp | 206 200 | 14,3 M $ | 1,76 % |
| American International Group Inc | 182 700 | 13,7 M $ | 1,69 % |
| Murphy Oil Corp | 318 100 | 13,1 M $ | 1,61 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 230 100 | 12,7 M $ | 1,57 % |
| Comcast Corp | 423 300 | 12,2 M $ | 1,49 % |
| SLB Ltd | 213 570 | 11 M $ | 1,35 % |
| Citigroup Inc | 96 240 | 10,9 M $ | 1,34 % |
| Salesforce Inc | 56 900 | 10,6 M $ | 1,31 % |
| Fluor Corp | 221 200 | 10,3 M $ | 1,27 % |
| Alphabet Inc | 35 450 | 10,2 M $ | 1,25 % |
| SAP SE | 56 600 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| General Motors Co | 129 680 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| Henkel AG & Co KGaA | 122 500 | 8,8 M $ | 1,08 % |
| CDW Corp/DE | 66 900 | 8,1 M $ | 1,00 % |
| Siemens AG | 66 050 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| Wells Fargo & Co | 98 800 | 7,9 M $ | 0,97 % |
| State Street Corp | 61 200 | 7,7 M $ | 0,95 % |
| Philip Morris International Inc. | 46 260 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 107 400 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 64 200 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| WPP PLC | 473 990 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| Workiva Inc | 117 400 | 7 M $ | 0,86 % |
| Siemens AG | 27 400 | 6,7 M $ | 0,82 % |
| Popular Inc | 47 000 | 6,3 M $ | 0,78 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 20 700 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 92 200 | 6 M $ | 0,74 % |
| UnitedHealth Group Inc | 21 600 | 5,8 M $ | 0,72 % |
| Ecovyst Inc | 361 300 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| Avnet Inc | 66 100 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| Heineken NV | 99 600 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| NOV Inc | 177 270 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| Constellation Brands Inc | 21 800 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Global Indemnity Group LLC | 102 500 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| Seritage Growth Properties | 307 200 | 863,2 k $ | 0,11 % |
| Articore Group Ltd | 1 991 054 | 425,9 k $ | 0,05 % |
| Mcdermott International Ltd | 6 659 | 173,1 k $ | 0,02 % |