Fonds détenteurs de Global Indemnity Group LLC
ISIN US37959R1032 · États-Unis · LEI 549300KNR55WEKSPTK65
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 1 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 24,2 M € 27,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 316 036 | 7,9 M $ | 0,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 268 097 | 7,4 M $ | 0,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 165 904 | 4,6 M $ | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Boston Partners Small Cap Value Fund II RBB Fund, Inc. | 105 992 | 2,9 M $ | 0,35 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 102 500 | 2,6 M $ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 49 357 | 1,2 M $ | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 23 692 | 651,5 k $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 18 154 | 453,9 k $ | 0,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 4 660 | 116,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Acclivity Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 1 716 | 42,9 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 146 | 4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Small Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| HW Opportunities MP Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Boston Partners Small Cap Value Fund II RBB Fund, Inc. | 0,35 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 0,30 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Hotchkis & Wiley Opportunities Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Acclivity Small Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | 0 | 1 056 254 | -5,3 % |
| 2026Q2 | 11 | 0 | 1 115 244 | -2,3 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 1 141 738 | -2,4 % |
| 2025Q4 | 11 | 0 | 1 169 457 | -1,6 % |
| 2025Q3 | 11 | -1 | 1 188 322 | +2,9 % |
| 2025Q2 | 12 | +1 | 1 154 842 | -1,4 % |
| 2025Q1 | 11 | -1 | 1 170 650 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 12 | +1 | 1 185 112 | +0,2 % |
| 2024Q3 | 11 | -2 | 1 183 123 | -2,9 % |
| 2024Q2 | 13 | +2 | 1 217 866 | +8,9 % |
| 2024Q1 | 11 | +2 | 1 118 031 | +0,5 % |
| 2023Q4 | 9 | 1 112 740 |
Gérants institutionnels
22 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BERKLEY W R CORP | 919 661 | 25 M $ | au 31 mars 2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 910 113 | 24,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 310 683 | 8,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| CANNELL CAPITAL LLC | 257 360 | 7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RBF Capital, LLC | 214 692 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Boston Partners | 153 779 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 32 048 | 872,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 23 692 | 645 $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 9 061 | 246,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Flagship Capital Management Inc. | 8 482 | 231 k $ | au 31 mars 2026 |
| State of Wyoming | 5 993 | 163,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 3 175 | 86,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| BARCLAYS PLC | 1 107 | 30,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| CITIGROUP INC | 560 | 15,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Costello Asset Management, INC | 380 | 10,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 298 | 8,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 114 | 3,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 43 | 1,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4 | 110 $ | au 31 mars 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 4 | 109 $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 | 39 $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 1 | 27 $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Global Indemnity Group LLC
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC | 7,74 % | 837 513 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Global Indemnity Group LLC ». https://titelia.com/fr/actions/global-indemnity-group-llc-US37959R1032