Composition de Boston Partners Small Cap Value Fund II
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- Actif net
- 777,4 M $ dont 759 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 162 dans 5 pays
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FirstCash Holdings Inc | 62 337 | 12 M $ | 1,55 % |
| 2 | Bel Fuse Inc | 46 667 | 10,7 M $ | 1,38 % |
| 3 | StoneX Group Inc | 83 699 | 10,7 M $ | 1,37 % |
| 4 | Frontdoor Inc | 154 298 | 10,6 M $ | 1,36 % |
| 5 | National Energy Services Reunited Corp | 400 702 | 10 M $ | 1,29 % |
| 6 | Laureate Education Inc | 286 950 | 9,3 M $ | 1,19 % |
| 7 | Granite Construction Inc | 64 654 | 8,7 M $ | 1,12 % |
| 8 | Nicolet Bankshares Inc | 54 401 | 8,3 M $ | 1,07 % |
| 9 | Primoris Services Corp | 54 750 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| 10 | Northeast Bank | 73 527 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| 11 | Grand Canyon Education Inc | 51 222 | 8,1 M $ | 1,05 % |
| 12 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 51 420 | 8,1 M $ | 1,04 % |
| 13 | Magnite Inc | 587 567 | 8 M $ | 1,03 % |
| 14 | First American Financial Corp | 113 560 | 8 M $ | 1,02 % |
| 15 | Brink's Co/The | 66 381 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| 16 | InterDigital Inc | 20 543 | 7,5 M $ | 0,97 % |
| 17 | Adeia Inc | 353 965 | 7,3 M $ | 0,94 % |
| 18 | Guardian Pharmacy Services Inc | 212 786 | 7,1 M $ | 0,92 % |
| 19 | Tidewater Inc | 89 330 | 7,1 M $ | 0,91 % |
| 20 | Assured Guaranty Ltd | 81 642 | 7 M $ | 0,91 % |
| 21 | Cargurus Inc | 222 934 | 6,8 M $ | 0,88 % |
| 22 | Matson Inc | 40 055 | 6,7 M $ | 0,86 % |
| 23 | Oppenheimer Holdings Inc | 76 870 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| 24 | Huron Consulting Group Inc | 46 885 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| 25 | Hancock Whitney Corp | 99 362 | 6,5 M $ | 0,84 % |
| 26 | HNI Corp | 144 127 | 6,5 M $ | 0,83 % |
| 27 | Old Second Bancorp Inc | 326 806 | 6,4 M $ | 0,83 % |
| 28 | Maximus Inc | 84 153 | 6,4 M $ | 0,82 % |
| 29 | Benchmark Electronics Inc | 109 008 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 30 | Daktronics Inc | 236 709 | 6,1 M $ | 0,79 % |
| 31 | Penguin Solutions Inc | 292 412 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 32 | Belden Inc | 42 355 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 33 | Option Care Health Inc | 185 724 | 6 M $ | 0,78 % |
| 34 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 68 675 | 6 M $ | 0,77 % |
| 35 | Covista Inc | 60 909 | 6 M $ | 0,77 % |
| 36 | IBEX Holdings Ltd | 204 421 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 37 | Weatherford International PLC | 55 348 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| 38 | Axis Capital Holdings Ltd | 54 724 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 39 | Upwork Inc | 427 693 | 5,7 M $ | 0,74 % |
| 40 | EnerSys | 34 121 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 41 | Halozyme Therapeutics Inc | 81 443 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 42 | Element Solutions Inc | 160 045 | 5,6 M $ | 0,72 % |
| 43 | Stewart Information Services Corp | 78 426 | 5,6 M $ | 0,72 % |
| 44 | Byline Bancorp Inc | 177 998 | 5,6 M $ | 0,71 % |
| 45 | South Bow Corp | 172 024 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 46 | Group 1 Automotive Inc | 16 939 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 47 | Murphy USA Inc | 14 033 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 48 | Carriage Services Inc | 118 170 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 49 | Valvoline Inc | 143 644 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 50 | Sensata Technologies Holding PLC | 145 327 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 51 | Archrock Inc | 152 156 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 52 | Legalzoom.com Inc | 763 878 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 53 | Commercial Metals Co | 72 910 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 54 | Arrow Electronics Inc | 33 937 | 5,2 M $ | 0,66 % |
| 55 | Addus HomeCare Corp | 49 625 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 56 | Home BancShares Inc/AR | 184 122 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 57 | Red River Bancshares Inc | 56 266 | 5 M $ | 0,64 % |
| 58 | Bristow Group Inc | 104 291 | 5 M $ | 0,64 % |
| 59 | Omnicell Inc | 120 574 | 5 M $ | 0,64 % |
| 60 | Axos Financial Inc | 56 965 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 61 | Avnet Inc | 74 756 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 62 | Haemonetics Corp | 77 694 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 63 | WEX Inc | 32 694 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 64 | First Bancorp/Southern Pines NC | 84 935 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 65 | PennyMac Financial Services Inc | 52 007 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 66 | CRA International Inc | 27 467 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 67 | LSI Industries Inc | 218 895 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 68 | First Mid Bancshares Inc | 114 873 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 69 | Photronics Inc | 123 271 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 70 | Taylor Morrison Home Corp | 69 875 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 71 | LiveRamp Holdings Inc | 168 348 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 72 | Bar Harbor Bankshares | 141 210 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 73 | Lear Corp | 34 326 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 74 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 190 842 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 75 | Nature's Sunshine Products Inc | 157 316 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 76 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 53 086 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 77 | OSI Systems Inc | 15 004 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 78 | Visteon Corp | 44 390 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 79 | Cirrus Logic Inc | 29 955 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 80 | Cavco Industries Inc | 7 319 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 81 | James River Group Holdings Inc | 602 153 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 82 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 147 528 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 83 | ABM Industries Inc | 93 961 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 84 | Heritage Financial Corp/WA | 157 513 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 85 | First Industrial Realty Trust Inc | 65 525 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 86 | BGC Group Inc | 427 987 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 87 | OR Royalties Inc | 85 168 | 4 M $ | 0,52 % |
| 88 | Vontier Corp | 97 881 | 4 M $ | 0,52 % |
| 89 | KBR Inc | 94 554 | 4 M $ | 0,51 % |
| 90 | First Advantage Corp | 346 449 | 4 M $ | 0,51 % |
| 91 | Axcelis Technologies Inc | 48 130 | 4 M $ | 0,51 % |
| 92 | Churchill Downs Inc | 43 033 | 4 M $ | 0,51 % |
| 93 | A10 Networks Inc | 203 922 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 94 | Landstar System Inc | 23 956 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 95 | AZZ Inc | 28 624 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 96 | Hamilton Insurance Group Ltd | 122 455 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 97 | ConnectOne Bancorp Inc | 144 258 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 98 | Boyd Gaming Corp | 45 868 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 99 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 514 433 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 100 | Essential Properties Realty Trust Inc | 111 187 | 3,8 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,3 %
- Canada 1,3 %
- Porto Rico 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 155 | 722,5 M $ | 95,20 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 14 M $ | 1,85 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 10 M $ | 1,32 % |
| 4 | Canada | 2 | 9,6 M $ | 1,26 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 2,8 M $ | 0,37 % |
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