Composition de Boston Partners Small Cap Value Fund II
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- Actif net
- 814,9 M $ dont 783 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 159 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguin Solutions Inc | 290 314 | 16,2 M $ | 1,99 % |
| 2 | StoneX Group Inc | 124 647 | 14,1 M $ | 1,73 % |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | 61 889 | 13,6 M $ | 1,67 % |
| 4 | Bel Fuse Inc | 46 332 | 12,7 M $ | 1,56 % |
| 5 | Magnite Inc | 701 469 | 10,1 M $ | 1,23 % |
| 6 | National Energy Services Reunited Corp | 397 827 | 9,7 M $ | 1,19 % |
| 7 | Adeia Inc | 351 425 | 9,4 M $ | 1,15 % |
| 8 | Northeast Bank | 72 999 | 9,2 M $ | 1,13 % |
| 9 | Benchmark Electronics Inc | 108 225 | 9,1 M $ | 1,12 % |
| 10 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 184 893 | 9,1 M $ | 1,12 % |
| 11 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 51 051 | 9,1 M $ | 1,11 % |
| 12 | Brink's Co/The | 80 258 | 8,3 M $ | 1,02 % |
| 13 | Covista Inc | 70 292 | 8,3 M $ | 1,02 % |
| 14 | Guardian Pharmacy Services Inc | 211 260 | 8,2 M $ | 1,00 % |
| 15 | MURPHY USA INC | 15 682 | 7,9 M $ | 0,97 % |
| 16 | Grand Canyon Education Inc | 50 855 | 7,6 M $ | 0,94 % |
| 17 | Nicolet Bankshares Inc | 54 011 | 7,6 M $ | 0,93 % |
| 18 | First American Financial Corp | 112 745 | 7,5 M $ | 0,92 % |
| 19 | First Advantage Corp | 466 455 | 7,5 M $ | 0,92 % |
| 20 | Matson Inc | 39 768 | 7,2 M $ | 0,88 % |
| 21 | Oppenheimer Holdings Inc | 76 319 | 7 M $ | 0,86 % |
| 22 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 223 425 | 7 M $ | 0,86 % |
| 23 | Granite Construction Inc | 50 892 | 7 M $ | 0,85 % |
| 24 | Old Second Bancorp Inc | 324 461 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 90 648 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 26 | Lantheus Holdings Inc | 69 407 | 6,9 M $ | 0,85 % |
| 27 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 158 898 | 6,7 M $ | 0,83 % |
| 28 | HANCOCK WHITNEY CORP | 98 649 | 6,7 M $ | 0,82 % |
| 29 | Cargurus Inc | 221 334 | 6,6 M $ | 0,81 % |
| 30 | Weatherford International PLC | 63 114 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| 31 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 68 182 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| 32 | Tidewater Inc | 88 688 | 6,5 M $ | 0,80 % |
| 33 | Laureate Education Inc | 202 237 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 34 | Avnet Inc | 74 220 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 35 | IBEX Holdings Ltd | 202 954 | 6,4 M $ | 0,79 % |
| 36 | Extreme Networks Inc | 233 362 | 6,2 M $ | 0,76 % |
| 37 | LSI Industries Inc | 254 704 | 6,2 M $ | 0,76 % |
| 38 | South Bow Corp | 170 790 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 39 | A10 Networks Inc | 202 459 | 6,1 M $ | 0,75 % |
| 40 | EnerSys | 26 015 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| 41 | Byline Bancorp Inc | 176 721 | 5,8 M $ | 0,72 % |
| 42 | Ultra Clean Holdings Inc | 67 360 | 5,8 M $ | 0,71 % |
| 43 | Axcelis Technologies Inc | 37 569 | 5,7 M $ | 0,69 % |
| 44 | SLM Corp | 255 413 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| 45 | WEX Inc | 37 713 | 5,5 M $ | 0,67 % |
| 46 | Halozyme Therapeutics Inc | 80 858 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 47 | Mayville Engineering Co Inc | 198 187 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 48 | Group 1 Automotive Inc | 16 818 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 49 | Omnicell Inc | 119 710 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 50 | Helix Energy Solutions Group Inc | 564 006 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 51 | Haemonetics Corp | 77 137 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 52 | Visteon Corp | 44 071 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 53 | Maximus Inc | 83 551 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 54 | Axis Capital Holdings Ltd | 54 331 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 55 | InterDigital Inc | 20 396 | 5,1 M $ | 0,63 % |
| 56 | Red River Bancshares Inc | 55 862 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 57 | Stewart Information Services Corp | 77 863 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 58 | Archrock Inc | 151 065 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 59 | Cirrus Logic Inc | 29 740 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 60 | First Mid Bancshares Inc | 114 050 | 5 M $ | 0,62 % |
| 61 | Huron Consulting Group Inc | 46 548 | 5 M $ | 0,61 % |
| 62 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 61 933 | 5 M $ | 0,61 % |
| 63 | First Bancorp/Southern Pines NC | 84 325 | 5 M $ | 0,61 % |
| 64 | Landstar System Inc | 23 785 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 65 | Axos Financial Inc | 56 556 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 66 | Stagwell Inc | 698 907 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 67 | Bar Harbor Bankshares | 140 197 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 68 | Home BancShares Inc/AR | 182 801 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 69 | Lear Corp | 34 080 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 70 | Assured Guaranty Ltd | 65 541 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 71 | Daktronics Inc | 235 011 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 72 | Diodes Inc | 45 914 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 73 | Carriage Services Inc | 117 322 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 74 | Valvoline Inc | 142 614 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 75 | Cactus Inc | 80 648 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 76 | Frontdoor Inc | 74 025 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 77 | Essential Properties Realty Trust Inc | 149 296 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 78 | Addus HomeCare Corp | 49 269 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 79 | BGC Group Inc | 424 917 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 80 | Viper Energy Inc | 97 521 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 81 | Belden Inc | 42 051 | 4,4 M $ | 0,54 % |
| 82 | Bristow Group Inc | 103 542 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 83 | ConnectOne Bancorp Inc | 143 222 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 84 | Heritage Financial Corp/WA | 156 383 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 85 | Gibraltar Industries Inc | 109 875 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 86 | NewMarket Corp | 5 439 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 87 | Credit Acceptance Corp | 7 144 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 88 | Taylor Morrison Home Corp | 69 374 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 89 | Civeo Corp | 118 765 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 90 | First Industrial Realty Trust Inc | 65 055 | 4 M $ | 0,49 % |
| 91 | American Eagle Outfitters Inc | 253 742 | 4 M $ | 0,49 % |
| 92 | Photronics Inc | 122 386 | 4 M $ | 0,49 % |
| 93 | ICON PLC | 28 700 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 94 | Cavco Industries Inc | 7 268 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 95 | Arrow Electronics Inc | 17 945 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 96 | AZZ Inc | 28 419 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 97 | Kirby Corp | 27 389 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 98 | Option Care Health Inc | 184 392 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 99 | Ituran Location and Control Ltd | 58 636 | 3,8 M $ | 0,47 % |
| 100 | ADTRAN Holdings Inc | 228 856 | 3,8 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Canada 1,6 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 732,8 M $ | 93,60 % |
| 2 | Canada | 3 | 12,8 M $ | 1,64 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 9,7 M $ | 1,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 9,1 M $ | 1,17 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| 6 | Irlande | 1 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 1 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 2,4 M $ | 0,31 % |
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