Composition de Boston Partners Small Cap Value Fund II
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- Actif net
- 777,4 M $ dont 759 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 162 dans 5 pays
- 10 premières
- 12,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Viper Energy Inc | 80 838 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 102 | Gibraltar Industries Inc | 82 658 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 103 | Oceaneering International Inc | 105 690 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 104 | Spectrum Brands Holdings Inc | 47 618 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 105 | Essent Group Ltd | 59 960 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 106 | Myers Industries Inc | 161 976 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 107 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 292 243 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 108 | Columbia Banking System Inc | 124 862 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 109 | Heritage Commerce Corp | 284 512 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 110 | Griffon Corp | 41 396 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 111 | Dolby Laboratories Inc | 52 994 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 112 | Lantheus Holdings Inc | 47 013 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 113 | Northrim BanCorp Inc | 149 900 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 114 | Mayville Engineering Co Inc | 165 726 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 115 | NCR Atleos Corp | 77 907 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 116 | Teradata Corp | 108 354 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 117 | Credit Acceptance Corp | 7 196 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 118 | Stagwell Inc | 703 958 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 119 | EPAM Systems Inc | 23 929 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 120 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 504 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 121 | Civeo Corp | 119 623 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 122 | Green Brick Partners Inc | 44 902 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 123 | Helix Energy Solutions Group Inc | 357 763 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 124 | DXP Enterprises Inc/TX | 23 291 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 125 | Voya Financial Inc | 48 139 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 126 | PriceSmart Inc | 20 421 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 127 | Euronet Worldwide Inc | 45 249 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 128 | Global Indemnity Group LLC | 109 107 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 129 | ASGN Inc | 72 795 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 130 | Ashland Inc | 49 949 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 131 | Korn Ferry | 49 406 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 132 | South Plains Financial Inc | 75 540 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 133 | Cross Country Healthcare Inc | 349 122 | 3 M $ | 0,39 % |
| 134 | LCI Industries | 22 229 | 3 M $ | 0,38 % |
| 135 | Janus International Group Inc | 424 421 | 3 M $ | 0,38 % |
| 136 | Karat Packaging Inc | 119 177 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 137 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 167 375 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 138 | Columbus McKinnon Corp/NY | 151 957 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 139 | EZCORP Inc | 107 670 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 140 | Sterling Infrastructure Inc | 6 652 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 141 | Winnebago Industries Inc | 70 969 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 142 | EVERTEC Inc | 99 831 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 143 | Littelfuse Inc | 7 842 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 144 | Qorvo Inc | 33 106 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 145 | Installed Building Products Inc | 8 331 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 146 | Redwood Trust Inc | 431 243 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 147 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 171 440 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 148 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 215 317 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 149 | EverQuote Inc | 158 930 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 150 | CTO Realty Growth Inc | 126 434 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 151 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 105 846 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 152 | FTI Consulting Inc | 14 854 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 153 | Graphic Packaging Holding Co | 197 058 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 154 | Concentrix Corp | 71 665 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 155 | Insight Enterprises Inc | 27 271 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 156 | DNOW Inc | 192 123 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 157 | Robert Half Inc | 89 761 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 158 | Cousins Properties Inc | 93 702 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 159 | Yext Inc | 376 938 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 160 | AMERISAFE Inc | 50 157 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 161 | Pure Cycle Corp | 142 370 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 162 | BRT Apartments Corp | 92 031 | 1,4 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,8 %
- Îles Vierges britanniques 1,3 %
- Canada 1,3 %
- Porto Rico 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 155 | 722,5 M $ | 95,20 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 14 M $ | 1,85 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 10 M $ | 1,32 % |
| 4 | Canada | 2 | 9,6 M $ | 1,26 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 2,8 M $ | 0,37 % |
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