Composition de Boston Partners Small Cap Value Fund II
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- Actif net
- 814,9 M $ dont 783 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 159 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CRA International Inc | 27 270 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 102 | Green Brick Partners Inc | 55 658 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 103 | CVB Financial Corp | 183 605 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 104 | CHURCHILL DOWNS INC | 42 725 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 105 | Spectrum Brands Holdings Inc | 47 277 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 106 | Veeco Instruments Inc | 63 831 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 107 | Northrim BanCorp Inc | 148 825 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 108 | Columbia Banking System Inc | 123 967 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 109 | Myers Industries Inc | 160 814 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 110 | Teradata Corp | 107 576 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 111 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 510 743 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 112 | ABM Industries Inc | 93 287 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 113 | CBIZ Inc | 108 502 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 114 | Hamilton Insurance Group Ltd | 121 576 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 115 | Methanex Corp | 60 491 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 116 | LIMBACH HOLDINGS INC | 45 329 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 117 | PriceSmart Inc | 20 275 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 118 | Essent Group Ltd | 59 530 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 119 | Korn Ferry | 49 051 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 120 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 166 175 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 121 | EZCORP Inc | 106 898 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 122 | Nature's Sunshine Products Inc | 156 187 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 123 | Envista Holdings Corp | 138 875 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 124 | Brinker International Inc | 22 963 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 125 | Brady Corp | 37 937 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 126 | Euronet Worldwide Inc | 44 924 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 127 | OSI Systems Inc | 14 896 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 128 | Karat Packaging Inc | 118 322 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 129 | Atmus Filtration Technologies Inc | 68 061 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 130 | OR Royalties Inc | 84 557 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 131 | SM Energy Co | 101 635 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 132 | Pegasystems Inc | 85 625 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 133 | South Plains Financial Inc | 74 998 | 3 M $ | 0,37 % |
| 134 | EverQuote Inc | 157 790 | 3 M $ | 0,37 % |
| 135 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 290 146 | 3 M $ | 0,37 % |
| 136 | Atkore Inc | 35 558 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 137 | Dolby Laboratories Inc | 52 614 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 138 | ESAB CORP | 31 316 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 139 | Global Indemnity Group LLC | 105 992 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 140 | ePlus Inc | 34 239 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 141 | Vontier Corp | 97 178 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 142 | Robert Half Inc | 89 116 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 143 | Kosmos Energy Ltd | 922 384 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 144 | CTO Realty Growth Inc | 125 527 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 145 | Asbury Automotive Group Inc | 13 355 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 146 | Cousins Properties Inc | 93 030 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 147 | EVERTEC Inc | 99 115 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 148 | Columbus McKinnon Corp/NY | 150 868 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 149 | James River Group Holdings Inc | 597 833 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 150 | Redwood Trust Inc | 428 149 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 151 | FTI Consulting Inc | 14 748 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 152 | Graphic Packaging Holding Co | 195 644 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 153 | Range Resources Corp | 55 331 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 154 | Winnebago Industries Inc | 70 460 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 155 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 105 087 | 2 M $ | 0,25 % |
| 156 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 170 211 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 157 | AMERISAFE Inc | 49 796 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 158 | MiniMed Group Inc | 124 597 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 159 | BRT Apartments Corp | 91 371 | 1,3 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Canada 1,6 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 732,8 M $ | 93,60 % |
| 2 | Canada | 3 | 12,8 M $ | 1,64 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 9,7 M $ | 1,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 9,1 M $ | 1,17 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| 6 | Irlande | 1 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 7 | Israël | 1 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 2,4 M $ | 0,31 % |
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