Zusammensetzung von Boston Partners Small Cap Value Fund II
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- Nettovermögen
- 777,4 Mio. $ davon 759 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 162 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Viper Energy Inc | 80.838 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 102 | Gibraltar Industries Inc | 82.658 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 103 | Oceaneering International Inc | 105.690 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 104 | Spectrum Brands Holdings Inc | 47.618 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 105 | Essent Group Ltd | 59.960 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 106 | Myers Industries Inc | 161.976 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 107 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 292.243 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 108 | Columbia Banking System Inc | 124.862 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 109 | Heritage Commerce Corp | 284.512 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 110 | Griffon Corp | 41.396 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 111 | Dolby Laboratories Inc | 52.994 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 112 | Lantheus Holdings Inc | 47.013 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 113 | Northrim BanCorp Inc | 149.900 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 114 | Mayville Engineering Co Inc | 165.726 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 115 | NCR Atleos Corp | 77.907 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 116 | Teradata Corp | 108.354 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 117 | Credit Acceptance Corp | 7.196 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 118 | Stagwell Inc | 703.958 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 119 | EPAM Systems Inc | 23.929 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 120 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.504 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 121 | Civeo Corp | 119.623 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 122 | Green Brick Partners Inc | 44.902 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 123 | Helix Energy Solutions Group Inc | 357.763 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 124 | DXP Enterprises Inc/TX | 23.291 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 125 | Voya Financial Inc | 48.139 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 126 | PriceSmart Inc | 20.421 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 127 | Euronet Worldwide Inc | 45.249 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 128 | Global Indemnity Group LLC | 109.107 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 129 | ASGN Inc | 72.795 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 130 | Ashland Inc | 49.949 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 131 | Korn Ferry | 49.406 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 132 | South Plains Financial Inc | 75.540 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 133 | Cross Country Healthcare Inc | 349.122 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 134 | LCI Industries | 22.229 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 135 | Janus International Group Inc | 424.421 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 136 | Karat Packaging Inc | 119.177 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 137 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 167.375 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 138 | Columbus McKinnon Corp/NY | 151.957 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 139 | EZCORP Inc | 107.670 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 140 | Sterling Infrastructure Inc | 6.652 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 141 | Winnebago Industries Inc | 70.969 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 142 | EVERTEC Inc | 99.831 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 143 | Littelfuse Inc | 7.842 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 144 | Qorvo Inc | 33.106 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 145 | Installed Building Products Inc | 8.331 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 146 | Redwood Trust Inc | 431.243 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 147 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 171.440 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 148 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 215.317 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 149 | EverQuote Inc | 158.930 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 150 | CTO Realty Growth Inc | 126.434 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 151 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 105.846 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 152 | FTI Consulting Inc | 14.854 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 153 | Graphic Packaging Holding Co | 197.058 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 154 | Concentrix Corp | 71.665 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 155 | Insight Enterprises Inc | 27.271 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 156 | DNOW Inc | 192.123 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 157 | Robert Half Inc | 89.761 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 158 | Cousins Properties Inc | 93.702 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 159 | Yext Inc | 376.938 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 160 | AMERISAFE Inc | 50.157 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Pure Cycle Corp | 142.370 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | BRT Apartments Corp | 92.031 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,8 %
- Britische Jungferninseln 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Puerto Rico 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 155 | 722,5 Mio. $ | 95,20 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 14 Mio. $ | 1,85 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 10 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Kanada | 2 | 9,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
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