Zusammensetzung von Boston Partners Small Cap Value Fund II
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- Nettovermögen
- 814,9 Mio. $ davon 783 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 159 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CRA International Inc | 27.270 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 102 | Green Brick Partners Inc | 55.658 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 103 | CVB Financial Corp | 183.605 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 104 | CHURCHILL DOWNS INC | 42.725 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 105 | Spectrum Brands Holdings Inc | 47.277 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 106 | Veeco Instruments Inc | 63.831 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 107 | Northrim BanCorp Inc | 148.825 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 108 | Columbia Banking System Inc | 123.967 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 109 | Myers Industries Inc | 160.814 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 110 | Teradata Corp | 107.576 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 111 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 510.743 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 112 | ABM Industries Inc | 93.287 | 3,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 113 | CBIZ Inc | 108.502 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 114 | Hamilton Insurance Group Ltd | 121.576 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 115 | Methanex Corp | 60.491 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 116 | LIMBACH HOLDINGS INC | 45.329 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 117 | PriceSmart Inc | 20.275 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 118 | Essent Group Ltd | 59.530 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 119 | Korn Ferry | 49.051 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 120 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 166.175 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 121 | EZCORP Inc | 106.898 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 122 | Nature's Sunshine Products Inc | 156.187 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 123 | Envista Holdings Corp | 138.875 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 124 | Brinker International Inc | 22.963 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 125 | Brady Corp | 37.937 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 126 | Euronet Worldwide Inc | 44.924 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 127 | OSI Systems Inc | 14.896 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 128 | Karat Packaging Inc | 118.322 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 129 | Atmus Filtration Technologies Inc | 68.061 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 130 | OR Royalties Inc | 84.557 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 131 | SM Energy Co | 101.635 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 132 | Pegasystems Inc | 85.625 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 133 | South Plains Financial Inc | 74.998 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 134 | EverQuote Inc | 157.790 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 135 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 290.146 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 136 | Atkore Inc | 35.558 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 137 | Dolby Laboratories Inc | 52.614 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 138 | ESAB CORP | 31.316 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 139 | Global Indemnity Group LLC | 105.992 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 140 | ePlus Inc | 34.239 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 141 | Vontier Corp | 97.178 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 142 | Robert Half Inc | 89.116 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 143 | Kosmos Energy Ltd | 922.384 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 144 | CTO Realty Growth Inc | 125.527 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 145 | Asbury Automotive Group Inc | 13.355 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 146 | Cousins Properties Inc | 93.030 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 147 | EVERTEC Inc | 99.115 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 148 | Columbus McKinnon Corp/NY | 150.868 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 149 | James River Group Holdings Inc | 597.833 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 150 | Redwood Trust Inc | 428.149 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 151 | FTI Consulting Inc | 14.748 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 152 | Graphic Packaging Holding Co | 195.644 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 153 | Range Resources Corp | 55.331 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 154 | Winnebago Industries Inc | 70.460 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 155 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 105.087 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 170.211 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 157 | AMERISAFE Inc | 49.796 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | MiniMed Group Inc | 124.597 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | BRT Apartments Corp | 91.371 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kanada 1,6 %
- Britische Jungferninseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 732,8 Mio. $ | 93,60 % |
| 2 | Kanada | 3 | 12,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boston Partners Small Cap Value Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000001094