Zusammensetzung von Boston Partners Small Cap Value Fund II
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- Nettovermögen
- 814,9 Mio. $ davon 783 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 159 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguin Solutions Inc | 290.314 | 16,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 2 | StoneX Group Inc | 124.647 | 14,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 3 | FirstCash Holdings Inc | 61.889 | 13,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | Bel Fuse Inc | 46.332 | 12,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Magnite Inc | 701.469 | 10,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | National Energy Services Reunited Corp | 397.827 | 9,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Adeia Inc | 351.425 | 9,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Northeast Bank | 72.999 | 9,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 9 | Benchmark Electronics Inc | 108.225 | 9,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 184.893 | 9,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 51.051 | 9,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Brink's Co/The | 80.258 | 8,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Covista Inc | 70.292 | 8,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | Guardian Pharmacy Services Inc | 211.260 | 8,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | MURPHY USA INC | 15.682 | 7,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Grand Canyon Education Inc | 50.855 | 7,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Nicolet Bankshares Inc | 54.011 | 7,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | First American Financial Corp | 112.745 | 7,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | First Advantage Corp | 466.455 | 7,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | Matson Inc | 39.768 | 7,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Oppenheimer Holdings Inc | 76.319 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 223.425 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Granite Construction Inc | 50.892 | 7 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Old Second Bancorp Inc | 324.461 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 90.648 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Lantheus Holdings Inc | 69.407 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 158.898 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | HANCOCK WHITNEY CORP | 98.649 | 6,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Cargurus Inc | 221.334 | 6,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Weatherford International PLC | 63.114 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 68.182 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Tidewater Inc | 88.688 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Laureate Education Inc | 202.237 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Avnet Inc | 74.220 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | IBEX Holdings Ltd | 202.954 | 6,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Extreme Networks Inc | 233.362 | 6,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | LSI Industries Inc | 254.704 | 6,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | South Bow Corp | 170.790 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | A10 Networks Inc | 202.459 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | EnerSys | 26.015 | 5,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Byline Bancorp Inc | 176.721 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Ultra Clean Holdings Inc | 67.360 | 5,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Axcelis Technologies Inc | 37.569 | 5,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | SLM Corp | 255.413 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | WEX Inc | 37.713 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Halozyme Therapeutics Inc | 80.858 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Mayville Engineering Co Inc | 198.187 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | Group 1 Automotive Inc | 16.818 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 49 | Omnicell Inc | 119.710 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Helix Energy Solutions Group Inc | 564.006 | 5,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Haemonetics Corp | 77.137 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Visteon Corp | 44.071 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Maximus Inc | 83.551 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Axis Capital Holdings Ltd | 54.331 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | InterDigital Inc | 20.396 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Red River Bancshares Inc | 55.862 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Stewart Information Services Corp | 77.863 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Archrock Inc | 151.065 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Cirrus Logic Inc | 29.740 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | First Mid Bancshares Inc | 114.050 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | Huron Consulting Group Inc | 46.548 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 61.933 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | First Bancorp/Southern Pines NC | 84.325 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Landstar System Inc | 23.785 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Axos Financial Inc | 56.556 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Stagwell Inc | 698.907 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Bar Harbor Bankshares | 140.197 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Home BancShares Inc/AR | 182.801 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Lear Corp | 34.080 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Assured Guaranty Ltd | 65.541 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Daktronics Inc | 235.011 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Diodes Inc | 45.914 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Carriage Services Inc | 117.322 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Valvoline Inc | 142.614 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Cactus Inc | 80.648 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Frontdoor Inc | 74.025 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Essential Properties Realty Trust Inc | 149.296 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Addus HomeCare Corp | 49.269 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | BGC Group Inc | 424.917 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Viper Energy Inc | 97.521 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Belden Inc | 42.051 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Bristow Group Inc | 103.542 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | ConnectOne Bancorp Inc | 143.222 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Heritage Financial Corp/WA | 156.383 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Gibraltar Industries Inc | 109.875 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | NewMarket Corp | 5.439 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | Credit Acceptance Corp | 7.144 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Taylor Morrison Home Corp | 69.374 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | Civeo Corp | 118.765 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | First Industrial Realty Trust Inc | 65.055 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | American Eagle Outfitters Inc | 253.742 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Photronics Inc | 122.386 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | ICON PLC | 28.700 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Cavco Industries Inc | 7.268 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Arrow Electronics Inc | 17.945 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | AZZ Inc | 28.419 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Kirby Corp | 27.389 | 3,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | Option Care Health Inc | 184.392 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | Ituran Location and Control Ltd | 58.636 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 100 | ADTRAN Holdings Inc | 228.856 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kanada 1,6 %
- Britische Jungferninseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 732,8 Mio. $ | 93,60 % |
| 2 | Kanada | 3 | 12,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 9,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Irland | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boston Partners Small Cap Value Fund II“. https://titelia.com/de/fonds/S000001094