Zusammensetzung von Boston Partners Small Cap Value Fund II
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- Nettovermögen
- 777,4 Mio. $ davon 759 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 162 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FirstCash Holdings Inc | 62.337 | 12 Mio. $ | 1,55 % |
| 2 | Bel Fuse Inc | 46.667 | 10,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | StoneX Group Inc | 83.699 | 10,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Frontdoor Inc | 154.298 | 10,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | National Energy Services Reunited Corp | 400.702 | 10 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Laureate Education Inc | 286.950 | 9,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Granite Construction Inc | 64.654 | 8,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Nicolet Bankshares Inc | 54.401 | 8,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Primoris Services Corp | 54.750 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 10 | Northeast Bank | 73.527 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Grand Canyon Education Inc | 51.222 | 8,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 51.420 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Magnite Inc | 587.567 | 8 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | First American Financial Corp | 113.560 | 8 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Brink's Co/The | 66.381 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 16 | InterDigital Inc | 20.543 | 7,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Adeia Inc | 353.965 | 7,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Guardian Pharmacy Services Inc | 212.786 | 7,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Tidewater Inc | 89.330 | 7,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Assured Guaranty Ltd | 81.642 | 7 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Cargurus Inc | 222.934 | 6,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Matson Inc | 40.055 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Oppenheimer Holdings Inc | 76.870 | 6,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Huron Consulting Group Inc | 46.885 | 6,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Hancock Whitney Corp | 99.362 | 6,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | HNI Corp | 144.127 | 6,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Old Second Bancorp Inc | 326.806 | 6,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Maximus Inc | 84.153 | 6,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Benchmark Electronics Inc | 109.008 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Daktronics Inc | 236.709 | 6,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | Penguin Solutions Inc | 292.412 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | Belden Inc | 42.355 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Option Care Health Inc | 185.724 | 6 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 68.675 | 6 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Covista Inc | 60.909 | 6 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | IBEX Holdings Ltd | 204.421 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Weatherford International PLC | 55.348 | 5,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Axis Capital Holdings Ltd | 54.724 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Upwork Inc | 427.693 | 5,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | EnerSys | 34.121 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Halozyme Therapeutics Inc | 81.443 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Element Solutions Inc | 160.045 | 5,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | Stewart Information Services Corp | 78.426 | 5,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Byline Bancorp Inc | 177.998 | 5,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | South Bow Corp | 172.024 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Group 1 Automotive Inc | 16.939 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Murphy USA Inc | 14.033 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | Carriage Services Inc | 118.170 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Valvoline Inc | 143.644 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | Sensata Technologies Holding PLC | 145.327 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | Archrock Inc | 152.156 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Legalzoom.com Inc | 763.878 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Commercial Metals Co | 72.910 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Arrow Electronics Inc | 33.937 | 5,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Addus HomeCare Corp | 49.625 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Home BancShares Inc/AR | 184.122 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Red River Bancshares Inc | 56.266 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Bristow Group Inc | 104.291 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Omnicell Inc | 120.574 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Axos Financial Inc | 56.965 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Avnet Inc | 74.756 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Haemonetics Corp | 77.694 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | WEX Inc | 32.694 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | First Bancorp/Southern Pines NC | 84.935 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | PennyMac Financial Services Inc | 52.007 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | CRA International Inc | 27.467 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | LSI Industries Inc | 218.895 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | First Mid Bancshares Inc | 114.873 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Photronics Inc | 123.271 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Taylor Morrison Home Corp | 69.875 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | LiveRamp Holdings Inc | 168.348 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | Bar Harbor Bankshares | 141.210 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Lear Corp | 34.326 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 190.842 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Nature's Sunshine Products Inc | 157.316 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 53.086 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | OSI Systems Inc | 15.004 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Visteon Corp | 44.390 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Cirrus Logic Inc | 29.955 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Cavco Industries Inc | 7.319 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | James River Group Holdings Inc | 602.153 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 147.528 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | ABM Industries Inc | 93.961 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Heritage Financial Corp/WA | 157.513 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | First Industrial Realty Trust Inc | 65.525 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | BGC Group Inc | 427.987 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 87 | OR Royalties Inc | 85.168 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 88 | Vontier Corp | 97.881 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | KBR Inc | 94.554 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | First Advantage Corp | 346.449 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | Axcelis Technologies Inc | 48.130 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Churchill Downs Inc | 43.033 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | A10 Networks Inc | 203.922 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 94 | Landstar System Inc | 23.956 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 95 | AZZ Inc | 28.624 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 96 | Hamilton Insurance Group Ltd | 122.455 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 97 | ConnectOne Bancorp Inc | 144.258 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Boyd Gaming Corp | 45.868 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 99 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 514.433 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 100 | Essential Properties Realty Trust Inc | 111.187 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,8 %
- Britische Jungferninseln 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Puerto Rico 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 155 | 722,5 Mio. $ | 95,20 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 14 Mio. $ | 1,85 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 10 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Kanada | 2 | 9,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
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