Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 499 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Par Pacific Holdings Inc | 146 295 | 12,6 M $ | 0,46 % |
| 2 | ATI INC | 61 737 | 11,6 M $ | 0,42 % |
| 3 | Roivant Sciences Ltd | 335 462 | 11,4 M $ | 0,41 % |
| 4 | REVOLUTION MEDICINES INC | 59 272 | 11,1 M $ | 0,40 % |
| 5 | Iridium Communications Inc | 224 670 | 10,6 M $ | 0,39 % |
| 6 | Enova International Inc | 38 289 | 9,7 M $ | 0,35 % |
| 7 | TTM Technologies Inc | 83 527 | 9,6 M $ | 0,35 % |
| 8 | MAXLINEAR INC | 143 565 | 9,6 M $ | 0,35 % |
| 9 | SharkNinja Inc | 59 251 | 9,6 M $ | 0,35 % |
| 10 | Bio-Techne Corp | 129 616 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 11 | ONTO INNOVATION INC | 35 949 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 12 | Carpenter Technology Corp | 17 774 | 9,2 M $ | 0,33 % |
| 13 | Crescent Energy Co | 801 014 | 9,2 M $ | 0,33 % |
| 14 | Viavi Solutions Inc | 245 987 | 9,1 M $ | 0,33 % |
| 15 | 10X Genomics Inc | 188 491 | 8,9 M $ | 0,32 % |
| 16 | GEO Group Inc/The | 281 602 | 8,7 M $ | 0,31 % |
| 17 | Advanced Energy Industries Inc | 29 601 | 8,6 M $ | 0,31 % |
| 18 | Corcept Therapeutics Inc | 74 557 | 8,5 M $ | 0,31 % |
| 19 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 145 428 | 8,2 M $ | 0,30 % |
| 20 | Atlantic Union Bankshares Corp | 192 524 | 8,2 M $ | 0,30 % |
| 21 | UMB Financial Corp | 55 929 | 8,2 M $ | 0,30 % |
| 22 | Compass Inc | 708 919 | 8,1 M $ | 0,29 % |
| 23 | Credit Acceptance Corp | 13 843 | 7,9 M $ | 0,29 % |
| 24 | Watts Water Technologies Inc | 21 744 | 7,5 M $ | 0,27 % |
| 25 | International Seaways Inc | 75 171 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 26 | Paycom Software Inc | 43 661 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 27 | H&R Block Inc | 162 411 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 28 | Integer Holdings Corp | 58 347 | 7,1 M $ | 0,26 % |
| 29 | DOCUSIGN INC | 128 956 | 7,1 M $ | 0,26 % |
| 30 | Callaway Golf Co | 378 282 | 7 M $ | 0,25 % |
| 31 | FormFactor Inc | 64 355 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| 32 | GLOBALFOUNDRIES INC | 136 238 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| 33 | Cavco Industries Inc | 12 303 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 34 | Lattice Semiconductor Corp | 54 111 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 35 | Dynatrace Inc | 151 652 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 36 | MongoDB Inc | 19 880 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 37 | Itron Inc | 67 208 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 38 | AAR Corp | 47 803 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 39 | HealthEquity Inc | 66 136 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 40 | UniFirst Corp/MA | 22 609 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 41 | Terreno Realty Corp | 92 307 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 42 | Trex Co Inc | 152 011 | 6,6 M $ | 0,24 % |
| 43 | Covista Inc | 52 389 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 44 | RBC BEARINGS INC | 11 822 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 45 | Archrock Inc | 181 990 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 46 | Manhattan Associates Inc | 33 929 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 47 | Haemonetics Corp | 75 876 | 6,5 M $ | 0,23 % |
| 48 | Granite Construction Inc | 53 573 | 6,5 M $ | 0,23 % |
| 49 | Neogen Corp | 534 411 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 50 | Champion Homes Inc | 79 683 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 51 | LivaNova PLC | 77 357 | 6,2 M $ | 0,22 % |
| 52 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 93 738 | 6,2 M $ | 0,22 % |
| 53 | Halozyme Therapeutics Inc | 74 270 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 54 | Ensign Group Inc/The | 34 209 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 55 | Qualys Inc | 42 013 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 56 | Independence Realty Trust Inc | 365 565 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 57 | MYR Group Inc | 18 221 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 58 | Lantheus Holdings Inc | 60 703 | 6 M $ | 0,22 % |
| 59 | Toast Inc | 187 355 | 6 M $ | 0,22 % |
| 60 | Kontoor Brands Inc | 72 144 | 6 M $ | 0,22 % |
| 61 | Allegiant Travel Co | 61 392 | 6 M $ | 0,22 % |
| 62 | GRAIL Inc | 87 532 | 6 M $ | 0,22 % |
| 63 | Sensient Technologies Corp | 48 498 | 6 M $ | 0,22 % |
| 64 | Texas Pacific Land Corp | 14 887 | 6 M $ | 0,22 % |
| 65 | MarketAxess Holdings Inc | 36 901 | 6 M $ | 0,22 % |
| 66 | Axcelis Technologies Inc | 45 899 | 6 M $ | 0,22 % |
| 67 | Axon Enterprise Inc | 11 249 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 68 | ACI Worldwide Inc | 103 299 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 69 | BILL Holdings Inc | 131 117 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 70 | Essential Properties Realty Trust Inc | 188 492 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 71 | HubSpot Inc | 24 775 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 72 | Power Integrations Inc | 96 792 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 73 | NATERA INC | 21 810 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 74 | Victory Capital Holdings Inc | 58 871 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 75 | Guidewire Software Inc | 38 307 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 76 | RLI Corp | 94 863 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 77 | LXP Industrial Trust | 95 809 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 78 | Outfront Media Inc | 181 745 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 79 | ICU Medical Inc | 34 216 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 80 | Hilton Grand Vacations Inc | 124 320 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 81 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 110 761 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 82 | Northern Oil & Gas Inc | 270 065 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 83 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 67 454 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 84 | Fulton Financial Corp | 234 655 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 85 | Texas Capital Bancshares Inc | 57 529 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 86 | Mercury Systems Inc | 58 498 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 87 | Pebblebrook Hotel Trust | 296 093 | 5,7 M $ | 0,20 % |
| 88 | Hyatt Hotels Corp | 32 306 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 89 | Ryman Hospitality Properties Inc | 42 008 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 90 | Penguin Solutions Inc | 106 289 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 91 | MSA Safety Inc | 29 368 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 92 | Tutor Perini Corp | 66 644 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 93 | DigitalOcean Holdings Inc | 47 487 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 94 | Knife River Corp | 75 928 | 5,6 M $ | 0,20 % |
| 95 | CBIZ Inc | 100 613 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 96 | Opendoor Technologies Inc | 1 463 361 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 97 | Aurora Innovation Inc | 854 643 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 98 | Tradeweb Markets Inc | 54 846 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 99 | YETI Holdings Inc | 111 662 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 100 | Ameris Bancorp | 62 316 | 5,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 450 | 2,7 Md $ | 96,62 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 24 M $ | 0,87 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 23,6 M $ | 0,85 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 15,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 2 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 7 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 8 | Israël | 2 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | Irlande | 4 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,07 % |
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