Composition d'Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 499 dans 16 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eastern Bankshares Inc | 236 553 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 102 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 159 888 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 103 | Enpro Inc | 17 227 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 104 | Armstrong World Industries Inc | 30 959 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 105 | Valaris Ltd | 67 554 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 106 | MDU Resources Group Inc | 267 752 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 107 | RingCentral Inc | 96 025 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 108 | Semtech Corp | 44 905 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 109 | Federal Signal Corp | 42 328 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 110 | RXO Inc | 260 843 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 111 | Ultra Clean Holdings Inc | 63 338 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 112 | Everus Construction Group Inc | 42 056 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 113 | American Airlines Group Inc | 343 941 | 5,3 M $ | 0,19 % |
| 114 | Wendy's Co/The | 712 504 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 115 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 103 741 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 116 | CHURCHILL DOWNS INC | 62 050 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 117 | Phillips Edison & Co Inc | 122 734 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 118 | Nutanix Inc | 88 186 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 119 | DigitalBridge Group Inc | 326 562 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 120 | Materion Corp | 24 560 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 121 | Insperity Inc | 102 016 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 122 | COPT Defense Properties | 135 747 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 123 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 844 243 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 124 | Modine Manufacturing Co | 25 568 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 125 | Commvault Systems Inc | 43 394 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 126 | Erie Indemnity Co | 21 078 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 127 | Piper Sandler Cos | 67 073 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 128 | GUARDANT HEALTH INC | 31 334 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 129 | InterDigital Inc | 16 610 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 130 | Relay Therapeutics Inc | 267 448 | 5 M $ | 0,18 % |
| 131 | Lineage Inc | 118 057 | 5 M $ | 0,18 % |
| 132 | Broadstone Net Lease Inc | 233 512 | 5 M $ | 0,18 % |
| 133 | Oceaneering International Inc | 101 547 | 5 M $ | 0,18 % |
| 134 | PTC Therapeutics Inc | 72 733 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 135 | Merit Medical Systems Inc | 57 908 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 136 | BOK Financial Corp | 34 807 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 137 | American Healthcare REIT Inc | 88 264 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 138 | Belden Inc | 39 365 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 139 | Ichor Holdings Ltd | 64 745 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 140 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 195 007 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 141 | ESCO Technologies Inc | 15 375 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 142 | Extreme Networks Inc | 160 694 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 143 | Kosmos Energy Ltd | 1 790 297 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 144 | Ormat Technologies Inc | 49 286 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 145 | Rambus Inc | 52 824 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 146 | Oscar Health Inc | 153 990 | 4,8 M $ | 0,17 % |
| 147 | Brink's Co/The | 40 003 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 148 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 78 949 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 149 | CVR Energy Inc | 131 621 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 150 | Schneider National Inc | 130 807 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 151 | UiPath Inc | 365 540 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 152 | DiamondRock Hospitality Co | 351 122 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 153 | Sphere Entertainment Co | 32 451 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 154 | Denali Therapeutics Inc | 201 853 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 155 | Cheesecake Factory Inc/The | 45 755 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 156 | Primoris Services Corp | 54 828 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 157 | Nabors Industries Ltd | 53 722 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 158 | DNOW Inc | 325 797 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 159 | Axos Financial Inc | 45 252 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 160 | Gulfport Energy Corp | 28 406 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 161 | Talos Energy Inc | 300 791 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 162 | JBT Marel Corp | 32 970 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 163 | Box Inc | 144 331 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 164 | OPENLANE Inc | 114 134 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 165 | Hecla Mining Co | 321 228 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 166 | Fastly Inc | 198 043 | 4,5 M $ | 0,16 % |
| 167 | Cargurus Inc | 122 628 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 168 | Cloudflare Inc | 15 909 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 169 | CareTrust REIT Inc | 105 386 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 170 | Acushnet Holdings Corp | 43 518 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 171 | Interactive Brokers Group Inc | 50 000 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 172 | Bank of Hawaii Corp | 54 851 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 173 | Dillard's Inc | 7 411 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 174 | VAXCYTE INC | 80 561 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 175 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 17 216 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 176 | Repligen Corp | 30 630 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 177 | Progress Software Corp | 105 683 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 178 | Clearway Energy Inc | 135 017 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 179 | TripAdvisor Inc | 302 114 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 180 | FTAI Aviation Ltd | 20 771 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 181 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 50 986 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 182 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1 035 987 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 183 | Cactus Inc | 64 695 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 184 | Nektar Therapeutics | 59 435 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 185 | Sterling Infrastructure Inc | 7 030 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 186 | AZZ Inc | 28 950 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 187 | SPX TECHNOLOGIES INC | 19 067 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 188 | Morningstar Inc | 21 737 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 189 | Penumbra Inc | 12 870 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 190 | Cohu Inc | 85 983 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 191 | SentinelOne Inc | 216 061 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 192 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 44 909 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 193 | CVB Financial Corp | 183 423 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 194 | Patrick Industries Inc | 49 678 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 195 | Independent Bank Corp | 48 835 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 196 | Bloom Energy Corp | 19 800 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 197 | Globant SA | 111 244 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 198 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 18 194 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 199 | Acadia Realty Trust | 180 103 | 4 M $ | 0,15 % |
| 200 | V2X Inc | 44 766 | 4 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Communication 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 450 | 2,7 Md $ | 96,62 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 24 M $ | 0,87 % |
| 3 | Îles Caïmans | 7 | 23,6 M $ | 0,85 % |
| 4 | Îles Marshall | 7 | 15,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 2 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 6 | Luxembourg | 2 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 7 | Canada | 2 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 8 | Israël | 2 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 10 | Irlande | 4 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 11 | Royaume-Uni | 3 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,07 % |
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