Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
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- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.499 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eastern Bankshares Inc | 236.553 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 159.888 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Enpro Inc | 17.227 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | Armstrong World Industries Inc | 30.959 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | Valaris Ltd | 67.554 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | MDU Resources Group Inc | 267.752 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | RingCentral Inc | 96.025 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | Semtech Corp | 44.905 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Federal Signal Corp | 42.328 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | RXO Inc | 260.843 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | Ultra Clean Holdings Inc | 63.338 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Everus Construction Group Inc | 42.056 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | American Airlines Group Inc | 343.941 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Wendy's Co/The | 712.504 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 103.741 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | CHURCHILL DOWNS INC | 62.050 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Phillips Edison & Co Inc | 122.734 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 118 | Nutanix Inc | 88.186 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 119 | DigitalBridge Group Inc | 326.562 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | Materion Corp | 24.560 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Insperity Inc | 102.016 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | COPT Defense Properties | 135.747 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 844.243 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Modine Manufacturing Co | 25.568 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Commvault Systems Inc | 43.394 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Erie Indemnity Co | 21.078 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Piper Sandler Cos | 67.073 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | GUARDANT HEALTH INC | 31.334 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | InterDigital Inc | 16.610 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Relay Therapeutics Inc | 267.448 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Lineage Inc | 118.057 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Broadstone Net Lease Inc | 233.512 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Oceaneering International Inc | 101.547 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | PTC Therapeutics Inc | 72.733 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Merit Medical Systems Inc | 57.908 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | BOK Financial Corp | 34.807 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | American Healthcare REIT Inc | 88.264 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | Belden Inc | 39.365 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Ichor Holdings Ltd | 64.745 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 195.007 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | ESCO Technologies Inc | 15.375 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Extreme Networks Inc | 160.694 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Kosmos Energy Ltd | 1.790.297 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Ormat Technologies Inc | 49.286 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Rambus Inc | 52.824 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Oscar Health Inc | 153.990 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Brink's Co/The | 40.003 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 78.949 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | CVR Energy Inc | 131.621 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Schneider National Inc | 130.807 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | UiPath Inc | 365.540 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | DiamondRock Hospitality Co | 351.122 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Sphere Entertainment Co | 32.451 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Denali Therapeutics Inc | 201.853 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Cheesecake Factory Inc/The | 45.755 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Primoris Services Corp | 54.828 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Nabors Industries Ltd | 53.722 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | DNOW Inc | 325.797 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Axos Financial Inc | 45.252 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Gulfport Energy Corp | 28.406 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Talos Energy Inc | 300.791 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | JBT Marel Corp | 32.970 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Box Inc | 144.331 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | OPENLANE Inc | 114.134 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Hecla Mining Co | 321.228 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Fastly Inc | 198.043 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Cargurus Inc | 122.628 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Cloudflare Inc | 15.909 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | CareTrust REIT Inc | 105.386 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Acushnet Holdings Corp | 43.518 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Interactive Brokers Group Inc | 50.000 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Bank of Hawaii Corp | 54.851 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Dillard's Inc | 7.411 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | VAXCYTE INC | 80.561 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 17.216 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Repligen Corp | 30.630 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | Progress Software Corp | 105.683 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Clearway Energy Inc | 135.017 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | TripAdvisor Inc | 302.114 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | FTAI Aviation Ltd | 20.771 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 50.986 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1.035.987 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Cactus Inc | 64.695 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Nektar Therapeutics | 59.435 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Sterling Infrastructure Inc | 7.030 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | AZZ Inc | 28.950 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | SPX TECHNOLOGIES INC | 19.067 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | Morningstar Inc | 21.737 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | Penumbra Inc | 12.870 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Cohu Inc | 85.983 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | SentinelOne Inc | 216.061 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 44.909 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | CVB Financial Corp | 183.423 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | Patrick Industries Inc | 49.678 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | Independent Bank Corp | 48.835 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Bloom Energy Corp | 19.800 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | Globant SA | 111.244 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 18.194 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Acadia Realty Trust | 180.103 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 200 | V2X Inc | 44.766 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.450 | 2,7 Mrd. $ | 96,62 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 24 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Kaimaninseln | 7 | 23,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 4 | Marshallinseln | 7 | 15,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 6 | Luxemburg | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Israel | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Jersey | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 10 | Irland | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000013120