Zusammensetzung von Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
ISIN US46137V5975
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- Nettovermögen
- 2,9 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.537 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Installed Building Products Inc | 18.951 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | LivaNova PLC | 89.899 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | Itron Inc | 64.377 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | HealthEquity Inc | 65.711 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Kontoor Brands Inc | 73.322 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | Planet Labs PBC | 145.443 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Nektar Therapeutics | 63.081 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | InterDigital Inc | 18.076 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | LXP Industrial Trust | 105.138 | 5,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | TALEN ENERGY CORP | 14.309 | 5,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | MSA Safety Inc | 31.844 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | Fulton Financial Corp | 244.646 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | MarketAxess Holdings Inc | 33.511 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Talos Energy Inc | 329.833 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | 10X Genomics Inc | 237.269 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | Lantheus Holdings Inc | 60.947 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | CVR Energy Inc | 154.728 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | Dynatrace Inc | 140.327 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | MongoDB Inc | 20.252 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Ichor Holdings Ltd | 76.915 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | Sterling Infrastructure Inc | 9.804 | 5,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | BILL Holdings Inc | 132.428 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Integer Holdings Corp | 56.788 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Veeco Instruments Inc | 100.756 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | IPG Photonics Corp | 42.209 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Intellia Therapeutics Inc | 372.299 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Boston Beer Co Inc/The | 21.017 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Docusign Inc | 107.920 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | ACI Worldwide Inc | 113.939 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | BOK Financial Corp | 36.729 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | RLI Corp | 94.789 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | OSI Systems Inc | 17.087 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Guidewire Software Inc | 35.363 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Axos Financial Inc | 50.532 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | AZZ Inc | 33.884 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Bank of Hawaii Corp | 60.800 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Rogers Corp | 35.591 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 138 | Beam Therapeutics Inc | 159.037 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 139 | Eastern Bankshares Inc | 237.602 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 140 | Patrick Industries Inc | 51.672 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 141 | H&R Block Inc | 151.203 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Paycom Software Inc | 37.797 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Dillard's Inc | 8.400 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | AppLovin Corp | 10.697 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Aurora Innovation Inc | 810.310 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Materion Corp | 25.910 | 4,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | American Airlines Group Inc | 405.429 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 148 | Belden Inc | 42.150 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | Photronics Inc | 95.460 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | Acushnet Holdings Corp | 48.664 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Wynn Resorts Ltd | 43.982 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | YETI Holdings Inc | 119.079 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Wendy's Co/The | 670.288 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | American Healthcare REIT Inc | 91.840 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Vicor Corp | 17.277 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Cohu Inc | 97.940 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Cargurus Inc | 126.991 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Broadstone Net Lease Inc | 233.827 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Ryman Hospitality Properties Inc | 44.048 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Victory Capital Holdings Inc | 58.916 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | ExlService Holdings Inc | 144.753 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Pebblebrook Hotel Trust | 327.803 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 146.937 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 186.183 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | National Vision Holdings Inc | 197.809 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Argan Inc | 6.852 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | ICU Medical Inc | 38.508 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Oceaneering International Inc | 121.652 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | COPT Defense Properties | 145.613 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Brink's Co/The | 42.360 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Interactive Brokers Group Inc | 56.789 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Renasant Corp | 112.933 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Halozyme Therapeutics Inc | 70.307 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Kodiak Gas Services Inc | 65.899 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Kaiser Aluminum Corp | 26.185 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Natera Inc | 21.641 | 4,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | SPX Technologies Inc | 20.368 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Haemonetics Corp | 74.168 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Vaxcyte Inc | 77.639 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Green Plains Inc | 253.899 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Relay Therapeutics Inc | 339.850 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Manhattan Associates Inc | 31.854 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Stride Inc | 45.116 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Brookdale Senior Living Inc | 305.024 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Penumbra Inc | 13.346 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Toast Inc | 152.452 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Schneider National Inc | 138.662 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | Independent Bank Corp | 55.189 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | Mueller Water Products Inc | 153.831 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Griffon Corp | 46.930 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Herbalife Ltd | 257.690 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Atmus Filtration Technologies Inc | 67.353 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Sally Beauty Holdings Inc | 299.222 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | DiamondRock Hospitality Co | 414.590 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | CareTrust REIT Inc | 106.860 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | Boot Barn Holdings Inc | 24.513 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | JBT Marel Corp | 35.423 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | RingCentral Inc | 103.490 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Powell Industries Inc | 14.988 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | DNOW Inc | 306.799 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Gesundheit 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Luxemburg 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.486 | 2,8 Mrd. $ | 96,81 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 27,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Kaimaninseln | 9 | 26,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Marshallinseln | 6 | 14,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kanada | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Guernsey | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
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